Jedna, základní investiční principy
🟨 Neobchodujte bez grafu: Nikdy neprovádějte obchodování na trhu mincí, pokud jste se nedívali na graf cen mincí.
🟨 Vyhněte se nákupům na základě pozitivních zpráv: Nikdy nekupujte při zveřejnění pozitivních zpráv, zejména když graf ukazuje, že cena mince již výrazně vzrostla před zveřejněním zprávy.
🟨 Neobchodujte s propady: Nikdy nekupujte při poklesu ceny mince jen proto, že se zdá, že je levná. Při pokračujícím tlaku na prodej cena mince často klesá ještě níže.
🟨 Vyhýbejte se poklesovým trendům: Nikdy nekupujte v poklesovém trendu.
🟨 Neudržujte klesající mince: Nikdy nedržte mince v klesajícím trendu, bez ohledu na to, jak nízká je jejich údajná 'hodnota'. Jakmile cena mince klesne ještě níže, pochopíte důvody poklesu.
🟨 Udržujte konzistenci v obchodování: Vždy dodržujte princip konzistence v obchodování. Pokud v podobných situacích jednou kupujete a podruhé prodáváte, máte velký problém s disciplínou obchodování.
Investování je soubojem mentality a disciplíny, a jen málo lidí dokáže tyto zdánlivě jednoduché principy skutečně dodržovat.
Dva, interpretace klíčových technických ukazatelů
Vztah objemu a ceny: Růst ceny a růst objemu, pokles ceny a pokles objemu jsou pozitivní signály. Prolomení ceny mince s výrazným zvýšením objemu obchodování je velmi důležité, což naznačuje, že silné nákupy posunou cenu mince dále nahoru, jako když raketa potřebuje startovní impuls k vzletu, zatímco objem bez průlomu často nemůže pokračovat.
Dlouhodobý graf: Rychle zkontrolujte dlouhodobý graf, pokud cena mince dosáhla nového maxima a prolomila předchozí rezistenci, je to dobrý signál pro růst, protože nad hlavou není žádný tlak z uzamčených pozic, cena mince má šanci pokračovat v růstu; naopak, pokud dosáhne nového minima za rok, zejména dlouhodobého minima, je to jasný signál medvědího trhu, kterému je třeba se vyhnout.
Linie relativní síly: Pokud je linie relativní síly skloněná dolů, aniž by cena mince vzrostla, není dobré nakupovat, protože to naznačuje, že mince se vyvíjí hůře než průměr trhu; pokud je linie relativní síly skloněná nahoru, i když cena mince krátkodobě klesá, neměli bychom ji snadno prodávat. Když se linie relativní síly změní z negativní na pozitivní, je to signál pro nákup, což znamená, že mince začíná být silnější než trh.
Tři, časování a strategie nákupu
Průlomový nákupní bod: První nákupní bod je, když cena mince poprvé prolomí spodní formaci a vstoupí do vzestupné fáze, ale aby se zabránilo rychlému vzestupu silné mince a zmeškání příležitosti, může se koupit polovina plánovaného objemu pozice v blízkosti prvního průlomového bodu.
Nákupní bod při zpětném odrazu: Bezpečnější nákupní bod je, když se síla nákupních objednávek, které vedly k prvotnímu průlomu, vyčerpá a cena mince se vrátí blízko průlomového bodu. V tuto chvíli je třeba sledovat, zda se objem obchodování zmenšuje a zda se cena mince vzdaluje od průlomového bodu, pokud se objem obchodování výrazně zvyšuje a cena mince se příliš neodchyluje, naznačuje to, že cena mince má stále růstovou dynamiku, takže můžete koupit druhou polovinu plánovaného objemu.
Je třeba mít na paměti, že pokud budeme jen čekat na příležitosti pro nákup s nízkým rizikem, můžeme zmeškat super silné mince. Proto by investoři měli přizpůsobit své strategie podle svého investičního stylu, například dlouhodobí investoři mohou zvolit nákup části pozice blízko prvního průlomového bodu.
Čtyři, výběr sektorů a mincí
Vybírejte shora dolů: Nejprve se podívejte na celkový trend trhu, pokud je trh špatný, i když některé mince vykazují průlom, je třeba jednat opatrně. Když je trend na trhu nepříznivý, pravděpodobnost úspěchu se výrazně snižuje. Poté vyberte technicky nejlepší sektor, různá aktiva v rámci stejného sektoru mohou vykazovat výrazné rozdíly. Nakonec vyberte jednu nebo dvě nejlepší mince z silných sektorů k nákupu.
Sledujte dno: Čím větší dno, tím větší růstový potenciál, což je v souladu s principem „jak dlouho je horizontální, tak vysoko je vertikální“. Dlouhodobé kolísání na dně umožňuje soustředění podílů, což zmenšuje odpor při následném vzestupu.
Pět, analýza rezistence a podpory
Převod rezistence a podpory: Jakmile je podpora překročena, když se cena mince vrátí k této úrovni, často se stane rezistencí. Protože investoři, kteří dříve nakoupili zde, jsou v pasti, když se cena mince vrátí k této úrovni, budou spěchat k prodeji, aby se dostali ze ztráty, což vytvoří tlak na prodej.
Platnost rezistence: Čím delší doba od nynějška, tím nižší efektivita rezistentní oblasti. S časem se mění náklady na držení a psychika investorů, dlouhodobě nedotčené rezistence mají na cenu mince stále slabší vliv.
Šest, analýza objemu obchodování
Objem obchodování je klíčovým ukazatelem měření síly kupujícího. Růst ceny mince vyžaduje silnou podporu ze strany kupujících, jako když je těžký kámen tlačen do kopce, což vyžaduje velkou energii, zatímco pokles je relativně snadný, jako když kámen padá vlastní gravitací. Proto nevěřte lehce průlomům bez jasného zvýšení objemu obchodování, takové průlomy často postrádají dostatečnou růstovou dynamiku a mají tendenci být krátkodobé.
Sedm, stop-loss a kontrola rizika
Důležitost stop-loss: V investicích do mincí nikdy nedržte žádnou minci bez ochranného stop-loss. Po koupi byste měli okamžitě nastavit zrušení předchozí platné stop-loss objednávky, abyste zajistili, že vaše investice bude chráněna. Nastavení stop-loss bodu by mělo být založeno na kolísání ceny mince a osobní schopnosti snášet riziko, obecně se doporučuje udržovat stop-loss cenu v určitém procentu pod nákupní cenou a vyhýbat se celým bodům, abyste snížili riziko, že budete cílem silného trhu.
Jak reagovat na falešný průlom: Když se cena mince dotkne úrovně stop-loss a poté rychle vzroste, pokud tato mince stále splňuje podmínky pro nákup, můžete považovat předchozí náklady na stop-loss za 'pojištění' a znovu nakoupit. Protože pokud nenakoupíte zpět, můžete zmeškat následný růstový trend, ale tento postup vyžaduje, aby investoři měli určitou schopnost posoudit trh a schopnost snášet riziko.
Strategie stop-loss: Investoři si mohou vybrat strategii stop-loss podle svého investičního stylu. Agresivní investoři mohou nastavit stop-loss pod trendovou linií; konzervativní investoři mohou nastavit stop-loss pro polovinu pozice pod trvale rostoucí trendovou linií a další polovinu pozice pod nedávným nejnižším bodem.
Osm, investiční mentalita a disciplína
Racionální pohled na zisky a ztráty: Investoři by měli pochopit, že vydělávat peníze špatnými metodami je jen štěstí a neznamená to vysokou investiční schopnost; ztráta peněz spolehlivými a disciplinovanými metodami také neznamená hloupost. Důležité je najít reprodukovatelné metody vydělávání peněz, místo abychom se slepě spolehli na štěstí.
Naučte se být odpovědní a zlepšovat se: Buďte odpovědní za své investiční chování, pokud vaše chování přináší dobré výsledky, udržujte to; pokud jsou výsledky špatné, přemýšlejte o důvodech a zlepšujte se. V průběhu investování se vyhněte pýše a neprovádějte iracionální investiční operace jen proto, abyste se mohli před ostatními chlubit.
Překonejte chamtivost a strach: V investicích do mincí je třeba překonat chamtivost a strach. Když cena vzroste, neprodávejte příliš brzy a nezmeškejte další zisk; když cena klesá, nepanikařte a neprodávejte bez rozmyslu, ale rozhodněte se racionálně podle strategie stop-loss a situace na trhu.
Devět, strategie pro shortování (používejte opatrně)
Pravidla shortování: Nikdy neprodávejte na shortování pouze proto, že cena vzrostla příliš rychle, je obecně negativní, objem je příliš malý, je v rostoucí fázi nebo patří do silného sektoru. Zároveň je třeba při shortování nastavit stop-loss objednávku na ochranu, aby se předešlo nekonečným ztrátám.
Časování shortování: Když cena mince klesne pod úroveň a linie relativní síly klesne do záporné zóny, je to ideální čas na shortování, ale je třeba mít na paměti, že objem obchodování není hlavním faktorem, klíčové jsou cena a síla.
Deset, respektování cyklů, vše má cyklus
Vše má cyklus, a svět mincí není výjimkou. Nejprve je třeba jasně pochopit základní fakt: jakákoli mince se musí nacházet v některé ze čtyř fází, klíčové je pochopit, v které konkrétní fázi se nachází.
🟨 První fáze: Fáze dna
Grafické projevy: 200denní klouzavý průměr (dlouhodobý klouzavý průměr často používaný na trhu s mincemi) přestává klesat a postupně se narovnává. Cena mince se obvykle pohybuje mezi dolní podporou a horní rezistencí obchodního rozmezí, což může trvat měsíce, nebo dokonce roky.
Příčiny: Po dlouhodobém poklesu řízeném silou prodávajících se pohybující síly postupně vyčerpávají, síly kupujících a prodávajících se blíží k vyvážení, objem obchodování začíná klesat a dokonce se blíží vyčerpání, což vytváří tvar dna. V této fázi však stále nedoporučujeme nakupovat, protože můžete potřebovat velmi dlouhou dobu držet pozici, mnoho lidí často nevydrží a prodává před velkým vzestupem ceny, což je plýtvání časovými náklady.
🟨 Druhá fáze: Fáze vzestupu
Grafické projevy: Cena mince prolomí rezistentní oblast, stabilně se drží nad 200denním klouzavým průměrem, objem obchodování je výrazně zvýšen. Nízké body se neustále zvyšují a po průlomu 200denní klouzavý průměr začíná stoupat. V této fázi jsou všechny úpravy ceny mince schopny udržet se nad rostoucím 200denním klouzavým průměrem a každé zvýšení ceny posune cenu mince na nové maximum.
Příčiny: Síla kupujících má absolutní převahu, daleko přesahující sílu prodávajících. Toto je vynikající příležitost k nákupu, ideální nákupní bod je obvykle blízko prvního průlomového místa, obecně lze hledat vhodné nákupní body poblíž 10denní klouzavého průměru. (Pokud jde o podrobnosti o konkrétních nákupních bodech, (smějící se býk a medvěd) to shrnuje stručně, O'Neil (smějící se akcie) je v popisu tvaru podrobnější, zde se do hloubky nezabýváme, později zveřejníme podrobné články.)
🟨 Třetí fáze: Fáze vrcholu
Grafické projevy: Dynamika růstu ceny mince postupně slábne a začíná vstupovat do boční fáze. Obvykle je objem obchodování vysoký a cena mince kolísá abnormálně (projevuje se vysokým objemem v bočním trendu). V této fázi se cena mince pohybuje kolem 200denního klouzavého průměru.
Příčiny: Síly kupujících a prodávajících se opět vyrovnávají. Toto je fáze, kdy byste se měli rozhodně stáhnout, bez ohledu na to, jak lákavé mohou vypadat základní informace o projektu, nebo jak přesvědčivé mohou být pozitivní zprávy, nikdy byste neměli v této době kupovat tuto digitální měnu, jinak byste mohli zůstat na vysoké úrovni.
🟨 Čtvrtá fáze: Fáze poklesu
Grafické projevy: Po určité době volatility cena mince nakonec prolomí dolní hranici podpory a zahájí hladký pokles. I když je objem obchodování nízký, nebrání to pokračujícímu poklesu. V této fázi každé snížení ceny přepisuje nové minimum a každé odražení dosahuje nižšího maxima než předchozí odražení, což je typický poklesový trend.
Upozornění: Určitě se ujistěte, že nekupujete žádné digitální měny ve čtvrté fázi, a nespoléhejte na štěstí, že v této fázi vydržíte, jinak budou náklady velmi vysoké.
Jedenáct, nikdy si nemyslete, že v býčím trhu budou všechny mince růst.
🟨 Jakmile zjistíme, že celkový trh vykazuje vzestupný trend podle tržních indikátorů, měli bychom zaměřit svou pozornost na 1-2 typy sektoru mincí s největším růstovým potenciálem nebo nejmenším rizikem poklesu v následujících měsících.
Tento krok je zásadní, pokud správně vyberete sektor, úspěšnost investice může dosáhnout 60-70 %. Je důležité pochopit, že analýza sektorů mincí je stejně důležitá jako skutečné posouzení trendu trhu, a v mnoha případech může být dokonce klíčová.
Konkrétní kroky jsou následující:
Hodnocení trhu: Nejprve je třeba zkontrolovat hlavní trend celého trhu s mincemi a určit, zda se aktuální trh nachází v rostoucím nebo klesajícím kanálu, což je základ pro následná investiční rozhodnutí.
Výběr potenciálních sektorů: Hledejte jeden nebo několik sektorů mincí, které vykazují dobré technické výkony. Například můžete sledovat cenové trendy mincí v sektoru, změny objemu obchodování, uspořádání klouzavých průměrů a další technické ukazatele, abyste našli ty, které mají stabilní trend a vykazují známky růstu.
Vytvoření počátečního seznamu: Zahrňte tyto potenciální mince s růstovým potenciálem do seznamu, které jsou však stále v obchodním rozmezí, a zaznamenejte každou z mincí a možné úrovně pro jejich průlom. Tyto mince v obchodním rozmezí obvykle nabírají sílu a čekají na příležitost k průlomu.
Zúžení seznamu: Dále zúžte seznam, abyste vyloučili mince, které brzy po vzestupu narazí na jasně rezistentní oblasti. Rezistentní oblasti mohou být předchozími vysokými hodnotami, celými cenovými úrovněmi nebo oblastmi s velkým množstvím prodeje, setkání s těmito rezistencemi ztěžuje dalšímu růstu mincí.
Zhodnocení relativní síly: Další zúžení seznamu můžete provést kontrolou relativní síly. Relativní síla se dá chápat jako výkon určité mince ve srovnání s celým trhem mincí nebo konkrétním indexem. Pokud například určitá mince vzroste více než trh, když trh roste, a klesne méně než trh, když trh klesá, má relativní sílu, kterou je třeba sledovat.
První otevření pozice: Pro několik mincí, které splňují všechny nákupní standardy, zadejte zrušení předchozí platné stop-loss objednávky a nakupte polovinu plánovaného objemu. Tímto způsobem můžete vytvořit určitou pozici při kontrole rizika a nezmeškat možné růstové příležitosti.
Dvojité navýšení pozice: Pokud se při průlomu ceny mince objem zvýší a při zpětném odrazu objem klesne, nakupte polovinu plánovaného objemu, když se cena vrátí blízko prvního průlomového bodu. Pokud však změna objemu není ideální, tedy pokud se při průlomu cena nezvýšila, prodávejte po prvním vzestupu ceny. Pokud tato mince nevzroste, ale spadne zpět pod průlomový bod, musíte ji okamžitě prodat, abyste se vyhnuli dalším ztrátám.
Další důležité tipy pro nákup: Následující technické formace jsou v investicích do mincí velmi užitečné:
Tvar dna: Čím širší dno, tím lépe, protože širší dno znamená, že v této fázi došlo k velkému množství obratů, jak investoři, kteří byli dříve v pasti, prodávají své podíly, noví držitelé mají relativně soustředěné náklady, což snižuje odpor k růstu, a v pozdější fázi často dosahují vyšších maxim. Naopak, čím širší je vrchol, tím větší je tlak na prodej během poklesu a tím hlubší může být pokles.
Dvojité dno: To je běžná forma obratu na dně, podobně jako písmeno 'W'. Když cena mince dvakrát klesne na podobnou úroveň a získá podporu k odrazu, a druhý odraz prolomí střední vysokou linii, vytváří to platné dvojité dno, což často naznačuje příchod rostoucího trendu.
Tvar hlavy a ramen a tvar obratu: Tvar hlavy a ramen je spolehlivým signálem obratu na dně, skládá se z levého ramene, hlavy a pravého ramene, když cena prolomí krční linii, může to zahájit růst. Tvar hlavy a ramen je signálem obratu na vrcholu a po vzniku této formace cena mince často čelí velkému riziku poklesu.
🟨 Zároveň bychom měli mít jasné, kdy na trhu s mincemi nekupovat a některé zákazy nákupu:
Když celkový trh mincí vykazuje medvědí trend, rozhodně nekupujte žádnou minci. V medvědím trhu většina mincí klesá, což přináší vysoké riziko nákupu.
Nekupujte mince ve slabých sektorech. Slabé sektory obvykle postrádají pozornost financí a tržního zájmu, takže síla růstu mincí je nedostatečná, a pravděpodobnost poklesu je větší.
Není možné nakupovat mince, jejichž cena (cena mince) je pod 200denním klouzavým průměrem (běžně používaný dlouhodobý klouzavý průměr v oblasti mincí, podobně jako 30týdenní klouzavý průměr akcií). Mince pod dlouhodobým klouzavým průměrem obvykle zažívají slabý výkon a obtížně se jim daří obrátit trend.
Není možné nakupovat mince, jejichž 200denní klouzavý průměr klesá, i když je jejich aktuální cena nad průměrem, mohou být i nadále pod tlakem klouzavého průměru a pokračovat v poklesu.
Bez ohledu na to, jak silná byla mince v minulosti, nekupujte ji ve fázi, kdy roste, protože cena mince pravděpodobně již výrazně překročila ideální nákupní bod a prostor pro další růst je omezen, zatímco riziko poklesu roste.
Není možné nakupovat mince, jejichž objem při průlomu nahoru není výrazně zvýšen. Pokud jste omylem koupili takovou minci s objednávkou stop-loss, rychle ji prodejte. Protože pokud se objem nezvýší, to naznačuje, že účinnost průlomu je sporná, a může to být falešný průlom.
Není možné nakupovat mince s relativně slabou silou. Měny s relativně slabou silou mají tendenci klesat snadněji v tržních výkyvech, zatímco růst je relativně menší, což snižuje investiční hodnotu.
Není možné kupovat mince, které mají silnou rezistenci nad sebou. Silné rezistentní oblasti brání růstu ceny mince a zvyšují nejistotu a riziko investice.
Nehádejte dno, neprovádějte slepé nákupy na dně. Měli byste zvážit nákup teprve poté, co mince prolomí rezistentní oblast, což zvyšuje úspěšnost a bezpečnost investice.
Jednota vědění a praxe, podpořme se navzájem!