Indikátor šálku a rukojeti je technický vzor nalezený na grafech cen kryptoměn. Označuje korekci předchozího vzestupného trendu a případně signalizuje jeho obnovení. Vzor vykazuje jasně definované úrovně vstupu a rizika, ale může být obtížné interpretovat na krypto trzích kvůli roztříštěným objemovým metrikám.
Tento obchodní průvodce vysvětluje důležitost vzorců a jak můžete formulovat strategický obchodní styl, abyste z něj vytěžili to nejlepší. Budeme diskutovat o výhodách a nevýhodách indikátoru a pomůžeme vám pochopit některá omezení.
Co je vzor šálku a rukojeti?
Vzor poháru a rukojeti je vzor konsolidačního grafu signalizující vzestupný trend, ve kterém ceny korigují část předchozího vzestupného trendu a poté se odrazí zpět k předchozímu maximu a tvoří „pohár“. Ceny se pak obchodují do stran a vytvářejí „držadlo“, které po dokončení signalizuje proražení na nová maxima.
Vzor zpopularizoval William O’Neil ve své knize z roku 1988 Jak vydělat peníze v akciích. Naučil jsem se obchodovat s akciemi před 20 lety pomocí jeho metod, včetně vzoru poháru a rukojeti. Tento vzorec se vyskytuje hodně na akciovém trhu a začíná se často objevovat na kryptotrhu.
Vzor šálku a rukojeti lze nalézt v různých časových rámcích, od hodinových, týdenních až po měsíční grafy. Je však výkonnější v denních časových rámcích grafů. Existuje několik variant vzoru, ale všechny mají podobný vzhled.
Charakteristika vzoru poháru a rukojeti
Vzor poháru a rukojeti se objeví po velké rally, kde se trh potřebuje zastavit a nabrat dech. Vzor se skládá z pěti klíčových složek, které pak vedou k průrazu výše.
První čtyři komponenty pomáhají tvarovat strukturu názvu vzoru, protože tvoří obrys šálku s uchem.
Silný vzestupný trend k nastavení potenciálního vzoru
Retracement předchozí rally
Rebound rally zpět nahoru blízko předchozího maxima
Pohybujte se v cenách do stran se sklonem směrem dolů
5. Hlasitost se musí zvýšit na rally #3, ale klesnout dolů v#4(více o tom později)
Po velkém vzestupném trendu ceny (#1) se trh začne korigovat níže (#2), čímž utváří první polovinu poháru. Pokles#2se obecně vrací o 30–50 % délky předchozího uptrendu. Existují však případy, kdy může dojít k hlubší korekci. Jakmile se vytvoří dno, ceny začnou růst (#3). Tato rally se zastaví v rozmezí 10 % předchozího maxima. V tomto okamžiku byla vytvořena pohárová část vzoru.
Nyní, když jsou ceny blízko svých starých maxim, býčí obchodníci přestávají nakupovat a čekají, zda dojde k proražení. Obchodníci, kteří nakoupili poblíž staré vysoké, jsou vděční a nervózní zároveň. Jsou vděční, že se ceny odrazily zpět na staré maximum, ale jsou nervózní z dalšího výprodeje. Jsou považováni za slabé ruce. Proto prodávejte aktivum postupně a vytvořte rukojeť (#4).
Celkový objem však začíná klesat, protože na trhu docházejí prodejci. Cenový trend je ze strany na mírně nižší a vyřezává rukojeť vzoru.
Nakonec má vzor tvar šálku na kávu s uchem na pravé straně.
Vzor je potvrzen, když ceny proniknou nad maximum rukojeti, protože předchozí vzestupný trend pokračuje.
Vzor šálku a rukojeti nemůže existovat bez předchozího vzestupného trendu. V důsledku toho se tento vzorec často vyskytuje na krypto trhu.
Typy vzorů
Existuje několik variant tohoto vzoru, o kterých si musí kryptoobchodníci být vědomi. Za prvé, jsou chvíle, kdy se rukojeťová část vzoru vyvíjí nad starou výšku. To je považováno za „vysokou rukojeť“. Za druhé, protože trh je fraktální, budou se tyto vzory tvořit v různých časových rámcích grafů, včetně grafů v průběhu dne.
Pohár a vysoká rukojeť
Jednou z charakteristik vzoru šálku a rukojeti je, že rukojeť se musí tvořit do 10 % staré výšky. Jsou chvíle, kdy je trh extrémně býčí a rukojeť tlačí mírně nad staré maximum, ale zůstává v rozmezí 10 %. Tyto situace jsou považovány za vysoce zvládnuté.
Ve výše uvedeném příkladu vidíme šálek s vysokým uchem. Rukojeť se tvoří spíše nad starou vysokou než pod ní. Výsledek vzoru zůstává stejný, pokud je menší průraz vyšší, ale pak se ceny obchodují do strany při klesajícím objemu a tvoří rukojeť. Vzor je potvrzen, když trh překročí nejvyšší cenu rukojeti.
Intradenní pohár a rukojeť
Když William O’Neil poprvé identifikoval vzor šálku a rukojeti, zaměřil se na denní časové rámce grafů. Nyní, když software pro vytváření grafů usnadnil přístup k vnitrodenním grafům, objevily se variace tohoto vzoru tak, že jej lze nalézt v rámci intradenních časových rámců grafů.
Vnitrodenní model funguje podobně, ale končí rychleji. Ve výše uvedeném příkladu bitcoinu používáme 4hodinový graf. Jsou přítomny všechny potřebné ingredience, včetně objemových špiček. Během části retracementu chcete vidět nárůst objemu. Na rally části poháru chcete vidět rostoucí objem. Poté, během vytváření rukojeti, se objem obchodů v ideálním případě zmenší, protože jak kupující, tak prodávající jsou otřeseni.
Výše uvedený bitcoinový graf také ukazuje vysokou rukojeť, o které jsme hovořili v předchozí části. Po úspěšném poháru a rukojeti části grafu se bitcoin prolomí a zrychlí výše.
Vzor obráceného poháru a rukojeti
Obrácený pohár je vzorem obrácení indikující momentum sell short signál signalizující medvědí vzor pokračování. Vzorce grafu se objevují v rozmezí tří až šesti měsíců a objem hraje roli při dokončení vzoru a potvrzení proražení z rostoucího trendu. Obrácený vršek šálku se zároveň tvoří, když se více prodejců uchází o snížení ceny. Když se to stane, znamená to konec býčích trhů.
Vzor obráceného držadla se vytvoří, když se prvek vynoří a začne padat z pravé strany obráceného pohárku. Ke skutečnému obrácenému úchytu však dojde, když se nepodaří rozbít a nakonec dosáhne úrovně podpory a pokusí se prolomit na novější minimum.
Chcete-li rozpoznat skutečný vzor obráceného poháru a rukojeti, tvar musí být zřejmý a trendová linie se musí zakřivit nahoru a pak dolů jako šálek obrácený vzhůru nohama. Když dojde k tomuto obrácenému vzoru, říká vám to, že není dobrá pravděpodobnost obchodovat, pokud není na cestě stažení nebo korekce.
Jak identifikovat šálek a vzor rukojeti
Vzor poháru a rukojeti začíná vzestupným trendem, po kterém následuje 30–50% korekce. Pomocí nástroje Fibonacciho retracement změřte předchozí vzestupný trend a poté hledejte korekci pro návrat v blízkosti zóny 30–50 %.
Poté, co se trh stáhne do pásma 30–50 %, hledejte oživení, abyste začali tlačit ceny zpět ke starému maximu.
Jak se ceny blíží starému maximu, neúspěšný průlom uvězní jak nedávné kupce, tak kupce na dně základny. Nedávní kupující vidí, že se jejich malý plovoucí zisk vypařuje, a kupující na spodním okraji základny se obávají zvratu s dvojitým vrcholem.
Obě skupiny kupujících opouštějí trh; v důsledku této pasti jsou tito kupující nervózní a pomalu se vyprodávají, čímž se vytvoří rukojeť vzoru.
Rukojeť se musí vytvořit za kratší dobu, než je zapotřebí k vytvoření šálku. Ve většině případů se rukojeť vytvoří přibližně za 1/5 až 1/3 času potřebného k vytvoření šálku.
Navíc rukojeť musí zůstat v horní polovině šálku a nespadnout do spodní poloviny cenového rozpětí šálku. Pokud je například kalíšek v cenovém rozpětí 1,0 až 2,0 USD, pak rukojeť musí být v rozmezí 1,50 až 2,0 USD. Pokud rukojeť tlačí příliš nízko, bude neúčinná při chytání krátkých prodejců.
Efektivní rukojeť bude driftovat níž, spíše než trendovat níž. To zasévá pochybnosti mezi short-sellery, kteří jsou nervózní z neúspěšného trendu směrem dolů. V důsledku toho uzavírají své pozice, což přidává na trh malý nákupní tlak a mírně zvyšuje cenu.
Poté na trh vstupují noví kupující, když vidí, že technické nastavení je dokončeno, čímž trh tlačí nad předchozí maxima. To dodává býčímu trendu ještě větší sílu.
Jak používat vzor šálku a rukojeti
Vzor šálku a rukojeti je efektivní kombinací pro vypláchnutí slabých držáků.
Chcete-li vyměnit pohár a vzorek rukojeti, počkejte, až se zlomí technická úroveň odolnosti. Existují dvě oblasti, kde si obchodníci mohou koupit prolomení odporu.
Nejprve nakreslete trendovou linii odporu zahrnující vysoké ceny rukojeti. Prolomení trendové linie odporu je vaším signálem k nákupu. Druhou příležitostí k nákupu je přestávka nad výškou kliky. Čekání na přestávku nad maximem rukojeti je konzervativnější přístup, protože hledáte potvrzení od trhu, že cena dosahuje nových maxim.
Riziko a stop loss u obchodu budou nastaveny na minimum rukojeti. Tímto způsobem, pokud breakout selže a klesne zpět pod minimum rukojeti, pak můžete uzavřít obchod s malou ztrátou a přejít k další příležitosti.
Pokud je breakout úspěšný, můžete zvážit přesunutí stop lossu na úroveň breakeven a uzamknout obchod bez ztráty.
Cíl pro vzor šálku a rukojeti je poměrně jednoduchý. Změřte vzdálenost od hrnku vysoko k hrnku nízko a promítněte stejnou vzdálenost od nejnižšího bodu rukojeti. Dokud rukojeť zůstane v horní polovině šálku, vede tato úroveň cenové projekce k atraktivnímu poměru rizika a odměny na obchodu.
Příklady případů
Zde je příklad vzoru šálku a rukojeti v grafu bitcoinů z roku 2019.
Po zotavení o 25 % trh korigoval níže přibližně o 50 % při rostoucím medvědím objemu. Poté se trh vzchopil a přiblížil se o 3 % předchozího maxima.
V tu chvíli byl šálek vzoru dokončen a rukojeť se chystala začít. Rukojeť se posunula níže při klesajícím objemu obchodování. Cena rukojeti zůstala v horní části šálku, takže byly přítomny všechny potřebné ingredience pro vzestupný průlom.
Jakmile byla rukojeť dokončena, bitcoin se shromáždil výše s rostoucím objemem, což vedlo k novým maximům.
Níže je další graf, příklad poháru a rukojeti pro Ethereum.
Poté, co na začátku roku 2021 vzrostlo o 300 %, Ethereum začalo konsolidovat vzestupný trend a vytvořilo pohár. Pohár byl relativně mělký, na téměř 30 % předchozího vzestupného trendu. Po korekci se cena shromáždila zpět blízko starého maxima, aby pohár dokončil.
Když se rukojeť začala vyvíjet, její mírný klesající sklon spolu s klesajícím objemem obchodování byl velkým vodítkem, že se může jednat o menší konsolidaci. Byla to poměrně dlouhá rukojeť, ale jakmile skončila, Ethereum se shromáždilo na rostoucím objemu.
Indikátory pro identifikaci vzoru šálku a rukojeti
Kromě jasně definovaného vzoru se specifickými vstupními a výstupními parametry je tento vzor grafu oblíbený mezi obchodníky, protože je snadno identifikovatelný. K rozpoznání vzoru není potřeba mnoho efektních indikátorů nebo technických nástrojů.
K identifikaci vzoru jsou potřeba pouze čtyři technické indikátory:
Podpora a odpor
Objem obchodování
Klouzavý průměr objemu obchodů
Trendové linie
Jak již víte, vzor se skládá ze dvou částí, šálku a rukojeti. Vzor nelze předvídat, dokud nebude dokončen téměř celý pohár a cena se nebude blížit staré výši.
V důsledku toho bude muset obchodník zvýraznit staré maximum pomocí horizontální linie odporu. Navíc, když se vytvoří pravá strana poháru, musíme pozorovat několik býčích svíček na rostoucím objemu obchodu. Snadný způsob, jak to zjistit, je umístit k objemu klouzavý průměr za 50 období.
Tento klouzavý průměr udává průměrný objem za posledních 50 období. Chcete vidět několik býčích svíček s objemem nad klouzavým průměrem za 50 období, zatímco většina medvědích svíček zůstává pod klouzavým průměrem. Pokud jsou velká býčí a medvědí svíčka vedle sebe, chcete, aby býčí svíčka vykazovala vyšší objem než medvědí svíčka.
Jakmile je kalíšek dokončen, rukojeť se začne vyvíjet. Rukojeť bude označena šikmými trendovými liniemi. Tyto trendové linie by měly mít mírný sklon směrem dolů. Důležitou trendovou linií je trendová linie odporu, což je horní linie. Pokud ceny při rostoucím objemu prolomí odpor, pak bude trh pravděpodobně pokračovat ve svém trendu výše.
Omezení vzoru pohárku a rukojeti
Jako každá forma vzoru a technické analýzy jsou chvíle, kdy tento prediktor funguje dobře a jindy, kdy předpověď nefunguje. Existují situace, kdy je spolehlivost vzoru šálku a rukojeti snížena.
Podívejte se na široký tržní trend
Vzor poháru a rukojeti je výsledkem býčího průlomu. Když je široký trh v býčím trendu, znamená to, že proražení je pohyb s vyšší pravděpodobností. Pokud je však široký trh v medvědím trendu, pak je býčí prolomení méně pravděpodobné.
Bitcoin a Ethereum jsou dvě největší kryptoměny, které ovládají přibližně 60 % celkové tržní kapitalizace kryptoměn. Pokud jsou Bitcoin i Ethereum ve vzestupném trendu, pak je šance na vzestupný průlom vyšší. Pokud jsou bitcoin i ethereum v sestupném trendu, pak má býčí prolomení menší šanci, že nastane.
Použijte vzor poháru a rukojeti na velké a rostoucí kryptoměny
Velké omezení vzoru poháru a rukojeti se projevuje při jeho aplikaci na malé kryptoměny, které nemají velkou sledovanost. Vzor hrnku a rukojeti funguje nejlépe u kryptoměn, které mají rostoucí sledovanost. Čím větší zájem o nákup a prodej existuje, tím lepší je míra tahu mezi kupujícími a prodávajícími.
Celkový objem je rozdíl, ale může být obtížné ho získat
Objem obchodů s kryptografickým aktivem má vliv na určení vzoru šálku a rukojeti. Obchodování s kryptoměnami však probíhá na mnoha různých burzách – a dokonce i mimo burzu. Dosažení přesné hodnoty objemu je proto extrémně obtížné.
Sečteno a podtrženo
Vzor poháru a rukojeti existuje již více než 30 let a je široce používán mnoha technickými obchodníky. I když omezení vzoru nelze ignorovat, silné trendy v kryptoměnách pomáhají, aby byl vzorec poháru a rukojeti účinný při obchodování s krypto trhy.
#crypto2023 #buildtogether #technicalanalysis #educational #Binance
