Dorazil jsem, v tuto chvíli

Uživatel s vysokým pákovým efektem, provádějící obchodování s pákou 125x, po uzavření pozice dosáhl zisku 4 %, ale jeho aktiva jsou stále v ztrátě 8,5 %?
Mnoho lidí má takové otázky: když jsem při obchodování s vysokým pákovým efektem vydělal 4 %, proč nakonec aktiva na účtu klesla o 8,5 %? Důvod za tím není složitý, ale pro mnoho nováčků je velmi důležité to pochopit.
Nejprve si musíme ujasnit základní principy pákového obchodování. Při obchodování s pákou 125x vlastně používáte malou část vlastního kapitálu k ovládání pozice, která je daleko větší než váš vlastní kapitál. Například, pokud máte 1000 dolarů a použijete pákový efekt 125x, ve skutečnosti obchodujete s pozicí 125 000 dolarů. Páka zvyšuje vaše zisky, ale také zvyšuje riziko.
V takovém případě, i když je trh málo volatilní, se amplituda cenových výkyvů zvětší 125krát. Pokud máte správný směr a trh vzroste o 4 %, vaše skutečné zisky budou 125x4 %, což je návratnost 500 %. Ale pokud se trh mírně odchýlí od vašich očekávání, ztráty se také znásobí a mohou daleko překročit váš počáteční vklad.
Při vysokém pákovém efektu, i když dosáhnete zisku 4 %, konečné změny na účtu musí brát v úvahu „efekt složeného úročení“ způsobený pákou. Předpokládejme, že používáte páku 125x, což znamená, že váš počáteční kapitál je vlastně „stlačený“ – tedy pokud váš účet ztrácí určité procento, teprve pak se skutečně dotýkáte svého vlastního kapitálu. Například, když je trh volatilní, i když jste dočasně získali 4 % zisku, skutečné změny na účtu se počítají podle pákového poměru. Možná jste již „spotřebovali“ část zisku prostřednictvím jiných obchodů nebo skluzu, nebo kvůli poplatkům, nákladům na kapitál a jiným skrytým nákladům, což vedlo k tomu, že byl zisk „pohlcen“, a proto konečný zůstatek na účtu ukazuje ztrátu.
Důležitější je, že ztráta 8,5 % může být způsobena nuceným uzavřením pozice během ztrátového období nebo z důvodu výrazné volatility trhu, která vedla k tomu, že prostředky byly nedostatečné na udržení původní marže, což vedlo k nucenému uzavření pozice. Při obchodování s vysokou pákou může i malá volatilita trhu rychle vést k nucenému uzavření účtu, je důležité si pamatovat, že jakmile je velikost pozice příliš velká a pákový efekt příliš vysoký, malé výkyvy na trhu také znásobí ztrátu.