Bitcoin (BTC) míří do dubnového měsíčního závěru na nejistém základě, protože cena BTC klesá na desetidenní minima.
Největší kryptoměna pokračuje v šlapání vody pod významnou úrovní odporu po týdnu trvalého prodeje během obchodních hodin na Wall Street.
Makro a geopolitická nestabilita se přidaly k tomu, co se tento měsíc stalo silnou směsí pro bitcoinové býky – mohou věci zvrátit?
Do konce dubnové svíčky zbývají jen dny, aby se nestal zatím nejhorším měsícem bitcoinu v roce 2024.
Bezprostřední situace zůstává problematická – zájem prodávajících mezi okamžitou cenou a novými historickými maximy je značný, a zatímco zjištění ceny je vzdáleno pouze kolem 12 000 USD, zdá se, že takové úrovně jsou pevně mimo dosah.
Pozorovatelé trhu se tak dívají jiným směrem – do klíčových oblastí podpory by se měl nadále hromadit tlak na pokles.
Optimisté tvrdí, že BTC/USD se mezitím pouze pohybují v rozmezí a že čas povede k pokračování býčího trhu, jakého jsme si užili v 1. čtvrtletí.
Jeho návratu může tento týden pomoci dávka deja vu – necelé čtyři měsíce po Spojených státech se Hongkong chystá spustit vlastní spotové bitcoinové burzovně obchodované fondy (ETF).
Cointelegraph se podívá na tato klíčová témata a další v týdenním přehledu všech věcí souvisejících s cenou BTC.
Bitcoin riskuje nejhorší měsíc od listopadu 2022
Týdenní uzavření poskytlo jen malou úlevu pro zbité obchodníky s bitcoiny, protože BTC/USD nadále klesaly do asijské seance.
BTC/USD 1-hodinový graf. Zdroj: TradingView
Dvojice, která dosáhla minima 61 943 $ na Bitstamp, na data z Cointelegraph Markets Pro a TradingView, tak zaznamenala nejnižší úrovně od 19. dubna.
Týden předtím se úleva odrazila směrem k 65 000 USD a opakovaně narážela na prodejní tlak kolem otevření Wall Street, který komentátoři včetně populárního obchodníka Skewa připisovali americkým automatickým obchodním algoritmům.
„Vidím potenciál delšího kraba mezi 67 000 až 58 080 dolary, dokud neproběhne řádný tok,“ pokračoval v čerstvé analýze na X (dříve Twitter) 29. dubna.
Medvědům se zatím nedaří udržet trh dlouhodobě pod 60 000 dolary. I při současných úrovních kolem 62 000 USD je však duben na dobré cestě přinést více než 12% ztráty.
Údaje z monitorovacího zdroje CoinGlass potvrzují, že by se tak stal nejvýkonnějším měsícem bitcoinu od listopadu 2022 – což je vrchol nejnovějšího medvědího trhu.
Měsíční výnosy BTC/USD (screenshot). Zdroj: CoinGlass
Skew pokračoval, že ať už skončí kdekoli, měsíční uzávěrka bude sama o sobě tvořit klíčové nové zaměření na cenu BTC.
„Uzavření 1 milionu je zhruba za 2 dny, po uzavření měsíčního a týdenního otevření bude fungovat jako velmi stěžejní úroveň,“ napsal a popsal jednoměsíční časové rámce jako „vůbec ne špatné“ a zopakoval význam 58 000 dolarů jako podpory.
Graf BTC/USD. Zdroj: Skew/X Dramatická volatilita jenu vítá týden FOMC
Významné makroekonomické události pokračují tento týden s dalším rozhodnutím o úrokových sazbách ze strany americké centrální banky.
Zatímco trhy neočekávají od posledního zasedání Federálního výboru pro volný trh (FOMC) žádná překvapení, nedávné tisky makrodat se týkaly býků rizikových aktiv. Obávají se, že nižší sazby mohou přijít mnohem později, než se očekávalo na začátku roku, jak ukazují odhady FedWatch Tool společnosti CME Group.
Pravděpodobnosti fondů Fed (screenshot). Zdroj: CME Group
„Čeká nás masivní týden,“ shrnuje zdroj z obchodování The Kobeissi Letter ve svém týdenním vláknu makro výhledu na X.
"Po měsíci plném horkých údajů o inflaci konečně získáme aktualizované názory Fedu."
Není to jen FOMC; Hlavním titulkem makroudálostí týdne je doprovodný komentář předsedy Fedu Jeroma Powella z 1. května, následovaný žádostmi o nezaměstnanost a údaji o nezaměstnanosti z 2. a 3. května, v tomto pořadí.
U bitcoinů a rizikových aktiv však nemusí být vše tak špatné – pokud se názory neobrátí ve prospěch výrazného zhoršení ekonomických podmínek.
„Nejhorší scénář by byl následně špatnými obdobími pro riziková aktiva a potenciálně by vedl k tomu, že by se sázky na ekonomiku nějak rozpadly,“ vysvětlil Skew výhled.
"Pravděpodobně vidět oblast 50 000 - 46 000 $. Nedívejte se, že se to stane, dokud nebude HTF blízko pod 58 000 $ a narativ pro zhroucení.“
USD/JPY 4hodinový graf. Zdroj: TradingView
Některé známky stresu jsou tento týden jasně patrné. Spojené státy byly svědky nového selhání regionálních bank, zatímco v Japonsku dosáhl japonský jen díky bleskové volatilitě svých nejnižších úrovní vůči dolaru od roku 1990, když překonal 160, než se zotavil.
Hongkongské bitcoinové ETF by měly být spuštěny
Nadcházející týden, který se drží v Asii, představuje klíčový okamžik v institucionálním přijetí bitcoinu.
Stejně jako USA v lednu, Hongkong se chystá otevřít dveře k odhalení bitcoinových ETF – a očekávání kopírovacího zájmu a cenového dopadu se již stupňuje.
Willy Woo, tvůrce on-chain statistické platformy Woobull, s odkazem na zprávu z roku 2022 od kryptoburzy Huobi, zdůraznil, že poptávka po spotových ETF produktech by mohla být vážná.
„Asijský trh v počtu uživatelů je VĚTŠÍ než americký a evropský trh dohromady,“ uvádí část příspěvku X.
V předběžné zprávě o nadcházejícím vydání, výzkumná a poradenská skupina pro blockchain House of Chimera odhadla potenciální příliv na 25 miliard dolarů s odvoláním na odhady platformy kryptofinančních služeb Matrixport.
„Značný kapitálový potenciál by mohl vést ke zvýšení likvidity a možná stabilizovat ceny bitcoinů,“ napsal na X.
"Vytváří také precedens pro další asijské trhy, což může mít vliv na další regulační úpravy ve prospěch kryptoměn."
House of Chimera poznamenal, že účast investorů z pevninské Číny – která by představovala klíčový obrat v zemi, která se opakovaně pokoušela zastavit kryptoaktivitu – by mohla skončit „omezená“ kvůli regulačním překážkám.
„Zatímco je zavedení bitcoinových ETF v Hongkongu přelomovým vývojem, jeho úspěch a dopad na širší trh bude silně záviset na regulačním prostředí, sentimentu investorů a makroekonomických faktorech ovlivňujících valuace kryptoměn,“ uzavřel.
Klíčové linie podpory cen BTC připravené k opětovnému testování
Vzhledem k tomu, že se bitcoin blíží k významným úrovním podpory – mezi nimi 60 000 a 58 000 USD – začíná vystupovat jako čára v písku zejména jedna trendová linie.
Jak uvedl Cointelegraph, agregovaná nákladová základna krátkodobých držitelů bitcoinů (STH) je nyní zajímavá pro analytiky.
Tato kohorta investorů odpovídá subjektům, které drží část BTC po dobu maximálně 155 dní, což v podstatě tvoří spekulativní konec investorského spektra.
Realizovaná cena STH, v současnosti těsně pod 59 800 $, nyní tvoří klíčovou úroveň, kterou je třeba sledovat. Během zotavování z minim medvědího trhu v roce 2022 fungoval jako podpora, přičemž pouze krátké období v září loňského roku narušilo paradigma.
"Vydrží to jako podpora tentokrát?" Philip Swift, tvůrce on-chain datové platformy Look Into Bitcoin, zeptal se.
Bitcoin STH realizoval cenový graf. Zdroj: Philip Swift/X
Dva střednědobé exponenciální klouzavé průměry neboli EMA, které tvoří to, co je známé jako „pásmo podpory býčího trhu“, se mezitím také seřadí, aby fungovaly jako kontrola poškození v případě hlubšího retracementu.
„Jak pokračujeme v konsolidaci, pásmo podpory býčího trhu dohání cenu,“ napsal populární obchodník Daan Crypto Trades ve svém posledním příspěvku na toto téma.
"To by mělo nabídnout dobrou podporu, kdybychom se toho dotkli." Když jsme v roce 2021 prolomili historické maximum roku 2017, nakonec jsme to nepotřebovali, ale odešli dříve, než to kapela stačila dohnat."
Graf BTC/USD s pásmem podpory býčího trhu. Zdroj: Daan Crypto Trades/X Retailoví investoři se vracejí k bitcoinu
V potenciálním znamení povzbuzení navzdory nevýrazné cenové akci BTC se vrací menší zájem drobných investorů.
Související: Obchodník s kryptoměnami vidí nejlepší „altseason“ od roku 2017, protože cena bitcoinu klesá
Jak poznamenal Checkmate, pseudonymní vedoucí on-chain analytik na on-chain datové platformě Glassnode, peněženky s méně než 100 BTC jsou zaneprázdněny zvyšováním expozice.
Odvolal se na data ze svého vlastního zdroje Checkonchain, která ukázala, že 30denní pohyblivé zůstatky peněženky se 8. dubna poprvé od poloviny ledna překlopily do kladných hodnot.
"Maloobchodní držitelé bitcoinů, kteří jsou zjevně zdegenerovaní, kteří prodají při prvním náznaku korekce... ...se zdají, že znovu hromadí saty," uzavřel.
"Krevety (<1 $ BTC) akumulují 12,2 tisíc $ BTC za měsíc, jak to stojí."
Změna klouzavého zůstatku maloobchodního držitele bitcoinů. Zdroj: Checkonchain
Tento článek neobsahuje investiční rady ani doporučení. Každý investiční a obchodní krok zahrnuje riziko a čtenáři by si měli při rozhodování provést vlastní průzkum.
