Na základě historického chování trhu BTC a předpokládaných možností, zde je sebe-strategizovaný obchodní a investiční přístup pro tržní cyklus 2025–2026:
1. Fáze býčího trhu (2024–2025):
Cíl: Maximalizovat zisky během rostoucích trendů při správě rizika.
• Zóny akumulace:
• Postupné nákupy během poklesů v roce 2024 před halvingem a jak se momenta zvyšuje.
• Používejte průměrování nákladů v dolarech (DCA) k minimalizaci rizik z volatility.
• Potvrzení trendu:
• Čekejte na jasné signály průlomu nad klíčovými úrovněmi rezistence (např. $70,000 nebo $85,000).
• Používejte indikátory jako RSI, MACD a klouzavé průměry k potvrzení býčího momenta.
• Strategie realizace zisku:
• Začněte postupně realizovat zisky, jakmile BTC dosáhne $100,000+, protože historické vrcholy mají tendenci vyvolávat vysokou volatilitu.
• Používejte Fibonacciho rozšíření k identifikaci psychologických úrovní pro výstupy (např. $110,000, $120,000).
• Správa Stop-Loss:
• Zpevněte stop-lossy, jakmile se BTC blíží předpokládaným vrcholům cyklu, čímž snížíte vystavení ostrým obratům.
2. Fáze medvědího trhu (2025–2026):
Cíl: Ochrana kapitálu a identifikace příležitostí pro znovu vstup na nižších cenách.
• Vyhněte se emocionálnímu nakupování:
• Zůstaňte disciplinovaní a vyhněte se vstupu do dlouhých pozic během ostrých poklesů (např. -50% nebo více korekcí).
• Používejte data z předchozích cyklů k očekávání 70–80% retracementů od vrcholu.
• Zóny znovu akumulace:
• Potenciální akumulace kolem klíčových úrovní:
• $40,000 (první hlavní podpora).
• $27,000–$30,000 (historická úroveň Fibonacciho retracementu pro medvědí cykly BTC).
• Používejte objemové profily a tržní sentiment jako nástroje potvrzení.
• Zajištění:
• Otevřete krátké pozice během potvrzených medvědích trendů, pokud BTC klesne pod kritické klouzavé průměry (např. EMA99).
• Používejte deriváty s přísnou správou rizika k zajištění dlouhodobých držeb.
3. Možnosti dlouhodobých investic:
Cíl: Zaměřit se na maximalizaci potenciálu příštího cyklu (2028+).
• Hlavní držby:
• Vytvořte základní portfolio s BTC na cyklových minimech, s cílem na další býčí běh.
• Cílová alokace:
• 60% BTC, 30% ETH a 10% altcoinů pro diverzifikaci rizika při zachování vysokého potenciálu růstu.
• Trpělivost:
• Přijměte myšlení o dlouhodobém držení, protože BTC obvykle potřebuje 3–4 roky, aby se zotavil a překonal předchozí maxima po medvědím trhu.
4. Správa rizika:
Cíl: Ochrana proti velkým poklesům.
• Správa portfolia:
• Nikdy nealokujte více než 30% kapitálu do spekulativních pozic.
• Udržujte 40% v stablecoinech nebo likvidních aktivech během volatilních fází pro flexibilitu.
• Technický Stop-Loss:
• Umístěte stop-lossy pod klíčové úrovně podpory (např. $88,000, $65,000, $40,000), abyste snížili eroze kapitálu během ostrých poklesů.
• Správa páky:
• Používejte nízkou páku (1–3x) pro dlouhodobé pozice, protože volatilita BTC může zrušit obchody s vysokou pákou.
5. Psychologická příprava:
Cíl: Zůstaňte disciplinovaní v podmínkách vysokého stresu na trhu.
• Kontrolujte chamtivost:
• Vyhněte se nadměrnému vystavení na vrcholech cyklů, když na trhu dominuje euforie.
• Zaměřte se na základy:
• Věnujte pozornost on-chain datům, institucionálnímu zájmu a makroekonomickým trendům, abyste navigovali dlouhodobé příležitosti.
