Dobré ráno. Zde je to, co se děje:
Ceny: Bitcoin se nadále obchodoval bokem a pohodlně se držel nad svou podporou 16 000 $.
Postřehy: Neúspěch FTX má paralely s masivním bankrotem energetické společnosti Enron před dvěma desetiletími, včetně přítomnosti Johna J. Raye, který má dohlížet na trosky. Sam Reynolds uvažuje o nepořádku.
Podívejte se na nejnovější epizody CoinDesk TV, kde najdete zasvěcené rozhovory s lídry kryptoprůmyslu a analýzy. A zaregistrujte se do First Mover, našeho denního zpravodaje, který uvádí nejnovější pohyby na krypto trzích do kontextu.
Ceny
Index trhu CoinDesk (CMI) 847,07 +1,8 ▲ 0,2 % bitcoin (BTC) 16 881 USD + 209,0 ▲ 1,3 % Ethereum (ETH) 1 212 USD −8,2 ▼ 0,7 % S&P 500, 755 % denní uzávěrka 3,6 % −1 USD 7,8 ▼ 0,4 % státní pokladna Výnos 10 let 3,77 % ▲ 0,1 ceny BTC/ETH za indexy CoinDesk; zlato je spotová cena COMEX. Ceny cca od 16:00 hod. ET
Bitcoin na další den ignoruje chaos
Od Jamese Rubina
Měl někdy císař šaty?
Nový generální ředitel FTX John J. Ray měl nějaké myšlenky na svého předchůdce, zakladatele kryptoburzy, Sama Bankmana-Frieda, v podání soudu v Delaware.
Ray, který před dvěma desetiletími pomáhal předsedat významnému bankrotu energetické společnosti Enron, brutálně poznamenal, že FTX bylo provozováno méně profesionálně než stánek s limonádou v sousedství.
„Nikdy ve své kariéře jsem neviděl tak úplné selhání podnikových kontrol a tak úplnou absenci důvěryhodných finančních informací, jako tady,“ uvedl Ray v soudním dokumentu předloženém ve čtvrtek.“ Z narušené integrity systémů a chybného regulačního dohledu v zahraničí, vzhledem ke koncentraci kontroly v rukou velmi malé skupiny nezkušených, nedůmyslných a potenciálně kompromitovaných jedinců je tato situace bezprecedentní.“
Bitcoin šel se zprávami krok za krokem a většinu dne se obchodoval bokem, i když se objevila další odhalení z dokumentů spojených s žádostí FTX o ochranu před bankrotem. Největší kryptoměna podle tržní kapitalizace vzrostla o 1,1 % a snadno změnila majitele oproti podpoře 16 000 USD, kterou před devíti dny převzala. Ether měnil majitele těsně nad svou poslední podporou 1 200 $, což je zhruba půlprocentní bod. Ostatní kryptoměny byly ploché, některé trochu zelené a jiné červené, ačkoli token VGX Voyageru vyletěl o více než 48 % poté, co scoopmeister CoinDesk Ian Allison oznámil, že kryptoburza Binance připravuje nabídku na zkrachovalou platformu půjček.
Akciové trhy zůstaly z velké části lhostejné ke kaskádovým krizím kryptoměn, přičemž technologicky náročné Nasdaq, S&P 500 a Dow Jones Industrial Average klesly o několik zlomků procentního bodu. Korelace akcií a kryptoměn ve čtvrtek nabídla odchylku od posledních týdnů, kdy obě třídy aktiv vykazovaly rostoucí vzájemnou nezávislost.
V e-mailu pro CoinDesk Jon Campagna, šéf obchodování a kapitálových trhů v krypto investičním fondu CoinFund, uvedl, že je „v rozpacích“ a „zarmoucen“ kolapsem FTX. CoinFund byl prvním investorem do FTX a měl na burze malý počet aktiv, se kterými obchodoval, podle rozhovoru TechCrunch s řídícím partnerem CoinFundu Davidem Pakmanem.
"Mám hořící vztek, který nedokážu úplně uhasit," napsal. Tento a minulý týden mě bolelo dívat se do tváří mých spoluhráčů a partnerů. Dívat se do tváří mých konkurentů a vrstevníků, když jsme se snažili pomáhat jeden druhému překonat zmatek.“
Campagna si všiml jednoho zakladatele společnosti, který pracoval 20 hodin denně po dobu dvou let a držel pokladnu své společnosti, ze které platil své zaměstnance, na FTX – a ta byla nyní pryč, spolu s jeho schopností platit svým zaměstnancům."
"Vidět tyto tváře a slyšet tyto příběhy mě naplnilo smutkem a vztekem. Smutek, že jsem mohl udělat víc, abych zabránil těmto typům výsledků, a vztek na nedůtklivé děti, které vytvořily tento konkrétní nepořádek. Myslím, že trh odráží pocity jeho účastníků podobné pocity jako já."
Ale dodal: "Tohle přejde. A my se postavíme zpět lépe a silnější."
Největší zisky
Největší poražení
Postřehy
Autor: Sam Reynolds
Nový generální ředitel FTX John J. Ray III, který byl v roce 2001 přizván, aby dohlížel na významný bankrot společnosti Enron, se nedržel zpátky ve svém hodnocení FTX a jejího generálního ředitele Sama Bankman-Frieda.
"Nikdy ve své kariéře jsem neviděl tak úplné selhání podnikových kontrol a tak úplnou absenci důvěryhodných finančních informací, jako zde," napsal Ray v podání k soudu v Delaware. "Od narušené integrity systémů a chybného regulačního dohledu v zahraničí až po koncentraci kontroly v rukou velmi malé skupiny nezkušených, nesofistikovaných a potenciálně kompromitovaných jedinců, tato situace je bezprecedentní."
Rayovy brutální komentáře nabídly ohromující pokárání investorům rizikového kapitálu, kteří investovali desítky milionů dolarů do FTX poté, co údajně provedli nejnáročnější due diligence, a dalším, kteří zacházeli se Samem Bankmanem-Friedem a jeho krypto burzou jako s bílými rytíři v průmyslu plném darebáků.
Zde jsou některé zajímavosti z Rayovy zprávy:
„Na Bahamách byly firemní prostředky skupiny FTX použity na nákup domů a dalších osobních věcí pro zaměstnance a poradce. Neexistuje žádná dokumentace o těchto transakcích jako o půjčkách a nemovitosti byly zaznamenány na osobní jméno těchto zaměstnanců a poradců v záznamech na Bahamách.
"Přístup skupiny FTX k lidským zdrojům kombinoval zaměstnance různých subjektů a externích dodavatelů s nejasnými záznamy a liniemi odpovědnosti."
"Hlavní společnosti v Alameda Silo a Ventures Silo nevedly kompletní knihy a záznamy o svých investicích a aktivitách."
Nyní to srovnejme s nedávnými prohlášeními od venture kapitalistů, kteří kvůli své odpovědnosti ve FTX nyní odepsali své investice na nulu.
Od Temasek, singapurského státního fondu rizikového kapitálu:
Podobně jako u všech investic jsme u FTX provedli rozsáhlý proces due diligence, který trval přibližně 8 měsíců od února do října 2021. Během této doby jsme zkontrolovali auditovaný finanční výkaz FTX, který ukázal, že je ziskový.
A tady je to, co Sequoia řekla:
Tuto odpovědnost nebereme na lehkou váhu a provádíme rozsáhlý průzkum a důkladnou prověrku každé investice, kterou provedeme. V době naší investice do FTX jsme prováděli přísný proces péče.
Ale co přesně tyto firmy dělaly během procesu due diligence?
Je to tak, že Bankman-Fried a přátelé dokázali postavit Potěmkinovu vesnici a ukázat investorům alternativní realitu? Nebo je to jen tím, že jeho kult osobnosti je tak velký, že zpěv sirén o slibovaných návratech odvedl pozornost těchto profesionálů od jejich práce?
Bez ohledu na to Ray a jeho tým odhalili za týden více děr, než společnosti, které zkoumají investice pro živobytí, nalezené během měsíců výzkumu.
Prostřednictvím špatného účetnictví, podnikových mezer a dalších účetních metod Enron zamaskoval dluhy v miliardách dolarů. Její bankrot v té době byl největší v historii USA.
Zejména Ray vedl akcionářské žaloby proti bankám, které spolupracovaly s vedením Enronu, aby pomohly podpořit jeho lest. Jedenáct bank zaplatilo věřitelům Enronu přibližně 3,4 miliardy dolarů; Citi zaplatila téměř 1,7 miliardy dolarů. Banky byly koneckonců součástí problému s Enronem. Vytvořili a umožnili potěmkinovskou vesnici finančních vozidel Enronu.
Nahraďte banky investory rizikového kapitálu a příběh zní povědomě.
Důležité události.
Texas Blockchain Summit
15:00 HKT/SGT (7:00 UTC) Maloobchodní tržby v GBP (po měsíc/říjen)
16:30 HKT/SGT(8:30 UTC) Projev poručíka prezidenta ECB
Televize CoinDesk
Pokud vám to uniklo, zde je nejnovější epizoda „First Mover“ na CoinDesk TV:
Binance znovu spustí nabídku na zkrachovalý Voyager: Zdroj; Bitcoin se uprostřed FTX Fallout drží nad 16 000 $
Binance.US, americká odnož největší světové kryptoměnové burzy, se podle zdroje CoinDesk připravuje ucházet se o bankrotovou úvěrovou platformu Voyager Digital. Navíc nový šéf nyní zkrachovalé FTX odsuzuje vedení této burzy pod vedením Sama Bankmana-Frieda. A tvůrce trhu B2C2 nabízí ke koupi půjčky od Genesis Global Capital. „First Mover“ se ponořil do těchto příběhů, kryptotrhů a dalších se zakladatelem B2C2 Maxem Boonenem, CEO Opimas Octavio Marenzi a Crypto is Macro Now Economist Noelle Acheson.
Titulky
Bahamský regulátor pro cenné papíry tvrdí, že nařídil převedení kryptoměn FTX do vládních peněženek: Regulátor uvedl, že potřebuje „urgentní prozatímní regulační opatření“ na ochranu věřitelů.
„Proof of Reserves“ se objevuje jako oblíbený způsob, jak zabránit dalšímu FTX: Několik burz, včetně Binance, oznámilo plány na použití techniky auditu k uklidnění zákazníků.
Kolaps FTX ponechává celkovou tržní kapitalizaci kryptoměn pod 800 miliardami dolarů, blízko roku 2022 nízko: Debakl zahrnující kryptoimpérium Sama Bankmana-Frieda vyvolal pokles cen kryptoměn, který tento měsíc vymazal z digitálních aktiv hodnotu přibližně 183 miliard dolarů.
Řízení kryptografických rizik zůstává v nadcházejících týdnech prvořadé: Trhy s deriváty vykazují určité známky naděje, ale jen nepatrné.
Nedostatečná transparentnost Binance ohledně nabídky FTX by mohla ovlivnit doporučení britských zákonodárců ohledně kryptoměn, zprávy Bloomberg: Členka výboru financí Alison Thewlissová uvedla, že prohlášení Binance o její roli při kolapsu konkurenční kryptoburzy FTX nejsou dostatečně podrobné.
Alameda měla „tajnou výjimku“ z likvidačních protokolů FTX, nový generální ředitel říká: John Ray popsal litanii manažerských selhání na kryptoburze, která se zhroutila po odhalení jejího vztahu s její obchodní odnoží.