Cena bitcoinu zaznamenala znatelný pokles a klesla pod 63 000 USD, současně s dramatickým poklesem transakcí s vysokou hodnotou prováděných bitcoinovými velrybami. Údaje ze společnosti Santiment odhalují 42% pokles transakcí v hodnotě 100 000 USD nebo více, což přispívá k medvědímu sentimentu na trhu.
Klíčové pohyby na trhu
Pokles ceny bitcoinů:
- Aktuální cena: Bitcoin se vrátil z 64 685 USD na 63 422 USD a dále klesl na 62 531 USD v době zveřejnění, podle CoinMarketCap.
- Historický kontext: Tento pokles znamená významný neúspěch, protože bitcoin nedávno konsolidoval nad 64 000 $.
Transakce s velrybami:
- Objem transakcí: Za poslední dva dny bylo 9 923 bitcoinových velrybových transakcí přesahujících 100 000 USD, což je pokles oproti 17 091 transakcím zaznamenaným v předchozích dvou dnech – 42% pokles podle údajů Santiment.
- Tržní sentiment: Stažení velrybích transakcí je považováno za rizikové chování, což ukazuje na medvědí posun mezi velkými investory.
Analýza a statistiky
Chování velryb:
- Režim s vyloučením rizika: Podle generálního ředitele CryptoQuant Ki Young Ju jsou obchodníci s velrybami na derivátových burzách v „režimu s vyloučením rizika“. Tento termín naznačuje snížení chuti trhu riskovat, což často vede ke snížení objemu obchodování a zvýšené opatrnosti.
- Inter-Exchange Flow Pulse (IFP): Zčervenání IFP znamená stažení bitcoinů z derivátových burz, které obvykle předchází nebo doprovází období klesajících cen. Tento červený signál odráží opatrný přístup, kdy se obchodníci vyhýbají pákovým pozicím na nejistých trzích.
Ukazatele sentimentu trhu:
- Crypto Fear and Greed Index: Index klesl na „neutrální“ skóre 51, což je nejnižší hodnota za 51 dní od okamžiku, kdy bitcoin klesl pod 60 000 $. Tato metrika je kritická pro hodnocení celkového sentimentu na trhu a ukazuje posun od chamtivosti k opatrnějšímu nebo neutrálnímu postoji.
- Odlivy ETF: Bitcoinové spotové ETF zaznamenaly za posledních šest obchodních dnů značné odlivy, které podle údajů Farside dosáhly vrcholu 226,2 milionu USD 13. června. Tento odliv dále podtrhuje ústup býčích nálad mezi institucionálními investory.
Kontrariánské ukazatele:
- Poměr rizik na straně prodeje: Navzdory negativním trendům zůstávají někteří analytici optimističtí. Vedoucí analytik společnosti Glassnode, James Check, poznamenal, že poměr rizika prodeje bitcoinu dosáhl úrovně, která naznačuje potenciální pohyb trhu. Tento poměr naznačuje, že potenciální prodejní tlak ze strany příjemců zisku i držitelů ztrát byl vyčerpán, což naznačuje potenciální stabilizaci nebo nový směr.
Důsledky pro investory
Krátkodobý výhled:
- Tržní opatrnost: Současný pokles spojený se sníženou aktivitou velryb signalizuje období zvýšené opatrnosti. Obchodníci a investoři mohou zaujmout konzervativní nebo vyčkávací přístup a hledat silnější tržní signály, než učiní významné kroky.
- Riziko volatility: Investoři by měli být připraveni na potenciální volatilitu, protože se trh přizpůsobuje novému sentimentu a úrovním obchodní aktivity. Sledování klíčových úrovní podpory a odporu bude klíčové.
Dlouhodobé úvahy:
- Načasování investic: Pozorované úpravy trhu mohou představovat nákupní příležitosti pro dlouhodobé investory, zejména pokud se sentiment začne přesouvat zpět k pozitivnějšímu výhledu.
- Ekonomické a tržní ukazatele: Sledování širších ekonomických ukazatelů, jako je inflace a úrokové sazby, spolu s regulačním vývojem, poskytne lepší kontext a vodítko pro dlouhodobé strategie.
Pokles bitcoinu pod 63 000 USD, způsobený výrazným snížením transakcí s velrybami, odráží opatrný sentiment trhu. Zatímco krátkodobá volatilita je pravděpodobná, někteří analytici vidí potenciál pro stabilizaci na základě úrovně vyčerpání na straně prodeje. Investorům se doporučuje, aby zůstali informováni a zvážili jak okamžité tržní podmínky, tak dlouhodobé ukazatele.