Úvod
Existuje široká škála nástrojů a indikátorů technické analýzy (TA), které obchodníci používají ke zkoušení a předpovídání budoucích cenových akcí. To zahrnuje kompletní rámce analýzy trhu, jako je Wyckoffova metoda, Elliott Wave Theory nebo Dow Theory. Existují také další ukazatele, jako jsou klouzavé průměry, index relativní síly (RSI), Stochastic RSI, Bollinger Bands, Ichimoku Clouds, Parabolic SAR a MACD.
Nástroj Fibonacci Retracement je oblíbeným indikátorem, který používají tisíce obchodníků na akciových, forexových a kryptoměnových trzích. Je to fascinující, protože je založeno na Fibonacciho sekvenci objevené před více než 700 lety.
Tento článek se bude zabývat definicí nástroje Fibonacci Retracement a tím, jak jej můžete použít k nalezení důležitých úrovní v grafu.
Co je Fibonacciho retracement?
Fibonacciho retracement (nebo Fib retracement) je nástroj používaný technickými analytiky a obchodníky ve snaze předpovědět oblasti zájmu na grafu. Dělají to pomocí Fibonacciho poměrů jako procenta. Nástroj Fibonacciho retracement je odvozen ze série čísel, které identifikoval matematik Leonardo Fibonacci ve 13. století. Tato řada čísel je známá jako Fibonacciho posloupnost. Určité matematické vztahy mezi čísly v této sekvenci vytvářejí proporce, které jsou vyneseny do grafu. Tyto proporce jsou:
0 %
23,6 %
38,2 %
61,8 %
78,6 %
100%
Přestože hodnota 50 % není technicky Fibonacciho poměr, někteří obchodníci ji také při používání nástroje zvažují, protože představuje střed cenového rozpětí. Lze také použít Fibonacciho poměry mimo rozsah 0 až 100 %, například 161,8 %, 261,8 % nebo 423,6 %.
Budeme diskutovat o tom, jak mohou obchodníci tato procenta používat, ale podstatou je, že úrovně, které popisují, mohou korelovat s důležitými úrovněmi na trhu. Při vynesení do cenového grafu lze Fibonacciho úrovně použít k identifikaci oblastí zájmu, jako je podpora, odpor, oblasti retracementu, vstupní body, výstupní body a úrovně stop-loss.
Jak vypočítat Fibonacciho retracement
Protože jsou tato procenta stejná ve všech nástrojích Fibonacciho retracementu, nemusíte nic počítat ručně. Způsob, jak je získat, je však prostřednictvím Fibonacciho čísel.
Vytvořme posloupnost čísel, která začíná nulou a jedničkou. Přidávejte součet posledních dvou čísel, abyste získali další. Pokud budeme pokračovat donekonečna, vznikne nám číselná posloupnost zvaná Fibonacciho posloupnost.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... a tak dále. Tato čísla samozřejmě nejsou přímo vykreslena pro cenový graf. Ale úrovně používané v nástroji Fibonacciho retracement jsou všechny nějakým způsobem odvozeny z těchto čísel.
Bez ohledu na první čísla, pokud vydělíte jedno číslo dalším číslem, vždy dostanete poměr blízký 0,618. Například vydělením 21 34 dostaneme 0,6176. Pokud vydělíte číslo o dvě místa napravo od něj, dostanete poměr blízký 0,382. Například vydělením 21 55 dostaneme 0,3818. Všechny poměry (kromě 50 %) v nástroji Fibonacciho retracement jsou založeny na některých výpočtech zahrnujících tuto metodu.
Fibonacciho posloupnost a zlatý řez
Jak již bylo zmíněno, Fibonacciho posloupnost identifikoval matematik Leonardo Fibonacci ve 13. století. Zlatý poměr (0,618 % nebo 1,618 %) je matematický poměr odvozený z těchto čísel. Proč je ale toto číslo tak důležité?
Zlatý řez popisuje proporce neuvěřitelně dlouhého seznamu jevů ve vesmíru a lze jej nalézt všude v přírodě. Vzpomeňte si na atomy, hvězdy, formace galaxií, skořápky a dokonce i včely – vše, od nejmenších po největší měřítka, může představovat příklady tohoto poměru.
Kromě toho jej po staletí používají umělci, inženýři a designéři k vytváření esteticky příjemných kompozic. Od pyramid po Monu Lisu a dokonce i logo Twitteru, mnoho slavných uměleckých děl a designu nějakým způsobem používá Zlatý řez. Ukazuje se, že tento poměr může být užitečný i na finančních trzích.
Jak používat Fibonacciho Retracement
Nyní, když víme, co je nástroj Fibonacci retracement a jak funguje, pojďme se zamyslet nad jeho využitím jako nástrojem pro finanční trhy.
Ukazatel se obvykle kreslí mezi dvěma důležitými cenovými body, jako je například vysoká a nízká. Tento rozsah se používá jako základ pro další analýzu. Obecně se nástroj používá k mapování úrovní v rámci rozsahu, ale může také poskytnout informace o důležitých cenových úrovních mimo uvažovaný rozsah.
Toto rozpětí se obvykle kreslí podle základního trendu. Proto by při vzestupném trendu byl minimální bod 1 (nebo 100 %), zatímco maximální bod by byl 0 (0 %). Vykreslením linií Fib retracementu přes vzestupný trend mohou obchodníci získat představu o možných úrovních podpory, které by mohly být testovány, pokud by se trh začal stahovat – odtud termín retracement.
Na druhou stranu, během sestupného trendu by minimální bod byl 0 (0 %) a maximální bod by byl 1 (100 %). Všimněte si, že cena je v sestupném trendu. V tomto příkladu se zatahovací pohyb vztahuje k zatahování dna – proto představuje odrazový efekt. V tomto případě může nástroj Fibonacci retracement poskytnout informace o možných úrovních odporu, pokud trh začne růst.
Přemýšlíte o investování do kryptoměn? Kupte si bitcoiny na Binance!
Co ukazují Fibonacciho úrovně obchodníkům
Obchodníci mohou použít Fibonacciho úrovně k určení možných vstupních oblastí, cílové ceny nebo stop-loss bodů. To se může výrazně lišit v závislosti na nastavení, strategii a stylu obchodování každého jednotlivce.
Některé strategie se snaží profitovat v intervalu mezi dvěma konkrétními Fibonacciho úrovněmi. Uvažujme například vzestupný trend následovaný stažením zpět. Nákup na úrovni 38,2 % retracement a prodej na úrovni 23,6 % by mohla být zajímavá strategie. To samozřejmě závisí také na individuální strategii a mnoha dalších technických faktorech.
Fibonacciho hladiny se také používají ve spojení s Elliott Wave Theory k nalezení korelací mezi vlnovými strukturami a potenciálními oblastmi zájmu. Může to být účinná strategie pro předpovídání rozsahu stažení v různých vlnách specifické struktury trhu.
Stejně jako u jiných technik je nástroj Fibonacciho retracement nejvýkonnější v kombinaci s jinými indikátory technické analýzy. To, co zřejmě samo o sobě nemusí být signálem k nákupu nebo prodeji, může být potvrzeno jinými indikátory. Pokud tedy cena dosáhne určité Fibonacciho úrovně, může, ale nemusí projít obratem. Proto je nezbytné řídit rizika s ohledem na tržní prostředí a další faktory.
Fibonacciho rozšíření
Jak již bylo zmíněno, Fibonacciho úrovně lze použít k vyhodnocení oblastí retracementu nebo odrazu (číslo 1 v animaci níže). Kromě toho lze Fibonacciho sekvenci také použít jako způsob měření možných důležitých úrovní mimo aktuální rozsah. Tyto úrovně se nazývají úrovně rozšíření (číslo 2).
Úrovně Fibonacciho rozšíření lze považovat za možné obchodní cíle. Každý obchodník si může vybrat jinou úroveň rozšíření jako cíl (nebo několik). První úrovně rozšíření jsou 138,6 %, 150 % a 161,8 % – následované 261,8 % a 423,6 %.
Úrovně Fibonacciho rozšíření proto mohou naznačovat oblasti, kde mohou nadcházející pohyby cen skončit – neměly by však být interpretovány jako přímé obchodní signály.
Závěrečné úvahy
Fibonacciho čísla se nacházejí všude v přírodě a mnoho obchodníků věří, že jsou velmi důležitá při analýze grafů finančního trhu.
Stejně jako u jakéhokoli technického indikátoru však vztah mezi cenovou akcí, grafovými vzory a indikátory není založen na žádném vědeckém principu nebo fyzikálním zákonu. Užitečnost nástroje Fibonacciho retracementu proto může souviset s počtem uživatelů trhu, kteří mu věnují pozornost. Takže i když úrovně Fibonacciho retracementu nemusí nutně korelovat s něčím hmatatelným, mohou fungovat jako velmi užitečný nástroj, když se pokoušíte předpovědět oblasti zájmu.
