OCO příkazy je strategie, která pomáhá obchodníkům chránit jejich zisky a zároveň omezovat ztráty.

Trh s kryptoměnami je známý svými divokými cenovými výkyvy (volatilita) a tím, jak nabízí více příležitostí generujících zisk. I když volatilita odemyká lákavé příležitosti, přináší také rizika. Obchodníci proto mají tendenci začlenit několik obchodních technik a strategií, které omezují ztráty a zároveň optimalizují ziskovost.

Jedna taková strategie zahrnuje použití jedné z nich ruší druhé (OCO) objednávky. V tomto článku probereme, co je OCO příkaz, proč je to populární obchodní strategie a jak ji používat.

Co je objednávka OCO?

OCO je definováno jako způsob, jak zadat dvě různé objednávky najednou, například vybrat zisk a zastavit ztrátu. Tyto příkazy jsou spárovány dohromady, takže když je jeden příkaz proveden, druhý příkaz je automaticky zrušen. To umožňuje obchodníkům řídit svá rizika a nastavit konkrétní vstupní a výstupní body pro jejich obchody.

Je důležité si uvědomit, že spárované objednávky nelze provést současně, protože provedení jedné objednávky způsobí zrušení druhé, jak název napovídá. Pomocí OCO příkazů mohou obchodníci automatizovat své obchody a snížit potřebu neustálého sledování trhu.

Předpokládejme, že investor vlastní akcii, která se aktuálně obchoduje za 100 USD za akcii. Jsou ochotni prodat, pokud cena klesne pod 90 USD, aby omezili své ztráty, a jsou také ochotni vzít zisky, pokud cena stoupne na 110 USD. K provedení těchto dvou obchodů může investor použít příkaz OCO s limitním příkazem k prodeji akcie, pokud cena stoupne na 110 USD, a příkaz stop k prodeji akcie, pokud cena klesne pod 90 USD.

Zde má příkaz OCO dvě složky, první je limitní příkaz, kterým je prodej akcií, pokud cena stoupne na 110 USD. Druhou složkou je stop příkaz, který má akcie prodat, pokud cena klesne pod 90 USD. Když je některá z těchto podmínek splněna, druhá objednávka bude automaticky zrušena, což znamená, že bude provedena pouze jedna ze dvou objednávek.

Pokud například cena akcií stoupne na 110 USD, bude limitní příkaz proveden a stop příkaz bude automaticky zrušen. Na druhou stranu, pokud cena klesne pod 90 USD, bude příkaz stop proveden a limitní příkaz bude automaticky zrušen.

Tímto způsobem příkaz OCO zajišťuje, že investor může omezit své ztráty a získat zisky, aniž by musel neustále sledovat trh.

Stojí za zmínku, že příkaz OCO není typický pro kryptotrh, protože se používá i na jiných finančních trzích, včetně akcií. Stala se však oblíbenou obchodní strategií pro obchodníky s kryptoměnami kvůli nestálé povaze krypto aktiv.

Proč obchodníci používají příkazy OCO?

Z naší definice je zřejmé, že OCO objednávky jsou vhodné pro obchodníky, kteří spadají do následujících kategorií:

Obchodníci, kteří chtějí řídit své emoce při obchodování: Zkušení obchodníci chápou, že je klíčové držet emoce pod kontrolou během obchodování. To platí zejména při rozhodování o nejlepším vstupním a výstupním bodě vysoce volatilního trhu. Naštěstí technika objednávek OCO pomáhá obchodníkům nastavit předem definovaný cíl, čímž snižuje výskyt chyb založených na emocích.

Obchodníci, kteří chtějí omezit své vystavení rizikům: Možnost současného nastavení příkazů stop-loss a take-profit udržuje potenciální rizika na úplném minimu, aniž by snižovala ziskovost obchodu.

Obchodníci, kteří chtějí využívat provozní výhodu: Protože OCO umožňuje obchodníkům automatizovat provádění a rušení příkazů, nemusí důsledně sledovat pohyby cen ani provádět obchody ručně. Vzhledem k tomu, že OCO umožňuje implementaci strategií optimalizace zisku a řízení rizik, mají obchodníci volný čas na analýzu jiných trhů nebo provádění jiných činností.

Abychom lépe vysvětlili příkaz OCO, promluvme si o zvláštnostech příkazů stop a limit.

Co je stop příkaz?

Stop příkaz umožňuje obchodníkům provádět obchody, pokud se trh pohybuje proti jejich zamýšleným cílům. Pokud například obchodník nastavil stop příkaz někde pod tržní cenou a trh náhle klesne, příkaz stop bude automaticky proveden, aby se omezila ztráta. Tento typ příkazu stop se nazývá příkaz stop-loss.

Naopak obchodníci používají příkazy stop-entry k zahájení nákupních příkazů v předem nastavené hodnotě nad aktuální tržní cenou. To je vhodné v obdobích, kdy aktivum zažívá vzestupný trend.

Abychom objasnili, stop příkazy používají obchodníci jako nástroj řízení rizik, aby omezili své ztráty nebo zablokovali zisky. Když je spuštěn stop příkaz, stává se tržním příkazem k nákupu nebo prodeji aktiva za nejlepší dostupnou cenu, což znamená, že obchodník nemusí získat přesnou přednastavenou hodnotu, ve kterou doufal.

Obchodníci mohou preferovat vyplnění stop příkazů, aby se vyhnuli větším ztrátám, ale nemusí nutně preferovat jejich vyplnění před dosažením cílové ceny. Stop i cílové příkazy slouží různým účelům a používají se v různých obchodních strategiích.

Co je limitní příkaz?

Limitní příkaz umožňuje obchodníkům nastavit předdefinované ceny, za které prodají nebo nakoupí aktivum. Například obchodník, který chce koupit bitcoiny za konkrétní cenu pod aktuální tržní cenou, nastaví nákupní limitní příkaz tak, že obchod se automaticky provede, jakmile BTC dosáhne předem definovaného cenového limitu (nebo nižšího). Stejný princip také umožňuje obchodníkům prodat aktivum za hodnotu vyšší, než je aktuální tržní cena. V tomto případě obchodník zahájí prodejní limitní příkaz

Jak používat objednávky OCO?

Nyní, když rozumíte základům příkazu stop a příkazu limit, níže je návod, jak můžete spárovat dva typy příkazů a implementovat efektivní příkaz OCO.

Jak již bylo zmíněno dříve, příkaz OCO pomáhá řídit rizika. Je to také ideální volba pro obchodníky, kteří chtějí určit nejlepší vstupní a výstupní body. V závislosti na cílech obchodníka existují tři scénáře, kdy lze příkaz OCO použít.

Řízení rizik na otevřených pozicích

Obchodníci běžně zadávají příkazy OCO, když mají otevřenou pozici. V takových scénářích se obchodníci snaží omezit riziko s ohledem na to, že se trh může pohybovat proti nim. OCO příkaz také zajišťuje, že obchodníci nepřijdou o příležitosti k výdělku, když se trh pohybuje v jejich prospěch.

Například obchodník koupí bitcoin za 18 000 USD s nadějí, že cena může v nadcházejících týdnech vzrůst na 23 000 USD. S vědomím toho, jak volatilní mohou být krypto aktiva, může obchodník nastavit příkaz OCO, který spáruje příkaz stop-loss a příkaz prodejní limit. Toto nastavení snižuje rizika a zároveň zajišťuje, že možnost vydělávat zisky se nesníží.

Obchodník v našem příkladu může nastavit stop-loss příkaz, pokud korekce stlačí cenu BTC pod 17 000 $. Tento typ příkazu lze spárovat s příkazem s limitem prodeje, který vybírá zisk, když cena bitcoinu dosáhne (nebo překročí) cenovou hranici 23 000 $. Díky tomu obchodník úspěšně využil příkaz OCO ke zvýšení výnosů a zároveň ke snížení vystavení riziku.

Cílení na rozdělení cen

OCO příkazy jsou také účinné, když se zdá, že cena aktiva se obchoduje v definovaném rozmezí a je připravena prorazit. Tento scénář je ideální po delší době konsolidace, kdy má cena aktiva tendenci stoupat nad úroveň odporu nebo klesat pod podporu.

Příslušný příkaz OCO pro tuto tržní podmínku páruje příkaz k prodeji stop-loss pod podporou a příkaz stop-entry nad odporem.

Například, pokud se cena bitcoinu pohybuje mezi 18 500 $ a 20 000 $, obchodník může iniciovat příkaz OCO k provedení příkazu k prodeji limitu, když cena BTC překročí 20 000 $. Pokud je tomu naopak (to znamená, že cena BTC klesne pod support), příkaz OCO provede příkaz sell stop, nejlépe za účelem minimalizace ztráty.

Rozhodování o nákupu mezi dvěma kryptoměnami

Příkaz OCO je také účinný při rozhodování, kam investovat své omezené prostředky, zvláště když jste chyceni mezi dvěma možnostmi. Upozorňujeme, že objednávka OCO není strategií distribuce aktiv. Svůj fond tedy můžete investovat pouze do jednoho ze dvou uvažovaných aktiv. OCO příkaz také pomáhá obchodníkům založit jejich investiční rozhodnutí na výhodných cenových podmínkách. Jinými slovy, můžete nastavit svou OCO objednávku, která zahájí nákupní objednávku, když některé z vašich preferovaných aktiv dosáhne preferované cílové ceny.

Pojďme prozkoumat příklad, kdy má obchodník zájem o nákup bitcoinů a etherea, ale nemá dostatek kapitálu, aby mohl investovat do dvou aktiv najednou. V tomto scénáři může obchod zabalit dva různé nákupní příkazy do OCO, které by byly zahájeny za konkrétní ceny.

Obchodník jménem Joe může nastavit vstupní příkaz pro bitcoiny na 20 000 USD a další pro Ethereum na 1 000 USD. Tyto ceny znamenají částku, za kterou hodlá Joe tato aktiva koupit. Protože se jedná o strategii příkazů OCO, bude proveden pouze jeden z těchto příkazů. Pokud bitcoin jako první splní cenovou podmínku, příkaz k zadání bitcoinu se provede, zatímco vstup do Etherea bude zrušen. Opak nastává v případě, kdy cena Etherea klesne na 1 000 USD, než hodnota bitcoinu dosáhne cenové hranice 20 000 USD.

Jak provést objednávku OCO?

Po pochopení případů použití příkazů OCO je čas naučit se, jak jeden provést. Všimněte si, že neexistuje žádný standardní postup pro implementaci OCO, protože proces závisí na platformě výměny, kterou používáte. Některé burzy nabízejí bezproblémové uživatelské rozhraní, které poskytuje snadno srozumitelné způsoby nastavení OCO. Tyto platformy umožňují uživatelům vybrat si počet typů objednávek, které chtějí spustit současně.

Naopak jiné burzy vyžadují, aby uživatelé spárovali objednávky ručně. Burzy, které spadají do této kategorie, mohou vyžadovat, aby obchodníci vytvořili objednávky nezávisle a spojili je dohromady, aby vytvořili OCO.

S ohledem na to je nezbytné, aby se obchodníci rozhodli pro výměnnou platformu, která vychází vstříc uživatelům s jejich současnou úrovní obchodních zkušeností.

Závěrečné myšlenky

OCO objednávky jsou nástrojem, který by mohl obchodníkům pomoci optimalizovat jejich ziskovost. To platí zejména pro obchodníky, kteří chtějí obchodovat vysoce volatilní třídy aktiv, jako jsou kryptoměny. Tato strategie upřednostňuje automatizovaný přístup k řízení rizik a optimalizaci ziskovosti.

Hlavní výhoda využití OCO příkazů pramení z možnosti spárování protichůdných příkazů, takže je malá šance utrpět velkou ztrátu, pokud se trh pohybuje proti obchodu. Kromě toho má příkaz OCO tendenci usnadňovat obchody, protože umožňuje obchodníkům držet se předem navržených obchodních strategií.

#btc#bnb#crypto