Existuje pouze jeden způsob, jak vydělat 1 milion z 10 000 za jeden rok: to je reinvestice + velké altcoiny!
Otestovaný způsob, za 11 měsíců 2024 jsem z 10 000 vydělal přes 1,8 milionu a téměř 180krát!
Pokud chcete také získat část z trhu s kryptoměnami, věnujte několik minut přečtení tohoto článku a budete jen krok od zisku milionu!
Existuje mnoho běžných situací, kdy emoce způsobují ztráty. Následující tři jsou nejčastější.
1. Vnitřní volatilita.
Když se na trhu s kryptoměnami vyskytne volatilita, je to vlastně důsledek toho, že velcí investoři manipulují s drobnými investory. Během období volatility může být, pokud většina drobných investorů nakupuje, velmi pravděpodobné, že cena kryptoměny prudce klesne; když drobní investoři panikaří a prodávají, cena kryptoměny obvykle roste po volatilitě.
2. FOMO (Fear Of Missing Out)
FOMO (Fear Of Missing Out) je také jedním z nejběžnějších emocí. Když se snažíte dostat na vlnu, je to strach z neúspěchu a ze ztráty.
Emoce „snažící se vymanit se z neúspěchu“ jsou také snadno využity velkými investory. Když je hodně lidí, kteří se snaží nakupovat na vrcholu, velcí investoři obvykle snadno prodají. Ráno je silně povzbudí, ale odpoledne mohou rychle propadnout, aby ukázali drobným investorům, a neúspěšné obchody mohou ztratit více než 10%. Velcí investoři právě dokonale provádějí kolo výběru, což způsobuje paniku u drobných investorů. Měly by se řídit trendem, a ne cenou, ale částečné neporozumění drobných investorů je přivedlo k tomu, že se stali snadnou kořistí pro velké investory.
3. Negativní a pozitivní informace.
Další věc je, že negativní a pozitivní informace jsou využívány velkými investory. Negativní informace mohou stlačit cenu měny, nebo mohou být interpretovány jako „vše špatné je za námi“, což může způsobit výrazný růst ceny. Podobně pozitivní informace mohou způsobit růst ceny měny, nebo mohou být použity k vyprodání.
Jak interpretovat pozitivní a negativní zprávy, to vše závisí na kapitálu. A jak kapitál operuje, vlastně závisí na reakcích trhu a akcích drobných investorů. Když drobní investoři panikaří, kapitál nakupuje s nadějí; jakmile drobní investoři začnou panikařit, kapitál okamžitě prchá. Využívání emocí k manipulaci s trhem se stává mistrovským kouskem, což naznačuje, že to dělají s lehkostí.
Pamatujte si! Boj proti emocím je jedinou cestou pro drobné investory.
Bitcoin prudce roste, což přivedlo některé předchozí obchodní strategie do popředí. Nejjednodušší a nejpřímější, možná je to strategie MACD polobohů, která slibuje čtyřistanásobný zisk za rok.
Ve skutečnosti je to jednoduché, jde jen o hledání příležitostí k kontinuální divergenci MACD.
Výše uvedený obrázek je dobrým příkladem, který jasně ukazuje dva klíčové body této obchodní strategie: kontinuita, divergence.
Jak se dá považovat za kontinuální?
MACD je nad nulovou osou, po vzniku vrcholu nekleslo pod nulovou osu a znovu stoupá, a pak se objevuje další vrchol, nebo po poklesu pod nulovou osu se velmi rychle znovu překříží a objevuje se vrchol, což se nazývá kontinuální.
Jak se dá považovat za divergenci?
Vrchol MACD se postupně snižuje, ale cena akcií se postupně zvyšuje, což znamená, že pohyb MACD a cena akcií nejsou v souladu, což se nazývá divergence.
Samozřejmě, že nesrovnalosti v trendech mohou mít dva scénáře: pokud ukazatel klesá, zatímco cena akcií roste, znamená to bearish divergence; pokud ukazatel roste, zatímco cena akcií klesá, znamená to bullish divergence.
Na obrázku je příklad bearish divergence, který se objevuje na indexu Hang Seng, který již před začátkem trhu 924 vykazuje bullish divergence.
A obchodní strategie polobohů spočívá v hledání takových příležitostí pro kontinuální divergenci indikátoru MACD.
Nejprve změňte výchozí hodnoty pro dva parametry MACD z 12 a 26 na 13 a 34, a poté hledejte kontinuální divergenci s velkým rozdílem mezi vrcholy a údolími.
Při divergenci short, při bullish divergenci long, a následně provést stop-loss podle ATR s parametrem 13.
Příčiny divergence:
Z obou výše uvedených snímků je zřejmé, že shortování během bearish divergence a longování během bullish divergence jsou skutečně dobré příležitosti. Můžete se také zaměřit na to, co vás zajímá.
Testovat aktiva a zjistit, zda tato strategie dokáže chytit nějaké větší příležitosti.
Během tohoto procesu se mohou vyskytnout dva problémy: první je, že platforma má jen základní MACD s rychlými a pomalými liniemi bez přidaných.
Identifikace divergence je velmi obtížná, a proto je velmi nepohodlné ověřovat platnost signálů divergence v historických datech; a po prozkoumání historických dat je pravděpodobnost vysoká.
Zjistíte, že signály divergence jsou velmi účinné, ale bullish divergence je relativně účinnější než bearish divergence.
Jak vyřešit problém rozpoznávání divergence, necháme na později; nyní se podívejme na příčiny divergence a proč se objevuje bullish divergence.
Signály jsou efektivnější.
Nejprve se podívejme na kód indikátoru MACD a analyzujme logiku jeho konstrukce.
1. DIF: EMA(C,12)-EMA(C,26), COLORRED;
2. DEA: EMA(DIF,9), COLORGREEN:
3. MACD: (DIF-DEA)*2, COLORSTICK;
Ano, původní indikátor MACD je tak jednoduchý, implementace takzvaného „krále technických indikátorů“ MACD vyžaduje pouze tři řádky kódu. První řádek spočítá rozdíl mezi dvěma klouzavými průměry s různými časovými rámci na základě cen uzávěrů a zobrazuje to jako křivku;
Druhá řada, znovu spočítat průměr dvou předchozích rozdílů klouzavých průměrů a ukázat jako křivku;
Třetí řada, odečíst obě hodnoty a zvětšit je, a pak zobrazit jako sloupcový graf.
Takže i když jsme neprozkoumali návrhovou logiku indikátoru MACD, můžeme analyzovat příčiny divergence pouze na základě jeho kódu.
Pokud dojde k bearish divergenci, což znamená, že vrchol MACD klesá, zatímco cena akcií roste a dosahuje historického maxima, pokud nastane taková situace,
To naznačuje, že hodnota MACD klesá.
Hodnota MACD je získávána odčítáním DIF a DEA, což naznačuje, že rozdíl mezi DIF a DEA se zmenšuje.
DEA je průměr DIF, což naznačuje, že DIF se postupně zmenšuje nebo že tempo růstu se zpomaluje. Současně, kvůli vyhlazovacímu efektu DEA, když se DIF zúžení zmenšuje, DEA stále roste, což vede ke zmenšení rozdílu mezi nimi nebo dokonce k jeho obratu.
DIF je rozdíl mezi dvěma klouzavými průměry s různými časovými rámci; postupné zmenšování DIF nebo zpomalení růstu vlastně znamená zmenšování rozdílu mezi dvěma klouzavými průměry.
Krátkodobé klouzavé průměry jsou citlivé, dlouhodobé klouzavé průměry jsou hladké, a proto zmenšující se rozdíl mezi nimi lze považovat za začátek přibližování sklonu krátkodobého klouzavého průměru k dlouhodobému klouzavému průměru.
Sklon krátkodobých a dlouhodobých klouzavých průměrů se začíná přibližovat, což může mít dva důvody: cena akcií klesla nebo se tempo růstu zmenšilo, zatímco podmínkou pro bearish divergenci je, že cena akcií
Cena stále roste a dosahuje historického maxima, takže zmenšující se rozdíl mezi nimi vlastně znamená, že tempo růstu se zmenšuje, což naznačuje, že poklesy již nemohou pokračovat.
Stejný derivativní proces ukazuje, že příčinou bullish divergence je zastavení poklesu, kdy cena již nemůže klesat.
Po dlouhé době volatility, jakmile se vytvoří trend, je obtížné ho zvrátit. Po vzniku bearish divergence se některé ziskové prostředky mohou vybrat, ale ti, kteří na začátku nevěřili, a nyní začínají věřit, postupně vstupují na trh. I když se momentum oslabuje, trend stále pokračuje, po bearish divergenci může následovat další bearish divergence, což může vést k vyšším maximům.
Stejně tak po vzniku bullish divergence může vzniknout i nižší minimum, ale v porovnání se vzestupem je pokles často krátký a prudký, zejména po několika kolech paniky. Lidé se stávají otupělými vůči negativním zprávám, a když je pokles už neudržitelný, zůstávají většinou jen pevní držitelé, což často vyvolává silný odraz, což činí signály bullish divergence snazšími k realizaci.
Identifikace divergence
Pokud cena akcií dosáhne historického maxima, ale ukazatel ne, jedná se o bearish divergence, což znamená, že síla býčího trendu slábne a trh může dosáhnout vrcholu; pokud cena akcií dosáhne historického minima, ale ukazatel ne, jedná se o bullish divergence, což znamená, že síla medvědího trendu slábne a trh může dosáhnout dna.
Pokud se jedná o „možnost obratu“, naznačuje to, že se jedná o obchodování na levé straně. Pokud se stále obchoduje s kontrakty, lze pochopit, proč je možné dosáhnout tak vysokého zisku na základě této strategie.
Samozřejmě, že pokud se jedná o levé straně, může se objevit situace „vrchol uvnitř vrcholu, dno uvnitř dna, divergence po divergenci“. Proto byla do obchodní strategie zahrnuta speciální stop-loss založená na ATR, aby se předešlo obchodování proti trendu v silně rostoucím trhu, což by vedlo k riziku ztráty nebo dokonce k bankrotu.
Existují signály pro vstup na trh a pravidla pro stop-loss; z logického hlediska se jedná o relativně kompletní obchodní strategii. Problém je však v tom, že pokud se spoléháte na pouhé oko pro identifikaci kontinuální divergence MACD, efektivita bude pravděpodobně velmi špatná.
Indikátorové nástroje s boxovou strukturou. Většinou mají cool název, který vytváří iluzi, že obchodování na základě signálu indikátoru je zaručeně ziskové.
I když na TradingView existují související indikátory pro podporu obchodování, v domácích obchodních aplikacích je však takových nástrojů málo. Všichni víme, že pro různé trhy, různé aktiva a různé časy, musí být obchodní signály posuzovány odlišně.
Na silném trendovém trhu může být indikátor KDJ neustále v oblasti přeprodanosti/přeprodanosti; na volatilním trhu může indikátor klouzavých průměrů opakovaně vykazovat zlatý kříž a smrtící kříž. Pokud se plně spolehnete na nějaký jediný signál, může se stát, že po nějaké době přijdete o kalhoty.
Technické indikátory by měly být vnímány jako pomocné nástroje, jejichž hlavní funkcí by měl být nárůst efektivity. Například pro kontinuální divergence MACD, pokud můžeme pomocí technických indikátorů automaticky identifikovat tento vzor, můžeme lépe uchopit tuto příležitost.
Existují tři klíčové body pro identifikaci divergence: spouštěcí mechanismus, časový rámec a metody hodnocení. V předchozím článku jsme vám představili jednoduchý způsob identifikace divergence.
Tento způsob identifikace je velmi jednoduchý, používá zlatý kříž a smrtící kříž u MACD jako spouštěcí mechanismus, s dvěma zlatými kříži/smrtícími kříži jako časovým rámcem, a pak podle křížení DIF a cenového pohybu posuzuje, zda došlo k divergenci.
Toto vlastně patří k metodám spekulace, což v běžných případech může být přijatelné, ale pokud se jedná o strategii polobohů,
Obchodní strategie založené na identifikaci signálů jsou jednoznačně chybné.
Například kontinuální bearish divergence znamená několik postupně klesajících vrcholů, přičemž mezi vrcholy není žádná korekce pod nulovou osou, nebo pokud je korekce pod nulovou osou, pak pouze několik barů.
Proto je spouštěcí mechanismus nejprve najít vrchol a poté se zpětně podívat, kde byl předchozí vrchol, a zda existují části pod nulovou osou mezi vrcholy. Pokud ano, musíme také zkontrolovat, zda počet sloupců pod nulovou osou překračuje prahovou hodnotu a nakonec by se mělo posoudit, zda oba vrcholy klesají, zatímco odpovídající cena akcií se zvyšuje.
Stejně tak, kontinuální bullish divergence musí nejprve vzniknout v údolí a poté se vrátit k předchozímu údolí, aby se zjistilo, zda mezi dvěma údolími existuje část nad nulovou osou. Pokud ano, musíme také zjistit, zda počet sloupců nad nulovou osou překračuje prahovou hodnotu a nakonec posoudit, zda jsou obě údolí vzestupná, zatímco cena akcií klesá.
Porovnejte obrázek na začátku článku, nyní již nemusíme ručně kreslit čáry, abychom posoudili, zda došlo k kontinuální divergenci. Pomocí vlastního technického indikátoru můžeme na sekundárním grafu identifikovat, zda došlo k divergenci MACD a spojit vrcholy a údolí, a na hlavním grafu spojit odpovídající nejvyšší nebo nejnižší ceny vrcholů a údolí MACD. Takto můžeme jasně identifikovat divergenci.
Samozřejmě, pokud se jedná o vlastní indikátory, pak podmínky pro výskyt kontinuální divergence lze nastavit podle vlastních preferencí. Například, kolik vrcholů a údolí by mělo být souvislých, kolik sloupců je pod nulovou osou mezi vrcholy a údolími, jak velký by měl být rozdíl mezi souvisejícími vrcholy a údolími, to vše lze upravit.
Identifikace trendů
Obchodní strategie založené na divergenci vstupují do obchodu, když trend ještě není plně potvrzen, a mají charakteristiky obchodování na levé straně, proto je stop-loss založený na ATR nezbytnou součástí strategie polobohů.
Můžeme však zcela kombinovat jiné technické indikátory, abychom dále snížili potenciální riziko spojené s obchodováním na levé straně. MACD měří sílu trendu, zatímco samotný trend lze samozřejmě měřit pomocí klouzavých průměrů.
Obecně platí, že většina identifikace trendu je založena na křížení dvou krátkodobých a dlouhodobých klouzavých průměrů. Ale existuje tu obtížný problém: pokud jsou dva časové parametry příliš blízko, pak se klouzavé průměry mohou často křížit, což vede k velkému množství neplatných signálů; a pokud jsou dva časové parametry příliš daleko od sebe, načasování vstupu a výstupu bude velmi zpožděné.
Proto můžeme použít tuto metodu: vyberte si osobní preferovaný časový parametr a poté zvolte různé algoritmy klouzavého průměru k získání rychlých a pomalých linií.
Například nejprve vypočítáme MA10 pomocí cen uzávěrů a poté vypočítáme EMA10 pro MA10. Tímto způsobem napodobujeme výpočet DIF a DEA a získáme dvě rychlé a pomalé linie, a poté na základě křížení těchto dvou linií stanovíme signály pro nákup a prodej.
Samozřejmě, že tato metoda, i když má pouze jeden časový parametr, nemůže být vyhnuta problému s filtrováním neplatných signálů. Většina trhu je většinou v pohybu, proto můžeme použít překoupenost/podhodnocení jako filtr pro signály křížení klouzavých průměrů.
Existuje rčení, že „nejvíce lidí ztrácí peníze během býčího trhu“.
Teď, když o tom přemýšlím, dává to smysl, BTC opakovaně dosahuje historických maxim, proč? Uveďme chyby drobných investorů, které vedou k jejich ztrátám.
1. Neprovádět výzkum, nakupovat bez rozmyslu.
2. Při malé částce kapitálu se drží příliš mnoho aktiv.
3. Po ztrátě se neprozkoumá podrobněji a nedojde k včasnému stop-lossu.
4. Po ztrátě se rozhodnout neintervenovat, bez následného sledování, zpětné vazby a optimalizace strategie držení.
Pokud budeme neustále sledovat - zpětná vazba - optimalizace, neustálé studium a učení, je možné snížit ztráty a zvýšit zisky. Zřejmý vzorec je, že když se Bitcoin mírně sníží (2-3%), altcoiny obvykle klesnou, a když se Bitcoin mírně zvýší (3-5%), altcoiny obvykle vzrostou.
Mnoho nováčků si možná neuvědomuje, že na stejné cenové úrovni musí cena vzrůst více, aby se vrátila. Například pokud koupíte za 10 a cena klesne o 50% na 5, cena musí vzrůst o 100%, aby došlo k návratu. V poslední době plánuju investici do projektu, který by mohl v krátkém čase dramaticky vzrůst; pokud máte zájem o kryptoměny, ale nemáte jasný směr, můžete mi poslat like a napsat 333, bezplatně sdílím.
