Při obchodování s kontrakty je správa pozic velmi důležitá, zde je několik klíčových poznámek:
1. Neobchoduj s plnou pozicí: Vždy si uchovej určité procento rezervního kapitálu. Obchodování s plnou pozicí v nestabilním trhu může při poklesu cen způsobit pasivní situaci s obtížemi při nákupu a prodeji, a může ovlivnit psychiku investora.
2. Rozdělené nákupy a prodeje: Snížení rizika, rozložení nákladů, zvýšení zisku. Rozdělené operace mohou být provedeny během jednoho dne nebo v průběhu určitého období. Protože tržní podmínky se rychle mění a nikdo nemůže přesně předpovědět krátkodobé výkyvy cen, je potřeba si vyhradit dostatek kapitálu na nepredikovatelné výkyvy.
• Rovnoměrné rozdělení: také známé jako obdélníková obchodní metoda, znamená rozdělení kapitálu na několik stejných částí, které se postupně nakupují nebo prodávají, přičemž každá transakce má stejný poměr kapitálu.
• Nejednotné rozdělení: znamená investování kapitálu podle různých poměrů, jako 1:3:5, 1:2:3:4, 3:2:3 atd. Tvar vznikající podle poměru se dělí na kosočtverce, obdélníky, přesýpací hodiny atd., nejčastěji používanou metodou je pyramida.
3. Přizpůsobení pozic podle tržních podmínek:
• V případě slabého trhu bys měl držet lehké pozice, v medvědím trhu je nejlepší nepřekračovat polovinu pozice. Při silném trhu můžeš mírně zvýšit pozice, v býčím trhu se doporučuje maximální pozice na 80 %, zbylých 20 % jako krátkodobý nebo rezervní kapitál pro neočekávané události.
• S měnícími se podmínkami trhu bys měl provádět odpovídající úpravy pozic, přiměřeně zvyšovat a snižovat pozice. Například když je trend zřetelně klesající, měl bys snížit pozici; když trend začíná stabilně růst, měl bys zvýšit pozici.
• Když je trh slabý, můžeš krátkodobě držet prázdné pozice a čekat na příležitost.
4. Nastavení rozumných stop-loss a take-profit bodů: I když v býčím trhu mnoho investorů volí nenastavit stop-loss, rozumné strategie pro stop-loss a take-profit jsou stále klíčem k ochraně investic. Jakmile dosáhneš předem nastaveného stop-loss nebo take-profit bodu, měl bys rychle vykonat akci, aby ses vyhnul emocionálním rozhodnutím.
5. Neobchoduj příliš často: Po určení obchodního cyklu se musíš držet konzistence operací. Například při dlouhodobém obchodování se vyhni častým krátkodobým operacím. Při dlouhodobém trendu jsou mezifáze korekce akceptovatelné.
6. Zachovej klid a racionalitu: Bez ohledu na to, jak trh kolísá, by měli investoři zůstat klidní a racionální, aby se vyhnuli slepému následování trendů nebo nadměrnému obchodování. Správa pozic by měla být založena na racionální analýze a posouzení, nikoli na emocionálních rozhodnutích.
Jedna 5denní průměrná čára ovládá svět, kdo ji může realizovat? Pokud jsi AI, můžeš profitovat, bez vlivu emocí.