Autor: Revc, Jinsei Finance

Trh AI Agent v poslední době přilákal velké množství investorů díky extrémní volatilitě, její vysoký potenciál ziskovosti vytváří unikátní obchodní zkušenost. Obchodování MEME, podněcované "skoky na horské dráze", okamžitě uvolňuje dopamin, což je vzrušující a návykové, investoři podstupují psychologické a emocionální zkoušky.

Pro investory je důležité být si vědomi narůstajícího pocitu závislosti, zatímco si užívají zisků plynoucích z tržní volatility, a vyhnout se emocionálním operacím. Zároveň mohou hlubokým zkoumáním dlouhodobé hodnoty projektu a technického potenciálu nalézt stabilnější investiční směr během volatility. Trh potřebuje kombinaci racionality a vášně, a ne být řízen jednorázovými stimulacemi.

V současnosti se výběr projektů MEME řídí dvěma liniemi, "spekulací" a objevováním hodnoty. Tento článek analyzuje vysokofrekvenční "spekulační" metody operací, odhalující, jak profesionální tvůrci MEME vyčerpávají energii a kapitál investorů.

Případ 1 hodina a 15násobek

Příklad tokenu MEME Agora, investoři po prvotním posouzení potenciálu projektu k růstu, následně provádějí arbitrážní obchodování formou scalping. Vícečetné scalping obchody způsobují, že se kapitál investorů rychle zdvojnásobí, a to je teprve začátek, po předposledním nákupu Agora během 30 minut rychle vzrostla o 15x. Vzhledem k tomu, že webové rozhraní pro obchodování nemá možnost stop-loss a take-profit, skutečný zisk rozhodně nedosahuje 15násobku, ale pod vlivem stimulace z 15násobného nárůstu se investoři dostávají do cyklu další spekulace a nakonec přicházejí o všechno v důsledku volatility.

PS: Scalping je strategie vysokofrekvenčního obchodování, kde obchodníci vydělávají na krátkodobých cenových výkyvech akcií, futures nebo jiných finančních nástrojů. Jádrem scalping je rychle vstoupit a vystoupit z obchodů na základě krátkodobých výkyvů na trhu s cílem získat menší zisk při každém obchodě, ale kumulovat zisky skrze více obchodů.

Strategie "30 sekund analýzy k nulovému kapitálu za 10 minut"

Obchodování s MEME je vysoce intenzivní hrou na zachycování informací a rychlé provádění, přičemž PVP obchodování vyvinulo strukturovaný systém ukazatelů pro výběr projektů. V tomto režimu jsou analytické a realizační fáze extrémně zkráceny, obvykle trvá pouze několik minut, zvláště když tržní kapitalizace projektu právě dosáhla N-násobku vnitřní tržní kapitalizace (přibližně 68 000 USD). V tuto chvíli je N obvykle menší než 10, což znamená, že tržní kapitalizace je pod 600 000 USD, a konkurence na trhu je mimořádně intenzivní. Jakmile však projekt dosáhne vrcholu a klesne, tyto nové projekty jsou často rychle opuštěny investory, což vede k prudkému poklesu zájmu.

1. Posouzení a výběr projektů: Na stránce nových projektů seřaďte podle data uvedení. V této fázi mají projekty obvykle charakteristiky, kde objem obchodů je 3-5násobek tržní kapitalizace, blue-chip index se nachází v rozmezí 0-1,2%. Při rychlém výběru na prvním panelu se zaměřte na následující ukazatele: rychlost růstu počtu adres, nízká tržní kapitalizace (vyhněte se projektům s tržní kapitalizací v desítkách milionů dolarů) a projekty, které v intervalech 1-5 minut nevykazují dramatické korekce a stále dosahují nových maxim.

2. Čas zveřejnění: 30 minut je obvykle klíčová hranice, většina projektů začíná vykazovat známky dumpování a uzavírání asi 30 minut po zveřejnění (data pocházejí z přibližně 18:00 podle pekingského času).

3. Velikost tržní kapitalizace: Projekty s tržní kapitalizací kolem 300 000 USD se obvykle považují za rozumné, zatímco projekty dosahující úrovně desítek milionů dolarů mohou mít vysoké riziko úniku.

4. Riziko úniku: Platforma GMGN označuje historické operace vývojářů v projektech, jako jsou stahování z likvidity, manipulace s trhem nebo únik vývojářů, tyto označení jsou důležitými indikátory pro posouzení stability projektu.

5. Index blue-chip: Jako ukazatel růstu, blue-chip index analyzuje držení blue-chip tokenů mezi investory, což odráží jejich kupní sílu a konsensus komunity, poskytující vedlejší základ pro posouzení zdravotního stavu projektu.

6. Zdravotní ukazatel objednávkového knihy (X = objem obchodů / tržní kapitalizace): Obvykle na počátku projektu X hodnota blízká 2, následně se ukazuje trend poklesu v podobě otevřené paraboly. Když parabola dosáhne vrcholu, objem obchodů dosáhne nového maxima a tržní kapitalizace se blíží vrcholu cyklu, to obvykle naznačuje, že PVP obchodní aktivity dosáhly vrcholu. Poté objem obchodů klesá, tržní kapitalizace se snižuje a "inteligentní kapitál" začíná odcházet.

Dále lze provést prvotní posouzení tokenů na základě objemu obchodů. Například, pokud objem jednotlivého obchodu dosáhne nového maxima, může to znamenat příchod velkých prostředků, což je pozitivní pro trh. Nicméně, v současnosti mnohé obchodní platformy nenabízí statistiky trendu objemu jednotlivých obchodů nebo frekvence obchodů, takže se spoléhat pouze na objem obchodů může být nedostatečné pro komplexní analýzu tržních trendů.

7. Značkoví obchodníci: Obvykle se jedná o přední MEME komunity a DEX platformy, které reagují na to, zda marketing pokrývá hlavní komunity, ale obvykle se také rychle stahují z likvidity.

8. Ukazatel adres TOP10: Tento ukazatel se používá k analýze deseti adres s největším množstvím tokenů, jejichž držení představuje podíl z celkové nabídky. Obecně platí, že podíl držení prvních deseti adres by měl být nižší než 20%, což je považováno za zdravé, což naznačuje, že distribuce tokenů je více rozptýlená, konsensus komunity je silnější a riziko prodeje je relativně nižší.

9. Očekávání zisku vzorec: Jakmile se tržní kapitalizace tokenů zvýší z 300 000 USD na 3 000 000 USD, jejich úspěšnost je obvykle velmi nízká. Investoři obvykle investují 1-10 SOL do jednotlivých projektů, avšak nadměrné přidání likvidity může způsobit prudký nárůst cen, což vyvolá chamtivost držitelů a rychlé zisky. Například, pokud investor odhadne úspěšnost projektu na P=10%, a pokud selže a kapitál se ztratí, podle 1/P=10, musí jednotlivý projekt dosáhnout 1000% návratnosti, aby dosáhl bodu zvratu. V takovém případě se projekty s tržní kapitalizací v desítkách tisíc dolarů spíše podobají hře s pravděpodobností.

10. Strategie prioritizace nových mincí: Jakmile se rámec pro výběr a analýzu tokenů MEME stane vyspělejším, tvůrci obvykle preferují vydávat nové tokeny, aby mohli snadněji manipulovat s příslušnými ukazateli. Tento model vydávání nových mincí nejenže vyhovuje trhu, který preferuje "inovace", ale také zvyšuje pravděpodobnost rychlého přilákání kapitálu.

11. Stejný koncept, prioritně vybírejte Base: Příklad nedávno podporovaného konceptu Percy od Muska, výkon sítě Base významně převyšuje Solanu. To je proto, že uživatelská základna sítě Base se skládá převážně ze zkušených uživatelů DeFi, jejichž kupní síla je obvykle 3-4krát vyšší než u uživatelů Solany. Navíc v síti Base se častěji objevují velrybí obchody, což dále posiluje její tržní výkon a likviditu.

12. Strategie zdvojení návratu: Vzhledem k tomu, že PVP je vysoce frekventovaný a vysoce rizikový obchodní model, uživatelé jsou v tomto procesu náchylní k emocionálním výkyvům. Strategie "zdvojení návratu" je relativně vědecká a psychologicky nenáročná metoda. Tím, že po zdvojení zisků vyberou svou počáteční investici, mohou investoři snáze dlouhodobě držet zbytek svých aktiv, čímž se zbaví tlaku a potíží plynoucích z krátkodobých emocionálních výkyvů.

13. Analýza motivace úprav likvidity: U středně velkých a velkých projektů investoři obvykle párují tokeny se SOL a vkládají je do likviditních bazénů Raydium, aby získali až 999,99% 24hodinový APR. Základní podstata DeFi spočívá v shortování volatility, a když se párové aktivum nachází v jednostranném trhu, mohou poskytovatelé likvidity čelit nevyhnutelným ztrátám. Když investoři zvyšují aktiva v likviditních bazénech, obvykle to znamená, že očekávají krátkodobý růst odpovídajícího aktiva, ale rozsah může být omezený, což ukazuje na signál krátkodobé konsolidace. A když investoři snižují aktiva v bazénu, obvykle to znamená, že mají medvědí názor na konkrétní aktivum, což může být spojeno s prodejem nebo přeorganizováním poměru výměny aktiv.

14. Pozorování pohybů nových adres: Pravidelné obchodování se považuje za nebezpečný signál, jako jsou velké částky vzájemně nakupované a prodávané, a lze také zkoumat obchodní zvyky adres vývojářů.

Pochopením výše uvedených metod a provedením prvotní analýzy projektů na vnitřním trhu, gratulujeme, právě se chystáte spadnout do pasti profesionálních obchodníků MEME, kteří vytvoří dokonalý MEME na základě ukazatelů odpovídajících vašim analytickým kritériím a následně vytvoří příběh, interakci zakladatele s AI + hackathonem a dalšími faktory, spolu s emocionálními výkyvy způsobenými vysokofrekvenčním obchodováním, což rychle vede k ztrátě soudnosti v posuzování projektů, porušení obchodních disciplín a následným ztrátám. Tento článek je proto "článek o odvyknutí od MEME", ať už investoři získávají "klíč k bohatství" z jakéhokoliv kanálu, informační rozdíly stále existují, protože PVP musí přitáhnout někoho, kdo převezme zátěž, a tak by noví uživatelé Web3 měli být opatrní, aby se nezapletli do trhu MEME, a místo toho pomalu rozvíjeli schopnost objevování hodnoty.

Co se týče rámcových projektů AI Agent, můžete sledovat stránku Forks v repozitáři GitHub, abyste zjistili, které projekty citují kód Eliza. Ale i tak je třeba opatrně posoudit pokrok vývoje projektu a jeho skutečný potenciál, aby se předešlo slepému sledování investic.

Poslední doporučení pro MEME šok - rozumně si rozvrhněte čas a nezapomínejte na odpočinek!!

Shrnutí

Obchodování s MEME je nejen zkouškou inovace a schopnosti snášet rizika, ale také plně ukazuje potenciál avantgardních konceptů, jako je AI Agent, v technických průlomech a decentralizovaném vyprávění. Takové vysoce volatilní trhy nabízejí bystrým investorům příležitosti k rychlému zisku a zároveň podněcují objevování a rozvoj blockchainových technologií, modelů tokenové ekonomiky a aplikačních scénářů AI. V takovém prostředí musí investoři neustále optimalizovat svou schopnost okamžitého rozhodování a přizpůsobování se trhu, aby našli a aplikovali výhodné strategie na vysoce rizikových trzích.

Nicméně, vysoká volatilita trhu MEME také zahrnuje značná rizika. Intenzivní cenové výkyvy snadno vyvolávají emocionální obchodování, což vede investory do cyklu "slepého spekulování". Pocit dopaminu z krátkodobých zisků může způsobit, že si lidé nevšimnou logiky dlouhodobého hodnotového investování, a nadměrné spoléhání na krátkodobé obchodování často vede k výrazným ztrátám kapitálu. Zejména projekty, které postrádají solidní technickou podporu nebo reálné aplikační scénáře, se po vypršení svého rozmachu snadno stanou čistě spekulativními nástroji, což způsobuje vysoké ztráty investorům. Tyto ztráty nejenže podkopávají individuální investiční důvěru, ale také mohou mít negativní dopad na zdravý rozvoj celého kryptoprůmyslu, což dále zvyšuje volatilitu trhu.

Pro investory je obzvlášť důležité mít racionální a dlouhodobý pohled. Při účasti na obchodování MEME by měli kombinovat technickou analýzu s objevováním hodnoty projektu, aby se vyhnuli být vtaženi krátkodobou volatilitou. Pouze nalezením rovnováhy mezi rizikem a výnosem mohou dosáhnout skutečně udržitelného zisku na tomto vysoce volatilním trhu.