Autor: Revc
Trh AI Agentů nedávno přitáhl velké množství investorů kvůli extrémní volatilitě, jejíž potenciál vysokého výnosu vytváří jedinečný obchodní zážitek. Obchodování s MEME prostřednictvím "skoků jako na horské dráze" uvolňuje okamžitě dopamin, což způsobuje vzrušení a závislost, a investoři jsou pod psychickým a emocionálním tlakem.
Pro investory je důležité si užívat výnosy plynoucí z tržní volatility, ale zároveň by měli být obezřetní vůči oslabující psychice závislosti a vyhnout se emocionálnímu obchodování. Zároveň lze hloubkovým studiem dlouhodobé hodnoty projektu a technického potenciálu najít stabilnější investiční směry během volatility. Trh potřebuje kombinaci rozumu a vášně, nikoli být řízen pouze jedním stimulem.
V současnosti se filtrací projektů MEME řídí dvěma liniemi: "spekulace" a objevování hodnot. Tento článek analyzuje metody vysokofrekvenční "spekulace" a odhaluje, jak profesionální tvůrci MEME vyčerpávají energii a kapitál investorů.
Případ 15násobného zisku za 1 hodinu
Na příkladu tokenu MEME Agora, investoři po prvotním hodnocení projektu, který má potenciál růstu, provádějí obchodování scalpingem k získání zisku. Více obchodů scalpingem způsobilo, že se kapitál investorů rychle zdvojnásobil, a to byl teprve začátek. Po předposledním nákupu Agora během 30 minut rychle vzrostla o 15násobek, a protože webová obchodní rozhraní neměla funkce pro zajištění zisku nebo zastavení ztrát, skutečný zisk daleko nedosahoval 15násobku, ale pod vlivem 15násobného nárůstu investor upadl do cyklu další spekulace, což nakonec vedlo k výrazným ztrátám.
PS: Scalping je strategie vysokofrekvenčního obchodování, kdy obchodníci získávají zisk tím, že chytají krátkodobé cenové výkyvy akcií, futures nebo jiných finančních nástrojů. Jádrem scalpingové strategie je rychle vstupovat a vystupovat z obchodů na základě krátkodobých výkyvů trhu, přičemž z každého obchodu získávají malé zisky, ale opakovanými obchody kumulují zisky.
30 sekund analýzy a 10 minut a kapitál je na nule "strategie"
Obchodování s MEME je vysoce intenzivní soutěž o zachycení informací a rychlé vykonávání, zatímco obchodování PVP vyvinulo rámcový systém ukazatelů pro filtrování projektů. V tomto modelu jsou analýza a provádění extrémně zhuštěny a obvykle trvá jen několik minut, zvlášť když tržní hodnota projektu právě dosáhla Nnásobku tržní hodnoty (přibližně 68 000 dolarů). V této fázi je N obvykle menší než 10, tedy tržní hodnota je pod 600 000 dolarů, a tržní konkurence je extrémně intenzivní. Jakmile však projekt stoupne a následně klesne, tyto nové nabídky bývají investory rychle opuštěny, což vede k dramatickému poklesu zájmu.
1. Hodnocení a filtrování projektů: Na stránkách nových projektů seřaďte podle času uvedení, kdy projekty obvykle vykazují charakteristiku obchodního objemu 3-5násobku tržní hodnoty, modré indexy se nacházejí v rozmezí 0-1,2%. Při rychlém filtrování na prvním stránce se zaměřte na následující ukazatele: rychlost růstu počtu adres, nízká tržní hodnota (vyvarujte se projektům s tržní hodnotou přesahující milion dolarů), a projekty, které během 1-5 minut nevykazují dramatické korekce a stále dosahují nových maxim.
2. Čas vydání: 30 minut obvykle představuje klíčovou hranici, většina projektů začne vykazovat známky výprodeje a uzavírání pozic přibližně 30 minut po vydání (data pocházejí kolem 18:00 Pekingského času).
3. Velikost tržní hodnoty: Projekty s tržní hodnotou kolem 300 000 dolarů bývají obvykle rozumné, zatímco projekty, jejichž tržní hodnota dosahuje milionu dolarů, mohou mít výrazně vyšší riziko útěku.
4. Riziko útěku: Platforma GMGN označuje historii operací vývojářů v historických projektech, například stažení likvidity, manipulace s cenou nebo útěk vývojářů atd. Tyto označení jsou důležitými ukazateli pro hodnocení stability projektu.
5. Modrý index: Jako indikátor růstu, modrý index analyzuje situaci modrých tokenů držených investory, což odráží kupní sílu investorů a komunitní konsensus, a poskytuje nepřímé údaje pro hodnocení zdraví projektu.
6. Ukazatel zdraví objednávkového knihy (X=objem obchodů/tržní hodnota): Obvykle na začátku projektu se hodnota X blíží 2, poté vykazuje trend paraboly s otevřeným koncem dolů. Když parabola dosáhne vrcholu, objem obchodů dosáhne nových maxim a tržní hodnota se blíží vrcholu cyklu, což obvykle znamená, že PVP obchodní aktivity dosahují vrcholu. Poté objem obchodů klesá, tržní hodnota se snižuje a "inteligentní kapitál" začíná odcházet.
Dále, prostřednictvím objemu obchodů lze provést prvotní hodnocení tokenů. Například, pokud objem jedné transakce dosáhne nového maxima, může to znamenat vstup velkých peněz, což má pozitivní vliv na trh. Nicméně, v současnosti mnoho obchodních platforem stále nenabízí statistiky trendů nebo frekvence jednotlivých obchodních objemů, takže se spoléhat pouze na objem obchodů může být nedostatečné pro komplexní analýzu trhu.
7. Obchodníci s označením: Obvykle se jedná o přední MEME komunity a DEX platformy, které odrážejí, zda propagace pokryla hlavní komunity, ale obvykle se tyto adresy také rychle stahují z likvidity.
8. Ukazatel adres TOP10: Tento ukazatel slouží k analýze deseti adres s největším držením tokenů, jejichž podíl na celkové nabídce. Obecně platí, že pokud podíl držený prvními deseti adresami klesne pod 20%, je to považováno za zdravé, což naznačuje, že distribuce tokenů je více rozptýlená a komunita má silnější konsensus, přičemž riziko výprodeje je relativně nízké.
9. Vzorec očekávání zisku: Jakmile tržní hodnota tokenu vzroste z 300 000 dolarů na 3 000 000 dolarů, jeho úspěšnost bývá obvykle velmi nízká. Investoři obvykle investují 1-10 SOL do jednotlivých projektů, avšak nadměrné přidávání likvidity může vést k dramatickému nárůstu cen, což vyvolává chamtivost držitelů a rychlé zisky. Například, pokud investor vyhodnotí úspěšnost projektu na P=10%, a v případě neúspěchu ztrácí veškeré investice, pak podle 1/P=10, je třeba, aby daný projekt dosáhl 1000% návratnosti, aby dosáhl rovnováhy. V takovém případě se projekty s tržní hodnotou v řádu stovek tisíc dolarů spíše podobají pravděpodobnostní hře.
10. Strategie prioritizace nových tokenů: Jakmile se rámec pro filtrování a analýzu tokenů MEME stává vyspělejším, tvůrci obvykle dávají přednost vydávání nových tokenů, aby mohli snadněji manipulovat s příslušnými ukazateli. Tento model vydávání nových tokenů nejenže vyhovuje tržnímu vkusu po "inovaci", ale také zvyšuje pravděpodobnost přitahování peněz v krátkodobém horizontu.
11. Stejný koncept, preferujte Base: Například nedávno propagovaný koncept Percy od Muska, výkon sítě Base je výrazně lepší než Solana. To je způsobeno tím, že uživatelé sítě Base jsou většinou zkušenými uživateli DeFi, jejichž kupní síla je obvykle 3-4krát vyšší než u uživatelů Solana. Dále se na Base častěji objevují velryby, což dále posiluje její tržní výkon a likviditu.
12. Strategie zdvojnásobení investice: Protože PVP je vysoce frekventovaný a vysoce rizikový obchodní model, uživatelé jsou během procesu snadno ovlivňováni emocionálními výkyvy. Strategie "zdvojnásobení investice" je relativně vědecký a psychologicky méně náročný přístup. Tím, že si investoři po zdvojnásobení výnosů vezmou zpět svou počáteční investici, mohou snáze dlouhodobě držet zbylou část aktiv a tím se osvobodit od tlaku a obtíží krátkodobých emocionálních výkyvů.
13. Analýza motivace úpravy likvidity: U středně velkých a velkých projektů investoři obvykle párují tokeny se SOL a investují je do likviditního fondu Raydium, aby získali až 999,99% APR za 24 hodin. Základní podstatou DeFi je spekulace na volatilitu, zatímco když se párové aktivum dostane do jednostranného trendu, mohou čelitelé likvidity čelit neustálým ztrátám. Zvyšování aktiv v likviditním fondu obvykle naznačuje, že mají pozitivní názor na krátkodobý růst odpovídajícího aktiva, avšak rozsah může být omezen, což odráží signály krátkodobé konsolidace. Když investoři snižují aktiva fondu, obvykle mají negativní postoj k určitému aktivu, což může být doprovázeno výprodejem nebo úpravou směnného poměru aktiv.
14. Pozorování aktivit nových adres: Pravidelný trh je považován za nebezpečný signál, například při velkých transakcích, a je také možné zkoumat obchodní návyky adres vývojářů.
Díky pochopení výše uvedených metod, a po provedení prvotní analýzy projektů na vnitřním trhu, gratuluji, brzy padnete do pasti profesionálních manipulátorů MEME, kteří vytvoří perfektní MEME na základě vašich analytických kritérií a poté vytvoří příběh, interakce mezi AI a zakladateli + hackathony, spolu s emocionálními výkyvy přinášenými vysokofrekvenčním obchodováním, což způsobí, že rychle ztratíte schopnost posuzovat projekty, obchodní disciplína bude narušena a ztráty přijdou. Tento článek je tedy "článek o odvykání od MEME", bez ohledu na to, kde investoři získají "kód bohatství", informační propast stále existuje, protože PVP musí mít někoho, kdo to koupí, takže noví uživatelé Web3 by se měli vyvarovat posedlosti na MEME trhu a pomalu si vybudovat schopnost objevování hodnot.
Pokud jde o projekty rámcového typu AI Agent, můžete sledovat stránku Forks v repozitáři GitHub, abyste zjistili, které projekty citují kód Eliza. I tak je potřeba pečlivě zhodnotit pokrok vývoje projektu a skutečný potenciál, aby se předešlo slepému následování investic.
Poslední doporučení pro MEME: rozumně si naplánujte čas a nezapomeňte na odpočinek!!
Shrnutí
Obchodování s MEME není pouze zkouškou inovací a schopností snášet riziko, ale také ukazuje potenciál avantgardních konceptů, jako je AI Agent, v technologických průlomech a decentralizovaných narativních příbězích. Tyto vysoce volatilní trhy nabízejí bystrým investorům rychlé příležitosti k zisku a zároveň pohánějí rozvoj blockchainových technologií, ekonomických modelů tokenů a aplikačních scénářů AI. Investoři v tomto prostředí musí neustále optimalizovat svou schopnost okamžitého rozhodování a přizpůsobení trhu, aby našli výhodné strategie a aplikovali je na vysoce rizikovém trhu.
Nicméně, vysokofrekvenční volatilita trhu s MEME také skrývá obrovská rizika. Intenzivní cenové výkyvy snadno vyvolávají emocionální obchodování, což uvádí investory do cyklu "slepoty spekulace". Dopaminový pocit z krátkodobých výnosů může způsobit, že lidé ignorují logiku dlouhodobého hodnotového investování, a přílišné spoléhání na krátkodobé obchodování obvykle vede k výrazným ztrátám kapitálu. Zejména projekty, které postrádají solidní technickou podporu nebo skutečné aplikační scénáře, se po vyprchání zájmu snadno stanou čistě spekulačními nástroji, což investorům přináší vysoké ztráty. Tyto ztráty nejenže narušují osobní investiční důvěru, ale mohou také negativně ovlivnit zdravý rozvoj celého kryptoprůmyslu, a dále zhoršit volatilitu trhu.
Pro investory je rozumnost a dlouhodobý pohled obzvlášť důležité. Při účasti na obchodování s MEME by měly být kombinovány technické analýzy a objevování hodnot projektu, aby se předešlo tomu, že budou unášeni krátkodobými výkyvy. Pouze nalezením rovnováhy mezi rizikem a výnosy lze v této vysoce volatilní oblasti dosáhnout skutečného udržitelného zisku.
