1. Příkaz Stop loss
Je důležité přesně definovat, jak omezíte své obchodní riziko. Stop-loss příkazy jsou navrženy tak, aby omezily ztráty na pozici tokenu. U dlouhých pozic může být stop loss umístěn pod aktuální minimum, zatímco u krátkých pozic může být umístěn nad aktuálním maximem. Může být také založeno na volatilitě.
Například, pokud se cena BTC pohybuje přibližně o 10 USD za minutu, můžete zadat příkaz stop loss 100 USD od vašeho vstupního bodu, abyste dali ceně určitý prostor pro pohyb, než se pohne směrem, který očekáváte.
V případě trojúhelníkového vzoru může být příkaz stop-loss umístěn na 100 $ pod nedávným swingovým minimem nebo 100 $ pod vzorem, pokud dojde k proražení nákupu.
Můžete také nastavit dva stop-loss příkazy:
Skutečné příkazy stop-loss na cenových úrovních, které vyhovují vaší toleranci k riziku. Tato úroveň v podstatě představuje maximální množství peněz, které si můžete dovolit ztratit.
Vydávejte psychologické příkazy k zastavení tam, kde jsou porušena vstupní kritéria. Pokud obchod nabere neočekávaný obrat, svou pozici okamžitě uzavřete.
Bez ohledu na vaše rozhodnutí ukončit obchod musí být vaše výstupní kritéria dostatečně konkrétní, aby byla testovatelná a opakovatelná.
2. Stanovte si limity finančních ztrát
Je rozumné stanovit si maximální denní ztrátu, kterou si můžete dovolit. Kdykoli dosáhnete tohoto bodu, ukončete obchod a vezměte si den volna. Držte se svého plánu. Koneckonců, zítra je další (obchodní) den.
3. Otestujte svou strategii
Definovali jste, jak vstoupit do obchodu a kam zadáte svůj stop loss příkaz. Nyní můžete vyhodnotit, zda potenciální strategie splňuje vaše rizikové limity. Pokud vás strategie vystavuje příliš velkému riziku, musíte ji nějakým způsobem změnit, abyste riziko snížili.
Pokud je strategie v rámci vašich rizikových limitů, začne testování. Ručně procházejte historické grafy a najděte vstupní body, které odpovídají vašim. Věnujte pozornost tomu, zda bude zasažen váš stop loss příkaz nebo cenový cíl. Udělejte tímto způsobem alespoň 50 až 100 obchodů s papírem. Určete, zda bude strategie zisková a zda výsledky budou odpovídat vašim očekáváním.
Pokud vaše strategie funguje, pokračujte v živém obchodování na demo účtu. Pokud v simulovaném prostředí dosáhnete zisku během dvou měsíců nebo déle, pokračujte v denním obchodování se skutečným kapitálem. Pokud je strategie nerentabilní, začněte znovu.
Nakonec si pamatujte, že pokud obchodujete na marži, můžete být náchylnější k divokým cenovým výkyvům, takže při denním obchodování s marží je klíčové používat stop-loss příkazy.