The post Bitcoin ETF březnová měsíční zpráva: Pohledy do výkonnostních trendů appeared first on Coinpedia Fintech News
Vstupte do říše bitcoinových ETF, rostoucího trendu, který nedávno nabral značnou dynamiku, zejména poté, co nedávno schválila americká SEC přibližně 11 bitcoinových spotových ETF.
Měsíční analýza, která se ponoří hluboko do výkonnosti jak Bitcoin Futures ETS, tak Spot ETF, si klade za cíl poskytnout neocenitelné poznatky pro všechny, včetně nováčků. To rozebírá klíčové metriky, včetně měsíčního průměrného objemu, poměru nákladů, měsíční návratnosti a čistého toku finančních prostředků. Ale to není vše – tento průzkum jde nad rámec čísel a nabízí hloubkovou technickou analýzu k odhalení skrytých poznatků.
Připravte se na hlubší pochopení prostředí ETF.
1. Hloubková analýza Bitcoin Futures ETF
V době provádění této analýzy jsou BITO, XBTF, BTF, BITS, ARKA, DEFI, BITC, BETH, BETE, ARKC a ARKY předními hráči na trhu Bitcoin Futures ETF.
Bitcoin Futures ETF AUM ProShares (BITO) 598,78 mil. USD VanEck (XBTF) 42,41 mil. USD Valkyrie (BTF) 38,20 mil. USD Global X (BITS) 26,10 mil. USD Ark/21 akcií (ARKA) 8,01 mil. USD Hashdex (DEFI) 5,00 USD 5,00 mil. USD Bitwise. ProShares (BETH) 4,43 mil. USD ProShares (BETE) 2,45 mil. USD Ark/21 akcií (ARKC) 1,20 mil. USD Ark/21 akcií (ARKY) 614,70 000 USD
Mezi nimi je BITO, XBTF, BTF, BITS, ARKA, DEFI a BITC sedm nejlepších bitcoinových futures ETF na základě Asset Under Management.
Pojďme analyzovat tyto nejlepší Bitcoin Futures ETF do hloubky pomocí různých parametrů.
1.1. Bitcoin Futures ETF: Přehled základních dat
Tento přehled základních údajů poskytuje celkový obrázek o výkonu nejlepšího hráče.
Bitcoin Futures Cena ETF Objem 1 měsíční průměrný objem Akcie AUM ProShares (BITO) 30,11 $ 23 632 100 29 578 224 598,78 milionu $ 94,5 milionu VanEck (XBTF) 39,22 $ (51,752 $, 61 752 $ 12,192 milionu $ 12,102M Valrie TF 12,101M $ 00 309 38,20 mil. USD 2,8 mil. Global X (BITS) 69,35 USD 15 900 17 705 $ 26,10 mil. 0,4 mil. akcií Ark/21 (ARKA) 64,28 USD 2 700 9 136 USD 8,01 mil. USD 0,3 mil. Hashdex (DEFI) 75,96 USD 12 000 9 645 USD 5,00 mil. USD (81,81 mil. USD) 81,74 mil. USD bit 81,74 mil. USD 0,55 mil. 0,1 mil
Pojďme za hranice toho, co sdělují základní data.
1.2. Měsíční analýza průměrného objemu bitcoinových futures ETF
Bitcoin Futures ETF 1 měsíční průměrný objem ProShares (BITO) 29 578 224 VanEck (XBTF) 51 752 Valkyrie (BTF) 100 309 Global X (BITS) 17 705 Ark/21 akcií (ARKA) 9 136 Hashwise1 Bit4, DEFI5)
V analýze měsíčního průměrného objemu bitcoinových futures ETF se společnost ProShares (BITO) ukazuje jako dominantní hráč, který se může pochlubit 29 578 224 obchody v průměru za měsíc. Následuje VanEck (XBTF) s výrazně nižším objemem 51 752 obchodů. Valkyrie (BTF) si udržuje mírný objem na 100 309 obchodech.
Mezitím Bitwise (BITC), Global X (BITS) a Hashdex (DEFI) vykazují relativně nižší aktivitu a zaznamenaly 18 295, 17 705 a 9 645 obchodů. Akcie Ark/21 (ARKA) dosahují v průměru 9 136 obchodů za měsíc.
1.3. Bitcoin Futures ETF Analýza poměru nákladů
Níže uvedená data porovnávají nákladovou efektivitu Bitcoin Futures ETF s obdobnými.
Bitcoin Futures ETF Expense Ratio (v %) ProShares (BITO) 0,95 % VanEck (XBTF) 0,76 % Valkyrie (BTF) 1,24 % Global X (BITS) 0,65 % Ark/21 akcií (ARKA) 0,70 % Hashdex (DEFI) 0,94 % Bitwise (BITC) 0,85 %
V analýze poměru nákladů Bitcoin Futures ETF si Valkyrie (BTF) drží nejvyšší poměr nákladů na úrovni 1,24 %, což naznačuje vyšší náklady investorů. Těsně následuje ProShares (BITO) s poměrem 0,95 %. Hashdex (DEFI) a Bitwise (BITC) jsou na 0,94 % a 0,85 %. VanEck (XBTF) si udržuje mírný poměr 0,76 %. Akcie Ark/21 (ARKA) a Global X (BITS) vykazují nižší nákladový poměr 0,70 % a 0,65 %, což naznačuje relativně nákladově efektivnější možnosti.
1.4. Analýza výkonnosti Bitcoin Futures ETF
Tato data ukazují, jak si tento měsíc vedl Bitcoin Futures ETF ve srovnání s ostatními.
Bitcoin Futures ETF 1měsíční výnos (v %) ProShares (BITO) +22,58 % VanEck (XBTF) -0,83 % Valkyrie (BTF) +20,77 % Global X (BITS) +3,62 % Ark/21 akcií (ARKA) +23,16 % Hashdex (DEFI) +20,73 % bitově (BITC) +22,78 %
V analýze výkonnosti Bitcoin Futures ETF se akcie ARK/21 (ARKA) ukazují jako průkopník s působivým jednoměsíčním výnosem +23,16 %.
Těsně následují Bitwise (BITC) a ProShares (BITO) vykazují silný výkon s +22,78 % a +22,58 %. Valkyrie (BTF) a Hashdex (DEFI) také vykazují robustní výnosy, obě přesahující 20 %.
Naopak Global X (BITS) vykazuje mírný výnos +3,62 %, zatímco VanEck (XBTF) zaznamenává mírný pokles s -0,83 %.
1.5. Bitcoin Futures ETF Jednoměsíční analýza čistého toku fondu
Bitcoin Futures ETF One Month Net Fund Flow ProShares (BITO) +189,47M VanEck (XBTF) -11,49M Valkyrie (BTF) +4,9M Global X (BITS) +4,03M Ark/21 akcií (ARKA) +1,77M Hashdex (DEFI ) +0,61553M bitově (BITC) +5,32M
V analýze jednoměsíčního čistého toku fondu Bitcoin Futures ETF má největší příliv společnost ProShares (BITO) s působivými +189,47 miliony $. Po vzoru Bitwise (BITC) a Valkyrie (BTF) získaly +5,32 milionu dolarů a +4,9 milionu dolarů.
Global X (BITS) také zažívá pozitivní tok +4,03 milionu $. Naopak VanEck (XBTF) zaznamenává nejvýznamnější odliv ve výši -11,49 milionu dolarů. Akcie Ark/21 (ARKA) a Hashdex (DEFI) vykazují mírný, ale pozitivní příliv.
1.6. Bitcoin Futures ETF Technická analýza
Bitcoin Futures ETF Williams % rozsah (20 dní) MACD (15 dní) 20denní klouzavý průměr RSI (30 dní) 20denní cena volatility ProShares (BITO) 41,79 -1,36 $ 29,21 60 69,25 % $ 30,11 VanEck (X, 5 0,4 $ 5 0,4 50, 5 $ 5 0,2,5 50 $) % $ 39,22 Valkyrie (BTF) 52,10 -1,48 $ 20,15 58 69,10 % $ 19,92 Global X (BITS) 58,92 -3,32 $ 66,47 56 76,02 % $ 69,35 Ark/2162,26 % -6,6 % $ 962,26 % (ARKA) 64,28 $ Hashdex (DEFI) 44,61 -3,55 $ 74,00 60 67,80 % $ 75,96 Bitově (BITC) 41,29 -2,27 $ 49,85 60 70,98 % $ 51,38
V technické analýze Bitcoin Futures ETF nabízí komplexní zkoumání různých metrik pohledy na výkonnost a dynamiku trhu každého ETF.
Cenová data odhalují spektrum hodnot napříč ETF. Hashdex (DEFI) má nejvyšší cenu na 75,96 dolaru, což odráží důvěru investorů, zatímco Valkyrie (BTF) představuje nejnižší cenu na 19,92 dolaru, což naznačuje potenciální podhodnocení nebo slabší tržní sentiment.
Volatilita, jak ukazuje procento 20denní volatility, ukazuje Global X (BITS) jako nejvolatilnější s 76,02 %, což naznačuje větší výkyvy cen a potenciálně vyšší riziko. Mezitím VanEck (XBTF) vykazuje relativně nižší volatilitu na 42,50 %, což naznačuje stabilnější pohyby cen.
Index relativní síly (RSI) za 30 dní ilustruje dynamiku trhu a to, zda je ETF překoupený nebo přeprodaný. Akcie Ark/21 (ARKA) vykazují nejvyšší RSI na 61, což signalizuje potenciální podmínky překoupenosti, zatímco VanEck (XBTF) vykazuje nižší RSI na 54, což ukazuje na relativně nižší stav překoupenosti.
Klouzavé průměry, jako je 20denní klouzavý průměr, poskytují přehled o cenových trendech. Většina ETF má ceny nad 20denním klouzavým průměrem, kromě Valkyrie, s 20denním klouzavým průměrem 20,15 USD a současnou cenou 19,92 USD. Tento rozpor naznačuje potenciální slabost cenového trendu Valkyrie.
Pohyblivá průměrná divergence konvergence (MACD) měří hybnost a sílu trendu. Záporné hodnoty MACD pro většinu ETF naznačují medvědí signály, s výjimkou VanECK (XBTF), což naznačuje potenciální divergenci ve směru trendu.
Williams % Range vyhodnocuje podmínky překoupenosti nebo přeprodanosti, přičemž nižší hodnoty označují potenciální podmínky přeprodanosti. Akcie Ark/21 (ARKA) představují nejnižší Williamsovo % rozpětí na úrovni 40,04 %, což naznačuje možné úrovně přeprodanosti.
2. Bitcoin Spot ETF Hloubková analýza
V době provádění této analýzy jsou GBTC, IBIT, FBTC, BTCO, ARKB, BITB, HODL, BRRR, EZBC a BTCW předními hráči na trhu Bitcoin Spot ETF.
Bitcoin Spot ETF AUM Grayscale (GBTC) $ 27,68 B BlackRock (IBIT) $ 15,42 B Fidelity (FBTC) 9,19 B $ Invesco/Galaxy (BTCO) $ 3,69 B Ark/21 akcií (ARKB) $ 2,80 B Bitwise (BITB) 5 HODIN 1B $ 2,01 $ B Valkyrie (BRRR) $0,4388B Franklin Templeton (EZBC) $0,2115B WisdomTree (BTCW) $0,0748B
Mezi nimi GBTC, IBIT, FBTC, BTCO, ARKB, BITB, HODL a BRRR je osm nejlepších bitcoinových spotových ETF založených na Asset Under Management.
Pojďme analyzovat tyto nejlepší bitcoinové spotové ETF pomocí různých parametrů.
2.1. Bitcoin Spot ETF: Přehled základních dat
Tento přehled základních údajů nabízí celkový obrázek o výkonu nejlepšího hráče.
Bitcoin Spot Cena ETF Objem 1 měsíční průměrný objem akcií AUM Grayscale (GBTC) 58,75 $ 21 844 400 22 406 482 424,1 milionu $ 27,68 B BlackRock (IBIT) 37,55 $ 71,309,203 71,309,203 $ 21,309,203 55,55,69 $ ) 57,59 $ 18 122 400 16 855 732 154,3 milionu $ 9,19 B Invesco/Galaxy (BTCO) 65,93 $ 1 023 900 940 591 5,2 milionu $ 3,69 B Ark/21 Shares (ARKB) 65,92 $ 5 531 800 4 023 427 39,8 milionu $ 2,80 B Bitově (BITB) 418 000 $, 315,94 milionu $, 315,94 milionu $ 2,01B VanEck (HODL) 74,60 $ 500 400 947 695 7,0 mil. $ 515,80 mil. Valkyrie (BRRR) 18,69 $ 1 115 600 630 273 22,6 milionu $ 438,80 milionu
Pojďme za hranice toho, co sdělují základní údaje.
2.2. Analýza průměrného objemu Bitcoin Spot ETF
Bitcoin Spot ETF 1 měsíční průměrný objem ve stupních šedi (GBTC) 22 406 482 BlackRock (IBIT) 55 696 752 Věrnost (FBTC) 16 855 732 Invesco/Galaxy (BTCO) 940 591 Ark/21 Bit, 21232 TBARKB, akcie (BI2540, TBARK) 1 VanEck (HODL) 947 695 Valkyrie (BRRR ) 630 273
V analýze průměrného objemu Bitcoin Spot ETF ovládá BlackRock (IBIT) trh s působivým měsíčním průměrným objemem 55 696 752 obchodů. Grayscale (GBTC) následuje s 22 406 482 obchody, zatímco Fidelity (FBTC) si udržuje významný objem 16 855 732 obchodů.
Bitwise (BITB) a akcie Ark/21 (ARKB) vykazují nižší, ale pozoruhodné objemy na úrovni 4 215 941 a 4 023 427 obchodů. VanEck (HODL) a Invesco/Galaxy (BTCO) vykazují ještě nižší aktivitu, přičemž nejmenší objem zaznamenala Valkyrie (BRR).
2.3. Analýza poměru nákladů Bitcoin Spot ETF
Níže uvedená data porovnávají nákladovou efektivitu bitcoinového spotového ETF s jeho protějšky.
Bitcoin Spot ETF Expense Ratio (v %) Stupně šedi (GBTC) 1,50 % BlackRock (IBIT) 0,12 % Věrnost (FBTC) N/A Invesco/Galaxy (BTCO) 0,39 % Ark/21 akcií (ARKB) 0,21 % Bitwise (BITB) 02. % VanEck (HODL) 0,25 % Valkyrie (BRRR) 0,25 %
V bitcoinové Spot ETF Expense Ratio Analysis, Grayscale (GBTC) představuje nejvyšší poměr nákladů na 1,50 %, což ukazuje na relativně vyšší náklady pro investory. Následuje Invesco/Galaxy (BTCO) na 0,39 %, zatímco VanEck (HODL) a Valkyrie (BRR) sdílejí poměr 0,25 %. Akcie Ark/21 (ARKB) a Bitwise (BITB) vykazují poměry 0,21 % a 0,20 %. BlackRock (IBIT) si mezi nimi udržuje nejnižší poměr, a to 0,12 %.
2.4. Analýza výkonnosti Bitcoin Spot ETF
Tato data ukazují, jak si tento měsíc vedl Bitcoin Spot ETF ve srovnání s ostatními.
Bitcoin Spot ETF Jednoměsíční návratnost ve stupních šedi (GBTC) 24,05 % BlackRock (IBIT) 23,90 % Věrnost (FBTC) 24,04 % Invesco/Galaxy (BTCO) 23,91 % Ark/21 akcií (ARKB) 23,94 % 23,94 % Bitwise.9ECK (BITB) ) 23,91 % Valkýra (BRRR) 24,05 %
V analýze výkonnosti Bitcoin Spot ETF vykazují stupně šedi (GBTC), Valkyrie (BRR) a Fidelity (FBTC) robustní výkon s jednoměsíční návratností kolem 24,05 %. Bitwise (BITB) těsně následuje s 23,99 %, což představuje silný tržní výkon.
Akcie Ark/21 (ARKB) a Invesco/Galaxy (BTCO) vykazují podobně působivé výnosy na úrovni 23,94 % a 23,91 %. VanEck (HODL) a BlackRock (IBIT) završují analýzu solidními výnosy kolem 23,90 %, což odráží pozitivní trendy ve všech oblastech.
2.5. Bitcoin Spot ETF Analýza čistého toku fondu
Bitcoin Spot ETF 1 měsíc Čistý tok fondu Šedá škála (GBTC) -4940M BlackRock (IBIT) +7790M Fidelity (FBTC) +3220M Invesco/Galaxy (BTCO) -66,5M Ark/21 akcií (ARKB) +787,78M Bitwise (BITB) 471,82 M VanEck (HODL) + 294,54 M Valkyrie (BRRR) + 239,26 M
V analýze toku čistého fondu Bitcoin Spot ETF vede BlackRock (IBIT) s výrazným přílivem + 7790 milionů $, což naznačuje silný zájem investorů. Těsně následuje Fidelity (FBTC) s +3220 miliony dolarů, zatímco akcie Ark/21 (ARKB) přitahují +787,78 milionů dolarů.
Bitwise (BITB) a VanEck (HODL) také zažívají pozitivní toky ve výši +471,82 milionu USD a +294,54 milionu USD, což svědčí o zdravé důvěře investorů. Naopak Grayscale (GBTC) a Invesco/Galaxy (BTCO) jsou svědky odlivu -4940 milionů USD a -66,5 milionu USD.
2.6. Bitcoin Spot ETF Technická analýza
Bitcoin Spot ETF Williams % rozsah (20 dní) MACD (15 dní) 20denní klouzavý průměr RSI (30 dní) 20denní cena volatility Stupně šedi (GBTC) 40,06 -2,40 $ 56,71 60 68,74 % $ 58,75 $ 58,75 $ 58,75 BlackRock (IBIT) , 5 $ 3 BlackRock (IBIT) 1,6 6 % $ 37,55 Věrnost (FBTC) 40,15 -2,34 $ 55,65 57 68,96 % $ 57,59 Invesco/Galaxy (BTCO) 40,23 -2,73 $ 63,61 58 68,89 % $ 65,62 $ 65,92 akcií AR65, 70,93 $ 57 68,79 % 65,92 $ Bitově (BITB) 40,06 -1,47 34,71 $ 57 68,75 % 35,94 $ VanEck (HODL) 40,31 -3,12 $ 72,03 57 69,40 % $ 74,60 Valkyrie (BRRR) 40,18 -0,77 $ 18,04 57 69,30 % $
Technická analýza Bitcoin Spot ETF odhaluje zajímavé vzorce a trendy, které jsou klíčové pro informovaná investiční rozhodnutí.
Při zkoumání cenových čísel pozorujeme pozoruhodný rozsah hodnot, přičemž nejvyšší cena, kterou má VanEck's ETF, je 74,60 USD, zatímco Valkyrie výrazně zaostává na 18,69 USD.
Volatilita se ukazuje jako kritický faktor, přičemž všechny ETF vykazují vysokou úroveň volatility, v průměru kolem 68-69 %. Taková volatilita znamená výrazné cenové výkyvy během krátkých období, což naznačuje tržní prostředí zralé na riziko i příležitosti.
Pokud jde o index relativní síly, většina ETF se shlukuje kolem středního pásma, přičemž stupně šedi výrazně vyčnívají s RSI 60, což naznačuje relativně silnější býčí dynamiku ve srovnání s jeho protějšky.
Analýza klouzavých průměrů poskytuje pohled na převládající směry trendů. Většina ETF vykazuje 20denní klouzavý průměr pod jejich aktuální cenou, což naznačuje potenciální vzestupný trend. To naznačuje konzistenci mezi krátkodobým výkonem a celkovým směrem trendu.
A konečně, Williams % Range nabízí pohled na podmínky překoupenosti nebo přeprodanosti. S hodnotami kolem 40 % u většiny ETF se trh jeví jako neutrální, není překoupený ani přeprodaný.
Závěrečná poznámka
Na konci naší měsíční analýzy bitcoinových ETF odhalujeme řadu pohledů na bitcoinové futures ETF a spotové ETF. Prostřednictvím pečlivého zkoumání parametrů, jako je průměrný objem za jeden měsíc, poměr nákladů, návratnost za jeden měsíc a čistý tok finančních prostředků, jsme osvětlili dynamiku výkonnosti v rámci těchto ETF.
Kromě toho naše hloubková technická analýza odhalila skryté vzorce a trendy, což umožňuje hlubší pochopení pohybů na trhu. Vzhledem k tomu, že bitcoinové ETF nadále utvářejí investiční prostředí, může tato analýza sloužit jako vodítko pro investory, které jim umožní procházet složitosti trhů ETF s jistotou a jasností.