#RiskManagementMastery #RiskControl

Vstupuji do obchodu většinou na 2-3% z vkladu s pákou 20X na křížové marži.

Riziko lze vybrat jiné, ale riziko zůstane stejné, při stejném pohybu na trhu, Roe je jiné, ale při dosažení cílů v obchodu bude zisk nebo ztráta u všech stejná.

✅Páka 10, v obchodě 4-8% z vkladu.

✅Páka 40, v obchodě 1-2% z vkladu.

✅Páka 100, v obchodě 0.4-0.8% z vkladu.

A tak dále.....

🛑🛑🛑

pokud je ZTRÁTA v obchodu.

Jak řeším situaci?

Na klíčové úrovni se mohu průměrovat.

Pro průměrování mohu vyčlenit takové procento z vkladu, aby v obchodu nebylo více než 5 % z vkladu.

Předpokládejme, že jsem původně vstoupila na 2%.

V případě propadu se mohu průměrovat 2 nebo 3krát na 3 % z vkladu v součtu.

Proč?

Zvyšuju pravděpodobnost uzavření obchodu v + nebo menší ztrátě, pokud se trh celý otočil.

‼️‼️‼️

Přitom při 5% vkladu v 1 obchodě s pákou 20 - NENÍ likvidace (vezměte v úvahu, že to platí při absenci dalších obchodů).

😱😱😱NENÍ STOP-LOSS.

Obvykle při takovém obchodování nestavím stop-loss. Často je srazí 😉.

Ale přesto někdy, když už jsem v plusu a nechci se dívat na graf, nebo jsem zaneprázdněná, nebo je obchod podle mého názoru velmi rizikový - dám ho a v případě, že moje obchody budou veřejné, budu to zaznamenávat!

⭐⭐⭐KŘÍŽOVÁ MARŽE

Právě % z vkladu v obchodě dává možnost řídit rizika.

Při takové strategii se prakticky všechny obchody uzavírají v "+", na mé zkušenosti jsou obchody, které byly v propadu -1000% ROI a přesto jsem na ně čekala na plus. Kdyby v těch obchodech bylo vyšší %, byla bych likvidována.

Nedoporučuji otevírat více než jeden obchod, pouze rozdělením na obchody tento % z vkladu (max 2,5% v jednom a 2,5% v druhém).

...

K této strategii jsem se nedostala hned, byly strategie, kde likvidace byla pod nejnižší cenou aktiva, byly pozice i s 10-20% z vkladu. A to vše v dlouhodobém horizontu - LIKVIDACE. Ano, rozjíždí se rychle. Ale ztratit lze ještě rychleji 😥.

Nehraju si na nejchytřejší a nejzkušenější, měla jsem několik likvidací na různé částky... vím, jaké to je prožívat všechny pocity - Tilt, FOMO, pocit, že trh jde speciálně proti vám..

Byla jsem požádána o PNL z Binance. 4 roky aktivního obchodování, ještě jsem se nedostala do + podle statistik Binance na futures, protože ztráty při likvidacích byly velmi velké. Naštěstí jsem vybírala peníze z zisku 🤪.

Ale teď s takovým risk managementem, pomalu (to je jasné), ale STABILNĚ přivádím celkovou statistiku do +.