Forex je zkratka pro „foreign exchange“. Po celém světě existuje několik trhů, na kterých se obchoduje s měnami.

Forex je podobný tomu, co děláte u směnárny na letišti, s výjimkou většího rozsahu. Na směnárnách také vždy přijdete o peníze, ale při obchodování na forexu máte šanci na zisk.

Devizové obchodování má mnoho využití a využívají ho hlavně společnosti, které obchodují ve více měnách a zajišťují se proti rizikům nepříznivých pohybů měnových kurzů.

Na rozdíl od toho, co si mnoho začátečníků myslí, jednotlivci, kteří spekulují na devizovém trhu, tvoří nejmenší část devizového trhu.

Stejně jako akcie se hodnota jakékoli konkrétní měny v průběhu času mění vůči jiným měnám.

Existují dva způsoby, jak vydělat peníze obchodováním na forexu:

#1. Nakupujte levně a prodávejte draze (dlouhý obchod)

„Dlouhá“ pozice znamená, že sázíte na to, že hodnota aktiva poroste.

#2. Prodávejte draze a nakupujte levně (short trade)

„Krátká“ pozice znamená, že sázíte na to, že hodnota aktiva klesne.

Pokud uvažujete o shortování akcií, mějte na paměti, že shortování akcií je riskantnější než jít do longu. Zde je důvod:

#1. Neomezené riziko poklesu: Když se vydáte na dlouhou akcii, nejvíce můžete ztratit 100 % své investice, ale když akci zkrátíte, neexistuje žádný limit pro to, jak vysoko může cena akcie stoupnout, a proto neexistuje žádné omezení. kolik můžete ztratit.

#2. Nucený nákup: Při shortování akcie si půjčujete akcie s očekáváním, že cena klesne. Pokud cena akcie místo toho vzroste, můžete být nuceni koupit akcie za vyšší cenu, než jste je prodali, abyste uzavřeli svou krátkou pozici, což by mělo za následek ztrátu.

#3. Short squeeze: Když cena akcie začne růst, prodejci nakrátko mohou být nuceni nakupovat akcie, aby uzavřeli své krátké pozice, což může tlačit cenu akcií ještě výše a způsobit, že prodejci nakrátko utrpí další ztráty.

#4. Pákový efekt: Krátký prodej zahrnuje vypůjčení akcií k prodeji, což znamená, že můžete ovládat velkou pozici s relativně malým množstvím kapitálu. Tento pákový efekt však také zvyšuje potenciál značných ztrát. To platí i pro forex.

Jak velký je forexový trh?

Forexový trh je největším a nejlikvidnějším trhem na světě s denním objemem obchodů přes 5 bilionů dolarů.

Devizový trh je obrovský i ve srovnání s největšími burzovními trhy.

Nejvýraznější hráči na forexovém trhu

Měli byste znát velké hráče na forexovém trhu, protože mohou srazit nebo zvýšit měnové kurzy pouze jedním oznámením na tiskové konferenci nebo jednou významnou transakcí.

Můžete jmenovat šéfy největších centrálních bank?

Profesionální obchodníci pozorně sledují oznámení a řeč těla představitelů G-7.

G-7 (Group of Seven) je fórum sedmi nejrozvinutějších ekonomik světa: USA, Německa, Spojeného království, Francie, Japonska, Kanady a Itálie.

Klíčoví lidé z těchto zemí, které je třeba sledovat a poslouchat, jsou:

  • Šéf centrální banky.

  • Premiér.

  • Prezident.

#1. Vlády a centrální banky

Nejvýznamnějšími hráči na devizovém trhu jsou vlády a centrální banky, které nakupují a prodávají měny, aby vyvážily ekonomický růst a cenovou stabilitu svých zemí.

Množství peněz, které používají centrální banky, je obrovské, takže jejich akce hluboce ovlivňují měnové trhy.

#2. Komerční a investiční banky

Velké banky obchodují denně miliardy dolarů. Provádějí transakce mezi sebou, se svými zákazníky, nebo sami spekulují na forexovém trhu.

Zde jsou některé z největších bank na světě podle celkových aktiv:

  • Industrial & Commercial Bank of China: 4,65 bilionu dolarů

  • JPMorgan Chase – 3,13 bilionu dolarů

  • Mitsubishi UFJ Financial Group (Japonsko) – 3,1 bilionu dolarů

  • Bank of America – 2,35 bilionu dolarů

  • Wells Fargo – 1,95 bilionu dolarů

  • Citigroup – 1,91 bilionu dolarů

  • Deutsche Bank AG – 1 498 bilionů EUR

Stojí za zmínku, že pořadí největších bank se může lišit v závislosti na zdroji a kritériích používaných k měření velikosti.

#3. Velké korporace

Velké korporace kontrolují velké množství peněz, takže přesun jejich aktiv ve velkém může ovlivnit měnové kurzy.

Například japonský jen se zhroutil, když největší pojišťovací společnosti v Japonsku začaly přesouvat svá aktiva ze země kvůli klesající hodnotě jenu a úrokových sazeb.

#4. Jednotliví obchodníci

Jediný obchodník nebo hedgeový fond může ovládat významnou část akcií velké společnosti, takže cena akcií může klesnout, když prodá všechny své akcie.

Devizové trhy jsou však tak velké, že jednotliví spekulanti nemohou ovlivňovat měny tak snadno jako ceny akcií.

V historii se vyskytly případy, kdy živnostníci svým obchodováním na forexu otřásli celými ekonomikami.

Například George Soros sehrál klíčovou roli v destabilizaci britské libry v roce 1992, když libru zkrátil a vydělal asi 1 miliardu dolarů za den.

Ale Georgeovy obchody byly výjimkou.

Sečteno a podtrženo: Sledujte, co dělají velké instituce, ne to, co říkají jednotliví obchodníci.