V posledních dnech je tržní nálada chladná, píšu článek, který může být užitečný.
Dva hlavní směry v kryptoměnovém světě: intradenní kontrakty s velmi krátkým horizontem a nízkou pákou, nebo dlouhodobé investice do spotu. Zaměřuji se na tři modely a nabízím své názory, prosím, opravte mě, pokud se mýlím.
1. Intradenní kontrakty:
1. Zaměřte se na jednu měnu, jako je BTC: To tvoří 90% váhy krátkodobé strategie, nebo oblasti, na které se zaměřují hlavní investoři. Před rokem 2021 jsem byl také v této strategii.
Výhody: Zaměření na jeden konkrétní coin. Bude to mít lepší intuici pro obchodování. Kapitál je také velmi koncentrovaný, BTC má stabilitu silnější než altcoiny. To je určitě nejlepší cíl.
Nevýhoda: Pokud BTC zažije velké výkyvy, bude čelit různým ztrátám. Například velké výkyvy od dubna do září, nebo malé konsolidace, nebo spike. To povede k krátkodobým ztrátám, kapitálová křivka bude velmi nestabilní. To je něco, co jsem zažil. Často jsem měl spoustu úspěšných obchodů, pak po rychlém nárůstu kapitálu, jeden chybný obchod, nebo černá labuť, a já jsem byl likvidován.
Obtížnost: Samozřejmě jsem také přemýšlel o řízení ztrát, obvykle to funguje takto. Například, začít s 10 000, postupně zvyšovat páku, rychle akumulovat kapitál, a když je zisk, snížit páku a rozdělit pozice, řídit ztráty. Ale v tu chvíli se už změnila myšlenka. Když máte 100 000, už myslíte na 1 000 000 nebo 10 000 000. Je to těžké. Když je trh dobrý, často dokážu za krátký čas dosáhnout desetinásobku kapitálu. Ale pak rychle ztrácím, což je to, co mě trápí. Samozřejmě, že i při obchodování s forexem a futures se s tímto problémem setkávám, intuice je velmi dobrá. Malý kapitál na 10násobek velmi rychle. To je také výhoda krátkodobého obchodování, jak nejrychleji zvětšit malý kapitál je ultrakrátkodobé obchodování.
Technika: Základ je 15minutový nebo 30minutový cyklus na vstup do trhu, většinou z levé strany. Velmi jednoduché. Likvidace, obrovské objemy, Bollingerova pásma, formace jako M a W, divergence atd., to vše. Intradenní obchodování vyžaduje vysokou technickou znalost. Pokud ten hlavní investor dělá krátkodobé obchody, ale každý den analyzuje dlouhé cykly a fundamenty, to už můžete ignorovat. Naprosto nerozumí! Nebo říká, že sám není obchodník, ale analytik, souhrnně nazývaný analytik.
Dva hlavní problémy, které malý kapitál nemůže překonat:
1. Po každém zisku v intradenním obchodování se snažím změnit strategii na delší období. Pokud to trvá den nebo dva, není problém, ale pokud náhodně zvyšujete pozici, výsledek bude, že obchod, který už byl ziskový, nakonec skončí ve ztrátě. Tato situace je velmi běžná, každý má touhu po zisku. A ti, kdo čtou tento článek, se s tím určitě setkali. Kde je problém? Je to v tom, že při vstupu na trh nezačnete dostatečně definovat, co to je za obchod. Je to intradenní krátkodobý obchod nebo swingový obchod? Věřte mi, já sám každoročně přezkoumávám své krátkodobé obchody, 80% zisků pochází z aktivního uzavírání. Samozřejmě, existuje hodně operací na ochranu kapitálu nebo stop-loss. Ultrakrátké obchodování musí mít velmi vysokou úspěšnost, nad 70%, aby bylo možné. Jinak, po odečtení poplatků a nákladů na kapitál, pokud nemáte 70% úspěšnost, nemá smysl o tom ani uvažovat. A navíc je potřeba velmi vysoké zaměření, musíte mít extrémní vstup a extrémní výstup, někdy také říkám na náměstí o svých obchodech.
2. Problém pákového efektu: Mnoho lidí si myslí, že intradenní obchodování, pokud se zaměřují na krátkodobé obchody, může mít nekonečnou páku, čím vyšší, tím lepší. Dříve jsem také takto uvažoval, zdá se, že maximálně bylo 20x až 50x na Huobi, později se to pomalu zvyšovalo. Pak jsem se nechal podvést do malých burz, kde byla páka 500x, 1000x. Výsledek si můžete představit. Pokud jde o BTC, při ultrakrátkých obchodech s pákou nad 50x určitě prodělám, mluvím o delším časovém období, ne o jedné transakci. U altcoinů, pokud začnu s více než 10x, také určitě prodělám. A zde je moje nejlepší doporučení pro ultrakrátkou páku: pro BTC 10x až 20x, pro altcoiny 3-5x.
Problém s pákou: Je to tak, že páka není vždy lepší, mnoho malých kapitálů se nachází na náměstí. 10u, 100u, chtějí zvýšit páku, aby se rychle zbohatli, běžně se tomu říká 'gamble'. Je to špatně? Vůbec ne. Jinak, proč bychom se zabývali kryptoměnami? Ale musíte zajistit, že první obchod musíte vyhrát! A poté, abyste neustále vyhrávali, jako v ruletě. Takže v podstatě neexistuje, že by někdo s malým kapitálem udělal první obchod úspěšně. To není možné. Takže jak s malým kapitálem akumulovat první částku, o tom se zmiňuji v následujícím článku.
Shrnutí: Malý kapitál se těžko zvětšuje, pokud se spoléháte na krátkodobé obchodování, těžko dosáhnete více než stonásobku, samozřejmě, pod 10x je to velmi jednoduché. Předpokladem je silná intuice pro obchodování a schopnost řídit ztráty. Proto by měla být obchodní strategie krátkodobého obchodování pevně stanovena, nikdy ji neměňte, pokud používáte divergenci, pak ji používejte stále pro zachycení levých vrcholů. Pokud používáte odpor, pak čekejte na odpor. Pokud se pokoušíte o nákup na vrcholu, pak to dělejte stále. Technika by se neměla měnit, pokud není pevně stanovena, jakékoli místo se stane obchodním bodem, což vede k častým obchodům a rychlejší ztrátě!
Tento text není snadný, ale může být užitečný pro intradenní obchodníky s malým kapitálem, prosím, dejte like a sledujte mě.
