Autor: Mongi | Editor Mongi
1. Data o trhu s bitcoinem a těžbě.
Od 22. prosince 2024 do 29. prosince se cena bitcoinu vyznačuje určitou volatilitou. Hlavní změny během tohoto období jsou následující:
Od 22. do 23. prosince: Cena klesá, tržní nálada je medvědí. Otevřená cena 22. prosince byla 97 281,6 USD, uzavírací cena byla přibližně 95 183,8 USD, což představovalo pokles -2,13%. Trend 23. prosince pokračoval v poklesu s otevřenou cenou 95 184,8 USD a uzavírací cenou přibližně 94 852,1 USD, což znamenalo pokles -0,35%. Během dvou dnů bitcoin klesl o -2,48%, což naznačuje medvědí náladu a pokles důvěry investorů na trhu.
Od 24. do 25. prosince: Cena se odrazila, krátkodobě vzrostla. 24. prosince bitcoin zaznamenal oživení, otevřená cena byla 94 852,8 USD, maximální cena dosáhla 99 446,6 USD, konečná uzavírací cena byla 98 668,1 USD, což představovalo nárůst +4,02%, což je největší denní nárůst týdne. Následně 25. prosince cena pokračovala v mírném vzestupu, otevřená cena byla 98 661,9 USD a uzavírací cena byla přibližně 99 391,3 USD, což představovalo nárůst +0,73%. Toto období růstu ukazuje na zlepšení nálady na trhu a obnovení důvěry investorů.
Od 26. do 29. prosince: Cena se snížila a kolísání bylo malé. Od 26. prosince došlo k výraznému poklesu ceny bitcoinu, otevřená cena 26. prosince byla 99 389,4 USD, a uzavírací cena byla přibližně 95 777,7 USD, což představovalo pokles -3,64 %. Následně cena pokračovala v mírném poklesu, od 27. do 29. prosince cena postupně klesala, přičemž pokles 27. prosince činil -1,57 %, a uzavírací cena 29. prosince byla přibližně 95 076,7 USD, což představovalo pokles -0,22 %. Ačkoli pokles byl značný, kolísání cen o víkendu bylo relativně stabilní.
Trend cen bitcoinu (22.12.2024-29.12.2024)
Faktory ovlivňující.
1. Makroekonomické prostředí:
Očekávání politiky Fedu: Trh očekává, že Fed možná zpomalí tempo snižování úrokových sazeb, což oslabuje poptávku po rizikových aktivech a brzdí trvalý růst ceny bitcoinu.
Kolísání indexu dolaru: Dolar v tomto období posílil, což zvýšilo preferenci investorů pro bezpečné aktivum a odliv kapitálu z kryptoměnového trhu.
2. Tržní nálada a obchodní chování:
V období Vánoc došlo k nárůstu volatility: během 24. (Štědrého dne) a 25. prosince (Vánoce) došlo k oživení bitcoinu, které vedlo ke krátkodobému optimismu.
Krátkodobé zisky: Pokles 26. prosince (-3,64%) odráží, že někteří investoři se rozhodli realizovat zisky po vzestupu, což vedlo k zvýšení prodejního tlaku.
3. Technické faktory:
Psychologický efekt: Bitcoin se několikrát pokusil překonat hranici 100 000 USD, ale neuspěl, technické překážky jsou jasné.
Testování supportní úrovně: Týdenní minimum 92 543,2 USD se blíží silné podpůrné zóně, což vyvolalo nákupní aktivitu a zabránilo dalšímu poklesu cen.
4. Politická očekávání:
Na trhu panuje rozpor v očekávání ohledně strategického plánu rezervy bitcoinu americké vlády na rok 2025, krátkodobé spekulativní nálady se oslabují.
Změna hash rate.
Hash rate bitcoinové sítě zaznamenal mezi 22. a 29. prosincem výrazné kolísání: od 22. do 23. prosince zůstala hash rate bitcoinové sítě na vysoké úrovni. Od 23. do 25. prosince se hash rate bitcoinové sítě snížila a zůstala kolem 750 EH/s. Od 27. prosince začala hash rate mírně stoupat nad 800 EH/s, s maximem 876,85 EH/s. Dne 28. prosince se hash rate stabilizovala na přibližně 800 EH/s.
Celkově se hash rate bitcoinu v tomto týdnu udržoval na vysoké úrovni.
Data o hash rate bitcoinové sítě.
Hash rate bitcoinu má určitou vazbu na kolísání cen bitcoinu (jak bylo uvedeno v předchozím hodnocení cen), což naznačuje citlivost a reakční mechanismus chování těžařů na tržní dynamiku.
Příjem z těžby.
Podle údajů z Blockchain.com byly příjmy těžařů 22. prosince přibližně 42 milionů dolarů, zatímco v období vrcholu v dubnu 2024 denní příjmy překročily 100 milionů dolarů. Během této doby se cena bitcoinu pohybovala mezi přibližně 92 650 a 99 700 dolary. Kolísání ceny bitcoinu má přímý dopad na příjmy těžařů.
Náklady na energii a efektivita těžby.
Od 22. do 28. prosince zůstává obtížnost těžby bitcoinu na celosvětové úrovni na 108,52 T, což je stále na relativně vysoké úrovni. K datu sepsání článku je celkový hash rate 790,16 EH/s.
V první polovině roku 2024 těžaři zažili nejlepší ekonomické výnosy za poslední dva roky. Díky vzestupu ceny bitcoinu byla průměrná cena hash rate v prvním čtvrtletí 0,094 USD/TH. Nicméně s čtvrtým snížením odměny za blok v dubnu 2024 došlo k poklesu odměny z 6,25 bitcoinu na 3,125 bitcoinu, což ovlivnilo příjmy těžařů. I tak se těžaři snaží čelit těmto výzvám zvýšením efektivity těžby a přijetím nové generace těžebních strojů.
Příjmy těžařů bitcoinu jsou ovlivněny kolísáním cen bitcoinu a obtížností sítě. Náklady na energii zůstávají důležitým faktorem ovlivňujícím ziskovost těžařů. Těžba se snaží čelit těmto výzvám zvyšováním efektivity těžby a přijetím nových technologií, aby udrželi ziskovost.
Data o obtížnosti těžby bitcoinu.
2. Politika a regulace.
Salvador zvyšuje podporu bitcoinu: porušení dohody s Mezinárodním měnovým fondem při nákupu bitcoinu.
Zprávy z 23. prosince uvádějí, že vláda Salvadoru jasně uvedla, že nadále podporuje bitcoin jako součást své ekonomické strategie, ačkoli země uzavřela dohodu s Mezinárodním měnovým fondem o postupném ukončení svých bitcoinových aktivit.
Ředitel bitcoinové kanceláře v Salvadoru Stacey Herbert objasnil, že i po dosažení dohody země nadále „zrychleným“ tempem nakupuje bitcoin jako součást své strategie strategických rezerv bitcoinu. Herbert na sociálních médiích také objasnil, že bitcoin zůstane zákonným platidlem a vláda bude i nadále podporovat několik vzdělávacích programů zaměřených na kryptoměny.
Rusko zakazuje kryptoměnovou těžbu v 10 regionech na období 6 let.
Zprávy z 24. prosince uvádějí, že podle ruské tiskové agentury TASS od 1. ledna 2025 bude v 10 regionech Ruska (Daguestán, Ingušsko, Kabardino-Balkarská republika, Karachajsko-Cherkesská republika, Severní Osetie, Čečensko, Doněcká a Luhanská lidová republika a Záporožská a Chersonská oblast) zakázáno těžbít kryptoměny po dobu šesti let. Tento zákaz bude platit do 15. března 2031.
Ruská legislativa také schválila sezónní restrikce na hlavních místech těžby kryptoměn, aby se předešlo výpadkům elektrického proudu. Tyto restrikce jsou v souladu se zákonem o těžbě kryptoměn v Rusku, který byl podepsán prezidentem v srpnu a říjnu 2024.
Italská centrální banka uznává P2P služby bitcoinu jako "zločin na objednávku".
Zprávy z 24. prosince uvádějí, že podle Bitcoin Magazine na platformě X italská centrální banka uznává P2P služby bitcoinu jako "zločin na objednávku", protože jsou podezřelé z praní špinavých peněz.
Japonský premiér: V současnosti chybí dostatek informací na zvážení bitcoinu jako strategické rezervy.
Zprávy z 27. prosince uvádějí, že japonský premiér Šinzo Abe uvedl, že vláda v současnosti nemá dostatek informací, aby zvážila bitcoin jako strategickou rezervu. Mezitím USA a Brazílie zkoumají podobné iniciativy.
Čínská národní správa devizového obchodu vydala zprávu o řízení rizik spojených s nelegálními přeshraničními finančními aktivitami s virtuálními měnami.
Zprávy ze 27. prosince uvádějí, že Čínská národní správa devizového obchodu zveřejnila oznámení, že (řízení zpráv o rizicích devizového obchodování v bankách (prozatímní)) bylo zveřejněno a okamžitě vstoupilo v platnost. (Řízení) je doprovodným dokumentem (řízení o správě devizových operací v bankách (prozatímní)), jehož cílem je posílit řízení devizových rizik bank a předcházet vysokorizikovým transakcím, které se týkají podezřelého obchodování, nelegálních transakcí a nelegálních přeshraničních finančních aktivit s virtuálními měnami.
Hlavní obsah zahrnuje: vymezení odpovědnosti bank za zprávy o rizicích devizového obchodování, požadavek na vytvoření monitorovacího systému a zasílání zpráv; vymezení rozsahu informací, které mají být zasílány, včetně podezřelých transakcí s přeshraničními pohyby finančních prostředků; vymezení obsahu zpráv, jako jsou základní informace a navrhovaná opatření; posílení vnitřní správy, včetně vnitřních kontrol a správy důvěrných informací.
Třetí, zprávy z těžebního průmyslu
Na konci roku 2024 dosáhlo pouze 7 z 25 veřejně obchodovaných těžařských společností pozitivního výnosu.
K 24. prosinci vzrostl bitcoin v roce 2024 o 113%. Podle údajů z indexu hash rate a Google Finance většina veřejně obchodovaných těžařských společností na konci roku 2024 vykazuje pokles cen až o 84%. Z 25 veřejně obchodovaných těžařských společností pouze 7 vykázalo pozitivní výnos. K datu sepsání článku vzrostl Bitdeer (BTDR) o 167%, Cipher (CIFR) o 33%, Hut 8 (HUT) o 91%, Iris Energy (IREN) o 72%, Northern Data (NB 2) o 58%, Core Scientific (CORZQ) o 327% a TeraWulf (WULF) o 169%.
Na druhou stranu Argo Blockchain (ARB) klesl o 84 %, Sphere 3D (ANY) poklesl o 69 % (a to je jen několik příkladů). Celkové příjmy těžařů bitcoinu překročily 71 miliard dolarů. Podle údajů z Blockchain.com byly příjmy těžařů 22. prosince 42 milionů dolarů, zatímco v dubnu překročily 100 milionů dolarů.
Daňové příjmy z těžby kryptoměn v Kyrgyzstánu v roce 2024 klesly o 50% ve srovnání s předchozím rokem.
Zprávy z 27. prosince uvádějí, že podle rozpočtových dokumentů ministerstva hospodářství a financí Kyrgyzstánu v roce 2024 přispěje daň z těžby kryptoměn částkou 46,6 milionu somů (přibližně 535 000 USD), což představuje pokles o více než 50% oproti 93,7 milionu somů (přes 1 milion USD) v roce 2023. Daňová sazba za těžbu v zemi činí 10% z nákladů na elektřinu, včetně DPH a prodejní daně. Ačkoli je Kyrgyzstán považován za ideální místo pro těžbu díky svým bohatým nedotčeným obnovitelným zdrojům energie, pokles daní může souviset s poklesem těžebních aktivit. Podle údajů Mezinárodní energetické agentury pochází 30% dodávek energie v zemi z vodní energie, ale v současnosti bylo vyvinuto pouze 10% potenciálu vodní energie.
Čistota energie používané při těžbě bitcoinu překračuje 56%.
Zprávy z 29. prosince uvádějí, že podle údajů od Woocharts činí podíl čisté nebo udržitelné energie využívané při těžbě v současnosti 56,76%. Od dubna 2021 se využití čisté energie BTC stabilně zvyšuje. Platforma používá definici udržitelnosti od Cambridge Alternative Finance Center k měření využití čisté energie, přičemž příslušné ukazatele závisí na podílu kryptoměnových těžebních aktivit na energii z větrné, sluneční, vodní a dokonce jaderné energie.
Čtvrté, zprávy o bitcoinu.
Senátorka USA Cynthia Lummis navrhla, aby Fed mohl držet bitcoin.
Zprávy z 23. prosince uvádějí, že senátorka Cynthia Lummis z Wyomingu nedávno zmínila možnost převést bitcoin na rezervní aktivum a nastínila, jak by tento plán mohl být proveden, včetně zapojení federální rezervy.
Lummis uvedla, že chce dát Fedu schopnost kupovat a držet BTC jako součást většího strategického plánu rezervy bitcoinu, aby se vypořádal s problémem státního dluhu. Chci to předat jim. Doufám, že naše federální vláda bude mít strategickou rezervu bitcoinu, aby pomohla podpořit dolar jako světovou rezervní měnu.
Objem nákupů bitcoinu MicroStrategy překonal úroveň býčího trhu v roce 2021.
Zprávy z 23. prosince uvádějí, že podle stránky Saylortracker MicroStrategy zakoupila 27 200 BTC dne 10. listopadu 2024, přičemž cena za bitcoin činila přibližně 74 000 USD. Dne 17. listopadu MicroStrategy zakoupila dalších 51 780 BTC a následně 24. listopadu zakoupila 55 500 BTC za cenu přibližně 97 000 USD za kus, čímž se stala největší akvizicí v historii.
Během býčího trhu v letech 2020-2021 byla největší akvizice MicroStrategy provedena 21. prosince 2020, kdy zakoupila 29 646 bitcoinů za tehdejší cenu kolem 21 000 USD.
MicroStrategy za přibližně 561 milionů dolarů zakoupila 5 262 BTC.
Zprávy z 23. prosince uvádějí, že MicroStrategy zakoupila přibližně 561 milionů dolarů za 5 262 BTC, přičemž cena za jeden bitcoin je přibližně 106 662 USD, a dosáhla 47,4% výnosu BTC od začátku čtvrtletí a 73,7% výnosu BTC od začátku roku.
K 22. prosinci 2024 vlastní MicroStrategy 444 262 BTC, přičemž cena za jeden bitcoin je přibližně 62 257 USD, což má hodnotu přibližně 27,7 miliardy USD.
Americká firma Matador Technologies plánuje v prosinci investovat prvních 4,5 milionu dolarů do bitcoinu a přidat bitcoin do své bilance.
Realitní makléřská společnost La Rosa Holdings přijímá bitcoin jako způsob platby.
Zprávy z 24. prosince uvádějí, že realitní makléřská společnost La Rosa Holdings oznámila, že přijímá bitcoin jako způsob platby.
Ruský ministr financí: Rusko používá bitcoin v mezinárodním obchodě.
Zprávy z 25. prosince uvádějí, že ruský ministr financí uvedl, že Rusko používá bitcoin v mezinárodním obchodě.
Ruský ministr financí: Ruské firmy v současnosti používají BTC pro mezinárodní obchod.
Zprávy z 26. prosince uvádějí, že ruský ministr financí Anton Siluanov uvedl, že ruské firmy v současnosti používají BTC pro mezinárodní obchod, a Putin tuto iniciativu podporuje. Moskva zvažuje použití kryptoměn jako alternativy kvůli sekundárním sankcím, kterým čelí Čína a Turecko. Putin otevřeně obviňuje USA z politizace dolaru a trvá na tom, že bitcoin nelze zastavit.
Analytik CryptoQuant: "Kimchi premium" dosahuje lokálního maxima, což naznačuje silnou poptávku mezi korejskými investory.
Zprávy z 26. prosince uvádějí, že analytik CryptoQuant Joo Hyun Ryu uvedl, že během nedávného poklesu trhu zvýšili spekulativní krátkodobí držitelé expozici vůči bitcoinu, zejména díky poptávce v Jižní Koreji. "Kimchi premium" – měřítko cenového rozdílu mezi korejskými burzami a ostatními – dosáhlo lokálního maxima 5,12, což naznačuje silnou místní poptávku. Růst nákupního zájmu mezi korejskými investory naznačuje optimistický výhled na bitcoin v tomto regionu, i když globální trh vykazuje smíšené signály.
Podle předchozích zpráv překonali jihočeští investoři do kryptoměn v listopadu 15 milionů registrací. Podle údajů, které poskytla centrální banka Jižní Koreje, mělo do konce listopadu 15,59 milionu Jižní Korejců účty na pěti největších kryptoměnových burzách (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit a GOPAX).
Cardone Capital uvádí fond, který kombinuje investice do nemovitostí s nákupem bitcoinu.
Zprávy z 27. prosince uvádějí, že realitní investiční společnost Cardone Capital spravující aktiva v hodnotě 4,9 miliardy dolarů oznámila spuštění fondu 10X Space Coast Bitcoin Fund, který kombinuje institucionální nemovitosti s nákupem bitcoinu. Fond má objem 87,5 milionu dolarů.
Zakladatel CryptoQuant: Politika bitcoinu od Trumpa závisí na ekonomickém postavení USA.
Zprávy z 29. prosince uvádějí, že generální ředitel a zakladatel CryptoQuant Ki Young Ju uvedl, že politika bitcoinu zvoleného prezidenta Donalda Trumpa může záviset na pohledu globální investiční komunity na americkou ekonomiku a sílu dolaru.
Ju se domnívá, že když investoři považují americkou ekonomickou hegemonii za ohroženou, ceny aktiv uchovávajících hodnotu, jako je zlato a BTC, vzrostou. Nicméně investoři nadále projevují důvěru v americkou ekonomiku a dolar považují za bezpečnou měnu. Tato výhoda činí vládu Trumpa méně pravděpodobnou, že by zavedla strategické rezervy bitcoinu pro ochranu dominantního postavení dolaru, a mohla by vést k tomu, že zvolený prezident znovu přehodnotí podporu politiky bitcoinu.
