Riziko je pravděpodobnost ztráty části kapitálu investovaného do transakce a řízení rizik je tedy schopnost určit tuto pravděpodobnost a kontrolovat finanční ztráty v důsledku neúspěšných transakcí.
Řízení rizik je jednou z klíčových dovedností obchodníka a závisí na něm stabilita příjmů a podíl ztrát z nepředvídatelných cenových výkyvů.
Tři pilíře, na kterých řízení rizik stojí:
Omezení rizika transakce.
Riziková částka obchodu je rozdíl mezi nákupní cenou (vstupní pozicí) a úrovní stop loss.
Doporučuje se, aby riziko jedné transakce nepřesáhlo 1,5%-2% z celkového kapitálu.
Omezení kapitálového rizika.
Obecným pravidlem je, že celkové riziko všech transakcí by nemělo přesáhnout 20-25 % kapitálu.
To znamená, že pokud uzavřete všechny objednávky se ztrátou, mělo by vám zůstat alespoň 75 % vašeho počátečního kapitálu.
Stanovení ziskovosti transakce.
Pro kompenzaci případných ztrát a generování příjmů musí být poměr mezi příjmem a rizikem 3:1 nebo alespoň 2:1.
Částka příjmu je rozdíl mezi vstupní pozicí a úrovní vybírání zisku (TakeProfit).
🗣️ Dodržování těchto zásad vám umožní vyhnout se velkým ztrátám kapitálu a většinu z něj ušetřit, což zvyšuje šance na úspěšnou obnovu v případě poruch