To byly mé první myšlenky, když jsem narazil na strategii obchodování s kryptoměnami, která slibovala 87% úspěšnost.
Protože jsem však nebyl v kryptoprostoru úplným nováčkem, mé první vzrušení rychle pominulo a množil se pocit pochybností.
Viděl jsem příliš mnoho falešných slibů a podvodů. Tentokrát to však bylo jen video na YouTube, ve kterém chlap vysvětlil strategii.
Tak jsem se podíval na video a moje nadšení znovu vzrostlo. Ten chlap vysvětlil strategii a poskytl podrobný backtest. A co můžu říct? Měl pravdu: 87% úspěšnost.
Páni, Lambo bylo opět na pořadu dne. Co by se na takové obchodní strategii mělo pokazit?
Jak si jistě dokážete představit, dopadlo to špatně.
Dnešní příspěvek přesně vysvětluje proč.
Demystifikuji obchodní strategie a poskytnu vám vše, co potřebujete vědět, abyste mohli dělat lepší obchodní rozhodnutí.
Mylná představa o úspěšnosti (krypto) obchodování
Uveďme věci na pravou míru hned na začátku.
Když diskutujeme o obchodní strategii s „80% úspěšností“, odkazujeme na historická data. Toto číslo naznačuje, že 80 % obchodů uskutečněných pomocí této strategie bylo v minulosti ziskových.
Nicméně kritickým bodem, kterému je třeba porozumět, je, že obchodování ze své podstaty zahrnuje nejistotu a nepředvídatelnou povahu trhů. Jen proto, že strategie fungovala 80 % času v minulosti, nezaručuje budoucí výsledky.
Navíc je třeba porozumět jednomu zásadnímu aspektu, že úspěšnost kryptostrategie neposkytuje statistickou pravděpodobnost dalšího obchodu. To znamená, že jen proto, že strategie měla v minulosti 80% úspěšnost, šance na výhru dalšího obchodu jsou 80%. Velmi důležité pochopit!!
Realita statistické variability
I u strategie, která historicky vyhrává 80 % času, existuje značné nepochopení toho, co to znamená pro budoucí obchody.
Je zcela možné – a v určitém okamžiku statisticky pravděpodobné – že se můžete setkat s řadou ztrát.
Například během následujících 20 obchodů můžete narazit na hrubou náplast, kdy většina obchodů prohraje navzdory předchozí úspěšnosti strategie.
To neznamená, že strategie je chybná; je to přirozená součást statistické variability. Každý obchod má svůj vlastní soubor okolností a podmínky na trhu se mohou rychle měnit, což ovlivňuje výsledek vašich obchodů.
Řízení rizik: klíč k navigaci v míře úspěšnosti obchodování
Doufám, že jsem teď nezničil všechny tvé sny. Pokud ano, doufám, že následující části příspěvku poskytnou nějaký lék.
Mít strategii obchodování s kryptoměnami s vysokou úspěšností je rozhodně důležitým pilířem. Musíte ji však obohatit, abyste byli skutečně úspěšní.
Zde vstupuje do hry řízení rizik.
Vysoká úspěšnost nevylučuje potřebu efektivního řízení rizik. Naopak podtrhuje její důležitost.
Strategie řízení rizik, jako je nastavení stop-loss příkazů, správa velikostí pozic a diverzifikace vašeho portfolia, jsou klíčové pro ochranu vašeho kapitálu, zejména v těch nevyhnutelných obdobích, kdy obchody nejdou podle vašich představ.
Poměr rizika a odměny – zásadní faktor pro úspěšné strategie obchodování s kryptoměnami
Dalším konceptem, který je třeba zvážit, je očekávání obchodní strategie, která bere v úvahu jak míru úspěšnosti, tak poměr rizika a odměny.
Strategie může mít nižší úspěšnost, ale může být vysoce zisková, pokud zisky z vítězných obchodů výrazně převažují nad zisky z těch ztrátových.
Naopak strategie s vysokou úspěšností, ale špatným řízením rizik může stále vést k celkovým ztrátám.