V obchodní praxi s kryptoměnami je Bollingerovo pásmo často používáno k posouzení technických indikátorů pro určení „vstupních a výstupních časů“ cen. Po zahrnutí konceptů průměru a směrodatné odchylky je možné najít průlomové a obrátkového body na trhu. Bollingerovo pásmo lze také využít k posouzení podmínek překoupení a přeprodanosti tržních cen.
1️⃣ Aplikace indikátoru Bollingerova pásma
1/ Ukazatel podpory a odporu: Horní a střední linie Bollingerova pásma mají tlak na cenu kryptoměny, zatímco střední a dolní linie poskytují podporu ceně kryptoměny. Když cena kryptoměny prorazí horní hranici, může dojít k návratu. Nedávno horní a střední linie Bollingerova pásma mají tlak na cenu kryptoměny, zatímco střední a dolní linie poskytují podporu ceně kryptoměny. Když cena kryptoměny prorazí horní hranici, může dojít k návratu, a pokud klesne pod dolní hranici, může dojít k odrazu, což ukazuje na stavy překoupení a přeprodanosti. Ve světě kryptoměn, například BTC, cena výrazně kolísá, když se přiblíží k horní hranici Bollingerova pásma, často kvůli uzavření ziskových pozic na trhu, čelí tlakům na návrat; a když cena Bitcoinu výrazně klesne k dolní hranici Bollingerova pásma, může se část investic snažit o nákup, což potlačuje cenu kryptoměny.
2/ Hodnocení trendu: Silné kryptoměny se většinou pohybují mezi střední a horní hranicí, zatímco slabé kryptoměny obvykle běží pod střední linií. Pokud je cenová linka nad střední linií Bollingerova pásma, většinou se jedná o býčí trh, kde můžete držet pozice nebo nakupovat; pokud je pod střední linií, většinou se jedná o medvědí trh, kde je třeba nakupovat opatrně. Horní a dolní hranice Bollingerova pásma představují velmi silné a velmi slabé úrovně. Například u Ethereum, během jeho býčího trhu, cena se většinou udržuje mezi střední a horní hranicí Bollingerova pásma, což ukazuje na silné vzestupné momentum; naopak během medvědí fáze cena dlouhodobě zůstává pod střední linií, což naznačuje silnou medvědí atmosféru na trhu.
3/ Signál změny hranic: Pokud se horní a dolní hranice Bollingerova pásma zúží, může dojít k náhlé změně. Nezdržujte se s obchodováním. Pokud K svíčka s objemem prorazí horní hranici a otvor pásma směřuje nahoru, je to signál, že cena kryptoměny vstoupí do rostoucího pásma a je třeba nakoupit; pokud K svíčka prorazí dolní hranici a otvor pásma směřuje dolů, znamená to, že cena kryptoměny vstoupí do klesajícího pásma a je třeba prodat. Například u některých nových populárních kryptoměn, když je počáteční volatilita malá a Bollingerova pásma se zúží, jakmile dojde k objemovému průlomu, často se zahájí výrazné kolísání cen. Investoři by měli rozhodovat včas na základě směru průlomu.
4/ Situace průlomu K svíček: Cena kryptoměny K svíčka prolomí střední linii Bollingerova pásma směrem nahoru, což naznačuje, že cena kryptoměny je silná a může se koupit. Pokud K svíčka prolomí horní hranici z výšky střední linie, naznačuje extrémní sílu ceny kryptoměny a krátkodobě může výrazně vzrůst, držet pozici nebo nakupovat krátkodobě. Některé méně známé, ale potenciálně silné kryptoměny mohou pod tlakem významných pozitivních zpráv silně prolomit horní hranici Bollingerova pásma, což může vést k rychlému nárůstu ceny kryptoměny, pokud investoři dokážou situaci včas zachytit, mohou dosáhnout značného zisku.
5/ Cena kryptoměny se pohybuje nad horní hranicí Bollingerova pásma: Pokud cena K svíčky běží nad horní hranicí Bollingerova pásma po určitou dobu a poté se otočí dolů a prorazí horní hranici, naznačuje to, že silná krátkodobá trendová situace skončí. Krátkodobě by se mělo prodat, zejména v případě kryptoměn, které vzrostly výrazně během krátké doby. Pokud dojde k průlomu střední linie, mělo by se také prodávat. Například u Polkadot, po rychlém vzestupu, K svíčka nad horní hranicí Bollingerova pásma klesá, a když se náhle otočí dolů a prorazí klíčovou hranici, obvykle to znamená signál obratu. Pokud investoři nevystoupí včas, jejich zisk se rychle zmenší.
Vzorec Bollingerova pásma zde uvádím s nejběžnějšími parametry, jeho vzorec je následující:
Střední linie: 20 MA
Horní hranice: 20 MA + 2násobek směrodatné odchylky
Dolní hranice: 20 MA - 2násobek směrodatné odchylky
Šířka (prostor pásma): (horní hranice - dolní hranice) / střední linie
2️⃣ 10 základních typů Bollingerova pásma
1/ Zúžení Bollingerova pásma
Horní a dolní hranice Bollingerova pásma se blíží, což naznačuje snížení volatility na trhu a předpovídá, že brzy dojde k výraznému kolísání cen. V červeném rámečku na grafu se po zúžení pásma často vyskytuje kolísání cen, investoři by měli být pozorní.
2/ Expanze Bollingerova pásma
Horní a dolní hranice se rychle oddělují, což způsobuje prudký nárůst volatility na trhu. Nedávno se horní a dolní hranice rychle oddělily, což vyvolalo silné kolísání cen. Červený rámeček na grafu ukazuje, že po expanze došlo k výrazným změnám cen, investoři by měli být rozhodní a řídit se rizikem.
3/ Dotyk nebo průlom horní hranice
Svíčka, která se dotkne nebo překročí horní hranici Bollingerova pásma, naznačuje, že trh může být přehřátý a překoupený, ale cena nemusí nutně klesnout. Vysoká cena varuje silně, nízká cena má možnost prorazit nahoru, investoři by měli kombinovat hodnocení oblasti.
4/ Dotyk nebo průlom dolní hranice
Když svíčka narazí na spodní hranici nebo ji prolomí, trh je příliš chladný a přeprodaný, to však neznamená, že cena okamžitě vzroste. Investoři by měli sledovat oblast a kombinovat indikátory pro určení trendu a rozhodovat opatrně.
5/ W tvar dna
Dvojité dno poblíž dolní hranice Bollingerova pásma, druhé dno je mírně vyšší, je býčí formace, která naznačuje nárůst. Když cena prorazí střední linii, nákup může snížit riziko. Černý rámeček v grafu má příklady, investoři mohou využít příležitosti.
6/ M tvar vrcholu
Horní hranice Bollingerova pásma s dvojitým vrcholem, druhý vrchol je nižší než první, je medvědí formace s možností velkého poklesu. Investoři by měli být opatrní při nákupu a zvážit short pozice, graf má typické příklady.
7/ Provoz v koridoru
Svíčka se pohybuje podél horní nebo dolní hranice Bollingerova pásma, trend je silný, ale kdykoli se může obrátit, jako je označeno černým rámečkem, investoři by neměli být neopatrní a měli by si nastavit stop-loss a take-profit.
8/ Obrat Bollingerova pásma
Svíčka několikrát narazí na hranice bez trendu, pohybuje se horizontálně v pásmu, trh stagnuje, investoři mohou obchodovat v cyklech, nakupovat nízko a prodávat vysoko, a čekat na směr trhu, aby upravili strategii. Graf má příklady.
9/ Falešný průlom Bollingerova pásma
Pokud svíčka rychle klesne po průlomu horní hranice, je to klamný signál pro retailové investory, nikoli skutečný trend. Obchodníci by měli analyzovat více indikátorů a rozlišovat mezi „pastmi“, „bohy“ a „příležitostmi“.
10/ Průlom zúžení
Zúžení Bollingerova pásma a konsolidace na trhu jsou předzvěstí velkých cenových změn. Černý rámeček na grafu ukazuje konsolidaci, červený rámeček na grafu ukazuje průlom, expanze a nárůst cen, investoři by měli zachytit vhodný okamžik pro vstup.
3️⃣ Jak využít Bollingerovo pásmo pro zachycení příležitostí k obratu a zahájení trendu
Bollingerovo pásmo vydává signály o změnách trendu zúžením; jakmile se trend spustí, Bollingerovo pásmo se nachází ve stavu zúžení. Jak tedy sledovat vznik trendu? Je třeba využít funkci otevřeného Bollingerova pásma a kombinovat ji s K svíčkami a vztahem k Bollingerovu pásmu, abychom provedli oboustranné hodnocení. Odhadování ukončení a změny trendu je jednodušší než odhadování spouštění trendu.
Nejprve se naučíme první podmínku: Otevření Bollingerova pásma
Aktuální trh se nachází ve fázi kolísání. Ať už trh poté vyjde do býčího trhu nebo do medvědího trhu, jakmile trh skončí s aktuálními kolísajícími vlastnostmi, nutně dojde k otevření Bollingerova pásma. Otevření Bollingerova pásma je velmi výrazné: horní hranice směřuje nahoru, dolní hranice dolů a zároveň se rozšiřují. Tyto zřetelné vlastnosti se shodují při vzestupu i poklesu.
Když se Bollingerovo pásmo otevře, víme, že velmi pravděpodobně přijde jednostranný trend. Jak tedy určit směr trendu? To vyžaduje druhou dovednost, vztah mezi Bollingerovým pásmem a svíčkami. Zde to dělíme na dva body.
Za prvé, když se otvor rozšiřuje, pokud svíčka jde nahoru a drží se horní hranice, znamená to příchod rostoucího trendu; pokud se svíčka drží dolní hranice a jde dolů, naznačuje to příchod klesajícího trendu.
Za druhé, pokud je uzavírací cena svíčky nad horní hranicí a tato svíčka je rostoucí, znamená to, že probíhá rostoucí trend; pokud je svíčka klesající a uzavírací cena je pod dolní hranicí, znamená to, že probíhá klesající trend.
Na obrázku 14 je jasně vidět, že po vzniku klesajícího trendu svíčka uzavřela pod spodní hranicí Bollingerova pásma a poté se neustále držela pod touto hranicí s dalším poklesem.
Proto je důležité včas rozpoznat spouštěcí bod trendu pomocí Bollingerova pásma, což zahrnuje dva faktory: za prvé, Bollingerovo pásmo musí být otevřené; za druhé, pokud je to rostoucí trend, uzavírací cena svíčky prorazí horní hranici; pokud je to klesající trend, uzavírací cena svíčky prorazí dolní hranici.
Jakmile jsou tyto dva body potvrzeny jako spouštěč trendu, obchodníci mohou okamžitě vstoupit do obchodu ve směru ceny. Pokud je trend klesající, měli by nastavit stop-loss nad střední linií; pokud je trend rostoucí, měli by nastavit stop-loss pod střední linií.
Pokud po vzniku klesajícího trendu cena těsně sleduje dolní hranici Bollingerova pásma (viz obrázek), obchodníci by měli držet krátké pozice, dokud se Bollingerovo pásmo znovu nezmění z otevřeného stavu na uzavřený. Samozřejmě existuje i rychlejší způsob výstupu: když cena prorazí nad střední linii Bollingerova pásma, okamžitě uzavřete krátkou pozici. Podle této výstupní metody vidíme na obrázku, že téměř zcela pokryla celou vlnu rostoucího trendu, když cena prorazila střední linii, také to znamená obrat trendu.
Ačkoli je Bollingerovo pásmo užitečné, může se lišit v závislosti na subjektivních názorech jednotlivce, jako je dvousečný meč. Proto se nikdy příliš nespoléhejte na jediný indikátor, ale častěji kombinujte více indikátorů, abyste se nenechali zmást. Jak se říká, technické indikátory v konečném důsledku představují „pravděpodobnost“. Neexistuje nic absolutního, pouze to, zda rozumíte indikátorům, zda dokážete najít svůj vlastní způsob využití a zda je dokážete dlouhodobě používat, abyste v průběhu času pocítili výhody, které nám tyto indikátory přinášejí.
Spojme se!