Hlavní Takeaways
Nový Rebalancing Bot společnosti Binance umožňuje uživatelům automaticky upravovat svá portfolia kryptoměn tak, aby si snadno udrželi požadovanou alokaci aktiv.
Rebalancování je důležité pro řízení rizik, obchodování v souladu s vašimi investičními cíli a potenciální zvýšení výnosů prodejem nadhodnocených aktiv a nákupem podhodnocených aktiv.
Rebalancing Bot může být použit k rebalancování na základě buď přednastavených časových intervalů nebo změn v poměru určité mince.
Správa diverzifikovaného portfolia kryptoměn může být náročná, zejména pro ty, kteří jsou ve světě digitálních financí nováčky. Jednou z obav, kterým investoři v rychle se měnícím kryptoprostoru čelí, je potřeba čas od času znovu vyvážit. Rebalancování je proces úpravy držby v portfoliu tak, aby byla zachována požadovaná alokace aktiv. To znamená nákup nebo prodej určitých aktiv, aby bylo zajištěno, že si portfolio udrží specifickou kombinaci tokenů na základě tolerance investora k riziku a investičních cílů.
To je místo, kde přichází na řadu nový Rebalancing Bot společnosti Binance. Tento nástroj poskytuje uživatelům bezproblémový způsob, jak automaticky upravit svá portfolia buď v pevných intervalech, nebo kdykoli se poměr mincí odchýlí od nastavené hodnoty. V tomto blogu se ponoříme do výhod používání Rebalancing Bot na Binance, jak k němu získat přístup a jak vyvážit své portfolio na základě časového intervalu nebo poměru tokenů.
Proč Rebalance?
Potřeba rebalancování vzniká, když trh s kryptoměnami zažívá volatilitu a relativní hodnota určitých kryptoměn v portfoliu se mění. Pokud se například hodnota bitcoinu výrazně zvýší, může to způsobit nadvážení portfolia v BTC a podvážení v jiných kryptoměnách. V tomto případě by rebalancování portfolia zahrnovalo prodej některých bitcoinů a nákup jiných kryptoměn, aby se obnovila požadovaná alokace.
Rebalancování je důležité z několika důvodů. Za prvé pomáhá řídit riziko tím, že zajišťuje, aby bylo portfolio diverzifikované a nebylo příliš koncentrované v jedné kryptoměně. Za druhé pomáhá zachovat původní investiční strategii a cíle. Za třetí, může potenciálně zvýšit výnosy prodejem nadhodnocených aktiv a nákupem podhodnocených aktiv.
Celkově je rebalancování portfolia kryptoměn nezbytným procesem, který zajistí, že portfolio bude optimalizováno s ohledem na riziko a návratnost. Ti, kteří přistupují k obchodování systematicky, by udělali dobře, kdyby pravidelně a s pečlivým zvážením tržních podmínek a svých investičních cílů rebalancovali.
Binance’s Rebalancing Bot
Ve společnosti Binance chápeme, že mnoho našich uživatelů chce zůstat na vrcholu vývoje na rychle se rozvíjejícím trhu s kryptoměnami, ale ne každý je schopen aktivně obchodovat pomocí velkého množství nástrojů dostupných v celém ekosystému Binance. Proto jsme vytvořili Rebalancing Bot: abychom uživatelům poskytli způsob, jak znovu vyvážit svá portfolia na odpovědné a důvěryhodné platformě s minimálním úsilím.
Chcete-li získat přístup k Binance’s Rebalancing Bot, budete si muset vytvořit účet a přihlásit se. Jakmile jste přihlášeni, přejděte na stránku obchodování strategie a vyberte Rebalancing Bot.
Rebalancing Bot automaticky upraví vaše držení v kombinaci tokenů dle vašeho výběru. Nákupem levně a prodejem vysoko si vaše strategie může udržet stejný poměr hodnot aktiv prostřednictvím vyvažování v předem nastavených intervalech nebo prahových hodnotách. Můžete si vybrat funkci automatického vyvažování robota, která se spustí buď změnami v poměru určité mince, nebo přednastavenými časovými intervaly.
Rebalancování na základě poměru mincí
Když zvolíte tuto možnost, robot znovu vyváží pouze tehdy, když změna poměru jakéhokoli aktiva překročí přednastavenou prahovou hodnotu – 0,5 %, 1 %, 2 % nebo 5 %.
Pro ilustraci uvažujme následující scénář:
Portfolio: BTC a BNB
Čas: 1 minuta (výchozí)
Poměr mincí: 1 %
Investovaná částka: 800 USDT
Počáteční alokace coinů: 50 %
Jinými slovy, naše hypotetické portfolio zpočátku obsahuje BTC v hodnotě 400 USDT a BNB v hodnotě 400 USDT. Systém automaticky vypočítá poměr každého tokenu v portfoliu, který je v tomto případě 50 % pro každé aktivum.
Představte si, že po určitých pohybech trhu se hodnoty BTC a BNB v portfoliu stanou 450 USDT, respektive 550 USDT. Celková hodnota portfolia je nyní 1 000 USDT a poměr coinů se obrátil na 45 % BTC a 55 % BNB. Rozdíl poměru přesahuje přednastavenou úroveň 1 %, takže dojde k automatickému vyrovnání.
Pro obnovení původní alokace bot znovu vyváží pozice nákupem 5 % BTC a prodejem 5 % BNB:
Hodnota BTC = 450 + (1 000 * 5 %) = 500 USDT
Hodnota BNB = 550 - (1 000 * 5 %) = 500 USDT
Po rebalancování bude portfolio držet BTC v hodnotě 500 USDT a BNB v hodnotě 500 USDT. Poměr se obnoví na 50 %.
Balancování na základě poměru tokenů může být výhodné pro ty, kteří chtějí zajistit, aby jejich portfolio bylo diverzifikované a rovnoměrně vyvážené. Může to však také vést k promarněným příležitostem, pokud určité mince trvale fungují lépe než jiné.
Rebalancování na základě času
S tímto přístupem založeným na čase bude systém v pevně stanovených časových intervalech kontrolovat, zda je potřeba vyvažování. Interval můžete nastavit na 30 minut, 1 hodinu, 4 hodiny, 8 hodin, 12 hodin, 1 den, 3 dny, 7 dní, 14 dní nebo 28 dní.
Zvažte následující scénář:
Portfolio: BTC a BNB
Čas: 7 dní
Poměr mincí: 0,5 % (výchozí)
Investovaná částka: 800 USDT
Počáteční alokace coinů: 50 %
Hypotetické portfolio opět obsahuje BTC v hodnotě 400 USDT a BNB v hodnotě 400 USDT. Bot je nastaven tak, aby každých 7 dní automaticky vypočítal poměr každého tokenu v portfoliu. Pokud výpočet ukáže, že se podíl jednoho z aktiv odchýlil od původní hodnoty o více než 0,5 %, bude spuštěno rebalancování. Odtud je proces opětovného vyvažování stejný, jak bylo popsáno dříve.
Síla rebalancování založeného na čase je v tom, že jej lze použít k přizpůsobení aktuální úrovni volatility na trhu s kryptoměnami. Když jsou ceny aktiv relativně stabilní, portfolio může zůstat vyvážené s občasnými úpravami, zatímco v turbulentních časech budou pro absorbování volatility užitečnější kratší časové rámce. To znamená, že pokud je období rebalancování příliš dlouhé, může to vést k tomu, že portfolio není dostatečně diverzifikované.
Rebalancování Bot vs Auto-Invest
Je důležité si uvědomit, že Rebalancing Bot se liší od funkce Auto Invest společnosti Binance. Přestože Auto Invest umožňuje uživatelům provádět opakované investice automatizací pravidelných nákupů předem určených aktiv, není určeno k úpravě portfolií uživatelů. Na rozdíl od toho Rebalancing Bot umožňuje investorům diverzifikovat svá rizika a automaticky vyvažovat jejich držby, čehož podle potřeby dosahuje jak nákupem, tak prodejem aktiv.
Vyrovnání poplatků za obchodování s botami
Uživatelé Rebalancing Bot mohou využít 25% slevu na standardní poplatky za obchodování, kdykoli se rozhodnou platit poplatky u BNB.
Nejprve zaplatíte za standardní poplatek za obchodování z peněženky robota Rebalancing a obdržíte refundaci poplatku za obchodování ve své Spot Wallet. Chcete-li zkontrolovat historii poplatků BNB, přejděte na [Orders] - [Rebalancing Bot] - [Fees Return History].
Vezměte prosím na vědomí, že pro zaplacení poplatků za obchodování musíte mít ve své Spot Wallet dostatečný zůstatek BNB. V opačném případě neobdržíte 25% slevu z obchodního poplatku. Další podrobnosti naleznete v části Jak používat BNB k placení poplatků a získání 25% slevy.
Prozkoumejte strategické obchodování na Binance
Kromě Rebalancing Bot a Auto-Invest nabízí Binance další automatizované obchodní strategie, jako je spotové obchodování na mřížce a obchodování s futures mřížkou. Náš Spot Grid Trading Bot automatizuje zadávání objednávek na spotovém trhu v předem nastavených intervalech v rámci nakonfigurovaného cenového rozpětí. Futures Grid Trading Bot používá podobnou logiku na futures trhu. Obě strategie se pokoušejí vydělávat na malých změnách cen a dosahovat nejlepších výsledků na volatilních trzích, když ceny kolísají v určitém rozmezí.
Závěr
Binance's Rebalancing Bot nabízí pohodlné řešení pro ty, kteří chtějí spravovat své portfolio kryptoměn s minimálním úsilím. Nástroj umožňuje automatické úpravy portfolia, buď v předem nastavených intervalech, nebo když se poměr coinů odchyluje od nastavené hodnoty, což usnadňuje udržování diverzifikovaného portfolia. Pravidelné vyvažování může pomoci zvýšit výnosy a zachovat původní investiční strategii a cíle a zajistit, aby bylo portfolio optimalizováno s ohledem na riziko a výnos.
Všimněte si, že Rebalancing Bot se řídí sazbami poplatků za spotové obchodování. Nejsou účtovány žádné další poplatky. Pro historii odečtení poplatků BNB prosím navštivte historii vrácení poplatků, kde najdete další podrobnosti.
Další čtení
(FAQ) Co je Rebalancing Bot a často kladené otázky
(FAQ) Co je to spot Grid Trading a jak to funguje
(Blog) Podrobný průvodce obchodováním na gridu na Binance Futures
(Odmítnutí odpovědnosti) Prohlášení o strategickém obchodování
Varování před rizikem: Binance neurčuje vhodnost žádného portfolia nebo parametru Rebalancing Bot a neposkytuje žádné prohlášení ani záruku, že strategie Rebalancing Bot bude fungovat podle očekávání nebo bude zisková. Jakékoli riziko spojené s Rebalancing Botem nese uživatel. Transakce zadané prostřednictvím rebalancujícího bota mohou být spojeny s obchodními poplatky. Měli byste zvážit dopad poplatků za obchodování na výkonnost příslušného portfolia předtím, než se rozhodnete použít Rebalancing Bot a nastavíte jakékoli relevantní parametry. Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty vzniklé v souvislosti s jakoukoli strategií Rebalancing Bot.
