1. Shrnutí trendů v oboru
Kryptotrh minulý týden jen málo kolísal a pokračoval ve svém předchozím trendu zmenšování a volatility. Celkový trend je podobný jako u amerických akcií. V době psaní 9. dubna se bitcoin obchodoval za 27 878, což je během týdne pokles o 1,04 %; Ethereum se obchodovalo za 1 836, během týdne vzrostlo o 2,42 %. Zatímco BTC se obchodovalo bokem, Ethereum vytvořilo určité zisky, ale ostatní altcoiny fungovaly obecně. Tržní podíl BTC klesl o 0,64 %, kurzový pár ETH/BTC vzrostl o 3,48 % a celková hodnota kryptotrhu klesla o 0,31 %. Stále je bitcoinová sezóna.
Pokud jde o americké akcie, americký akciový trh byl minulý pátek na Velký pátek uzavřen, Dow Jones Industrial Average mírně vzrostl o 0,63 %, S&P vzrostl o 0,1 % a Nasdaq klesl o 1,1 %. Celkové výkyvy nebyly výrazné Index S&P 500 však již čelil významnému počátečnímu odporu, zda úspěšný průlom stále není známo.
Minulý pátek byly zveřejněny údaje o mzdách mimo zemědělství, které ukazují, že v březnu bylo vytvořeno 236 000 nových pracovních míst mimo zemědělství, což je méně, než se očekávalo a klesají dva měsíce po sobě, ale míra nezaměstnanosti klesla na 3,5 %. Pravděpodobnost květnového zvýšení úrokových sazeb o 25 bp, ovlivněna touto zprávou, prudce vzrostla na zhruba 70 % a index amerického dolaru také vyskočil a poté klesl zpět.
Futures na hodnotu akcií v USA však neklesly, ale také vyskočily, čímž prolomily negativní korelaci s očekáváním zvýšení úrokových sazeb a indexem amerického dolaru. Z tohoto pohledu se současný hlavní rozpor na trhu přesunul od očekávání zvýšení úrokových sazeb k obchodování s útlumem.
Tento týden vstoupí americké akcie do výsledkové sezóny březnové údaje o CPI budou zveřejněny ve středu 12. dubna pekingského času.
Průmyslová data
1) Stablecoin
Podle údajů glassnode je k 8. dubnu 2023 celková nabídka pěti nejlepších stablecoinů (USDT, USDC, BUSD, DAI, TUSD) přibližně 127,265 miliard, což je nárůst o přibližně 118 milionů (0,09 %) oproti minulému týdnu, a fondy měnového trhu mírně vzrostly.
Mezi stabilními coiny fiat měny nabídka USDT roste, ale nadále se zpomaluje. USDT tento týden vzrostl pouze o 521 milionů (0,65 %). Poté, co tržní podíl dosáhl 60 %, tempo růstu USDT se zpomalilo a většina USDC fondů mohla být nahrazena.
Nabídka USDC se tento týden stabilizovala s mírným nárůstem o 75 milionů (-0,23 %) Od incidentu v Silicon Valley Bank se nabídka USDC čtyři týdny po sobě prudce snížila, přičemž podíl na trhu klesl na 25 %. Tento týden se konečně objevily známky stabilizace, severoamerické fondy se vrátily.
Nabídka BUSD tento týden nadále klesala a snížila se přibližně o 485 milionů (-6,42 %). Vzhledem k tomu, že společnosti Paxos bylo zakázáno razit BUSD, očekává se, že nabídka BUSD bude nadále klesat a BUSD se může stáhnout z jeviště historie. Jako náhrada se tento týden mírně zvýšila nabídka TUSD, která vzrostla o 24 mil. TUSD (1,21 %) v mírně kladném růstu.
Celkově se čistý odliv prostředků na měnovém trhu stabilizoval, ale stále se neobjevují žádné známky velkého vstupu cizích zdrojů. S omezenými přírůstkovými fondy je třeba akumulovat více likvidity, aby se trh posílil, a ve hře o stávající fondy budou dominovat strukturální tržní podmínky.
2) Zůstatek těžaře BTC
Zůstatek adresy těžaře BTC udává celkový zůstatek držby BTC označený jako těžařská adresa v řetězci, včetně adres Foundry USA, F2Pool, AntPool, Poolin, Binance a dalších.
Tato data se obvykle používají k posouzení zájmu těžařů o aktuální cenu BTC, když se zůstatky těžařů zvyšují, obvykle to znamená, že se žetony shromažďují, když těžaři klesají, znamená to, že těžaři prodávají nebo zastavují své držby BTC.
Podle údajů OKLink se k 9. dubnu oproti minulému týdnu mírně zvýšily zůstatky těžařů. Trh se již tři týdny obchoduje bokem na vysokých úrovních, těžaři však zboží neposílali a trh opustili. Bilance těžařů se od předzásobení během korekce na začátku března výrazně nezměnila. Očekává se, že cena BTC bude s vysokou pravděpodobností dále růst.
Současný boční šok může souviset spíše s akumulací žetonů a likvidity poté, co trh nashromáždí sílu, zkusí další kolo vzestupného útoku.
3) Údaje o deflaci ETH
K 9. dubnu se podle údajů ultrazvuku.money snížila nabídka ETH tento týden o přibližně 6 921 kusů ve srovnání s minulým týdnem. Od dokončení The Merge se nabídka ETH snížila celkem o 81 700 kusů. Na základě dat z minulého týdne je anualizovaná míra inflace -0,3 %, což je mírný nárůst oproti minulému týdnu, a aktivity na řetězci Ethereum zůstávají aktivní.
Trh minulý týden kolísal na vysoké úrovni, tržní podíl BTC začal klesat poté, co se obchodoval na vysoké úrovni. Kurz ETH/BTC vykázal po dvou týdnech obchodování do stran. V posledních dvou letech si směnný kurz ETH/BTC vždy udržoval široký rozsah kolísání kolem 0,05 až 0,08.
V porovnání s ETH v rámci mechanismu POW se nabídka v rámci mechanismu POS snížila o přibližně 2,31 milionu kusů a tato část prodejního tlaku činí téměř 4,3 miliardy amerických dolarů v současných amerických dolarech.
2. Makro a technická analýza
Trh pokračuje v obchodování do stran V současné době je zapotřebí dobrých zpráv, které trh katalyzují, aby měl trh šanci pokračovat směrem vzhůru.
Dvouleté americké státní dluhopisy se obchodují bokem a celkově se očekává, že úrokové sazby budou od konce tohoto roku sníženy o 25 bazických bodů.
Index Nasdaq šel na krátkou dobu stranou a trh začal očekávat pokles.
arh999:0,78
Počet adres obsahujících více než 100 mincí rychle klesá
Počet adres pro držení měny je relativně stabilní
3. Přehled investičních a finančních situací
Revize investic a financování
Od 3. dubna do 9. dubna 2023 bylo na trhu šifrování VC zveřejněno 31 investičních a finančních událostí s kumulativní finanční částkou více než 269,5 milionu USD (https://www.rootdata.com/Fundraising);
Během sledovaného období došlo celkem k 7 incidentům, ve kterých částka financování přesáhla 1 000 000 USD:
Institucionální dynamika
4. Dynamické sledování nevýkonných aktiv
1. Nejnovější vývoj na trhu digitálních nevýkonných dluhových aktiv FTX:
Minulý týden vytvořila kryptoburza FTX, evropská dceřiná společnost FTX EU, nový web pro zákazníky pod jejich jurisdikcí, aby mohli vybírat zůstatky z platformy. Podle prohlášení FTX EU bude „ftxeurope.eu“ řešit právní nároky na zůstatek sám, ale nové webové stránky nebudou poskytovat žádné další služby. Nový název domény ftxeurope.eu byl schválen Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzy (CySE). Při přihlašování na nové webové stránky se zobrazí dialogové okno, které uživatele požádá, aby „Přihlaste se ke svému účtu FTX EU, abyste viděli svůj zůstatek a požádali o výběr“. Původní starý web je stále nedostupný.
2. Informace týkající se věřitelů FTX: Zpráva o výdajích FTX obsahuje informace jako „daňová a bezpečnostní analýza potenciálních plánů restartu“
Věřitelé FTX zveřejnili na Twitteru tvrzení, že nejnovější zpráva o výdajích FTX ukazuje, že restart „FTX 2.0“, který byl dříve v dokumentu vágní, má přesvědčivější podmínky a relevantní informace. Patří mezi ně vytváření simulovaných výměn pro testování uživatelské zkušenosti, daňová a bezpečnostní analýza potenciálních scénářů restartu.
Průměrná cena dluhu na mimoburzovním OTC trhu se minulý týden příliš nezměnila a zůstala v rozmezí 18-20 %.
3. Okno splácení Mt. Gox je otevřené a splácení lze provést do 31. října
Lhůta pro věřitele Mt. Gox pro poskytnutí informací o splácení uplynula a správce Mt. Gox nyní může provádět základní, průběžné a předčasné jednorázové platby před termínem 31. října, jak uvádí dopis od správce Mt. Správce poznamenal, že bude provádět přípravy na splátky v koordinaci se seznamem finančních institucí, včetně směnáren kryptoměn, které budou přijímat platby a distribuovat je věřitelům. "Vzhledem k tomu se očekává, že zahájení splácení bude nějakou dobu trvat," řekl správce s tím, že doba splácení může být prodloužena se souhlasem okresního soudu v Tokiu. Mt.Gox bude distribuovat neznámou část svých držeb ve výši 142 000 BTC (3,9 miliardy USD), 143 000 BCH (17,9 milionu USD) a 69 miliard jenů (523 milionů USD).
Podle dosavadních informací byl dne 6. ledna 2023 posunut termín pro registraci věřitele Mt. prodloužena z 31. července 2023 do 30. září 2023.
4. Přehled globálního trhu
Po krachu Silicon Valley Bank byly finanční prostředky převáděny z jedné regionální banky do druhé stále častěji. Focus se tento týden obrátil na další regionální banku, Western Alliance Bancorp, protože banka se sídlem v Phoniexu v AZ neaktualizovala zůstatky vkladů akcionářů ve svých finančních informacích v úterý. Investoři s tím nebyli spokojeni a akcie ve středu v jednu chvíli propadly o více než 19 %, jen aby se mírně zotavily poté, co bylo oznámeno, že snížení vkladů bylo menší, než někteří analytici očekávali.
5. Šifrované ekologické sledování
Kompilace dat pro každý sektor
NFT
Blue chip index: Blue chip index kolísal směrem dolů a nadále ověřoval sílu úrovně obchodní podpory kolem 8k, ale celková síla byla slabá Pozor na riziko poklesu pod.
Tržní hodnota a objem obchodů: Celková tržní hodnota se nadále pohybovala v úzkém rozmezí, s náhlým nárůstem objemu 7. dne a poté s rychlým poklesem.
top kolekce: cryptopunks, BAYC a Monkeyland patří mezi tři nejlepší
Řetězová hra Gamefi
celkový přehled
Celkově se cena měny v průmyslu Gamefi tento týden mírně zotavila, ale objem interakcí předních řetězových her poklesl.
Soudě podle cen tokenů se 60 % z 10 nejlepších herních tokenů na trhu hodnotového řetězce mírně snížilo. Tři nejlepší blockchainové hry s největším nárůstem tržní hodnoty mezi první desítkou tohoto týdne jsou Axie, Decentraland a The Sandbox, z nichž všechny mírně vzrostly.
Soudě podle množství interakce s kontrakty v řetězci se mezi deseti nejaktivnějšími řetězovými hrami aktivita interakce za poslední týden zvýšila o 50 %. Mezi nimi se objem interakcí společnosti Oath of Peak zvýšil o 141 %, což lze přičíst především jejím online operacím, jako jsou například výherní aktivity.
Data stopy DeFi &L2
V době psaní je DeFi TVL 50,52 B, což je mírný nárůst o 0,18 B oproti minulému týdnu. Prvních pět protokolů podle TVL je: Lido, MakerDao, AAVE, Curve a Uniswap. Lido a Curve tento týden vzrostly o 2,57 % a klesly o 0,04 %.
V době psaní je Layer2 TVL 9,17 B, což je nárůst o 0,18 B nebo 0,89 % oproti minulému týdnu.
Mezi nimi se Arbitrum One, Op, zkSync Era a Starknet TVL umístily na prvním, druhém, čtvrtém a desátém místě v tomto pořadí a Starknet TVL vzrostly o 74,45 % a 15,08 % v posledním týdnu ze sedmého na sedmé místo.
Klíčové akce a projekty tohoto týdne
Most Aptos
Důvod doporučení: Oficiální spuštění LayerZero, což je nutnost pro interakci s výsadkem
Oficiální webová stránka: https://theaptosbridge.com/bridge
Podporované peněženky: Little Fox, peněženka Coinbase: Pontem, FewCha, Martian, Petra
Aktuálně podporovaná aktiva: USDC, USDT a ETH
Aktuálně dostupné cross-chain sítě: Etheruem, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Polygon a BNB
Aptos Bridge spuštěný společnostmi LayerZero a Liquidswap DEX je v současné době spíše jako cross-chain bridge přizpůsobený pro Aptos, spíše než integrovaný do nativního cross-chain bridge Stargate protokolu Layerzero. Ve srovnání s jinými cross-chain bridgemi je charakteristika LayerZero, že umožňuje přímé transakce nativních aktiv v různých řetězcích. V současné době však Aptos Bridge nepodporuje nativní aktiva ekosystému Aptos včetně APT za účelem importu aktiv do ekosystému , nový řetězec se spoléhá na zapouzdřená aktiva, která odrážejí stávající aktiva v jiných řetězcích, ale samotná zapouzdřená aktiva nesou riziko základního křížového mostu, a proto Aptos Bridge v současné době dělá kompromisy v oblasti zabezpečení, aby byl nový řetězec výhodnější.
LayerZero však uvedl, že jakmile budou do ekosystému zavedena nativní aktiva Aptos, LayerZero předá kontrolu nebo usnadní migraci aktiv do nativní verze aktiva a může se později integrovat se Stargate, nativním mostem aktiv LayerZero.
Největší předností Aptos Bridge je, že můžete získat výsadek APT Gas, když provedete svou první transakci, abyste podpořili první meziřetězcové transakce nových uživatelů.
Srovnání s jinými cross-chain protokoly:
Výhody: Rozhraní je jednoduché a snadno ovladatelné, nová uživatelská zkušenost je obětována výměnou za relativní bezpečnost.
Nevýhody: Meziřetězcové smlouvy vyžadují manipulační poplatky za „smluvní interakci“, které jsou poměrně vysoké a běžné převody do jiných sítí vyžadují čekání a některé fondy likvidity mohou postrádat hloubku.
Protože je ekosystém Aptos v rané fázi vývoje, LayerZero samozřejmě přidává další sítě a aktiva.
o nás
JZL Capital je profesionální instituce registrovaná v zámoří, která se zaměřuje na ekologický výzkum a investice blockchainu. Zakladatel má bohaté zkušenosti v oboru a sloužil jako generální ředitel a výkonný ředitel mnoha společností kótovaných v zámoří a vedl globální investice do eToro. Členové týmu pocházejí z předních univerzit, jako je University of Chicago, Columbia University, Washington University, Carnegie Mellon University, University of Illinois v Urbana-Champaign a Nanyang Technological University, a sloužili u Morgan Stanley, Barclays, Ernst & Young, KPMG a HNA Group, Bank of America a další mezinárodně renomované společnosti.
[Odmítnutí odpovědnosti] Na trhu existují rizika, takže investice musí být opatrné. Tento článek nepředstavuje investiční poradenství a uživatelé by měli zvážit, zda jsou jakékoli názory, názory nebo závěry obsažené v tomto článku vhodné pro jejich konkrétní okolnosti. Investujte podle toho a činíte tak na vlastní riziko.
