Obchodování s kryptoměnami je hra, kterou nemohou hrát hloupí lidé, líné lidi, psychicky nevyrovnaní lidé, ani dobrodruzi, kteří se snaží zbohatnout přes noc. Ve světě finančních trhů úspěšné obchodování nezávisí pouze na znalostech a dovednostech, ale také na tom, jak čelit nejistotě, jak řídit riziko a jak sbírat zkušenosti a příležitosti prostřednictvím dlouhodobého zkoušení a omylů.
V knize (Antifragile) Taleb předkládá hlubokou myšlenku: Svět je plný nejistoty a ti, kteří dokážou těžit z nejistoty, jsou často vítězi na trhu. Pro každého obchodníka jsou tyto principy nejen vodítkem investic, ale také důležitými pravidly, jak reagovat na tržní výkyvy a chránit bezpečnost účtu.
Zde se zaměřím na pět základních principů obchodování, které nejen že platí pro tradiční investiční trhy, ale také pro současný rizikový kryptoměnový trh. Následuje mé porozumění a souhrn praktických zkušeností s těmito základními principy:
1. Nejistota: Čelit riziku, naučit se přijímat nejistotu.
Na jakémkoli finančním trhu, zejména na tak volatilním trhu, jako je kryptoměnový trh, je nejistota vždy hlavním tématem. Jak říká Taleb: "Pokud dokážete předpovědět trh o minutu dopředu, můžete být bohatí jako národ." Ve skutečnosti však nikdo nedokáže předpovědět budoucí tržní trendy, včetně takzvaných tržních expertů a různých analytických metod. Trh je složitý systém a všechny analytické metody a nástroje se snaží předpovědět budoucnost na základě historických dat, a žádný model či vzorec nemůže pokrýt všechny možnosti.
Proto, jako obchodník, je nejdůležitější schopností uvědomit si nejistotu trhu. Mnoho investorů je ovlivněno různými tržními analytiky a zprávami, slepě důvěřují předpovědím a technickým indikátorům, zatímco ignorují náhodnost a volatilitu trhu.
Opravdoví chytří obchodníci vědí, že čelí-li nejistotě, jejich strategií není snažit se předpovědět budoucnost, ale neustále přizpůsobovat své pozice a řízení rizik, aby reagovali na změny trhu.
Talebova (Antifragile) zdůrazňuje hodnotu samotné nejistoty - antifragilitu. Zjednodušeně řečeno, když trh kolísá, někteří lidé z toho profitují, protože jejich strategie se v těchto výkyvech posilují. To je nejen základní princip investování, ale také klíč k dosažení zisku v kryptoměnovém prostoru.
2. Pravidlo obchodování s křivostí: Nechte zisky růst, zastavte ztráty. Abychom dlouhodobě ziskali na trhu, je základním požadavkem nastavit rozumná pravidla pro vstup a výstup, což je takzvané "obchodní pravidlo."
Vynikající obchodní pravidla však nespočívají pouze v nalezení správného času pro vstup a výstup, ale také v udržení flexibility a přizpůsobování se různým okolnostem během tržních výkyvů.
Koncept "křivosti" je velmi důležitou obchodní myšlenkou, kterou navrhl Taleb, jehož jádrem je umožnit ziskům, aby byly neomezené, zatímco riziko musí být kontrolováno v přijatelném rozmezí.
Zjednodušeně řečeno, měli bychom "zastavit ztráty a nechat zisky růst". Například běžné obchodní pravidlo je: koupit, když cena překročí určitou klíčovou úroveň, a prodat, když cena klesne pod určitou podporu.
Klíč tohoto pravidla spočívá v tom, že "zisky jsou neomezené", protože trh vám občas nabídne nečekanou příležitost k výbuchu. A "ztráty jsou omezené"; bez ohledu na to, jak trh kolísá, je nutné nastavit stop-loss, aby se předešlo významným ztrátám. Jednoduchá a efektivní obchodní pravidla by měla maximalizovat zisky a vyhýbat se výrazným ztrátám na základě udržení antifragility.
3. Řízení kapitálu: Zajistit přežití, vyhnout se plnému investování.
Na trhu není nejdůležitější, kolik vyděláte, ale jak zajistit dlouhodobou životaschopnost účtu. Zvláště na vysoce rizikovém trhu, jako je kryptoměnový trh, se obchodníci často setkávají s rychlými tržními výkyvy a extrémními událostmi na trhu. V takových chvílích je skvělý plán řízení kapitálu zvláště důležitý.
Jednou z klíčových strategií je pravidlo jednoručního závaží. Jádrem tohoto pravidla je rozdělení kapitálu do dvou částí, přičemž jedna část zůstává vysoce bezpečná a stabilní, zatímco druhá část podstupuje vyšší riziko. V kryptoměnovém prostoru to znamená, že 90 % kapitálu může zůstat v hotovosti nebo v nízkorizikových investicích, zatímco 10 % kapitálu se používá pro vysoce rizikové spekulace.
Výhodou tohoto přístupu je, že omezuje maximální ztrátu, zejména při prudkých tržních výkyvech nebo při čelním setkání s událostmi typu černá labuť, kdy obchodník neztratí veškerý majetek kvůli jednomu selhání. Bez ohledu na to, jak se trh mění, zajištění bezpečnosti kapitálu je vždy nejdůležitější.
4. Opakované zkoušení: Akumulovat zkušenosti při neúspěchu, vítat příležitosti.
Obchodování je dlouhá hra; úspěšní obchodníci nemusí vždy vydělávat, a jejich úspěšnost může být často velmi nízká. Ve skutečnosti mají mnohé vynikající obchodní systémy úspěšnost obvykle mezi 30-40 %. To znamená, že z každých 10 obchodů může být 6 až 7 ztrátových.
Jak Taleb zdůrazňuje, úspěšné obchodování nespočívá v závislosti na každém jednotlivém úspěchu, ale v neustálém sbírání zkušeností prostřednictvím opakovaného zkoušení a omylů. Každé selhání vám může pomoci lépe pochopit trh a porozumět tomu, jak váš obchodní systém funguje v nejistotě.
Opakovanými operacemi zjistíte, že skutečné zisky nezávisí na dokonalých předpovědích, ale na schopnosti učinit správná rozhodnutí ve správný čas.
Úspěšní obchodníci jsou často ti, kteří dokážou trpělivě čekat, chtějí zažít neúspěch a učit se z něj, nikoli ti, kteří se snaží rychle zbohatnout přes noc.
5. Štěstí: Úspěch vyžaduje správný čas, místo a lidi.
Nakonec, i když ovládáte všechny výše uvedené dovednosti, k dosažení konečného úspěchu na trhu potřebujete také trochu štěstí. Tržní fluktuace nelze zcela předpovědět a často úspěšní obchodníci nezískávají zisk pouze na základě svého úsudku a analytických schopností, ale štěstí je také důležitým faktorem.
Například v případě, že na trhu dojde k významné události nebo černé labuti: Šťastní obchodníci mohou včas podniknout správné kroky, zatímco nešťastní obchodníci mohou ztratit kvůli promarněné příležitosti. I když můžeme snížit riziko tím, že zlepšíme své obchodní dovednosti, v některých situacích náhlé změny na trhu mohou být klíčové pro úspěch obchodu.
Kniha (Antifragile) ukazuje, jak v nejistém trhu vybudovat dlouhodobý a ziskový obchodní systém.
Porozumění nejistotě, budování efektivních obchodních pravidel, řízení kapitálu, přijetí procesu zkoušení a omylů a udržení pokory před štěstím jsou pěti základními principy, které musí ovládnout každý obchodník, který chce v finančních trzích profitovat.
Takže na kryptoměnovém trhu potřebujeme vybudovat obchodní systém, pokračovat v správném jednání a nakonec čekat na naše štěstí. To znamená udělat své věci: snažit se a nechat to na osudu.
Tyto dny připravuji plán, který se brzy rozběhne!!!
Komentář 168 na palubě!!!
Neustálost přináší neustálost!!!
Důležité věci říkejte třikrát!!!
