Obchodní plán je dokument, který si sami vytváříme a který přesně popisuje, jak budeme obchodovat a fungovat ve vztahu k našim obchodním aktivitám. Mít obchodní plán a dodržovat jej vytváří konzistenci a umožňuje postupné zlepšování. Obchodování založené na rozmaru nebo neustále se měnících strategiích a nápadech ne. Zde je návod, jak vytvořit solidní obchodní plán, abyste se stali lepším obchodníkem.
Dobře obchodovat neznamená vydělat spoustu peněz a pak o všechny přijít. Nebo neustále prohrávat s několika velkými výhrami, které prodlužují nevyhnutelné.
Obchodovat dobře znamená obchodovat konzistentně. Znamená to vědět, kdy šlápnout na plyn a kdy na brzdu. A vědět, kdy to udělat, vyžaduje mít plán, který stanoví, jak a kdy budeme obchodovat.
S plánem děláme to samé (které funguje) znovu a znovu. Můžeme vidět, jak to funguje, a můžeme provádět postupná vylepšení v průběhu času, abychom dosáhli větších zisků.
Bez plánu děláme neustále různé věci, a proto je mnohem těžší je zlepšit, protože si nemůžeme být jisti, co funguje a co ne.
Jakýkoli obchodní plán je lepší než žádný plán. S ohledem na to se tento článek zaměřuje na to, jak sestavit jednoduchý obchodní plán, který lze rozšířit na důkladný obchodní plán. Po jednoduché části pokračujte v budování svého obchodního plánu přidáváním dalších prvků, o kterých jste se dozvěděli, jak získáte více zkušeností.
Na papír nebo do počítače si zapište všechny níže uvedené oddíly a poté začněte vyplňovat to, co jste již zjistili. Prázdné sekce vám říkají, kde potřebujete strávit nějaký čas přemýšlením a plánováním.
Může se to zdát jako spousta práce, ale pokud to myslíte vážně, stojí to za to. Pokud nevěnujete čas vytváření plánu, možná seriózní obchodování není pro vás. Většina obchodníků přichází o peníze, takže obchodní plán je jedním ze způsobů, jak se dostat k několika procentům, které skutečně vydělávají konzistentní peníze.
Zde je to, co zahrnout do obchodního plánu:
Pravidla vstupu a výstupu z obchodu (pro vítězné i prohrané obchody).
Pravidla pro dimenzování pozic a řízení rizik.
Které trhy a časové rámce budete obchodovat.
Jak najdete obchody (seznam? skenování?).
Za jakých tržních podmínek budete nebo nebudete obchodovat.
Jak se plánujete zlepšit (recenze, sledování chyb).
Jaké jsou vaše obchodní cíle a cíle.
Jak zvládnout velké výhry/ztráty, úspory, daně, skládání/výběry
Základní obchodní plán – trh + strategie
Tato část obchodního plánu vám pomůže vytvořit strategii a rozhodnout se, jaké trhy obchodovat, abyste měli něco spolehlivého, s čím můžete obchodovat. Dotýká se také toho, kdy budete a nebudete obchodovat, v jakých časových rámcích budete obchodovat a jak budete filtrovat své obchodní možnosti.
Na kterém trhu a kdy obchodovat
Definujte, na kterých trzích budete obchodovat a v jakých časových rámcích je budete obchodovat. Chystáte se obchodovat kryptoměny na 1minutovém grafu? Obchodovat futures na 4hodinovém grafu? Krypto na hodinovém grafu? Swing obchodování s kryptoměnami na denním grafu? Obchodujete na mnoha trzích v různých časových obdobích?
V kolik hodin budete zadávat své objednávky? Trhy se v různých denních dobách obchodují odlišně. A jaké typy objednávek použijete?
Filtry
Filtry dále omezují to, co budete obchodovat. Pokud obchodujete pouze den BTCUSDT, pak nepotřebujete filtr, již jste přesně definovali, co budete obchodovat: BTCUSDT.
Pokud obchodujete swingem, jak určíte, jaké aktivum chcete obchodovat? Udělejte si seznam přijatelných na základě jejich pohybu a šíření.
Pokud obchodujete s kryptoměnami, možná budete chtít určit, že jakákoli kryptoměna, kterou obchodujete, musí splňovat specifické parametry. Při swingovém obchodování obchoduji pouze s aktivy, která se objeví na mém seznamu skenů. To zajišťuje, že obchoduji kryptoměnu, která je pro mou strategii přijatelná. Můžete také chtít obchodovat s mincemi, které jsou silné nebo slabé.
Pokud denně obchodujete s kryptoměnami, možná budete potřebovat metodu skenování denního obchodování, abyste našli denní obchodní mince, se kterými můžete pravidelně obchodovat. Nebo možná chcete metodu skenování, která vám poskytne mince, které se ten den hodně pohybují.
Definujte, jak budete určovat, co budete obchodovat. Toto je váš filtr. Díky filtrům je také mnohem snazší najít obchody, protože pro obchodní příležitosti nemusíte procházet všech 10 000 coinů na trzích. Můžete to filtrovat například až na 50 a najít v nich příležitosti.
Kdy koupit
Nyní jste definovali, co budete obchodovat, v jakém časovém rámci grafu, a máte filtry, které to zúží.
Pak potřebujeme přesná pravidla, která nám řeknou, kdy je přijatelné nakupovat. „Klouzavý průměr směřuje nahoru a cena roste“ není dostatečně konkrétní. Potřebujeme přesná pravidla. Mohlo by to být založeno na ukazatelích, cenové akci, fundamentech nebo na čemkoli, co chcete, ale musí být přesné.
Jaké analytické nástroje použijete? Definujte je. Pokud budete neustále měnit nástroje, které používáte k obchodování, vaše výsledky budou nekonzistentní. Vidím, že lidé zveřejňují grafy a pokaždé tam mají jiný indikátor. Buďte konzistentní ve svém přístupu.
Příklad toho, co konkrétní znamená, viz kritéria pro vzor šálek a rukojeť. Není to jen nějaký náhodný vizuální vzorec. K obchodu potřebuji velmi specifické věci. Jakmile se vše nastaví, stále mám spouštěč obchodu, který mě skutečně dostane do obchodu. Díky ovládání proměnných vidím, co funguje, co ne a jak se zlepšit.
Jak víte, kdy koupit? Můžete použít pravidla někoho jiného, nebo se můžete jednoduše podívat do mnoha grafů a určit, jaká kritéria byla na místě v dobrých bodech k nákupu (při zpětném pohledu). Udělejte si seznam kritérií, která byla ve hře, a poté projděte další tabulky, abyste zjistili, zda fungovala i tam. Pokud ano, možná na něčem máte. Pokud ne, začněte znovu.
Jakmile vytvoříte pravidla nákupu, nakreslete obrázky nebo pořiďte snímky obrazovky těchto vstupních kritérií (nebo dokončete obchody) a zahrňte je do svého plánu.
Řízení rizik
Jakmile budete v obchodu, jak budete kontrolovat riziko tohoto obchodu? Mnoho obchodů, které podnikneme, se nepohne naším očekávaným směrem. Jak určíte, kde snížit ztrátu?
Nesnižovat ztráty není možnost. Pokud chcete být obchodníkem, snižte své ztráty. Doufat, že se odrazí, není strategie ani dobrý plán.
Používám příkazy stop loss. Pro každý obchod, než ho učiním, určím, kam bude můj stop loss směřovat, a umístím ho v době mého obchodu. Tímto způsobem, pokud cena nesplňuje to, co očekávám, neztratím mnoho.
Možná budete chtít zvážit i jiné východy. Opustíte obchody před důležitými zprávami, jako jsou zisky pro akcie? Budete držet obchody přes víkend nebo ne? Můžete uspořádat denní obchod přes noc? Ať už se rozhodnete udělat cokoli, určete, jak a kdy snížíte své ztráty a další okolnosti, kdy potřebujete z obchodu odejít.
Zvažte také, zda využijete páku nebo ne? Pákový efekt zvyšuje výnosy a ztráty.
Jakmile vytvoříte svá pravidla řízení rizik, nakreslete obrázky nebo pořiďte snímky obrazovky těchto kritérií stop loss (nebo dokončete obchody) a zahrňte je do svého plánu.
Velikost pozice
Velikost pozice je to, kolik kapitálu alokujeme do obchodu.
Při denním obchodování můžeme využít veškerý náš kapitál (a ještě více s pákovým efektem) na jediný obchod. Při swingovém obchodování můžeme náš kapitál rozdělit mezi několik nebo mnoho obchodů.
Tento článek popisuje některé způsoby, jak velikost pozice umístit.
To, kolik kapitálu na obchod nasadíme, není náhodné, mělo by se vypočítat a předem naplánovat.
Mějte pravidla pro velikost pozic pro strategie, které vám vyhovují.
Mějte také pravidla pro velikost pozice, kdy začínáte svou obchodní cestu. Možná budete chtít začít s menší velikostí pozice, dokud se strategie (a vy) neprokážete jako zisková.
Pokud začnete obchodovat s menší velikostí pozice, jak dosáhnete ideální velikosti pozice? Jak ten proces vypadá? Jaké je vaše měřítko pro vědomí, že je čas zvýšit velikost vaší pozice?
Můžete také chtít pravidla pro velikost pozice, pokud zasáhnete sérii porážek. Mění se vaše metoda určování velikosti pozice? Pokud se změní (jako je zmenšení), jak a kdy se velikost pozice vrátí do normálu? Kolik ztrát v řadě (nebo ztrát dní či týdnů), než si dáte pauzu nebo přehodnotíte svou strategii? Tomu říkám limity ztrát.
Kdy brát zisky
To je pravděpodobně jedna z nejtěžších věcí v obchodování, alespoň psychologicky. Lidé mají obvykle nutkání zablokovat malé zisky, ale pak litují, když cena letí dále. Nebo se snaží o větší zisky, ale pak litují, když se pěkný zisk (ale ne VELKÝ zisk) změní ve ztrátu.
Definujte, jak budete opouštět obchody. Můžete použít trailing stop loss (a existuje mnoho typů) nebo cílový zisk. Nebo můžete odejít, když získáte určitý indikátor nebo signál cenové akce, nebo když důvod obchodu již neexistuje.
Projděte si grafy a experimentujte s různými věcmi, abyste zjistili, zda něco funguje lépe. Neexistuje dokonalé řešení, pouze to, co vám nejlépe vyhovuje.
Kdy neobchodovat
Můžete získat platné signály na základě vaší strategie, ale existují podmínky, kdy vám není povoleno obchod?
Při denním obchodování neobchoduji těsně před oznámením hlavních ekonomických zpráv a musím obchody před oznámením uzavřít. Nemohu tedy obchodovat přímo kolem vysoce působivých zpráv. Při denním obchodování mám také požadavky na volatilitu. Pokud se cena za poslední jednu nebo dvě hodiny příliš nehýbe, neobchoduji, i když se objeví platný obchodní signál.
Při swingovém obchodování přestanu nakupovat do nových obchodů, pokud se mé ukazatele stavu trhu změní na negativní.
Kdy nebudete obchodovat a proč?
Časy, kdy se rozhodnete neobchodovat, by měly být obdobími, kdy má strategie slabý nebo nepředvídatelný výkon. Když se podíváte na mnoho minulých obchodů, můžete zjistit, že k mnoha ztrátám došlo během určité doby, kolem určitých událostí nebo sdílených společných rysů. Tyto informace můžete použít, abyste se v budoucnu těmto obchodům vyhnuli. Aktualizujte svůj obchodní plán informacemi.
Zpětné testování a testování v reálném čase
Nyní máte vstupní a výstupní pravidla a velikost vaší pozice vám říká, jak moc při každém obchodu riskujete. Také víte, kdy neobchodovat.
Již jste prošli grafy, abyste našli svá vstupní a výstupní pravidla, takže možná již máte dobrou představu o tom, jak vaše strategie funguje, ale je dobré provést další testování.
Projděte si historické grafy, nejlépe v mnoha typech tržních podmínek (nahoru, dolů, do stran, volatilní, klidný) a zjistěte, jak strategie fungovala na základě vašich pravidel. Pokud nevíte, kde jsou vaše přesné vstupy a výstupy na historických grafech, pak pravidla nejsou dostatečně konkrétní.
Zapište si všechny zisky a ztráty. To vám dá představu o tom, jak strategie skutečně fungovala v období zpětného pohledu. Čím více obchodů obsahuje, tím lépe.
Pokud je plán ziskový během mnoha obchodů na historických grafech, implementujte jej na demo účtu a uvidíte, jak se vám daří.
Pokud chcete okamžitě začít s živým obchodováním, použijte malou velikost pozice, jak je uvedeno v sekci o velikosti pozice. Tím je zajištěno, že neproletíte kapitálovým testováním nápadu.
Aktualizace plánu
Aktualizace plánu se provádějí pouze MIMO OBCHODNÍ HODINY. Tímto způsobem nám není dovoleno měnit náš plán, když obchodujeme, když naše emoce mohou být vysoké a logika nízká.
Aktualizace by měly být před přidáním zpětně otestovány a/nebo dobře promyšleny. Aktualizace musí být v souladu s ostatními prvky plánu. Prvky plánu spolupracují a neměly by být v rozporu. Pokud aktualizace vytvoří konflikt, vyřešte jej před obchodováním.
Nic se neobchoduje se skutečným kapitálem, pokud to není v obchodním plánu a neprošlo tímto procesem.
Jak budete kontrolovat a zlepšovat
Máte plán, se kterým budete obchodovat. Skvělý. Ať už to jde dobře nebo špatně, jak se hodláte zlepšit? Jak budete sledovat své obchody?
Budete provádět denní revizi svých obchodů? Týdenní a/nebo měsíční přehled? Co hledáš? Pohled na grafy bez akčních kroků moc nepomůže. Budete implementovat akční kroky pro zlepšení a vyčleníte čas na provedení těchto zlepšení? Jak budete sledovat své obchodní chyby a co pro vás představuje chybu? Hlavním cílem by mělo být zjistit, zda jste dodržovali pravidla svého obchodního plánu nebo ne. Pokud ano, skvělé, pokud ne, je co dělat.
Pokud během mnoha obchodů zjistíte, že jste dodržovali svá pravidla, ale přišli jste o peníze, může být nutné obchodní plán revidovat. Strategie, kterou používáte, nefunguje.
Pokud jste nedodrželi pravidla, pak nemáte ponětí, zda obchodní plán funguje nebo ne, a máte opravdu velký problém (ať už jste vydělali nebo prodělali peníze), protože nemáte ponětí, zda jsou vaše výsledky opakovatelné. Zde tedy musíte pracovat na budování své disciplíny a hledání způsobů, jak dodržet svůj plán.
Pokud zjistíte, že máte potíže s dodržováním svého plánu, prvním krokem je podívat se na mé video Why We Mess Up Trades. Poskytuje některé nástroje, které vám pomohou.