Dnes se podíváme na klíčové věci v řízení rizik. Musíte pochopit, že trh je živý organismus, a i když jste si 100% jistou transakcí, musíte mít stále na paměti, že NAPROSTO jakákoli transakce může mít za následek ztrátu.
Pomocí řízení rizik můžete omezit své ztráty. Nejobtížnější věcí pro začátečníka je oprava ztrát, protože nikdo nechce prohrát, ale přesto přišli na ta stejná X. Psychicky je to vždy těžké.
Musíte si uvědomit, že ztráty v obchodování jsou normální. V počáteční fázi jich bude více, jak získáte dovednosti a zdokonalíte svou strategii nebo strategie.
Dá se to přirovnat k jízdě na kole. Když jste právě začali jezdit na kole, často jste upadli, něco nefungovalo, ale po nějaké době na něm začnete jezdit sebevědomě i bez použití rukou.
Důležité je správně uzavřít ztrátový obchod, nečekat na poslední chvíli a doufat v zázrak. Zázraky se dějí, ale ne tobě))
Občas se stane, že obchodník uzavře obchod se ziskem, ale porušil v něm veškerý risk management, otevřel ne podle strategie a zprůměroval křivě/šikmo. To není úspěch, to je neúspěch.
Příklad: můžete řídit auto, dodržovat všechna dopravní pravidla a dostat se z bodu A do bodu B. Ale můžete řídit opilý, porušovat všemožná pravidla, ale také se dostanete z bodu A do B. Budete mít štěstí na pár časů, a pak dopadneš tak, že to nestačí To se nebude zdát, nedej bože, abys z toho vylezl s mírným zděšením.
Můžete uzavřít několik obchodů během dne se ztrátou, ale pokud vaše strategie funguje, pak v určitém okamžiku zachytíte trend a nejen pokryjete mínusy, které jste během dne obdrželi, ale také vyděláte peníze.
Když na trh přijdou nováčci, najdou/uslyší od někoho nějakou strategii, udělají vklad a začnou obchodovat, přičemž chytají ztráty. Přitom vstupují do řízku a vidí, jak nános taje. A nechápou proč.
Vezměte strategii, o které si myslíte, že bude fungovat. Vstupte do obchodu s malým množstvím peněz, takže když zaznamenáte ztráty, nebudou pro vás kritické. Čím více obchodů provedete pomocí této strategie, tím větší bude vzorek a pochopení toho, jak to funguje.
Příklad: Při provádění sociologického výzkumu udělají velký vzorek lidí, kterým jsou pokládány otázky, čímž zvyšují statistiku, protože kdyby bylo dotazováno pouze 10 lidí, pak by všech 10 mohlo dát stejnou odpověď. I když, kdyby bylo dotazováno 1000 lidí, konečný výsledek by byl jiný.
Čím úspěšnější transakce v rámci strategie a řízení rizik provedete, tím více peněz můžete do každé transakce vložit, protože se budete cítit jistější.
Jak správně vypočítat rizika? Doporučuji používat riziko na obchod a riziko na portfolio.
Například jste se rozhodli, že vaše riziko na obchod bude 1 %, ale ne více než 5 % ve vašem portfoliu během dne.
Příklad: Váš vklad je 1000 rublů. Přípustná ztráta je 1 % nebo 10 rublů na transakci a na portfolio 5 % nebo 50 rublů. To znamená, že pokud jste udělali 5 ztrátových obchodů za den, pak dnes neobchodujete.
Proč neobchodujeme a proč je to nutné?
Nováčci budou vždy chtít vyhrát zpět, ale nejste v kasinu. Musíme analyzovat, co se pokazilo (obecná situace na trhu, zprávy ze sektoru, které se objevily, nebo jiné faktory) a alespoň se ochladit.
Je důležité pochopit, jaký je váš poměr rizika k odměně. Například: 1 ku 1 nebo 1 ku 5. Čím vyšší je tento poměr, tím déle budete „nad vodou“, pokud spadnete do série ztrátových obchodů.
Objal každého a profituj z karmy!