Autor: Revc
Trh AI Agent nedávno přitáhl velké množství investorů díky extrémní volatilitě, jeho vysoký potenciál výnosu vytváří jedinečný obchodní zážitek. Obchodování MEME prostřednictvím "skoků na horské dráze" stimuluje okamžité uvolnění dopaminu, což vyvolává vzrušení a závislost, investoři čelí zkoušce na psychologické a emocionální úrovni.
Pro investory je důležité, aby si užívali výnosy přinášející tržní volatilitu, ale zároveň se měli chránit před účinky závislosti, aby se vyhnuli emocionálnímu obchodování. Současně, hlubokým zkoumáním dlouhodobé hodnoty a technického potenciálu projektů lze nalézt stabilnější investiční směr v rámci volatility. Trh potřebuje kombinaci racionality a vášně, a ne být řízen pouze jedním stimulací.
V současnosti se výběr projektů MEME řídí dvěma liniemi, "spekulací" a objevováním hodnoty. Tento článek analyzuje vysoce frekventované "spekulační" metody, odhaluje, jak profesionální tvůrci MEME vyčerpávají energii a kapitál investorů.
Případ 15x za 1 hodinu
Na příkladu tokenu Agora MEME, investoři po prvotním posouzení potenciálu růstu projektu provádějí Scalping obchodování pro arbitráž, více obchodů Scalping způsobí, že se kapitál investorů rychle zdvojnásobí, a to je pouze začátek. Po předposledním nákupu se Agora během 30 minut rychle zvedne na 15x nárůst, ale vzhledem k tomu, že webové rozhraní pro obchodování nemá funkce pro realizaci zisků a stop-loss, skutečný zisk daleko nedosahuje 15x, ale pod vlivem 15x nárůstu se investoři dostávají do cyklu pokračující spekulace, což vede k tomu, že v rámci volatility přijdou o všechno.
PS: Scalping je strategie vysokofrekvenčního obchodování, kde obchodníci využívají krátkodobé cenové výkyvy akcií, futures nebo jiných finančních nástrojů k dosažení zisku. Jádrem Scalping je rychle vniknout a vystoupit z obchodů za účelem využití krátkodobých výkyvů trhu, přičemž každým obchodem se dosahuje menšího zisku, ale opakovanými obchody se kumulují výnosy.
Strategie "analýzy 30 sekund k nulovým prostředkům za 10 minut"
Obchodování MEME je vysoce intenzivní hra na zachytávání informací a rychlé provádění, zatímco PVP obchodování se vyvinulo do rámcového ukazatelového systému pro výběr projektů. V tomto režimu jsou analýza a provádění extrémně zkráceny, obvykle trvá jen několik minut, zejména když tržní kapitalizace projektu právě dosáhne N-násobku vnitřní tržní kapitalizace (přibližně 68 000 dolarů). V této fázi je N obvykle menší než 10, tedy tržní kapitalizace je pod 600 000 dolarů, a konkurence na trhu je neobyčejně intenzivní. Jakmile však projekt vzroste a pak klesne, tyto nové projekty jsou rychle opuštěny investory a zájem prudce klesá.
1. Hodnocení a výběr projektů: Na stránce nových projektů se řadí podle data spuštění, v této fázi projekty obvykle vykazují charakteristiku obchodního objemu 3-5x vyššího než tržní kapitalizace, index blue-chip se nachází v rozmezí 0-1,2%. Při rychlém filtru na první stránce je možné se zaměřit na následující ukazatele: rychlý růst počtu adres, nízká tržní kapitalizace (vyhnout se projektům dosahujícím úrovně desítek milionů dolarů) a projekty, které během 1-5 minut nevykazují prudké korekce a stále dosahují nových maxim.
2. Čas publikování: 30 minut je obvykle klíčová hranice, většina projektů začne vykazovat známky dumpování a vyvádění po přibližně 30 minutách od zveřejnění (data pocházejí z času Pekingu kolem 18:00).
3. Velikost tržní kapitalizace: Projekty s tržní kapitalizací kolem 300 000 dolarů jsou obvykle rozumné, zatímco projekty dosahující úrovně desítek milionů dolarů mohou mít vysoké riziko útěku.
4. Riziko útěku: Platforma GMGN označuje záznamy výstupů vývojářů z historických projektů, například stažení likvidity, dumpování nebo útěk vývojáře, tyto značky jsou důležitými ukazateli pro hodnocení stability projektu.
5. Index blue-chip: Jako ukazatel růstu, index blue-chip analyzuje stav držených blue-chip tokenů investory, odráží jejich kupní sílu a komunitní konsensus a poskytuje nepřímý základ pro posouzení zdraví projektu.
6. Ukazatel zdraví objednávkového knihy (X=obchodní objem/tržní kapitalizace): Obvykle na začátku projektu hodnota X blíží 2, poté se obvykle mění na parabolický trend. Když parabolická křivka dosáhne vrcholu, obchodní objem dosáhne nového maxima, tržní kapitalizace se blíží vrcholu cyklu, což obvykle naznačuje, že obchodní aktivity PVP dosáhly vrcholu. Poté obchodní objem klesá, tržní kapitalizace se snižuje a "inteligentní kapitál" začíná odcházet.
Dále, pomocí obchodního objemu lze provést prvotní hodnocení tokenů. Například, nová nejvyšší transakční částka může znamenat příchod velkých peněz, což má pozitivní význam pro trh. Nicméně, v současnosti mnoho obchodních platforem neposkytuje trendy jednotlivých transakčních částek nebo statistiky frekvence obchodování, a spoléhat se pouze na data obchodního objemu může být nedostatečné pro komplexní analýzu tržních trendů.
7. Obchodníci označující transakce: Obvykle jde o přední MEME komunity a DEX platformy, které odrážejí, zda propagace pokryla hlavní komunity, ale obvykle mají tyto adresy také rychlý únik likvidity.
8. Ukazatel TOP10 adres: Tento ukazatel se používá k analýze deseti adres s největším držením tokenů, jejichž podíl na celkové nabídce. Obecně platí, že podíl držený deseti největšími adresami pod 20% je zdravý, což naznačuje, že rozdělení tokenů je více diverzifikované, komunita je silně konsensuální a riziko prodeje je relativně nízké.
9. Vzorec očekávání zisku: S růstem tržní kapitalizace tokenů z 300 000 dolarů na 3 miliony dolarů je úspěšnost obvykle velmi nízká. Investoři obvykle investují 1-10 SOL do jednotlivého projektu, ale nadměrné přidání likvidity může způsobit prudký nárůst ceny, vyvolat chamtivost držitelů a rychle realizovat zisk. Například, pokud investoři vyhodnotí úspěšnost projektu na P=10%, a po neúspěchu přijdou o kapitál, pak podle 1/P=10, musí jednotlivý projekt dosáhnout 1000% výnosu, aby dosáhl vyrovnání ztrát a zisků. V takovém případě projekty s tržní kapitalizací v řádu stovek tisíc dolarů vypadají spíše jako pravděpodobnostní hra.
10. Strategie prioritizace nových mincí: Jak se rámec pro výběr a analýzu tokenů MEME stává vyspělejším, tvůrci obvykle preferují vydávání nových tokenů, aby snadněji manipulovali s příslušnými ukazateli. Tento model vydávání nových mincí nejen vyhovuje trhu, který preferuje "inovaci", ale také zvyšuje pravděpodobnost přitahování kapitálu v krátkodobém horizontu.
11. Stejný koncept, preferujte Base: Na příkladu nedávno podporovaného konceptu Percy od Muska je výkon sítě Base výrazně lepší než Solana. To je způsobeno tím, že uživatelé sítě Base jsou většinou zkušenými uživateli DeFi, jejichž kupní síla je obvykle 3-4krát vyšší než uživatelé Solana. Kromě toho se na Base častěji objevují velryby, což dále posiluje její tržní výkon a likviditu kapitálu.
12. Strategie zdvojnásobení výnosu: Jelikož PVP je vysokofrekvenční a vysoce rizikový obchodní model, uživatelé jsou v tomto procesu náchylní k emocionálním výkyvům. Strategie "zdvojnásobení výnosu" je relativně vědecká a psychologicky méně náročná metoda. Vyzvednutím počáteční investice po zdvojnásobení výnosu mohou investoři snáze dlouhodobě držet zbytek aktiv, čímž se zbaví tlaku a problémů způsobených krátkodobými emocionálními výkyvy.
13. Analýza motivace pro úpravu likvidity: V středně velkých a velkých projektech investoři obvykle spojí tokeny se SOL pro obchodní páry a vloží je do likviditního bazénu Raydium, aby získali až 999,99% APR za 24 hodin. Jádrem DeFi je shortování volatility, a když se párovaná aktiva dostanou do jednostranného trendu, mohou čelit neustálým ztrátám. Když investoři zvyšují aktiva v likviditním bazénu, obvykle to znamená, že očekávají krátkodobý růst příslušného aktiva, ale rozsah může být omezený, což odráží signály krátkodobé konsolidace. A když investoři snižují aktiva v bazénu, často to znamená, že mají medvědí názor na určité aktivum, což může být spojeno s prodejem nebo přenastavením směnného poměru aktiv.
14. Pozorování akcí nových adres: Pravidelný trh je považován za nebezpečný signál, například velké částky vzájemného obchodování, také je možné studovat obchodní zvyky adres vývojářů.
Po pochopení výše uvedených metod a provedení prvotní analýzy projektů v rámci vnitřního trhu, gratulujeme, brzy se ocitnete v pasti profesionálních obchodníků MEME, kteří vytvoří dokonalý MEME na základě ukazatelů odpovídajících vašim rámcům pro analýzu projektů, a poté vytvoří příběh, interakci AI + zakladatel + hackathon, a to vše spolu s emocemi vyvolanými vysokofrekvenčním obchodováním, což rychle naruší vaši schopnost hodnotit projekt, obchodní disciplína se rozpadá a ztráty přicházejí. Tento článek je tedy "článek o odvykání od MEME", ať už investoři získávají "kódy bohatství" z jakéhokoli kanálu, informační nesoulady stále existují, protože PVP musí mít někoho, kdo převezme, proto by se noví uživatelé Web3 měli vyhnout tomu, aby se ponořili do MEME trhu a pomalu si budovat schopnosti objevování hodnoty.
Pro projekty AI Agent typu rámce je možné sledovat stránku Forks v repozitáři GitHub, abyste zjistili, které projekty citují kód Eliza. I tak je nutné pečlivě vyhodnotit pokrok ve vývoji projektu a skutečný potenciál, aby se předešlo slepému následování investic.
Poslední doporučení pro MEME šok – rozumně si naplánujte čas a nezapomeňte na odpočinek!!
Shrnutí
Obchodování MEME není jen zkouškou inovací a schopnosti snášet rizika, ale také plně ukazuje potenciál pokrokových konceptů, jako jsou AI Agent, v technických průlomech a decentralizovaných narativních scénářích. Tyto vysoce volatilní trhy poskytují bystrým investorům příležitosti k rychlému zisku, a zároveň posouvají průzkum a rozvoj blockchainových technologií, modelů tokenové ekonomiky a aplikačních scénářů AI. Investoři v tomto prostředí musí neustále optimalizovat schopnost okamžitého rozhodování a adaptace na trh, aby nalezli výhodné strategie v rizikovém prostředí.
Nicméně vysoká volatilita na trhu MEME také představuje obrovské riziko. Silné cenové výkyvy snadno vyvolávají emocionální obchodování, což investory uvádí do cyklu "slepého spekulování". Krátkodobé výnosy přinášející pocit dopaminu mohou způsobit, že lidé ignorují logiku dlouhodobých hodnotových investic, a nadměrná závislost na krátkodobém obchodování často vede k výrazným ztrátám kapitálu. Zejména projekty, které postrádají solidní technickou podporu nebo skutečné aplikační scénáře, mohou po poklesu zájmu snadno klesnout na pouhé spekulativní nástroje, což investorům přináší vysoké ztráty. Tyto ztráty nejenže narušují osobní investiční důvěru, ale mohou mít i negativní dopad na zdravý rozvoj celého kryptoprůmyslu, což dále zvyšuje volatilitu trhu.
Pro investory je rozumnost a dlouhodobý pohled obzvlášť důležitý. Při účasti v MEME obchodování by měly být kombinovány technická analýza a hodnota projektu, aby se předešlo tomu, že budou unášeni krátkodobými výkyvy. Jen nalezením rovnováhy mezi rizikem a výnosem lze dosáhnout skutečně udržitelného zisku na tomto vysoce volatilním trhu.
