Podle Adama, makrovýzkumníka z GreeksLive, data na platformě X ukazují, že implikovaná volatilita BTC a ETH rychle klesla po snížení BTC na polovinu. Reprezentativní BTC Dvol klesl ze 75 % pod 65 % a dosáhl nového minima od března. Na jedné straně stagnující trh výrazně snížil realizovanou volatilitu RV, což potlačilo implikovanou volatilitu IV od cenového konce. Na druhé straně existovala určitá očekávání ohledně marže uvolněné čtvrtletní velkou dodávkou před snížením na polovinu. Jak se trh postupně stabilizoval před a po polovičním snížení, pokračující prodeje velkých držitelů dále snížily očekávání volatility. Historicky BTC vstupuje do období cenového oslabení od poloviny dubna. Z pohledu rizika a odměny je prodej květnových call opcí v současnosti velmi nákladově efektivní.

#PepeToRunTheBull