Úvod

Pokud jde o obchodování na finančních trzích, jedním z klíčových pojmů, kterému musí obchodníci porozumět, je podpora a odpor. Toto jsou úrovně, na kterých mají ceny tendenci zastavit nebo zvrátit svůj pohyb, a mohou být neuvěřitelně užitečné při vytváření ziskových obchodů. V tomto článku si vysvětlíme, co je support a rezistence, jak je mohou obchodníci identifikovat a jak je využít při obchodování k lepšímu rozhodování a zvýšení zisků.

Co je podpora a odpor?

Support je cenová hladina, na které se očekává, že poptávka bude dostatečně silná, aby zabránila dalšímu poklesu cen. Je to úroveň, při které nákupní tlak stačí k potlačení prodejního tlaku a cena má tendenci se odrazit zpět nahoru. Na druhé straně odpor je cenová hladina, při které se očekává, že nabídka bude dostatečně silná, aby zabránila dalšímu růstu cen. Je to úroveň, při které prodejní tlak stačí k tomu, aby čelil nákupnímu tlaku, a cena má tendenci obrátit svůj směr a pohybovat se dolů.

V technické analýze jsou úrovně podpory a odporu identifikovány na základě historických cenových dat, vzorů grafů a technických indikátorů. Když byla cenová hladina několikrát testována a držena jako podpora nebo rezistence, stává se významnější a je pravděpodobnější, že se v budoucnu udrží.

Jak identifikovat úrovně podpory a odporu?

Existuje několik způsobů, jak identifikovat úrovně podpory a odporu na trhu. Nejběžnější metody jsou:

1-Použití horizontální podpory a úrovní odporu

Toto jsou úrovně, na kterých se cena v minulosti několikrát odrazila a vytvořila vodorovnou čáru na grafu. Obchodníci mohou tyto úrovně identifikovat tak, že se podívají na předchozí cenové akce a hledají oblasti, kde se cena opakovaně zastavila nebo obrátila.

2-Trendové linie

Trendové čáry se kreslí na grafu spojením maxim nebo minim trendu. Když je trendová čára plochá, stává se úrovní podpory nebo odporu. Obchodníci mohou pomocí trendových linií identifikovat úrovně podpory a odporu na trendovém trhu.

3-klouzavé průměry

Klouzavé průměry mohou fungovat jako úrovně podpory nebo odporu. Když je cena nad klouzavým průměrem, může fungovat jako support, a když je cena pod klouzavým průměrem, může fungovat jako odpor.

4-Fibonacciho retracementy

Fibonacciho retracements jsou oblíbeným nástrojem používaným v technické analýze k identifikaci potenciální úrovně podpory a odporu. Tyto úrovně jsou založeny na Fibonacciho posloupnosti a lze je použít k identifikaci, kde by se cena mohla vrátit nebo obrátit.

Jak používat podporu a odpor v obchodování

Jakmile obchodník identifikuje úrovně podpory a odporu na trhu, může je použít ve své obchodní strategii k lepším rozhodnutím a zvýšení svých zisků. Zde je několik způsobů, jak mohou obchodníci využít podporu a rezistenci při svém obchodování:

1-Obchodování se odrazí od podpory a odporu:

Když cena dosáhne úrovně podpory nebo odporu, má tendenci se odrazit zpět v opačném směru. Obchodníci toho mohou využít ve svůj prospěch nákupem na support a prodejem na rezistenci. Tato strategie je také známá jako obchodování s rozsahem a často se používá na bočních trzích.

Řekněme například, že cena akcie se několik týdnů obchoduje v rozmezí mezi 50 a 60 dolary, přičemž 50 dolarů funguje jako úroveň podpory a 60 dolarů jako úroveň odporu. Obchodník může akcie koupit, když cena dosáhne úrovně podpory 50 USD, přičemž očekává, že se vrátí zpět. Poté mohou akcie prodat, když cena dosáhne úrovně odporu 60 USD, přičemž očekávají, že obrátí směr a vrátí se zpět dolů. Tato strategie se může opakovat několikrát, pokud se cena nadále obchoduje v daném rozmezí.

2-Trading breakouts:

K prolomení dochází, když cena prorazí úroveň podpory nebo odporu, což naznačuje potenciální obrat trendu. Obchodníci toho mohou využít ve svůj prospěch nákupem nebo prodejem po breakoutu, v závislosti na směru breakoutu.

Řekněme například, že cena akcie se několik týdnů obchoduje v rozmezí mezi 50 a 60 dolary, přičemž 50 dolarů funguje jako úroveň podpory a 60 dolarů jako úroveň odporu. Pokud cena prorazí úroveň odporu 60 USD a pokračuje v pohybu nahoru, znamená to potenciální vzestupný trend. Obchodník může koupit akcie po proražení, přičemž očekává, že cena bude nadále růst. Pokud cena prorazí úroveň podpory 50 USD a pokračuje v pohybu dolů, znamená to potenciální sestupný trend. Obchodník může po proražení akcie prodat, přičemž očekává, že cena bude nadále klesat.

3-Použití podpory a odporu k nastavení úrovní stop-loss a take-profit:

Úrovně podpory a odporu lze použít k nastavení úrovní stop-loss a take-profit pro obchody. Obchodníci mohou nastavit svůj stop-loss pod support a svůj take-profit blízko úrovním odporu pro dlouhé pozice a naopak pro krátké pozice.

Pokud například obchodník koupí akcii na úrovni podpory 50 USD, může si nastavit stop-loss pod úroveň podpory, řekněme na 49,50 USD, aby omezil své ztráty, pokud cena klesne pod úroveň podpory. Mohou také nastavit svůj zisk v blízkosti úrovně odporu, řekněme na 59,50 USD, aby získali zisky, pokud cena dosáhne úrovně odporu.

4-Použití podpory a odporu k potvrzení obchodů:

Obchodníci mohou použít úrovně podpory a odporu k potvrzení obchodů na základě jiných indikátorů nebo vzorů grafů. Pokud například obchodník vidí býčí vzor grafu a cena se blíží významné úrovni odporu, může před vstupem do dlouhé pozice počkat, až cena prorazí úroveň odporu, čímž se zvýší pravděpodobnost ziskového obchodu.

Závěr

Úrovně podpory a odporu jsou kritickými pojmy v technické analýze a lze je použít k identifikaci potenciálních obchodních příležitostí a řízení rizik při obchodování. Obchodníci mohou používat úrovně podpory a odporu k nákupu na podporu a prodeji na rezistenci, k obchodním breakoutům, k nastavení úrovní stop-loss a take-profit a potvrzování obchodů na základě jiných indikátorů nebo vzorů grafů. Začleněním analýzy podpory a odporu do své obchodní strategie mohou obchodníci činit lepší rozhodnutí a zvýšit své zisky. Je však důležité poznamenat, že žádná obchodní strategie není spolehlivá a obchodníci by měli vždy praktikovat správné řízení rizik a jasně chápat rizika spojená s obchodováním.