Ve skutečnosti tvůj manžel není posedlý obchodováním s kryptoměnami, ale hazardem, což je závislost na sázení, nikoli takzvané obchodování s kryptoměnami. Obchodování s kryptoměnami je často mylně chápáno, a proto má špatnou pověst. Lidé si to přirozeně myslí. Obchodování s kryptoměnami = hazard, mnoho lidí ztrácí peníze v kryptoměnovém prostoru, protože to berou jako kasino a sami se považují za šťastné hráče. Protože určitě slyšeli o lidech, kteří zde vydělali velké peníze, nebo viděli, jak se jejich blízcí zbohatli díky obchodování s kryptoměnami. Ale nevědí, jak se zbohatlo, jak se vydělalo, zda to bylo díky štěstí nebo co koupili, kdy koupili. Jak dlouho drželi, aniž by to chápali, takže se rozhodli, že v kryptoměnovém prostoru se dá zbohatnout. To je největší omyl, a tak přišli s sny o bohatství do tohoto nového prostoru. Ve skutečnosti je to jen jiný hazard, jen jiný hráč v kasinu, který hraje hru na předpovídání vzestupu nebo poklesu. Jak to může být bez ztrát?
Blázen se v kryptoměnovém prostoru neúmyslně pohybuje téměř deset let, prošel od spotového obchodování k termínovému, a z termínového zpět k spotovému, zažil toho hodně, dnes s vámi chci mluvit o termínovém obchodování. Když jsem se poprvé setkal, nic jsem nechápal, jen jsem věděl, jak otevřít a zavřít pozici, stop-loss jsem ani nenastavil, žádná logika, jen jsem obchodoval podle pocitu; když jsem měl štěstí, účet se rychle zvedal, a když ne, musel jsem posílat USDT, často cena kryptoměny se nezměnila, ale peníze zmizely. Tak jsem začal studovat, čím víc jsem se učil, tím víc jsem byl zmatený, různá data a indikátory, nedokázal jsem si vybrat, podle čeho soudit. Po dlouhé době jsem jednoho dne náhle pochopil.
Dnes večer se téma, které nám blázen sdílí, zaměří na správu obchodní pozice, ať už jde o spot nebo termínové obchody, správa pozice přímo ovlivňuje úroveň řízení rizik, průměrnou cenu pozice a konečný zisk, což lze považovat za nejdůležitější aspekt kromě směru a mentality. Bez dalších řečí, pojďme přímo k tématu.
Co je správa pozice?
Správa pozice znamená, že když se rozhodneš vstoupit na trh, plánuješ a provádíš komplexní správu pro každou fázi, jako je vytváření pozice, přidávání pozice, snižování pozice a jak vyčistit pozici. Dobrá správa pozice je jedním z našich důležitých nástrojů pro řízení rizik, která může minimalizovat ztráty a maximalizovat zisky!!
Co je to pozice?
Pozice představuje celkovou částku, kterou používáš k obchodování, a poměr již dokončených obchodních prostředků.
Například, pokud máš 100 000 Kč na obchodování a již jsi použil 30 000 Kč na nákup kryptoměn, pak tvoje pozice je 30 %, tedy 3 vrstvy pozice, takové chování při nákupu se nazývá otevření pozice nebo vytvoření pozice.
Pokud při nákupu použiješ polovinu celkového kapitálu, říká se tomu poloviční pozice. Pokud částka investovaná do nákupu představuje malou část celkového kapitálu, říká se tomu lehká pozice. Pokud představuje velkou část celkového kapitálu, říká se tomu těžká pozice. Po vytvoření pozice a následném nákupu se říká, že se přidává pozice. Při prodeji části pozice se říká, že se snižuje pozice. Úplné prodeje se říká, že se čistí pozice. Držení je dočasné.
Neprodávat, říká se to držení pozice. Vždy si ponechat část pozice bez operací, říká se tomu základní pozice. Po úplném prodeji již neprovádět nákup, říká se tomu prázdná pozice.
Výše uvedené jsou termíny související se správou pozice.
Správa pozice je součástí celého obchodního systému. Různé tržní situace vyžadují různé obchodní strategie, takže metody správy pozice se liší podle různých strategií. Ale bez ohledu na metodu existuje několik základních principů. Zejména v době nestability trhu, pokud se operuje s plnou pozicí a trh klesne, může to vést k pasivní situaci, kdy je obtížné prodávat, prodejem by došlo ke ztrátě, a pokud se neprodá, není dostatek prostředků na další nákup a snížení nákladů. Když přicházejí další tržní situace, už nejsou žádné prostředky k využití nebo už došlo ke ztrátám a výstupu. Plné držení pozice může způsobit psychické vychýlení kvůli kolísání trhu. U plného provozu je větší pravděpodobnost likvidace než.
Fantazie o zbohatnutí přes noc.
První: neprováděj plné operace, vždy si ponechej určité procento rezervních prostředků: plná operace je jako bitva na bojišti bez záložních sil, to je důležité.
Druhé: postupné nákupy a prodeje, snižují riziko, průměrují náklady, zvyšují zisky. Výhoda postupného nákupu dolů a postupného prodeje nahoru spočívá v tom, že máš nižší průměrnou cenu než ostatní a vyšší zisk.
Třetí: Když je trh slabý, měl bys držet lehkou pozici, během medvědího trhu je nejlepší nepřekračovat polovinu pozice. Když je trh silný, můžeš zvolit těžší pozici. Během býčího trhu doporučuji maximální pozici na 8 vrstev, zbývajících 20% by mělo být na krátkodobé obchody nebo jako rezerva pro neočekávané události.
Čtvrté: s vývojem trhu bys měl provádět odpovídající úpravy pozice, přidávat nebo snižovat pozici.
Lidé jsou živí, když je trh silný, mohu přiměřeně snížit pozici a získat malý zisk, když je trh slabý, mohu přiměřeně doplnit pozici a snížit náklady, to znamená provést odpovídající úpravy po přidání pozice, a když cena mírně vzroste, bude blízko nebo vyšší než náklady, například: když je trend jasně klesající, měl bys snížit pozici. Když trend začne stabilně vzrůstat, měl bys zvýšit pozici. Když nemáš jistotu ohledně trhu a nerozumíš mu, neměl bys mít těžké nebo lehké pozice. Když vidíš podporu, můžeš zvýšit pozici, když vidíš odpor, můžeš snížit pozici a realizovat zisky.
Páté: když je trh slabý, můžeš krátkodobě držet prázdnou pozici a čekat na příležitost.
Na konci býčího trhu, na začátku medvědího trhu, nebo před stabilizací na dně můžeš krátkodobě držet prázdnou nebo lehkou pozici a čekat na příležitost, ale pokud chceš v tomto trhu dlouhodobě bojovat, neměl bys dlouho držet prázdnou pozici, protože dlouhá neúčast způsobí, že ztratíš citlivost na změny na trhu, jako je citlivost na trh a podobně. Nebo můžeš v medvědím trhu použít malé množství kapitálu pro operace, shrnout zkušenosti a dovednosti, trénovat citlivost na trh. Operace na medvědím trhu mohou být prováděny během konce býčího trhu a na začátku medvědího trhu. To je velmi důležité.
Šesté: změna pozice: ponechání silných kryptoměn a prodej slabých kryptoměn.
Ať už vzrůstá nebo klesá, pokud existují výkyvy, je to dobrý trh, pokud jsou výkyvy, je to příležitost k zisku. Pokud je kryptoměna dlouho v horizontálním trendu nebo má malé výkyvy, je třeba flexibilně měnit pozici, nemělo by se jednat o zamilovanost k určité kryptoměně, mělo by se rozumně vybírat. Využij jiné příležitosti na trhu.
Výše uvedených 6 principů platí pro spotové i termínové obchodování.
Nyní se podíváme na metody správy pozice, což je postupné operování.
Postupné operace znamenají rozdělení investovaných prostředků na části a provádění akcí jako je budování pozice, přidávání nebo snižování pozice. Postupné operace mohou být dokončeny během jednoho dne nebo v průběhu určitého období.
Proč dělat tyto akce? Protože situace na trhu kryptoměn je nevyzpytatelná, jakýkoli vzestup nebo pokles je vysoce pravděpodobný, nikdo nemůže přesně předpovědět krátkodobé výkyvy cen, takže je důležité mít dostatek prostředků na reagování na nepředvídatelné výkyvy.
Pokud se provádí plná operace bez dostatečné jistoty, jakmile dojde k opačné změně na trhu, může to přinést obrovské ztráty. Takže je možné snížit riziko celkové investice prostřednictvím postupného způsobu, což pomáhá průměrovat náklady a je základem pro snížení nákladů a zvýšení zisků.
Teď se podíváme na to, jak provádět postupné operace: rozdělíme je na rovnoměrné a nerovnoměrné.
První: rovnoměrné rozdělení, také známé jako metoda obdélníkového obchodování, znamená rozdělit kapitál na několik stejných částí a postupně nakupovat nebo prodávat, přičemž každý nákup nebo prodej má stejný poměr kapitálu. Obvykle se používá 3 nebo 4 části. Například nejprve nakoupit 30 %, pokud začneš vydělávat, znovu nakoupíš 30 %, pokud nevyděláváš, dočasně se nebudou investovat nové prostředky. Když cena kryptoměny dosáhne určitého vrcholu nebo když dojde ke změně situace, postupně snižuj pozici a prodávej.
Druhé: neproporcionální rozdělení, což znamená rozdělení kapitálu na různé poměry, například 1:3:5, 1:2:3:4, 3:2:3 atd.
Podle poměrů existují tvary jako: kosočtverec, obdélník, přesýpací hodiny atd., běžně používaná metoda je pyramida.
Třetí: stejný kapitál, stejná pozice, porovnání různých metod.
Pyramida: 1000 Kč na 5 vrstev, 1100 Kč na 3 vrstvy, 1200 Kč na 1 vrstvu, průměrná cena 1055 Kč.
Obrácená pyramida: 1000 Kč na 1 vrstvu, 1100 Kč na 3 vrstvy, 1200 Kč na 5 vrstev, průměrná cena 1144 Kč.
Rovnoměrný obdélník: 1000 Kč na 3 vrstvy, 1100 Kč na 3 vrstvy, 1200 Kč na 3 vrstvy, průměrná cena 1100 Kč.
Cena vzrostla na 1200 Kč, zisky: pyramida 145, obrácená pyramida 56, obdélník 100.
Cena klesla na 1000 Kč, ztráty: pyramida +55, obrácená pyramida -144, obdélník -100.
Porovnáním lze zjistit, že pyramidová struktura má nejmenší náklady, když cena vzroste, zisk je větší. Když cena klesne, nese větší riziko.
A obrácená pyramida je přesně opačná; pokud cena klesne na 1000, obrácená pyramida ztrácí 144. Ve skutečnosti je rozumné použít pyramidu při nákupu a obrácenou pyramidu při prodeji.
Toto porovnání jasně ukazuje účel správy pozice. Když cena kryptoměny výrazně klesne a není si jisté, zda dosáhla dna, pokud nakoupíme nyní, máme strach z dalšího poklesu, pokud nenakoupíme, obáváme se obratu a vzestupu a tím pádem vynecháme, můžeme použít metodu pyramidového budování pozice.
Příklad: Pokud cena kryptoměny klesne na 10 Kč, nakoupíme 20% pozici, když cena klesne na 8 Kč, znovu vstoupíme s 30%, v tuto chvíli je průměrná cena 8,6 Kč. Pokud cena klesne na 5 Kč, znovu vstoupíme s 40%, průměrná cena je 6,5 Kč. Pokud cena vzroste na 6,5 Kč, je to na úrovni návratnosti. Pokud vzroste na 10 Kč, znamená to zisk 3,5 Kč. Ale pokud jsi při ceně 10 Kč nakoupil plnou pozici, při návratu na 10 Kč se právě dostáváš z pasti.
Během vzestupu ceny kryptoměny by měla být pozice větší, když je cena nízká, a měla by se postupně snižovat, jak cena roste, tento způsob nákupu patří mezi pravé budování pozice. Takové náklady jsou relativně bezpečné, i když trh klesne, pokud cena neklesne pod náklady na držení, není důvod k panice.
Tato metoda má vysoké požadavky na první vstup, protože počáteční pozice je poměrně těžká, a je nutné mít určité porozumění k výkyvům na trhu, což je vhodné pro technicky zaměřené hráče.
Obrácená pyramida pro prodej, na rozdíl od pyramidové struktury, je nahoře širší a čím níže, tím užší, tvar připomíná trychtýř. Když cena kryptoměny vzrůstá, postupně snižujeme množství držených kryptoměn, což znamená, že množství prodávaných kryptoměn se zvyšuje s růstem ceny. To je metoda snižování pozice nebo vyčištění pozice.
Jádrem správy pozice jsou výše uvedené body. Jakmile to pochopíš, věřím, že v budoucnu, ať už jde o budování pozice na spotovém trhu nebo na termínovém trhu, budeš mít jasno.
Nakonec bych chtěl zmínit několik osobních doporučení pro úspěšné obchodování.
První: technická analýza, včetně technických indikátorů, vzorů svícnů, objemů obchodů. Posouzení trendu, rozlišení býka a medvěda, určení vstupních a výstupních bodů, hodnocení podpory a odporu, využívání vztahu mezi objemem a cenou atd.
To se liší člověk od člověka; někteří lidé nerozumí technice ani nemají zájem, tak s tím není co dělat.
Druhé: analýza základních faktorů, včetně souvisejících makroekonomických faktorů, politiky, regulací, samotného projektu atd.
Třetí: zprávy, negativní a pozitivní zprávy, provádění operací za dobrých podmínek zpráv a základních faktorů.
Čtvrté: časové období, intradenní krátkodobé, středně krátkodobé, středně dlouhé, dlouhé (trendové obchodování), potvrzení obchodního cyklu, aby bylo dosaženo konzistence v obchodním cyklu, například při dlouhodobém obchodování se vyhýbej častým krátkým operacím. Při dlouhodobém trendovém obchodování lze akceptovat a snášet mezičasové výkyvy, pokud je dostatek prostoru a jde o hlavní kryptoměny, cena by měla znovu vzrůst.
Páté: kontrola mentality, nezapomeň, nezkoušej se neustále měnit, udělej plán a dodržuj ho, nebuď roztržitý.
To vše jsou osobní zkušenosti. Co se naučíš, to je tvoje, co se nenaučíš, to není možné.
Dva klíčové body: za prvé, metody a účel správy pozice, za druhé, osobní zkušenosti pana Cai.
Zpráva: Pokud jsi právě vstoupil na trh, přijď za mnou, naučím tě učit se a obchodovat zároveň; pokud už jsi uprostřed a situace není ideální, můžeš přijít za mnou a já ti pomohu, už tě nenechám chybovat; pokud máš pozice, které jsou uvízlé, pomohu ti s rozumným uvolněním podle tvého vstupního bodu. Protože každý má jinou pozici, jak se uvolnit, taky se bude lišit, někteří jsou vhodní pro opatrné, někteří pro agresivní. Určitě použiji nejvhodnější metodu, abych ti skutečně pomohl vyřešit problém a podpořil tě při výstupu.
