Cenová past je termín, který označuje signál, který klame investory, že trend růstu nebo poklesu cen skončil a trh se může brzy dostat do fáze korekce, což způsobuje, že investoři spěchají s prodejem akcií. Bull trap a Bear trap způsobují investoři značné ztráty. Co tedy Bull trap a Bear trap jsou? Jak se vyhnout těmto dvěma cenovým pastím, nebo pokud jste se již do pasti dostali, jak omezit ztráty?

Co jsou Bull Trap a Bear Trap?

Bull trap (také známý jako cenová past) je signál obratu nahoru na trhu, který klesá. Tento signál se často objevuje na úrovních odporu, když cena začne překonávat tuto překážku, investoři jsou nadšení, že se dostali před nový trend a rychle zadávají příkaz BUY s očekáváním, že cena se obrátí nahoru. Ale hned poté cena se otočí a pokračuje v klesajícím trendu, stop loss byl zcela vymazán.

Bear trap (také známý jako cenová past) je signál obratu dolů na trhu, který má vzestupný trend. Když cena začne překonávat úroveň podpory, investoři si myslí, že trh se obrátí dolů a rychle zadávají příkaz SELL s očekáváním, že se dostanou před nový trend. Ale bohužel cena jen mírně klesne a rychle se otočí zpět nahoru a pokračuje v původním rostoucím trendu.

Kdy dochází k Bear Trap a Bull Trap?

Bull trap a Bear trap mohou způsobit investitorům velké ztráty. Proto by měli investoři během obchodování vědět, kdy k nim dochází, aby mohli včas přijmout preventivní opatření. Zde jsou některé časy, kdy obvykle dochází k Bull trap a Bear trap:

Bear trap

  • Když jsou trh manipulován žraloky

Investoři s velkým kapitálem, známí jako „žraloci“, mají schopnost manipulovat na trhu a vytvářet signál Bear Trap. Vytvářejí kontinuální nákupy a prodeje s cílem vytvořit falešnou nabídku a poptávku, aby stlačili ceny akcií dolů. Někdy se to může kombinovat s negativními zprávami, aby méně zkušené investory zmátli, aby zadali příkaz SELL. Využívajíc této příležitosti, žraloci nakupují za nízké ceny, aby dosáhli zisku.

  • Když investoři chtějí uzavřít zisk

V některých případech se velké množství investorů cítí, že trh vzrostl příliš mnoho a chtějí uzavřít zisk. To vytváří dočasný efekt korekce ceny. Zvláště před svátky, kdy není povoleno obchodování, investoři hromadně uzavírají pozice. Po skončení tohoto efektu cena opět následuje původní trend.

Bull trap

  • Velcí investoři manipulují trhem: "Žraloci" používají peníze na kontinuální nákup akcie, aby vytvořili falešný nárůst ceny. Nezkušení investoři, když vidí růst ceny, provedou nákup. Když množství peněz dosáhne očekávané úrovně, velcí investoři začnou prodávat, aby dosáhli zisku.

  • Růstový efekt: to je také bod, kdy investoři snadno spadnou do pasti. Využívajíc psychologii davu, velcí investoři zadávají příkazy na nákup ve stejnou dobu, aby vytvořili dočasný nárůst ceny. Nezkušení investoři na to reagují nákupem a když se nákupy zastaví, cena se vrátí k poklesu.

  • Být ovlivněn nečekanými událostmi: Tato situace nastává, když na trhu náhle dojde k události, kterou nelze předvídat. V tomto případě mají investoři tendenci hromadně nakupovat, což vytváří dočasný nárůst ceny.

Psychologie trhu za cenovými pastmi Bear Trap a Bull Trap

Pokud jde o bull trap, když cena vzroste a začne se dotýkat odporu, mohou nastat dvě situace: buď se cena otočí, nebo cena překoná úroveň a vzroste. V té době někteří investoři si myslí, že cena prorazí a obrátí se nahoru, takže zadávají příkaz Buy za každou cenu (tržní příkaz), aby mohli předběhnout trend, což způsobí, že cena překoná úroveň odporu. Zbytek investorů očekává, že cena se vrátí před dalším růstem, a proto zadali limitní příkaz na nákup, což způsobilo, že trend růstu ceny zpomalil.

V tomto okamžiku dochází k období boje, cena mírně klesá, investoři zadávající tržní příkazy začínají panikařit, někteří uzavírají pozice, aby omezili ztráty, což způsobuje, že cena pokračuje v poklesu. Když cena vymaže stop loss těchto investorů, začnou rychle prodávat a tím ještě více snižovat cenu. To je výsledek Bull trap.

Kromě toho, když dojde k silnému medvědímu trendu, investoři mimo trh obvykle litují, že nevstoupili dříve, zejména to platí pro většinu nových a nezkušených investorů.

Když cena začne překonávat úroveň odporu a dokonce silně růst, naznačuje to, že medvědí trend začíná slábnout. Tento signál také do jisté míry uspokojuje psychologii těchto investorů, kteří se rychle zapojí, aby nahradili ztracený zisk. Využívajíc této nezkušenosti, je past připravena profesionálními investory, když nezkušení investoři hromadně zadávají příkazy BUY, což způsobuje nárůst ceny, zatímco zkušení investoři čekají, aby prodali za vysokou cenu. Příliš velký prodej způsobí, že cena se otočí dolů. V té době začínají „slabé“ duše uzavírat pozice, aby napravily své chyby, což cenu ještě více stlačí dolů.

Jak rozpoznat cenovou past Bull Trap a Bear Trap

Umět rozpoznat, zda je průlom cenovou pastí nebo skutečně dobrým signálem pro průlom je velmi užitečné, aby investoři mohli využít příležitosti k dosažení zisku nebo se vyhnout riziku.

Níže jsou uvedeny některé z nejběžnějších nástrojů, jako jsou: Fibonacci, cenová akce a signály konvergence/divergence z indikátorů.

Obecné kroky pro rozpoznání, zda je průlom cenovou pastí nebo skutečným průlomem:

  • Krok 1: určit důležité cenové úrovně a úrovně odporu/podpory

  • Krok 2: když cena začne překonávat úroveň odporu nebo podpory, použijte rozpoznávací nástroje k určení, zda se cena obrátí nebo ne

Poznámka: cena může prorazit úroveň a otočit se ve stejné obchodní seanci, nebo také může prorazit úroveň a vrátit se po několika seancích.

  • Fibonacci

Fibonacci je jedním z nástrojů, které velmi dobře pomáhají při rozpoznávání cenových pastí. Když cena prorazí úroveň odporu nebo podpory, signál průlomu může být také pastí bull trap nebo bear trap, pokud cena zastaví na některém z důležitých poměrů Fibonacci.

  • Divergence nebo konvergence mezi indikátory a cenou

Indikátory používané k rozpoznání bull trap nebo bear trap obvykle zahrnují RSI, MACD, Stochastic... V tomto článku Mytrade uvede ilustrační příklad pomocí indikátoru MACD.

Průlom trendové linie bude hrát roli jako úroveň podpory, prognóza možnosti obratu trhu dolů. Nicméně, když se objeví signál konvergence mezi cenou a MACD a zároveň silná svíčka s délkou větší než předchozí medvědí svíčka, ukazuje to, že pravděpodobnost obratu je velmi nízká, investoři mohou určit, že se jedná pouze o past medvědí pasti, aby se vyhnuli zadání příkazu Sell v tomto případě.

  • Cenová akce

Když trh překoná důležité cenové úrovně, je třeba určit chování ceny na základě svíčkových vzorů a cenových vzorů. Pokud se cenové akce shodují s průlomem, je to signál průlomu a trh se obrátí; naopak, pokud ne, jedná se pouze o cenovou past bull trap nebo bear trap.

Trh je v rostoucím trendu a když cena začne klesat a překoná úroveň podpory. V tomto případě, pokud investoři vidí, že cena rychle klesá, a ihned zadávají příkaz Sell, je to velmi riskantní. V tomto případě je třeba počkat, až svíčka, která prorazila, skončí a sledovat ji spolu s několika následujícími obchodními seancemi. V této situaci je svíčka, která prorazila, býčí pin bar s dlouhým knotem, což naznačuje, že nákupní síla je velmi silná a cena nemůže klesnout hlouběji. Také můžete předpovědět, že se jedná o bear trap na základě analýzy cenových akcí.

Cena dvakrát překonala trendovou linii, která funguje jako úroveň podpory. Pokud pospícháte, investoři snadno zadávají příkaz Sell, protože si myslí, že cena skutečně prorazí tuto úroveň podpory a silně klesne na obrátku trendu. Nicméně, hned poté se vytvoří vzor Bullish Engulfing a cena rychle vzroste. To je bear trap.

Jak účinně předcházet Bull Trap a Bear Trap

Bear Trap a Bull Trap jsou jevy fiktivní cenové volatility a obvykle se vyskytují pouze na krátkou dobu. Proto by investoři během obchodování měli proaktivně předcházet cenovým pastím s následujícími strategiemi:

  • Vytvoření silného znalostního základu: Když máte dostatečné znalosti, budete vědět, jaký je vzor trhu a jaké faktory mohou ovlivnit cenu, čímž se vyhnete cenovým pastím.

  • Umět efektivně řídit kapitál: To nejen pomůže vyhnout se cenovým pastím, ale měli byste to mít na paměti při každém obchodování. Nejlépe je použít vhodnou páku a rozhodně byste neměli investovat ve velkém, pokud si nejste jisti. Také nezapomeňte nastavit stop loss a take profit ve všech obchodech.

  • Mít znalosti o trhu: Mít jasné zásady obchodování a vnímat trh, a také vědět, jak používat indikátory k technické analýze. Tímto způsobem budete schopni určit, co je skutečný signál obratu a co je cenová past, abyste se vyhnuli.

Závěr

Bear Trap a Bull Trap se neustále objevují na finančních trzích, proto je velmi důležité mít jasno v informacích o cenových pastích, aby se minimalizovalo riziko během obchodování. Doufáme, že sdílení toho, co je Bear Trap, vám pomůže získat užitečné znalosti a efektivně investovat.

DYOR! #Write2Win #Write&Earn $BTC