V průběhu roku 2023 vykazoval kryptotrh rostoucí dynamiku a zcela ztratil spojení s indexy akciového trhu. Takové odpojení je anomálie a nemůže trvat dlouho. Pojďme se nyní podívat, jak to chodí na americkém akciovém trhu:
Zatímco FOMO kraluje na kryptotrhu a mnoho projektů střílí na stovky procent. Hlavní akciové indexy planety začaly klesat. Rádi bychom vám připomněli, že zásadně musíme padat jako kameny. Technicky je kryptotrh na býčím trhu a nyní vidíme sílu kryptotrhu ve srovnání s americkým akciovým trhem. Nyní se podíváme na grafy klíčových ukazatelů a indexů amerického trhu. S jejich pomocí budeme schopni pochopit, kolik paliva zbývá pro růst na kryptotrhu.
💎 SP500. Hlavní index planety šel dolů po dosažení 4195 bodů. Index se nyní aktivně obchoduje podél podpůrného bloku kolem 3950 bodů. Je důležité, aby se index držel nad touto úrovní, aby se potvrdil přechod akciového trhu do býčí fáze z pohledu technické analýzy. Dokud budeme nad 3950 body, budeme považovat trh za vstup do býčí fáze. Vzhledem k tomu, že ukazatele jsou v neutrální zóně, naše výkonová rezerva směrem dolů zůstává velmi vysoká.
💸 DXY. Obecně je index plně připraven na další vlnu posilování, která by měla vést k propadu trhů. Technicky vzato, dolarový index po silném posílení v roce 2022 začal oslabovat. Nyní máme rollback na 0,5 Fibo, čímž jsme zcela korigovali růst dolarového indexu. To znamená, že podle technologie je vše připraveno na nový cyklus posilování dolaru, ke kterému nyní dochází. Nejzajímavější je, že když dolar posiluje, všechny trhy začnou klesat, protože likvidita jde do měny, nikoli do aktiv. A když dolarový index klesne, aktiva začnou růst, což je to, co vidíme na kryptotrhu od začátku roku. Kryptotrh roste za předpokladu, že dolarový index klesá.
🧾 10leté dluhopisy. Toto aktivum je jedním z nejdůležitějších spolehlivých nástrojů. 10letý dluhopis je americký dluhový cenný papír se splatností 10 let. Výnos z 10letého dluhopisu je úroková sazba, kterou emitent platí držiteli dluhopisu. Obvykle je vyšší než u krátkodobých dluhopisů, protože investoři požadují vyšší výnos za investování svých peněz na delší období. Nárůst 10letých úrokových sazeb je obvykle špatným znamením a naznačuje stažení likvidity z trhů.
🥇 Zlatá. Zlato od listopadu 2022 prakticky dodnes roste. Nyní vidíme pokles zlata a zatím se cena nechystá obnovit růst. Když se podíváte pozorně, tak ve skutečnosti se toto aktivum obchoduje bokem celé 2 roky.
✅ Hlavním indikátorem hrozícího kolapsu. V kruzích investorů existuje jedna podmínka, za níž lze očekávat, že trh půjde dolů:
1. Prudký nárůst DXY
2. Silný pokles zlata
3. Zvýšení ziskovosti o 10 let
Ve skutečnosti se zabýváme všemi třemi body, ale stále je to teprve v plenkách. Nyní je důležité sledovat index SP500, přesněji jeho reakci na 3950.
💰 Zpět ke kryptoměnám
Pokud je zpravodajské pozadí související s kryptoměnami převážně pozitivní a negativní se ani nepromítne do ceny, pak on-chain metriky nadále ukazují na prodeje od největších hráčů a aktivní nákupy od malých hráčů.
📈 Technická analýza bitcoinu Nejprve se podívejme na graf s měsíčními svíčkami. Jak můžete vidět na grafu, cena opustila vzestupný vzor Bullish Wedge a cena plně obnovila celý potenciál růstu. Objemy za posledních šest měsíců nadále rostly. Cena nebyla schopna prolomit ani o 1 bod dlouhodobý klouzavý průměr MA200w a klesající trend roku 2021 (červená čára na grafu). Nyní cena tvoří medvědí svíčkový vzor Evening Star Doji Pokud se měsíc uzavře +- ve stejné svíčkové formaci, jakou nyní vidíme na grafu, pak příští měsíc můžeme bezpečně očekávat pokles trhu. Proto je lepší zůstat další 2 dny pryč a počkat, až se měsíc uzavře.
🔍 V denním časovém rámci se cena nadále obchoduje uvnitř místního vzestupného kanálu. Cena zasáhla klíčový blok odporu a nemůže jej prorazit. Z objemů je zřejmé, že prodávající nyní dominuje trhu a kupující jsou již vyčerpaní. Také obrovský medvědí ponor, který je třeba vyložit, je velmi patrný. Růstový potenciál ze současných úrovní zůstává velmi nízký, proto stojí za zvážení možnost prodeje části portfolia na současných úrovních. Nyní již nic nebrání bitcoinu v tom, aby provedl korekci až do výše 19 800 USD a z těchto značek bude možné provádět analýzy a zjistit, zda zůstaneme na býčím trhu, nebo se vrátíme zpět na medvědí trh.
❗️Příspěvek není investiční doporučení
Pokud se vám příspěvek líbil, dejte mu like a zanechte svůj komentář pod příspěvkem.
