Analýza formací
Hlava a ramena (Head and Shoulders Top)
Na obrázku je jasně vidět, že od 3. ledna do 7. ledna se cena Bitcoinu vytvořila jako relativně kompletní struktura hlavy a ramena.
Levé rameno: Přibližně od 3. ledna do 6. ledna.
Hlava: Přibližně 7. ledna, cena rychle klesla poté, co dosáhla 102,724 USD.
Pravé rameno: 8. ledna, cena se odrazila, ale nedokázala se přiblížit k vrcholu hlavy, poté opět klesla.
Pozice krku: Přibližně na 95,000 USD, což je klíčový podpůrný bod.
Po poklesu ceny pod krk 8. ledna to znamená, že formace byla dokončena, což obvykle znamená velkou klesající dynamiku.
Klesající kanál (Descending Channel)
Od 8. ledna cena vstoupila do strmého klesajícího kanálu, vrcholy a dna se postupně snižují, což naznačuje, že medvědí síla dominuje.
Aktuální dno (91,203 USD) a vysoký bod odrazu (v oblasti 93,000 USD) ukazují, že krátkodobě je stále slabý.
Signál s propíchnutím a zvýšeným objemem
Dne 10. ledna je na obrázku vidět forma „dolního propíchnutí“, cena rychle klesla na 91,203 USD a poté se rychle vzpamatovala, což odráží možnost, že na trhu došlo k aktivaci stop-loss a následnému obratu.
Analýza odporu a podpory
Krátkodobá úroveň odporu: 94303: Je třeba sledovat, zda dojde k prolomení objemu, po prolomení může otevřít další prostor pro růst.
Krátkodobá podpora: 91203: Klíčová obranná zóna pro býky, pokud dojde k prolomení, může následovat další pokles.
Vysoká pravděpodobnost fluktuace v rozmezí: V rozmezí 91203-94414 se pravděpodobnost fluktuace a konsolidace jeví jako vysoká, je třeba sledovat objem obchodů a průlomy klíčových úrovní.
Technické indikátory a analýza nálady
Objem obchodů: Cena se blíží 92 000 USD, objevila se značná obchodní hustota, celkově se objem jeví jako nestabilní, což odráží velké výkyvy tržní nálady.
MACD: Aktuální MACD je v záporné oblasti, ale vykazuje tendenci se přiblížit k ose nula, což naznačuje oslabení prodejní síly.
RSI: Hodnota RSI se blíží 50, nevstoupila do oblasti překoupenosti nebo přeprodanosti, což naznačuje, že může pokračovat fluktuace.
EMA: 7hodinová EMA (92914) je pod 30hodinovou EMA (93563), 120hodinová EMA (96005) je daleko nad aktuální cenou, což ukazuje, že střednědobě a dlouhodobě je trend stále klesající.
Tržní nálada: V kombinaci s „rychlým propíchnutím“ trh vykazuje paniku, dlouhé pozice během rychlého poklesu výrazně vybuchly, nálada zůstává spíše medvědí.
Analýza Bollingerova pásma
1. Horní pásmo Bollingerova pásma (94416.43)
Potvrzení úrovně odporu: V blízkosti horního pásma je obvykle krátkodobá odporová zóna, dokud cena neprojde účinně horní pásmo, může trh zůstat ve fluktuaci nebo se vrátit zpět.
Pokud cena dokáže prolomit a stabilizovat se nad horním pásmem, může to otevřít novou vlnu vzestupu. Pokud cena narazí na odpor v blízkosti horního pásma, může krátkodobě čelit tlaku na korekci.
2. Dolní pásmo Bollingerova pásma (91571.20)
Potvrzení úrovně podpory: V blízkosti dolního pásma je silná podpora, cena při dosažení této oblasti obvykle vyžaduje odraz.
Pozorovací bod: Aktuální minimum 91203.67 se již blíží dolnímu pásmu Bollingerova pásma, což naznačuje silnou medvědí sílu, ale pokud bude podpora účinná, může krátkodobě dojít k odrazu. Pokud dojde k prolomení dolního pásma a pokračujícímu pohybu, může to vyvolat větší pokles.
3. Střední pásmo Bollingerova pásma (92993.82)
Neutrální oblast: Střední pásmo je vyrovnávací čára ceny, aktuální cena se pohybuje pod středním pásmem, což naznačuje, že trh je stále ve slabém stavu.
Klíčový signál: Pokud se cena znovu stabilizuje nad středním pásmem, naznačuje to zlepšení tržní nálady. Pokud střední pásmo stále tlačí, může trh pokračovat v klesajícím trendu.
Tržní volatilita a krátkodobý trend
Šíření Bollingerova pásma: Aktuální šíření Bollingerova pásma je velké, což naznačuje, že volatilita trhu se zvyšuje, výrazné rozdíly mezi býky a medvědy. V tuto chvíli je vhodné sledovat, zda se na horním a dolním pásmu objeví signály obratu, abychom určili další směr trhu.
Posouzení krátkodobého trendu: Klesající fluktuace: Cena se pohybuje mezi středním a dolním pásmem, což naznačuje, že medvědí síla dominuje. Pokud několik dalších svíček nebude schopno prolomit střední pásmo, je pravděpodobnost pokračující slabé fluktuace vysoká.
Analýza velkých obchodů a rozložení kapitálu
Analýza velkých obchodů
Červená: Na poklesu ceny od 8. ledna se objevilo velké množství červených kruhů, což naznačuje trvalý tlak na prodej. Zvláště v blízkosti minima 91203.67 se výrazně zvýšil počet červených kruhů, což může naznačovat zrychlený prodej medvědů.
Zelená: Na cestě dolů existují také některé zelené kruhy, ale jejich počet je menší a soustředěný na lokální odraz, což naznačuje, že býci se snaží nakupovat, ale síla je omezená. Počet zelených kruhů poblíž aktuální ceny se zvyšuje, což může znamenat, že část kapitálu se snaží nakoupit na dně.
Výklad obchodování: Aktuální trh je dominován medvědy, ale v blízkosti 91203 se objevují náznaky nákupu, je třeba sledovat účinnost podpory v této oblasti. Pokud se následně zvýší počet zelených kruhů a prolomí aktuální klesající trend, může dojít k odrazu.
Analýza rozložení kapitálu
Pozice vrcholu kapitálu: Na obrázku je nejhustější oblast kapitálu poblíž 94083.85. To ukazuje, že 94000-95000 je předchozí hustá obchodní zóna, která nyní slouží jako odporová zóna.
Aktuální rozložení kapitálu: V blízkosti aktuální ceny 92927.30 je málo kapitálu, což naznačuje, že obchodování na této úrovni není dostatečně aktivní. Pokud cena pokračuje dolů, v blízkosti 91000 je málo podpory kapitálu, což může vést k dalšímu poklesu.
Interpretace kapitálu: Pod cenou chybí dostatečná podpora kapitálu, pokud býci nebudou schopni efektivně nakoupit, může pokračovat pokus o testování 91000 nebo nižší podpory. Oblast 94000-95000 je hustá a vyžaduje výrazné prolomení pro otevření prostoru pro růst.
Predikce dnešního vývoje
Základní predikce: Fluktuace s tendencí k poklesu
Oblast volatility: Cena může kolísat mezi 91,500 a 94,500 USD.
Cíl odrazu: Krátkodobý odraz nebo testování oblasti 93,000 - 94,500 USD, ale tlak je značný.
Riziko poklesu: Pokud cena klesne pod 91,000 USD, je vysoká pravděpodobnost dalšího poklesu směrem k oblasti 88,000 USD.
Sekundární predikce: Silný odraz
Pokud cena zůstane nad 92,500 USD a objem se bude zvyšovat, může to ovlivnit oblast 95,000 USD, ale potřebuje makro pozitivní zprávy nebo tlak kapitálu.
Doporučení strategie
Krátkodobí obchodníci
Strategie pro dlouhé pozice: Zkusit zaujmout dlouhou pozici v blízkosti 91,500 USD, stop-loss nastavit pod 91,000 USD, cíl vidět na 93,500 - 94,500 USD.
Strategie pro krátké pozice: Pokud cena vzroste na 94,500 USD, ale nebude schopna prolomit, je možné v oblasti 94,000 - 94,500 USD lehce umístit krátké pozice, cíl 91,000 USD.
Střednědobí investoři
Aktuální cenová oblast může zvážit postupné budování pozice, ale pozice by měly být kontrolovány na 30 % celkového investičního kapitálu a čekat na návrat ceny nad 105,000 USD v střednědobém horizontu.
Nastavení stop-loss a take-profit
Doporučení pro stop-loss: Pokud se vstoupí v blízkosti dolního pásma, stop-loss může být nastaven pod 91000. Při budování pozice v blízkosti středního pásma je stop-loss nastaven pod 92500.
Doporučení pro take-profit: Cíl ceny může být v oblasti horního pásma 94416, po prolomení je možné postupně zvyšovat pozici take-profit.
Rizikové upozornění
Aktuální volatilita trhu je vysoká, je třeba pečlivě sledovat globální makro prostředí (jako jsou pohyby Fedu, data CPI) a významné zprávy z kryptoměnového trhu (jako jsou velké on-chain převody, pohyby kapitálu na burzách atd.).
Zřeknutí se odpovědnosti: Výše uvedený obsah slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje investiční doporučení.
Pokud máte dotazy, můžete nás kontaktovat prostřednictvím následujících oficiálních kanálů:
Oficiální stránka AICoin: www.aicoin.com
Telegram: t.me/aicoincn
Twitter: x.com/AICoincom
Email: support@aicoin.com
Skupinový chat: Zákaznický servis Yingying, Zákaznický servis KK
