Informace nejsou jen moc, ale nezbytný zdroj pro činění informovaných rozhodnutí. Úspěšní obchodníci by měli nejen sledovat tržní trendy, ale také analyzovat metriky, které zůstávají mimo standardní obchodní grafy. Jedním z lídrů v poskytování takové analýzy je platforma #Santiment. V tomto článku se podíváme na to, proč je dodatečná analýza důležitá pro obchodníky, jaká data poskytuje Santiment a jak to může zlepšit výsledky vašeho obchodování.

Proč obchodníkovi nestačí standardní grafy?

Tradiční nástroje technické analýzy, jako jsou úrovně podpory a odporu, indikátory #RSI nebo MACD, poskytují cenné, ale omezené informace. Trh kryptoměn se stává stále složitějším, což vyžaduje hlubší porozumění.

Zde je několik důvodů, proč by obchodníci měli hledat další data:

  1. Složitá povaha kryptoměnového trhu
    #Kryptoměny nejsou jen finanční nástroje, ale i technologie. Jejich hodnota je často určována nejen nabídkou a poptávkou, ale také rozvojem ekosystému, počtem uživatelů, aktivitou vývojářů a dalšími faktory.

  2. Nezjevné metriky
    Ukazatele, jako jsou objemy transakcí v síti, aktivita peněženek, sociální diskuse a ukazatele likvidity, mohou poskytnout obchodníkům další signály pro akce.

  3. Vliv emocí na trh
    Trh kryptoměn je náchylný k emocionálním reakcím, které často vyvolávají zprávy, fámy nebo obecná panika. Analýza nálad pomáhá chápat, jak jsou aktuální pohyby cen opodstatněné.

  4. Boj proti manipulaci
    V podmínkách nízké regulace je kryptoměnový trh náchylný k manipulacím. Dodatečná analýza pomáhá odhalit neobvyklé pohyby cen nebo objemu.

Co je Santiment?

Santiment je analytická platforma, která poskytuje obchodníkům a investorům širokou škálu metrik, které umožňují hodnotit stav kryptoměnového trhu. Společnost byla založena v roce 2017 a od té doby zaujala důležité místo mezi analytickými službami.

Hlavní výhodou Santimentu je integrace dat, která je obtížné najít na jiných platformách. Zde jsou hlavní kategorie analýzy, které služba nabízí:

  1. Data o síti (on-chain analýza)
    Santiment poskytuje informace o počtu aktivních adres, objemech transakcí, přílivech a odlivech prostředků z burz a dalších metrikách souvisejících s pohybem kryptoměn.

  2. Sociální analýza (social metrics)
    Platforma analyzuje diskuse o kryptoměnách na sociálních sítích, jako jsou Twitter, Reddit, Telegram, a hodnotí úroveň zájmu o konkrétní projekty.

  3. Aktivita vývojářů (development activity)
    Jedním z klíčových ukazatelů pro hodnocení dlouhodobého potenciálu projektu je aktivita vývojářů na GitHubu. Santiment analyzuje frekvenci aktualizací a změn v kódu.

  4. Tržní nálady (market sentiment)
    Analýzou nálad obchodníků a investorů lze pochopit, zda na trhu převládá chamtivost nebo strach.

Jaké nástroje Santiment jsou užitečné pro obchodníka?

  1. Santiment Feed
    Platforma nabízí zpravodajský kanál, kde jsou pokryty významné události na trhu, jako jsou změny v aktivitě vývojářů, sociální diskuse a metriky sítě.

  2. Sociální trendy
    Tento nástroj ukazuje popularitu určitých kryptoměn na sociálních sítích. Například, pokud projekt náhle začne být předmětem masové diskuse, může to být signál pro růst (nebo pokles).

  3. On-Chain aktivita
    Santiment sleduje objemy převodů, počet aktivních adres a další síťové metriky, které mohou sloužit jako indikátor nadcházející změny ceny.

  4. Transakce velryb
    Služba zaznamenává velké transakce a hodnotí, jak mohou ovlivnit trh.

  5. Upozornění na metriky
    Funkce umožňuje obchodníkům dostávat upozornění na významné změny v metrikách.

Praktické využití analýzy Santiment

  1. Chápání tržní nálady
    Santiment může ukázat, jak optimisticky nebo pesimisticky jsou obchodníci naladěni. Například v obdobích růstu sociálních zmínek o bitcoinu se zvyšuje pravděpodobnost cenového skoku, protože to často doprovází masový příliv nových účastníků.

  2. Určení úrovní aktivity
    Pokud počet aktivních adres nebo objem transakcí náhle vzroste, může to naznačovat blížící se cenový pohyb.

  3. Monitorování akcí "velryb"
    Velcí držitelé kryptoměn mají významný vliv na trh. Santiment umožňuje sledovat jejich akce, což pomáhá předvídat velké cenové pohyby.

Proč se Santiment důvěřuje?

  • Transparentnost
    Santiment podrobně vysvětluje, jak jsou data shromažďována a analyzována.

  • Široká uživatelská základna
    Platformu aktivně používají institucionální investoři, analytici a velcí obchodníci.

  • Prokázaná účinnost
    Příklady analýzy Santiment opakovaně potvrzovaly svou přesnost. Například v srpnu 2024 platforma úspěšně předpověděla nárůst bitcoinu na pozadí poklesu aktivity v altcoinech.

V podmínkách vysoce volatilního a složitého kryptoměnového trhu je pro obchodníky důležité vybavit se nejen standardními nástroji analýzy, ale také využívat hlubší analýzu. Santiment poskytuje obchodníkům jedinečný přístup k datům, která se mohou stát základem pro informovanější rozhodnutí.

Jak řekl jeden z uživatelů platformy, obchodník s desetiletou zkušeností:
"Santiment mi dal možnost vidět trh z jiného úhlu. Dříve jsem ignoroval sociální metriky a on-chain data, ale nyní chápu, jak jsou důležité pro úspěch."

Používáním dat, která poskytuje Santiment, mohou obchodníci snížit počet chyb, vyhnout se emocionálním rozhodnutím a zvýšit svou ziskovost.