Proč jsou finanční trhy "proti lidské přirozenosti"?

Podstata finančních trhů spočívá v hře, a klíčem k této hře je myšlení v opačném směru. Když stojíte na straně pravdy, ale jste v rozporu s hlavním názorem trhu, často se setkáte s pochybnostmi nebo dokonce urážkami. Tato jev za sebou skrývá slabosti lidské přirozenosti – psychologii davu a emocionální řízení.

Proč jsou trhy "proti lidské přirozenosti"?

1. Psychologie davu:

Většina lidí má tendenci následovat trendy na trhu a bojí se stát se menšinou. I když je pravda jasná, porušení hlavního názoru vede k tomu, že je to považováno za chybu.

2. Emocionální obchodování:

Strach a chamtivost jsou dvě hlavní dominantní emoce na trhu, mnozí investoři snadno podléhají krátkodobým výkyvům a emocím davu a ignorují dlouhodobé trendy nebo fakta.

3. Protiklad zájmů:

Trh je hrou s nulovým součtem, zájmy institucí a drobných investorů, velkých a malých hráčů jsou nekompatibilní. Trh proti lidské přirozenosti slouží k tomu, aby většina lidí ztrácela, zatímco menšina profitovala.

Jak vyhrát v podmínkách proti lidské přirozenosti?

1. Nezávislé myšlení:

Nesledujte slepě emoce trhu, ověřujte svá rozhodnutí pomocí dat a logiky.

2. Udržujte trpělivost:

Pravda potřebuje čas na prokázání, držte se správného směru, i když budete krátkodobě čelit překážkám, neměňte své přesvědčení.

3. Opačné jednání:

Buďte chamtiví, když ostatní mají strach, a buďte vystrašený, když ostatní jsou chamtiví. Mějte odvahu dělat chladné rozhodnutí v extrémních emocionálních podmínkách trhu.

Shrnutí:

Finanční trhy hrají proti lidské přirozenosti, pouze ti, kteří prohlédnou slabosti lidské přirozenosti a drží se správné logiky, mohou v této hře obstát. Pamatujte: Trh může na krátkou dobu jednat bezohledně, ale čas nakonec vše prokáže.