Přemýšleli jste někdy, co znamenají tyto klikaté čáry a barevné pruhy na kryptografickém grafu? Pochopení toho, jak analyzovat krypto grafy, je cenné pro každého, kdo se zajímá o navigaci ve vzrušujícím světě kryptoměn. Interpretací informací, které tyto grafy poskytují, můžete činit informovanější obchodní a investiční rozhodnutí.
Pokud jste se někdy cítili takovými grafy ohromeni, nezoufejte. Tato příručka vám poskytne stručný přehled toho, jak analyzovat kryptografické grafy. Začněme.
Pochopení základů
Typy grafů
Existují především tři typy grafů, které ukazují, jak se cena aktiva pohybovala v čase:
Spojnicové grafy: Zobrazují závěrečné ceny za nastavené období. Jednoduché a přímočaré jsou dobré pro odhalování celkových trendů.
Pruhové grafy: Uvádějí otevírací, uzavírací, vysoké a nízké ceny. Jsou podrobnější než spojnicové grafy a nabízejí pohled na pohyby cen v konkrétním časovém rámci.
Svícnové grafy se podobají sloupcovým grafům, ale obsahují barevné kódování pro označení směru ceny. Jsou široce používány ke zdůraznění trendů a zvratů.
Základy svíčkových grafů
Svíčky, základ většiny kryptografických grafů, vyprávějí příběh o pohybu ceny mince za určité období, které se obvykle nazývá časový rámec.
Každý svícen má tělo a knoty (také nazývané stíny) na obou stranách. Tělo zobrazuje otevírací a uzavírací cenu aktiva v tomto období. Pokud je zavírací cena vyšší než otevírací cena, pak je svíčka zbarvena zeleně, což značí zvýšení ceny (býčí). Naopak, pokud cena aktiva uzavřela níže, než byla otevřena, svíčka je zbarvena červeně, což znamená pokles ceny (medvědí). Knoty představují nejvyšší a nejnižší ceny dosažené v tomto časovém rámci.
Poznámka k termínům:
Analýza se může dramaticky lišit v různých časových rámcích. Vyšší časové rámce (jako jeden den, jeden týden, jeden měsíc atd.) nám mohou poskytnout široký přehled o pohybu ceny aktiv a jsou lepší pro dlouhodobé investiční strategie. Kratší časové rámce (například několik minut až hodina) nabízejí podrobnější pohled na cenovou akci a obvykle se používají pro denní obchodování. Každý časový rámec může vyprávět jiný příběh.
Technická analýza
Technická analýza je metoda pro předpovídání budoucích cen akcií, měn a dalších finančních aktiv na základě studia jejich minulých tržních údajů, jako jsou cenové pohyby a objemy. Berte to jako snahu předpovídat počasí pohledem na minulé počasí, ale na finanční trhy.
Když studujeme kryptografické grafy, v podstatě provádíme technickou analýzu. Ze tří hlavních typů grafů jsou nejoblíbenější svíčkové grafy, protože poskytují nejvíce informací. Čárové a sloupcové grafy nám ve skutečnosti nedávají nic užitečného, když obchodujeme.
Podpora a odpor
V obchodování dochází k neustálým přetahovaným mezi kupujícími a prodávajícími. Kupující pomáhají zvyšovat cenu zvyšováním poptávky, zatímco prodávající snižuje cenu snižováním poptávky. Úrovně podpory představují cenové oblasti, kde je silná nákupní síla, což znamená, že mnoho kupujících tam zadává nákupní objednávky a tím zastaví další pokles ceny.
Na druhou stranu úrovně odporu indikují oblasti, kde je zájem o prodej vysoký, což znamená, že mnoho prodejců je tam, aby zabránili dalšímu růstu ceny. Identifikace těchto úrovní v grafu vám může pomoci předvídat potenciální pohyby cen.
Zde je několik tipů, jak najít úrovně podpory a odporu (S/R):
Úrovně S/R považujte spíše za cenové oblasti než za jednotlivé řádky.
Úrovně S/R ve vyšších časových rámcích, jako jsou 4 hodiny, 6 hodin, 1 den atd., bývají spolehlivější než ty v kratších časových rámcích. Vyšší časové rámce totiž odrážejí sentiment větší skupiny obchodníků.
Pokuste se najít klíčové úrovně podpory a odporu v každém grafu, na který se podíváte. Pokládají základ pro technickou analýzu. Ale nejsou to jediné nástroje, které máte ve svém arzenálu. Technické indikátory jsou matematické vzorce, které berou minulé ceny a další informace, aby poskytly náhled na potenciální budoucí pohyby cen.
I když máme k dispozici mnoho ukazatelů, které můžeme použít, níže se podíváme na některé z nejpopulárnějších.
Hlasitost
Objem označuje množství aktiva, které bylo obchodováno během určitého období. Vysoký objem naznačuje silný zájem o aktivum, zatímco nízký objem může naznačovat opak.
Když vysoký objem doprovází obrat trendu, vzor grafu nebo proražení podpory a odporu, potvrzuje to, že událost je pravá. Je to proto, že obchodníci ukazují, že věří a podporují nový cenový směr.
Pohyblivé průměry
Ukazatel klouzavého průměru (MA) ukazuje klouzavou průměrnou cenu aktiva v průběhu času. Jeho výpočet je závislý na časovém rámci a délce trvání.
Pokud například pracujete s 1denním grafem, 20denní klouzavý průměr pro dnešek se vypočítá tak, že vezmete ceny za posledních 20 dní a poté je zprůměrujete (vydělíte 20). Tento průměr je pak reprezentován jako datový bod v grafu.
Když přejdete na další den, cena za den, který je nejdále k dnešku, je odstraněna a nahrazena včerejší cenou pro výpočet.
Klouzavé průměry vyhlazují cenová data a odfiltrují šum, což pomáhá identifikovat a potvrdit trendy. Pokud se například cena pohybuje pod dlouhodobým MA (řekněme MA za 200 období), znamená to, že klesající trend je silný. Podobně, pokud je cena nad svou dlouhodobou MA, znamená to silný vzestupný trend.
Klouzavé průměry mohou také fungovat jako úrovně podpory a odporu, což umožňuje obchodní příležitosti, když se cena odrazí od kterékoli úrovně.
RSI (index relativní síly)
RSI měří rychlost a změnu pohybu cen. Pohybuje se od 0 do 100 a označuje, zda je aktivum nadhodnocené nebo podhodnocené. Pokud je RSI vyšší než 70, aktivum může být překoupeno, což znamená, že je na cestě k prodeji. Pokud RSI<30, aktivum může být přeprodané, což znamená, že můžete očekávat, že přijde mnoho kupujících a zvýší cenu.
MACD (klouzavý průměr konvergence divergence)
MACD je indikátor hybnosti sledující trend, který ukazuje vztah mezi dvěma klouzavými průměry ceny kryptoměny.
Vzory grafů
Specifická uspořádání svíček, nazývaná vzory, mohou naznačovat budoucí pohyby cen. Technické indikátory diskutované výše mohou potvrdit sílu těchto vzorů a pomoci vám dělat lepší obchody.
Podívejme se na některé z nejběžnějších vzorů grafů níže.
1. Double Top
Vzor grafu s dvojitým vrcholem se objeví, když cena aktiva stoupne na vrchol (vysoký bod), mírně klesne a poté znovu na tento vrchol stoupne, než klesne podstatněji. Můžete si to představit jako pohoří se dvěma odlišnými vrcholy téměř stejné výšky, mezi nimiž je údolí. Mezi další způsoby vizualizace patří písmeno „M“ a dvouhrbý velbloud.
Dvojitý vrchol nastává během vzestupného trendu a signalizuje, že nákupní momentum slábne. Cena aktiva se dvakrát pokusila prorazit vrchol, ale neuspěla, což znamená, že na této úrovni odporu je velký prodejní tlak. Naznačuje potenciální obrat z uptrendu na sestupný.
2. Dvojité dno
Dvojité dno je zrcadlovým obrazem dvojitého topu, pokud bylo zrcátko umístěno u výstřihu. Je to býčí vzor grafu, který se vyskytuje během sestupného trendu, což naznačuje obrat ceny.
3. Hlava a ramena
Vzor grafu hlavy a ramen se skládá ze tří blízkých vrcholů se dvěma menšími vrcholy na každé straně (ramena) a vyšším vrcholem uprostřed (hlava). Zepředu připomíná siluetu člověka, odtud název. Pod oběma rameny a hlavou vede čára vedená přes spodní části, nazývaná výstřih.
Vzor hlavy a ramen se vyskytuje v rostoucím trendu a signalizuje posun od býčího k medvědímu tržnímu sentimentu. Principem je, že kupující ztrácejí dynamiku. Vyženou cenu třikrát nahoru (reprezentované vrcholy ve vzorci), ale setkávají se s prodejci, kteří ji opět srazí dolů.
Prolomení ceny pod výstřihem potvrzuje vzorec. To znamená, že prodejci jsou nyní pod kontrolou a že by mohl být čas zvážit prodej nebo shortování aktiva, protože ceny by mohly klesnout.
Beyond the Chart: Dobře zaoblený přístup
I když je technická analýza cennou dovedností, není to jediný faktor, který je třeba vzít v úvahu. Novinky, nová vládní nařízení a celkový stav kryptoměnového projektu, to vše může významně ovlivnit jeho cenu. Komplexní investiční přístup zohledňuje technickou, sentimentální a fundamentální analýzu.
Musíte také studovat makroekonomii trhu. Vezměme si velmi primitivní příklad. Řekněme, že Federální rezervní systém se brzy sejde, aby rozhodl, zda sníží úrokové sazby nebo ne. V den schůzky zjistíte, že Fed snížil úrokové sazby. To podpoří výdaje, stimuluje ekonomiku a požene ceny aktiv nahoru. Podíváte se na grafy a potvrdíte, že existuje velká nákupní aktivita. Nyní můžete jít dlouho s mnohem menším rizikem než před schůzkou.
Trh je predikční mechanismus, který můžete použít k předpovědi, kde bude cena v budoucnu. Jednou obrovskou věcí v obchodování je odhadnout trh, a to technická analýza nedokáže. Je to jen jedna část rovnice.
Strategie analýzy
1. Vyberte graf a nastavte časový rámec.
2. Identifikujte trend pomocí trendových čar a klouzavých průměrů.
3. Hledejte vzorce, které signalizují budoucí pohyby.
4. Potvrďte analýzu pomocí objemových a technických ukazatelů.
5. Čiňte informovaná rozhodnutí na základě vaší analýzy.
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout
Zde jsou některé běžné chyby, kterých byste se měli vyvarovat při používání technické analýzy pro obchodování:
Přílišné spoléhání na ukazatele bez zohlednění zpráv z trhu.
Ignorování objemu může ověřit nebo zpochybnit spolehlivost trendu.
Neschopnost přizpůsobit strategie v reakci na změny trhu.
Závěr
Analýza kryptografických grafů je umění i věda. Je to dovednost, jejíž zvládnutí vyžaduje čas a praxi. Nenechte se odradit, pokud se grafy na první pohled zdají složité. Tím, že začnete se základy zde nastíněnými a budete pilně zdokonalovat své dovednosti, budete na dobré cestě procházet neustále se měnícím světem kryptoměn s větší jistotou.