Následující text je sestaven ze série Twitter Space #Rozhovor s obchodníky, moderátor FC, zakladatel SevenX Ventures, Twitter @FC_0X0
Hostem této epizody je Raxy, nezávislý obchodník, Twitter @Raxy2001
O Raxy: Z investora prvního stupně k nezávislému traderovi
V lednu 2021, když byly platformové tokeny na různých burzách velmi žádané, Raxy vstoupil do kryptoměnového odvětví. Po účasti na projektu GameFi přešel do VC sektoru a pracoval ve Jsquare a DFG.
Během více než dvouletého působení ve VC viděl Raxy stovky projektů, na začátku tohoto roku opustil VC a systematicky se začal učit obchodování a obchodovat, přecházel od investora prvního stupně k nezávislému traderovi.
Pokrok v obchodování začíná ztrátami...
Na začátku roku, po velkém vzestupu BTC, altcoiny také vykázaly nějaké trendy, a tak Raxy stále obchodoval s logikou "ocenění vnořeného" z roku 2021: například když první trh určuje, jaký sektor bude úspěšný a jaké bude přibližné ocenění, hledá na sekundárním trhu plně cirkulující, podobné pozadí/sektor a rozumně oceněné cíle, které nakoupí.
Díky této metodě Raxy vydělal nějaké peníze, ale od března začal trh vykazovat podivné změny.
Raxy porovnáním tržního podílu BTC a USDT zjistil, že ziskovost altcoinů je příliš obtížná; buď je nutná zpráva, nebo je třeba mít velmi hluboké porozumění tomuto aktivu, umět číst denní a týdenní grafy a nakupovat na levé straně dna. Později znovu přehodnotil svou obchodní strategii a nakonec dospěl k závěru:
Na kryptoměnovém trhu je Bitcoin nejvhodnějším aktivem pro plné spekulace. Proto postupně přesunul své obchodní zaměření na Bitcoin.
V současnosti má Raxy kapitálovou základnu přibližně dva miliony dolarů. Jeho rozdělení pozic je jasné:
1) 80%-90% kapitálu investováno na spotovém trhu, používá metodu želv v kombinaci s klíčovými indikátory klouzavých průměrů k zachycení trhu.
2) Zbývajících 10%-20% je určeno pro obchodování s kontrakty, tato část kapitálu se primárně spoléhá na tradiční analýzu grafických vzorů a některé menší technické indikátory k podpoře rozhodování.
Sledováním praktických zkušeností ostatních a kombinací s vlastními tržními průzkumy si Raxy postupně vytvořil obchodní styl, který odpovídá jeho osobnosti a cílům, a který dokáže flexibilně reagovat na změny na trhu.
Jak obchodovat s vysokou úspěšností pomocí klouzavých průměrů?
Raxy věří, že trhy lze rozdělit do dvou struktur: kolísání a trend; neustále se mění mezi oběma, jenže každý má možná jinou úroveň porozumění kolísání a trendu, například denní kolísání může být jednoduše jednosměrný trend na hodinovém grafu.
Raxy používá systém klouzavých průměrů s důrazem na EMA, EMA odráží průměrnou cenu za minulost.
Raxy se zejména zaměřuje na klouzavé průměry EMA20 a EMA200, doplněné běžnými technickými indikátory jako MACD, RSI a SRSI k potvrzení trendu. Jeho konkrétní pravidla pro obchodování jsou velmi jasná:
1) Když EMA20 překročí EMA200, považuje se to za signál k nákupu, provede nákupní operaci;
2) Když EMA20 překročí EMA200 směrem dolů, vydá se prodejní signál a provede se prodejní operace.
Tímto způsobem můžete dosáhnout: když trh silně roste, jste určitě přítomni, a když silně klesá, určitě tam nejste.
Nicméně obchodování s klouzavými průměry není bezchybné. Ve skutečnosti reaguje se zpožděním za trhem; v kolísavém trhu, vzhledem k častým výkyvům cen, klouzavé průměry se stále kříží, což znamená, že v období kolísání může docházet k četným chybným signálům, což vede k zbytečným ztrátám.
Ale Raxy zdůrazňuje, že největší výhodou této obchodní strategie je její jednoduchost a srozumitelnost, není potřeba složité analýzy nebo subjektivního posuzování, což může pomoci vyhnout se rušivým vlivům tržního šumu a emocionálním výkyvům, proto je vhodná pro lidi s psychikou, která je snadno ovlivněna, a slabou schopností kontrolovat emoce; pokud se striktně dodržuje, může snížit vliv subjektivních rozhodnutí a vyhnout se chybným rozhodnutím způsobeným emocionálními výkyvy.
Může být obchodování s altcoiny řízeno klouzavými průměry?
Raxy věří, že obchodování s altcoiny může být založeno na strategii klouzavého průměru, ale efektivita bude relativně horší.
Altcoiny se vyznačují vysokým Sharpeho poměrem a velkými výkyvy, často provázenými velkými vzestupy a poklesy. Při obchodování Raxy považuje denní EM20 za důležitý referenční indikátor:
1) Pokud altcoin nedokáže překonat denní EM20, obvykle nevykonává velké operace.
2) Pouze když se denní klouzavý průměr EM20 zvedne nebo prorazí, považuje trh za možná skutečně kupní sílu, akumulaci nebo tendenci zvyšovat ceny, v tomto okamžiku lze obchodovat podle pravidel klouzavého průměru, tedy nakupovat, když se dostane nad, a prodávat, když se dostane pod.
Raxy také uvedl, že obchodování s altcoiny má vyšší požadavky na zisk a řízení pozic:
Ziskové cíle vyžadují přesné posouzení, zatímco nákup po částech musí být přísně kontrolován a vyžaduje podrobné matematické výpočty, jinak může být celkový poměr zisků a ztrát snadno nevyvážený.
I když na denní úrovni klouzavé průměry efektivně snižují kolísání, v menších časových rámcích, jako je 1 hodina nebo 4 hodiny, se situace stává mnohem složitější.
Proto je Raxy více nakloněn používání denních grafů k vedení svých operací.
Co vlastně je metoda želv?
Metoda želv je strategie vhodná pro trendové obchodování, která se vyznačuje tím, že je efektivní v jasně definovaných trendech a s minimálním šumem na trhu. Tato metoda se spoléhá na jasné nákupní a prodejní signály, potvrzené průlomy klíčových úrovní (např. nedávných maxim nebo minim).
V praxi Raxy sleduje metodu želv a klouzavé průměry současně, primárně se však zaměřuje na klouzavé průměry. Metoda želv prakticky zaručuje, že trend je stále přítomen, a malé klouzavé průměry pomáhají určit, kdy krátkodobý trend končí, například když nastavíte čas na 1 hodinu nebo 4 hodiny, pravděpodobně budete vědět, kde vystoupit, včetně kombinace s některými MACD a dalšími indikátory.
"Na indikátory jsem se podíval už příliš mnohokrát, viděl jsem téměř všechny metody a strategie na trhu, a také jsem na nich skutečně prodělal. Takže nakonec jsem si vybral ty indikátory, které už lidem opakovaně zní v uších, jako je MACD, objem, velmi jednoduché."
Raxy také zmínil, že volba metody želv a klouzavých průměrů je stejná; je třeba posoudit, jak se cena vyvíjí, a to zahrnuje příliš mnoho myšlenek, což není snadné pochopit, a je snadné udělat chybu. Je lepší zvolit jednoduchý a srozumitelný systém a vyhnout se chaotickému myšlení.
Jaké indikátory použít k "úniku z vrcholu"?
SRSI je indikátor, kterému Raxy věnuje velkou pozornost, SRSI je založen na dynamickém algoritmu silného RSI.
1) Když dojde k rozkřížení SRSI, Raxy přijme obrannou strategii snížení pozice.
2) Když dojde k zlatému křížení SRSI, zvažuje znovu otevření pozic.
I když SRSI může efektivně odrážet kupní sílu trhu a trend v nadcházejícím období, je stále obtížné přesně posoudit vrchol v rychle se měnícím trendovém trhu.
Raxy také hledá vodítka v chování velkých hráčů. Například když velcí hráči přestanou provádět velké nákupy na spotovém trhu a začnou získávat výnosy jinými způsoby, může to znamenat, že ochota k dalšímu růstu cen slábne; v takovém případě může být vzestupná dynamika trhu na pokraji ukončení.
Celkově však je posouzení vrcholu trhu vždy velmi náročným úkolem, neexistuje žádná jedna metoda, která by mohla zcela přesně předpovědět.
Z "Stop Doing Listu" shrnutého ze dvou velkých ztrát
Raxy zmínil, že jádrem Stop Doing Listu je vyhnout se chybám v obchodování způsobeným psychologickými problémy.
Za prvé, neměli byste si stanovovat nerealistické cíle na celá čísla pro zisky.
"Když jste v krátké době vydělali hodně peněz, překonali jste svá očekávání, pravděpodobně si stanovíte cíl na nějaké celé číslo. A jakmile je tento cíl stanoven, ten den je téměř začátkem vašich ztrát - 100% žádná výjimka."
Kromě toho je vždy nutné respektovat signály obchodního systému a rozumně rozdělit pozice. Vyhněte se potenciálním ztrátám způsobeným subjektivní slepou důvěrou.
Také je naprosto nevhodné používat dva strategie na jednom účtu, to by vedlo k chaosu.
Šest nezbytných postojů pro úspěšné obchodování
V rozhovoru s Raxy také sdílel některé postoje, které se naučil během své přeměny na obchodníka, a povzbudil ostatní:
1. Obchodování je jako pekelná obtížnost ve hře života; projít touto úrovní vám poskytne hlubší porozumění různým věcem.
2. Na prvním trhu investujete do projektů, skutečně investujete do lidí, do jejich charakteru; a na sekundárním trhu jde v konečném důsledku o řízení pozic.
3. Neexistuje dokonalá obchodní strategie, je třeba se naučit posuzovat, zda se jedná o trendové nebo kolísavé období a hedgovat v různých fázích trhu.
4. Obchodování k osvícení znamená začít s omezováním: přestaňte snít o rychlém bohatství, protože víte, že zisky mimo vaše porozumění se v průběhu času vrátí trhu; nemusíte se už obávat, že dlouhodobé ztráty budou mít nějaké vážné následky, protože ztráty jsou součástí vašeho plánu.
5. Sledujte hlavní trend, pak je pravděpodobnost úspěchu vyšší.
6. Příležitosti jsou vždy přítomny, důležité je, zda tam stále jste.
Zapsáno na závěr
Mluvil jsem s tolika obchodníky a zjistil jsem, že všichni nakonec hledají sami sebe.
Jaký je můj vztah k tomuto trhu? Kde mě umístit, co musím dělat, abych se cítil pohodlně a vydělal? Najít obchodní strategii, která odpovídá mé osobnosti, a neustále upravovat vztah mezi osobností a obchodní strategií, to je základní a velmi důležitá věc pro obchodníka.
