Dne 12. dubna 2024 oznámila společnost BlackRock, Inc. (NYSE: BLK), největší světový správce aktiv společností AUM, své finanční výsledky za tři měsíce končící 31. března 2024.
Podle zveřejněných zisků společnosti BlackRock v 1. čtvrtletí 2024 předvedl působivá čísla růstu a dále upevnil svou pozici globálního lídra v oblasti správy aktiv. Firma vykázala rekordních 10,5 bilionu dolarů ve správě aktiv (AUM), což znamená výrazný nárůst o 1,4 bilionu dolarů ve srovnání s předchozím rokem. Tento růst AUM je připisován trvalému organickému růstu BlackRock a příznivým pohybům trhu.
Během čtvrtletí dosáhl BlackRock dlouhodobého čistého přílivu 76 miliard USD, což prokázalo sílu a přitažlivost své rozmanité investiční platformy. Tyto přílivy byly konzistentní napříč různými třídami aktiv a typy klientů, což podtrhovalo přitažlivost firmy na širokém trhu. Navzdory sezónním odlivům z cash managementu celkový čistý příliv stále dosáhl 57 miliard USD.
Po finanční stránce zaznamenal BlackRock meziroční nárůst tržeb o 11 %. Toto zvýšení bylo způsobeno především pozitivním dopadem tržní výkonnosti na průměrnou AUM, spolu s organickým růstem základních poplatků a vyššími výkonnostními poplatky a výnosy z technologických služeb. Provozní příjem za čtvrtletí také vzrostl o 18 %, přičemž upravená čísla ukazují 17% nárůst.
Zisk na akcii (EPS) zaznamenal pozoruhodný 37% nárůst ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, přičemž upravený zisk na akcii vzrostl o 24 %. Tyto zisky odrážejí vyšší neprovozní příjem a nižší efektivní daňovou sazbu během čtvrtletí.
Společnost BlackRock navíc vydala dluh ve výši 3 miliard USD, aby částečně financovala plánovanou akvizici Global Infrastructure Partners. Firma také pokračovala v navracení hodnoty akcionářům, zpětným odkupem akcií ve výši 375 milionů USD a zvýšením své čtvrtletní hotovostní dividendy o 2 % na 5,10 USD na akcii, což dále prokázalo své finanční zdraví a závazek k výnosům akcionářů.
Podle nedávného prohlášení zmíněného ve zprávě o výdělcích BlackRock za 1. čtvrtletí 2024, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Larry Fink zdůraznil důvěru a důvěru, kterou klienti vkládají do BlackRock, aby maximalizovali potenciál svých portfolií, o čemž svědčí celkový čistý příliv ve výši 236 USD, který je na špičce v tomto odvětví. miliard za posledních dvanáct měsíců. Toto zapojení klientů podpořilo trvalý růst jak v oblasti správy aktiv, tak v oblasti technologických služeb, přičemž tržby z technologických služeb zaznamenaly dvouciferný nárůst.
Generální ředitel poukázal na to, že růst společnosti BlackRock je poháněn neustálými inovacemi, investicemi a silným zaměřením na potřeby klientů. Zmínil, že udržováním úzkých vazeb a přizpůsobováním se vyvíjejícím se požadavkům klientů BlackRock prohloubil vztahy s klienty a vede obsáhlejší diskuse o správě portfolia než kdykoli předtím.
Při pohledu do budoucna vidí Fink značné příležitosti k růstu v sektorech, jako je infrastruktura, technologie, důchody a komplexní portfoliová řešení. Věří, že díky robustnímu potrubí s některými z nejširších nabídek v historii společnosti má BlackRock dobrou pozici, aby čelil složitým tržním výzvám a příležitostem. Fink zopakoval závazek společnosti udržet náskok před potřebami klientů s cílem zajistit dlouhodobý růst pro klienty, akcionáře i zaměstnance.
Později toho dne, ve vystoupení v pořadu CNBC „Squawk on the Street“, se generální ředitel BlackRock podělil o poznatky o nejnovějších výsledcích hospodaření společnosti, které předčily očekávání, a zdůraznil zásadní roli investic do infrastruktury AI pro budoucí ekonomický růst a technologický pokrok.
Larry Fink zahájil diskusi tím, že se zabýval nejistým ekonomickým pozadím, na kterém se BlackRock stále dařilo dosahovat silných zisků. Zaznamenal významný příliv do fixního příjmu, který přisoudil současné vysoké míře nejistoty, která investory nutí rozhodovat se pro bezpečnější investice. Zajímavé je, že do fondů peněžního trhu se přesunulo rekordních 9 bilionů dolarů, což naznačuje opatrný postoj investorů z celého světa. Fink však poukázal na to, že ti, kteří plně investovali na akciových trzích, by zaznamenali 25% návratnost, což podtrhuje dlouhodobou hodnotu kapitalismu amerického typu a výnosů řízených trhem.
Fink zdůraznil transformační potenciál umělé inteligence (AI), ale zdůraznil, že taková transformace nemůže nastat bez podstatných investic do infrastruktury. Technologie umělé inteligence vyžaduje obrovské množství energie a bez výrazného zvýšení výroby energie by bylo zavedení umělé inteligence ve velkém měřítku neproveditelné. Předpověděl kritickou potřebu vyvinout gigawatty elektrické kapacity, nejen megawatty, na podporu tohoto technologického vývoje.
Fink rozvedl investiční příležitosti vyplývající z nutnosti rozšíření elektroenergetické a energetické infrastruktury. Zmínil, že tento vývoj je nezbytný nejen pro podporu požadavků AI, ale také pro usnadnění probíhajícího celosvětového úsilí o dekarbonizaci. Domnívá se, že tato dvojí potřeba představuje značné ekonomické příležitosti, pravděpodobně ve výši bilionů dolarů v nových investicích.
Generální ředitel BlackRock také uvedl, že tento tlak na zlepšení schopností a infrastruktury umělé inteligence není omezen na Spojené státy. Diskutoval s politickými vůdci z různých zemí, kteří stejně dychtivě chtějí vyvíjet datová centra a technologii AI spolu s úsilím o snížení emisí uhlíku. Tento globální tah podtrhuje robustní mezinárodní závazek k pokroku v technologii a udržitelnosti, o kterém Fink věří, že bude i nadále stimulovat celosvětový ekonomický růst.
S ohledem na operace BlackRock Fink zdůraznil odolnost a sílu obchodního modelu společnosti. S rekordními 10,5 bilionu dolarů ve spravovaných aktivech, z nichž více než polovinu tvoří penzijní fondy, zaznamenal BlackRock pozitivní přílivy napříč svým portfoliem po celém světě. To považuje za pozoruhodné vzhledem k širšímu průmyslovému trendu odlivu, zejména z aktivních investic. Fink byl ohledně budoucnosti společnosti obzvláště optimistický a uvedl nejsilnější příliv finančních prostředků, které za dlouhou dobu viděl, což naznačuje potenciální zrychlení obchodních aktivit.
V konferenčním hovoru společnosti o výdělcích za 1. čtvrtletí 2024 generální ředitel společnosti BlackRock zdůraznil pozoruhodný úspěch nového bitcoinového fondu společnosti:
„Náš bitcoinový fond, který byl spuštěn v lednu, byl nejrychleji rostoucím ETF v historii a již má v AUM téměř 20 miliard dolarů.“
Zmínil také, že BlackRock minulý měsíc oznámil spuštění svého prvního tokenizovaného fondu:
„Za tímto účelem jsme minulý měsíc oznámili spuštění našeho prvního tokenizovaného fondu a také naši menšinovou investici do Securitize, tokenizační platformy založené na blockchainu. To staví na naší stávající strategii digitálních aktiv a budeme pokračovat v inovaci nových produktů a obalů s cílem poskytnout lepší přístup a přizpůsobení každému z našich klientů.“
Doporučený obrázek přes Pixabay
