Pečlivě nakonfigurovaný robot pro obchodování s kryptoměnovou mřížkou automaticky provádí příkazy pro ziskové obchodování.

Grid trading je kvantitativní obchodní strategie, která zahrnuje zadávání automatických nákupních a prodejních příkazů ve snaze profitovat z volatility kryptoměn. Grid trading je typ algoritmického obchodování, které automaticky provádí příkazy pomocí gridových obchodních robotů.

Aby bylo možné vytvořit mřížku objednávek, která pokrývá řadu potenciálních pohybů trhu, vyžaduje tato metoda zadání velkého počtu objednávek na inkrementálních cenových úrovních nad a pod aktuální tržní cenou.

Obchodní bot obvykle zadá příkazy k nákupu/prodeji v rámci předem stanoveného cenového rozpětí, čímž vytvoří automatizovanou obchodní síť. Tato automatizace umožňuje obchodníkům s kryptoměnami těžit z i malých cenových pohybů a profitovat z nich a vyhýbat se emocionálním rozhodnutím, čímž se zvyšuje ziskový potenciál na býčích i medvědích trzích.

Tento článek vysvětluje, co je gridové obchodování, jak fungují gridové obchodní roboty a jejich výhody pro obchodníky.

Co je gridové obchodování?

Ceny kryptoměn kolísají, proto se zkušení obchodníci s kryptoměnami při rozhodování o obchodování spoléhají na grafy trhu s kryptoměnami. Když však ceny kryptoměn prudce kolísají, může být obtížné držet krok, což vede k promarněným příležitostem a někdy i FOMO na trhu. Pro obchodníky, kteří obchodují s více krypto aktivy a více kryptoměnovými burzami, se věci komplikují a neustálé sledování se stává skličujícím úkolem.

Zde může být strategie obchodování s mřížkou užitečná jako kvantitativní metoda obchodování s kryptoměnami. Gridové obchodování pomáhá nakupovat a prodávat kryptoměny v rozmezí stanoveném obchodníkem. Tato strategie je založena na myšlence, že ceny aktiv budou kolísat v určitém rozmezí, a zadáváním objednávek v různých bodech v tomto rozmezí mohou obchodníci profitovat jak ze zvýšení, tak ze snížení ceny. To v podstatě vytváří zónu nebo mřížku, ve které bude Grid Trading Bot pracovat a vypočítávat ziskové nákupní a prodejní příkazy.

Související: Investování kryptoměn: konečný indikátor pro obchodování s kryptoměnami

Co jsou to grid trading boti a jak fungují?

Grid trading bot je obchodní algoritmus nebo kód, který se pokouší profitovat ze změn cen v rámci předem definované oblasti mřížky. Obchodníci nastavují parametry nebo limity pro gridového obchodního robota tak, aby fungoval v předem definovaných rozmezích a prováděl příkazy podle předem zvážených pravidel. Objednávky robotů pro obchodování s mřížkou proto automaticky zadávají kryptoobchody.

Vezměme si hypotetický obchod Bitcoin/Tether jako příklad, abychom pochopili, jak funguje bot pro obchodování na mřížce a jaké parametry jsou brány v úvahu. Před nastavením mřížky je důležité se ujistit, že máte v peněžence dostatek finančních prostředků.

Nastavte horní a dolní limit mřížky

Představme si, že cena bitcoinu se za poslední dva týdny blížila 15 000 USD. Obchodník má 5 000 Tetherů a rozhodne se obchodovat 600 $ nad a pod rozsahem. To činí 15 600 $ horní cena a 14 400 $ nižší cena.

Vytvořte více úrovní mřížky

Dalším krokem je rozdělení horního a spodního cenového rozpětí na úrovně mřížky. Každá burza má svá pravidla, nicméně všechny hlavní burzy nabízejí manuální i automatické nastavení, jako Binance, Crypto.com, ByBit a další. V manuálním režimu může obchodník zvolit úroveň, zatímco v automatickém režimu je úroveň mřížky určena automaticky.

Vybrané číslo mřížky je určujícím faktorem pro počet nákupních a prodejních objednávek v této mřížce. V tomto příkladu je tedy nastavena na úroveň 7. Neváhejte si vybrat a vytvořit tolik úrovní mřížky, kolik potřebujete.To bude mít za následek následující předdefinované limity, ve kterých bude nyní robot pro obchodování s mřížkou fungovat.

Když cena vzroste a překročí prodejní mřížku, bot prodává BTC a vytváří zisk. Stejně tak bot automaticky nakupuje BTC, když cena klesne v nákupní mřížce. Nákup a prodej pokračuje s cílem zisku, dokud obchodník nezastaví robota nebo nevyprší časovač.

Je třeba poznamenat, že všechna výše uvedená nastavení parametrů jsou pouze orientační. Tyto parametry se mohou měnit v závislosti na investičních cílech a kompromisech mezi rizikem a výnosem. Kromě toho obchodování s kryptoměnami s sebou nese rizika a obchodníci se musí seznámit se všemi možnostmi před nastavením obchodování na mřížce.

Výhody používání gridových obchodních robotů

Obchodování s kryptoměnami může být časově náročné a automatizované nástroje mohou investorům pomoci dělat lepší, racionálnější a ziskovější rozhodnutí. Boti pro obchodování s kryptografickými mřížkami jsou prospěšní z následujících důvodů:

Automatizované provádění obchodu

Roboti pro gridové obchodování mohou automaticky provádět obchody na základě předem stanovených pravidel, což šetří čas a snižuje emocionální rozhodování. Obchodníci mohou také škálovat své obchodování vytvořením více gridových obchodních botů pro různé páry mincí současně.

Rychlejší a racionálnější rozhodnutí

Roboti se mohou rozhodovat rychleji než obchodníci. Navíc, protože nejsou ovlivněny emocemi, FOMO, tlakem vrstevníků nebo trendy sociálních médií, mohou si zachovat své obchodní zdůvodnění i během nestabilních a nestálých tržních podmínek.

Řízení rizik

Gridové obchodní roboty lze naprogramovat tak, aby automaticky uzavíraly obchody, když jsou dosaženy určité rizikové prahy, což pomáhá minimalizovat potenciální ztráty. Diverzifikace napříč mnoha měnovými páry namísto obchodování s jedním měnovým párem je navíc dobře známá strategie řízení rizik: „Nedávejte všechna svá vejce do jednoho košíku, můžete snadno obchodovat s více páry současně.

Související: Jsou boti pro obchodování s kryptoměnami legální?

Jsou gridové obchodní strategie ziskové?

Strategie obchodování s kryptografickými mřížkami mají potenciál generovat zisky, pokud jsou parametry mřížky nakonfigurovány pečlivě.

Zatímco limity a úrovně mřížky jsou povinné pro nastavení robota pro obchodování s mřížkou, následující podmínky a nastavení jsou na většině burz s kryptoměnami volitelné. V kombinaci s limity mřížky a úrovněmi mřížky však tato nastavení usnadňují více klinických transakcí.

Spouštěcí cena: Toto je přednastavená cena, za kterou robot pro obchodování s mřížkou zahájí svou činnost. Dokud tržní cena nedosáhne spouštěcí ceny, neproběhne žádná nákupní ani prodejní aktivita. Jakmile jsou tržní cena a spouštěcí cena stejné, spustí se bot a mřížka začne obchodovat.

Stop Loss Price: Jak název napovídá, toto je bod, ve kterém Robot Trading Grid automaticky uzavře všechny pozice, aby zabránil velkým ztrátám. Bod stop loss je pod minimálním cenovým limitem a spouštěcí cenou. Nastavení pomůže chránit obchodníky, protože obchodní mřížka přestane fungovat, když tržní cena klesne pod stop cenu.

Take Profit Price: Nad cenovým limitem a spouštěcím bodem. Když tržní cena dosáhne ceny take profit, robot prodá podkladovou kryptoměnu, vybere zisk a automaticky skončí.

Dalším důležitým aspektem, který je třeba zvážit při používání gridového obchodního robota, jsou poplatky za obchodování. Pokud má burza vysoké transakční poplatky a bot pro obchodování na mřížce rychle provede několik obchodů v krátkém časovém období, transakční poplatky se sčítají a pohltí celkové zisky. Je nutné zajistit, aby transakce celkově generovala větší zisk než vynaložené náklady.

Gridové obchodování probíhá při spotovém a futures kryptoměnovém obchodování. Boti pro obchodování na spotové mřížce generují zisky pouze z nasazených prostředků, protože využívají prostředky spotové peněženky a nedostatek prostředků automaticky zastaví obchodování. Díky tomu je spotové obchodování relativně bezpečné, protože transakce probíhá výhradně za vaše vlastní peníze. Robot Futures Grid Trading Robot využívá obchodování s marží a může si půjčovat prostředky nad rámec dostupných prostředků. To umožňuje obchodníkům provádět větší obchody s kryptoměnami s dodatečným rizikem.