Následující text je sdružen z řady Twitter Space #Rozhovor s obchodníkem, moderátor FC, zakládající partner SevenX Ventures, Twitter @FC_0X0
Host tohoto dílu: Sabi, zakladatel CashCashBot, Twitter @SaBiBro666
Cesta Sabiho: od burzy k transformaci na strategii v řetězci
Sabi, průkopník v oblasti obchodování řízeného daty v řetězci. Narodil se na Taiwanu a vstoupil do oblasti kryptoměn v roce 2017, v roce 2019 se připojil k čínské burze, kde pracoval v oddělení pro uvedení mincí na trh a zaměřoval se na analýzu dat v řetězci a hloubkovou due diligence (DD). Tato zkušenost mu poskytla hluboké znalosti v oboru a také mu vytvořila pevný základ pro analýzu dat.
V roce 2022 se rozhodl opustit burzu a začít podnikat. Zpočátku se zaměřoval na vývoj aplikací pro NFT. Jak však snižoval zájem o trh NFT, rychle si všiml vzestupu obchodování s Memecoiny a přizpůsobil svou strategii zaměřením na obchodování v řetězci a investiční rozhodování řízené daty. On a jeho tým vyvinuli různé analytické nástroje a obchodní roboty pro sledování pohybů adres v řetězci a generování obchodních signálů.
Obchodní strategie Sabiho jsou charakterizovány jasnými rysy: nezaměřují se na narativní ocenění, ale na monitorování v řetězci a přísná pravidla pro realizaci zisků a stop-loss. Zdůrazňuje, že stanovením jasné strategie pro realizaci zisků a stop-loss může obchodování uniknout subjektivním emocionálním vlivům.
Také upozorňuje, že obchodní logiku je třeba neustále optimalizovat. Zpočátku se zaměřoval na obchodní chování chytrého kapitálu v řetězci, poté rozšířil svůj fokus na chování týmu (konspirační skupiny) a nakonec na klíčové adresy jednotlivých tokenů. Prostřednictvím hluboké analýzy těchto aktivit v řetězci neustále zvyšoval přesnost obchodních rozhodnutí.
V současnosti zahrnuje Sabiho hlavní pozice BTC, ETH a SOL. Tato aktiva tvoří základ jeho jádrového investičního portfolia. Navíc nedávný výkon #Moodeng se stal důležitým milníkem: v krátkém období dosáhl 5000násobného výnosu. Ale pro Sabiho není význam $MOODENG pouze v zisku.
Skutečná hodnota MOODENG spočívá v ověření účinnosti své daty řízené strategie. Sledováním on-chain chování hlavních adres MOODENG potvrdil teorii obchodování "sledování hlavních hráčů". Tento praktický výsledek nejen zvyšuje důvěryhodnost jeho strategie, ale také poskytuje cennou zkušenost pro budoucí obchodní rozhodnutí.
Jak stabilizovat úspěch v obchodování pomocí dat a disciplíny?
Během obchodního procesu Sabi zdůrazňuje standardizovanou strategii "zdvojnásobení vstupu, poloviční stop-loss", což je jádro jeho řízení rizik. Tato strategie se vyhýbá rušení tržními emocemi pomocí jasných pravidel a ověřuje proveditelnost pozitivní očekávané hodnoty (EV) pomocí matematického modelu.
V obchodování stačí udržovat míru úspěšnosti nad 33 %, abyste dosáhli pozitivního EV. Například:
• Scénář pro realizaci zisku: Prodat všechno po zdvojnásobení aktiv a dosáhnout 100% zisku. • Scénář pro stop-loss: Prodat všechno po polovičním poklesu aktiv a ztratit 50%.
Na základě výše uvedených předpokladů, když míra úspěšnosti dosáhne nebo překročí 33 %, dlouhodobé výnosy obchodníka se pozitivně zvyšují. Sabiho strategie je založena na pravděpodobnosti, zaměřuje se na stabilní psychologii a vyhýbá se kolísání rozhodování způsobenému krátkodobými výkyvy trhu.
Zároveň tým Sabiho vyvinul řadu nástrojů, které se zaměřují na data a poskytují uživatelům hluboké pohledy na tržní horká místa a chování hlavních hráčů:
Analýza interních informací o tokenech (CashCash Bot)
Pomocí velkých dat analyzovat strukturu držení tokenů a chování adres. Jeho hlavní funkce zahrnují:
Identifikace chování hlavních hráčů: Filtrujte adresy, které mají spojení převodu nebo charakteristiky kolektivního obchodování, a zařaďte je do kategorie "skupina" nebo "hlavní shluk".
Snapshot a analýza trendů: Kvalitativní a kvantitativní hodnocení koncentrace držení tokenu, aby se zjistilo, zda hlavní hráči akumulují.
Optimalizace behaviorálních modelů: Vytvoření přesné předpovědi o akcích hlavních hráčů na základě převodního chování adres (např. použití křížového mostu nebo mixéru) a trendu toku kapitálu v řetězci.
FOMO VOLÁNÍ signál
To je nástroj pro živé obchodní signály vyvinutý na základě databáze tisíců adres chytrého kapitálu, které tým shromáždil. Když se na trhu v krátkém časovém období objeví skupina historicky úspěšných adres, které hromadně kupují určitý token, FOMO VOLÁNÍ vydá signál. Tento signál může uživatelům pomoci rychle zachytit tržní hity a posoudit, zda má token potenciální krátkodobé vzestupné možnosti.
Tyto nástroje poskytují uživatelům kompletní systém podpory obchodování. Například, když analytické nástroje pro interní informace o tokenech ukazují, že úroveň akumulace hlavních hráčů tokenu dosáhla vrcholu, a signál FOMO VOLÁNÍ zachytil kolektivní nákup chytrého kapitálu, obvykle to naznačuje, že token by mohl být tržním hitem. Uživatelé mohou podle dat poskytnutých nástroji, v kombinaci se strategií zdvojnásobení vstupu a polovičního stop-lossu, vytvořit pozice a sledovat trend.
Jak zachytit pohyby hlavních hráčů prostřednictvím dat a jednat?
Na trhu kryptoměn hlavní hráči akumulují a distribuují zisky, během tohoto procesu se chování v řetězci nezbytně mění. Jádro obchodní strategie spočívá v zachycení vzorů chování hlavních hráčů pomocí dat. Například během akumulace budou hlavní hráči vykazovat specifické chování v řetězci, které může být shromážděno a převedeno na obchodní signály.
Jakmile však více lidí přijme podobné strategie, hlavní hráči mohou upravit své strategie nebo dokonce skrýt své chování. Proto je efektivnost obchodních strategií třeba neustále upravovat a optimalizovat, aby se identifikovalo možné skryté chování hlavních hráčů. Sabi věří, že je to trvalá hra, kde je klíčem k dlouhodobé účinnosti strategie dynamicky optimalizovaný monitorovací model.
Sabiho strategie začíná sledováním "chytrého kapitálu"; tyto adresy obvykle dosahují více než 40% míry úspěšnosti na trhu a dosahují významných zisků. Pomocí nástrojů filtruje tyto adresy a se svým týmem vytvořil vlastní DAO a monitorovací seznam pro trvalé sledování skupiny adres s vynikajícími výsledky.
Jádro strategie zahrnuje:
Identifikace kolektivního jednání: Tým monitoroval, že některé adresní shluky provádějí synchronizované operace, včetně kolektivní akumulace a distribuce. Tato pravidla se stala základem strategie.
Kontrola pozic: Při sledování hlavních hráčů se vyhněte vstupu do top 100 hlavních pozic, zůstaňte nenápadní, abyste neovlivnili tempo obchodování hlavních hráčů. Obvykle by nákupní pozice neměla přesáhnout 0,5 % tržní kapitalizace daného tokenu.
Reakce na signály: Když se na monitorovacím seznamu objeví jev kolektivního vstupu do určitého tokenu, strategie provádí malé zkušební nákupy, aby se vyhnula příliš časnému odhalení vlastního chování.
Případová studie strategie: Obchodní proces Moodeng
Úspěšné obchodování MOODENG je důležitým milníkem týmu Sabiho. V září 2024 tým zaznamenal masivní vstup dlouhodobě výkonné adresní skupiny do MOODENG a rychle začal nakupovat. Tým, vycházející z předchozích obchodních praktik hlavních hráčů, udržuje malé nákupy a postupně pokračuje.
Během obchodního procesu hlavní hráči prostřednictvím opakovaného zvyšování a korekcí testují tržní nákupní a prodejní emoce, zároveň zajišťují, že koncentrace akcií není zředěna. Sabi prostřednictvím sledování změn v poměru držení těchto hlavních adres v reálném čase zjistil, že hlavní hráči vždy znovu nakupují po každé korekci. Tento jev posílil důvěru týmu v MOODENG.
Nakonec MOODENG vzrostl z původní nízké tržní kapitalizace na několik miliard, tým nejen dosáhl vysokého výnosu, ale také tímto procesem ověřil teorii obchodování "sledování hlavních hráčů".
Jak chytit příležitosti rotace kapitálu na trhu kryptoměn?
Cyklické změny na trhu kryptoměn mají významný vliv na provádění obchodních strategií. Z pohledu velkého cyklu se pozornost kapitálu v různých obdobích liší:
Rotace hlavních mincí: Kapitál se může soustředit na hlavní aktiva jako BTC, ETH atd., během tohoto období je likvidita v řetězci nedostatečná a objem obchodování je malý.
Nově vznikající veřejné řetězce a přepínání horkých témat: Ekologická horká místa se mohou přepínat mezi veřejnými řetězci, například nedávný přechod z ETH na Base, poté na BSC a nakonec na Solanu. Solana se díky vysokému TPS a nízkým poplatkům stala útočištěm pro vysokofrekvenční obchodování a inovativní projekty.
Meme dráha a změna narativu: V podrobnějších dráhách, jako jsou meme tokeny, kapitál se může rotovat kvůli aktualizacím launchpadu nebo změnám v narativu. Například od vysoce frekventovaného PVP trhu Solana k novým projektům na řetězci Base se pozornost kapitálu neustále přesouvá.
Pomocí nástrojů pro analýzu dat v řetězci, jako je Dune, tým Sabiho monitoruje objem obchodování a směry toku kapitálu v reálném čase, aby podpořil rozhodování. Například nedávná rotace kapitálu naznačuje, že virtuální ekonomika na nových řetězcích (např. AI Agent, Virtuals) se stává horkým tématem, což naznačuje, že tým by měl včas upravit pozice a sledovat pohyby kapitálu.
Proč klid a disciplína rozhodují o úspěchu či neúspěchu obchodování?
Býčí trh nabízí mnoho příležitostí, ale také přichází s vysokým rizikem. V takovém trhu je zvláště důležité udržovat klid a disciplínu:
Nezávislé hodnocení: Sabi zdůrazňuje, že obchodování by mělo být založeno na ověření strategie, nikoli na přizpůsobení se tržnímu sentimentu. Uvádí, že emocionální kolísání na býčím trhu snadno vede obchodníky k tomu, aby byli zmatení „věčným býčím trhem“, a tím se stávají příliš optimistickými.
Včasné realizace zisku: Velkou pastí býčího trhu je "nechtít prodávat". I když trh roste, částečné výběry zisků jsou klíčem k udržení dlouhodobé výhody. I když vám uniknou vyšší úrovně, řízení rizik vždy předchází honbě za vyššími výnosy.
Podpora stabilního cash flow: Cash flow je stabilizátor klidného obchodování. Získání stabilního cash flow prostřednictvím hlavní činnosti nebo kvantitativního fondu může snížit závislost na krátkodobých výkyvech trhu a učinit obchodování klidnějším.
Na býčím trhu čelí obchodníci často úzkosti, která zahrnuje: strach z promeškání příležitosti, výnosy, které nesplňují očekávání, a psychologické výkyvy způsobené krátkodobými poklesy. Na to Sabi také sdílí své přístupy:
Zaměření na obchodní rámec: Obchodování mimo rámec, i když je ziskové, není považováno za úspěšné. Jádro obchodování spočívá v ověření strategie a zjemnění poznání, nikoli v jednorázovém zisku.
Vytváření klidného komunikačního prostředí: Vyhněte se rušení emocionálními signály a udržujte komunikaci s klidnými a racionálními obchodními partnery. Zvláště na býčím trhu snadno vyvolává přehřátá emoce iracionální rozhodnutí.
Pamatujte na cykličnost trhu: Sabi poukazuje na to, že býčí trh není "věčný", ale je to cyklus, který obsahuje příležitosti a rizika. I když existuje silný býčí sentiment, je třeba být ostražitý vůči rizikům, zejména když se na trhu objevuje pouze jediný narativ a není jasná podpora logiky.
Jak rychle zvýšit úroveň poznání?
Sabi věří, že jádrem osobního růstu je povýšení ve společenských kruzích; komunikace s lidmi s vysokým poznáním může výrazně urychlit vlastní proces učení. Zdůrazňuje, že překonání sociální komfortní zóny a aktivní interakce s vynikajícími lidmi je důležitou cestou k osobnímu zlepšení.
Během procesu obchodování a podnikání neustále studoval úspěšné zkušenosti a metody ostatních, aby našel své vlastní průlomové body. Vliv komunikace s lidmi je nenápadný. Akce a výsledky úspěšných lidí kolem něj ho motivují k přemýšlení a dalšímu optimalizování vlastní cesty. Propaguje "sociální interakci směrem nahoru", aby objevoval více možností prostřednictvím interakce s vynikajícími lidmi.
Také zmínil, že (Bohatý táta, chudý táta) je kniha, která měla hluboký vliv na jeho finanční myšlení. Tato kniha zdůrazňuje koncept čtyř kvadrantů bohatství a učí ho přemýšlet o správě majetku z pohledu „nechat peníze pracovat pro sebe“. Uvádí, že tato kniha rozbila tradiční vzdělávací koncept „stabilní práce“ a inspirovala ho k prozkoumání možností podnikání a investic.
Kromě knih také jeho pokrok těží z jiných zdrojů znalostí. Například:
1. On-chain analýza KOL
Ai Teta @ai_9684xtpa: zaměřena na analýzu dat v řetězci, poskytuje hluboké tržní pohledy.
Pan Mike @Michael_Liu93: založen na analýze tržního chování a lidské povahy, vysvětluje logiku chování hlavních hráčů z jiného úhlu pohledu.
2. Sociální média a komunita: Sledováním aktivních obchodníků na Twitteru a Telegramu rychle zachytit tržní trendy a diskutovat s členy týmu o nových dráhách a obchodních příležitostech.
Kromě toho Sabi věří, že spojení poznání mezi Web2 a Web3 je důležitým směrem do budoucnosti. On a jeho tým často zkoumají obchodní případy v oblasti Web2 a zkoumají, jak replikovat úspěšné modely do Web3. Tato mezidisciplinární myšlenka mu umožnila zůstat v předstihu při objevování nových příležitostí.
Shrnutí a doporučení
Data řízená a neustálá optimalizace: Data řízené obchodní strategie byly v praxi ověřeny jako proveditelné, ale vyžadují neustálé dynamické doladění. Navíc, ať už jde o rotaci horkých témat v řetězci nebo přepínání narativů, je třeba zůstat citlivý a přizpůsobivý.
Trpělivost a disciplína: Úspěšné obchodování nezávisí pouze na strategii, ale také na stabilní psychologii. Ať už je to býčí nebo medvědí trh, dodržování obchodních pravidel a udržení nezávislého hodnocení je klíčem k získání dlouhodobé výhody.
Vytváření podpory pro poznání a cash flow: Udržováním stabilního cash flow jako základu mohou obchodníci přistupovat k tržním výkyvům s větším klidem. Prostřednictvím "neustálého učení" a "povýšení v kruhu" zůstávají na špici znalostí.
