DIA ($DIA) je blockchainová platforma Oracle, která podporuje data pro aplikace DeFi. Začátkem září DIA spustila Lumina, Oracle stack postavený na Lasernetu, Ethereum layer-2 rollup. Token DIA bude sloužit jako token sítě, který umožní vkládání a fungování jako token poplatku za plyn. To by mohlo zavést další mechanismus vypalování pro DIA a povzbudit uživatele, aby vsadili své tokeny, čímž by zablokovali zásobu. Část příjmů generovaných z orákula bude přidělena zpětnému nákupu tokenů DIA, čímž se zvýší hodnota pro držitele. DIA zaznamenala pozoruhodný nárůst o více než 100 % během tří dnů, přičemž objem obchodů přesáhl 80násobek svého 30denního průměru na spotovém trhu.
FTX Token ($FTT) zaznamenal za minulý týden nárůst o 52,2 %, doprovázený výrazným nárůstem objemu obchodů na Convert. Spekulace týkající se potenciální reinvestice finančních prostředků ze splacení FTX investorům byly klíčovým faktorem růstu cen FTT. Podle podání z dnes již neexistující burzy minulé pondělí se zúčastněné strany dohodly na plánu reorganizace.
Tento týden se tři meme coiny – Bonk ($BONK), Shiba Inu ($SHIB) a Pepe ($PEPE) – dostaly do seznamu 5 nejzajímavějších týdenních mincí. Všechny tři coiny minulý týden vykázaly kladné výnosy, přičemž objem obchodů na Convert vzrostl o více než 100 %. Oživení těchto meme coinů zdůrazňuje širší trend na trhu s kryptoměnami, kde jsou investoři stále více přitahováni hravou a komunitou řízenou povahou těchto aktiv. Živé komunity kolem těchto mincí podporují pocit sounáležitosti a angažovanosti a povzbuzují účastníky, aby sdíleli nápady, strategie a memy, které dále podporují zájem a investice.
Celkový trh
Výše uvedený graf ukazuje pohyb ceny BTC v 8hodinovém grafu.
Po zřízení podpory pro bitcoin (BTC) z minulého týdne na 63 000 USD se kryptoměna vyšplhala nad 66 000 USD, podpořena pozitivním sentimentem kolem stimulačního balíčku, který oznámila Čínská lidová banka (PBOC). Oznámení stimulu vedlo k výraznému oživení na čínském trhu s akciemi A, přičemž šanghajský index překonal 3000 bodů.
V pátek cenový index PCE (Personal Consumption Expenditures) naznačil, že inflace v USA směřuje k 2% cíli Federálního rezervního systému, což se shoduje s růstem BTC nad hranici 66 000 USD uprostřed oslabujícího dolaru.
Vyjádřili jsme však obavy ohledně udržitelnosti této vzestupné dynamiky a zaznamenali jsme pokles objemu obchodů na spotovém trhu, což by mohlo signalizovat potenciální stažení, protože zájem o nákup slábne. Objem se o víkendu dále snižoval a jak se asijské trhy v pondělí otevřely, BTC začal ustupovat ze svého vrcholu 66 500 $. Toto stažení lze přičíst posunu v kapitálových tocích, kdy investoři přerozdělují prostředky z kryptoměn na čínský akciový trh. Benchmarkový index A-share zaznamenal svůj největší zisk od roku 2008, což naznačuje silný vzestupný trend na tomto trhu a odvádí pozornost od digitálních aktiv.
V pondělí předseda Fedu Jerome Powell zdůraznil, že Federální rezervní systém nemá motivaci k agresivnějšímu snižování sazeb, a tvrdil, že všechna rozhodnutí jsou založena na datech. Jeho komentáře posílily americký dolar a vyvíjely tlak na snižování cen BTC.
Náhlá eskalace napětí na Blízkém východě v úterý přiměla investory k odchodu od rizikových aktiv, jako jsou americké akcie a kryptoměny, ve prospěch amerického dolaru a zlata jako bezpečných aktiv. BTC zaznamenalo 5% pokles po íránském raketovém útoku na Izrael, protože obavy z rostoucí geopolitické nestability těžce dopadly na kryptotrh, což srazilo BTC na přibližně 61 000 USD.
Na základě naší analýzy očekáváme, že klesající trendová čára (červená čára) bude krátkodobě sloužit jako podpora, pravděpodobně v rozmezí 58 000 až 59 000 USD. Pokud by geopolitické obavy zastínily optimismus pramenící z injekcí likvidity centrální banky, BTC by mohl potenciálně dále klesat a otestovat silnou úroveň podpory na 52 000 USD.
Opční trh
Výše uvedená tabulka je 25-delta zkreslení opcí BTC a ETH s různými daty expirace.
Nedávno významná velryba Ethereum, která byla prvním účastníkem Ethereum ICO v roce 2017, prodala na trhu 19 000 ETH. Tento jedinec původně získal 150 000 ETH v době bloku Ethereum Genesis. Prodej vyvolal obavy na trhu, což vedlo k medvědímu výhledu pro ETH v blízké budoucnosti.
Tento medvědí sentiment se odráží v datech zešikmení 25 delta. U opcí s expirací za 7 dní je odchylka pro ETH opce -3,02, zatímco odchylka pro BTC opce se stejnou expirací je pouze -1,4. To naznačuje, že obchodníci s opcemi se více obávají potenciálního poklesu ETH v krátkodobém horizontu.
Negativní výchylka pozorovaná u opcí BTC i ETH naznačuje převládající medvědí sentiment vůči oběma kryptoměnám, pravděpodobně ovlivněný eskalací geopolitického napětí na Blízkém východě. U opcí s 30denní expirací se však zdá, že obchodníci jsou ohledně BTC ve srovnání s ETH optimističtější, protože odchylka u BTC opcí se změnila na pozitivní, zatímco opce ETH zůstávají negativní.
Zajímavé je, že výchylka u dlouhodobějších opcí pro obě kryptoměny se posunula do kladného teritoria, což naznačuje býčí náladu, jak se rok blíží ke konci. To je v souladu s naší analýzou předpovídající potenciální historické maximum do konce roku 2024.
Pro obchodníky s opcemi, kteří chtějí vydělávat na vzestupu, by mohlo být výhodné vytvořit opční spread. Tato strategie zahrnuje použití dvou call opcí se stejným datem vypršení platnosti, ale s různými realizačními cenami. Pokud má například obchodník do konce roku 2024 býčí výhled na BTC, ale není si jistý rozsahem zvýšení ceny, call spread by umožnil účast na potenciálních ziscích za nižší náklady.
Obchodník by zakoupil kupní opci s nižší realizační cenou, jejíž platnost by měla vypršet v prosinci 2024, a současně prodal call opci s vyšší realizační cenou, jejíž platnost rovněž skončí v prosinci 2024. Tento přístup umožňuje obchodníkovi vybrat prémii z prodeje vyšší strike call opce, což efektivně snižuje celkové náklady na nižší strike call prémii.
Makro na první pohled
Minulý čtvrtek (24-09-26)
Ve Spojených státech se počet původních žádostí o podporu v nezaměstnanosti tento týden snížil na 218 000, což je pokles z revidovaného čísla 222 000 (dříve uváděných jako 219 000) z předchozího týdne, což naznačuje pokračující pokrok na trhu práce.
Minulý pátek (24-09-27)
Cenový index US Personal Consumption Expenditures (PCE), klíčový ukazatel inflace používaný Federálním rezervním systémem, zaznamenal v srpnu měsíční nárůst o 0,1 %. Toto číslo zaostává za očekávanými 0,2 % a je výrazně nižší než červencový růst o 0,5 %. Roční sazba se zvýšila o 2,2 %, což je pod očekávanými 2,3 % a červencovými 2,5 %, čímž se přiblížila cíli Fedu ve výši 2 %.
Pokud jde o cenový index Core PCE, došlo v srpnu k měsíčnímu nárůstu o 0,1 %, což je méně než předpokládaných 0,2 % a odpovídá červencovému výkonu. Anualizovaná sazba pro jádrový cenový index PCE se však v srpnu zvýšila o 2,7 %, v souladu s očekáváním a mírně překonala červencových 2,6 %.
Po zveřejnění cenového indexu PCE dolarový index klesl na 100,157, což představuje jednoroční minimum, protože účastníci trhu očekávali do konce roku další snížení ze strany Federálního rezervního systému o dalších 50 bazických bodů. Navíc cena bitcoinu během obchodní seance v USA vyskočila na přibližně 66 500 USD, což odráží reakci trhu na uvolňující se inflaci ve Spojených státech.
V pondělí (24-09-30)
Čínská centrální banka oznámila plány nařídit bankám, aby do 31. října snížily hypoteční sazby u stávajících úvěrů na bydlení. Tato iniciativa je součástí širších opatření zaměřených na oživení bojujícího trhu s nemovitostmi uprostřed zpomalující ekonomiky.
V Německu zaznamenal index spotřebitelských cen (CPI) v září 0% měsíční změnu, což zaostává za očekávaným 0,1% nárůstem. Anualizovaná sazba naznačovala 1,6% nárůst za září, o něco méně než očekávaný 1,7% růst a pokles ze srpnového 1,9% růstu.
Šéf Federálního rezervního systému Jerome Powell v pondělí uvedl, že nedávné snížení úrokové sazby o 0,5 procentního bodu by nemělo být vnímáno jako náznak podobně agresivních budoucích kroků. Vyjádřil optimismus ohledně odolnosti ekonomiky a poznamenal, že se očekává, že inflace bude nadále klesat.
Po Powellových poznámkách dolarový index prokázal sílu, když se v pátek zotavil z ročního minima, zatímco cena bitcoinu klesla z 66 000 USD na 63 500 USD v reakci na sílící dolar.
V úterý (24-10-01)
Eurozóna odhaduje změnu svého indexu spotřebitelských cen (CPI) za září o -0,1 % spolu s meziročním nárůstem o 1,8 %. Tato čísla jsou nižší než v předchozím měsíci o 0,1 %, resp. 2,2 %.
Ve Spojených státech vzrostla volná pracovní místa hlášená v JOLTs za srpen na 8,040 milionu z červencových 7,711 milionu, což překonalo očekávaných 7,640 milionu.
Během obchodní seance v USA Írán provedl raketový útok namířený na Izrael, což vyvolalo na trzích sentiment o riziku. To vedlo k poklesu o více než 1 % u amerických akcií a přes 5 % u bitcoinů, přičemž cena BTC klesla pod 61 000 USD. Mezitím ceny zlata vzrostly nad 2 670 USD, když investoři hledali útočiště v tomto bezpečném aktivu.
Ve středu (24-10-02)
Údaje o nefarmářských mzdách z amerického ADP naznačují, že zaměstnanost v soukromém sektoru ve Spojených státech se v září zvýšila o 143 000, přičemž roční mzdy vzrostly o 4,7 % ve srovnání s předchozím rokem. Tento silnější než očekávaný růst pracovních míst v soukromém sektoru ukazuje na oživení na americkém trhu práce po neuspokojivých číslech ze srpna.
V reakci na tuto zprávu zaznamenal dolarový index mírný vzestup podpořený tržním prostředím averzí k riziku. Mezitím bitcoin nadále čelí prodejnímu tlaku uprostřed pokračujícího napětí na Blízkém východě, což stahuje širší trh s kryptoměnami zpět dolů z oživení v asijské obchodní seanci.
Převést změnu hlasitosti portálu
Výše uvedená tabulka ukazuje změnu hlasitosti na našem Convert Portal podle zóny.
Cena bitcoinu (BTC) čelila výzvám při udržení své vzestupné trajektorie a nakonec zaznamenala pokles poté, co dosáhla významné úrovně odporu na 66 500 USD. Tato rezistence se ukázala jako kritická bariéra, která brání dalším ziskům a vede ke korekci na trhu. Navzdory bitcoinovým bojům trh s altcoiny ukázal odlišný příběh, přičemž několik altcoinů vykazovalo silnou poptávku, zejména v sektoru meme coinů.
V zóně Meme dramaticky vzrostla obchodní aktivita s působivým nárůstem objemu obchodů o 87,8 %. Tento nárůst byl z velké části podpořen výkonem tří z pěti nejsledovanějších aktiv týdne, která hrála klíčovou roli v tomto pozoruhodném vzestupu. Nadšení kolem těchto meme coinů odráží rostoucí zájem mezi obchodníky a investory a zdůrazňuje dynamickou povahu tohoto segmentu trhu s kryptoměnami.
Souběžně s tím také Fan Token Zone zaznamenala výrazný nárůst objemu obchodů, který vzrostl o 47,1 %. Tento růst byl primárně přičítán tokenu fanoušků AS Roma ($ASR) a tokenu fanoušků Santos FC ($SANTOS), které oba zaujaly pozornost sportovních fanoušků i investorů. Zapojení do fanouškovských tokenů podtrhuje průnik sportu a kryptoměn, protože fanoušci se snaží inovativními způsoby spojit se svými oblíbenými týmy.
Seed Zone navíc vykázala výrazný nárůst objemu obchodů s 35,0% nárůstem navazujícím na předchozí růst o 58,2% oproti předchozímu týdnu. Tato trvalá dynamika naznačuje rostoucí zájem o projekty a tokeny v rané fázi, přičemž Pepe ($PEPE) se ukázal jako klíčový motor této zvýšené poptávky. Popularita Pepe a podobných tokenů odráží širší trend investorů, kteří hledají nové příležitosti v oblasti kryptoměn, zejména v oblastech, které slibují potenciál růstu a zapojení komunity.
Proč obchodovat OTC?
Binance nabízí našim klientům různé způsoby přístupu k OTC obchodování, včetně komunikačních kanálů chatu a platformy Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc) pro manuální cenové nabídky, Algo objednávky nebo automatizované cenové nabídky prostřednictvím Binance Convert a Block Trade platforma (https://www.binance.com/en/convert) a Binance Convert OTC API.
