1. Nejistota: čelit riziku, naučit se přijímat nejistotu
Na jakémkoli finančním trhu, zejména na trhu s kryptoměnami, kde je volatilita vysoká, je nejistota vždy hlavním tématem. Jak Taleb říká: "Pokud můžete předpovědět trh o minutu dříve, můžete být bohatý." Ale ve skutečnosti nikdo nemůže znát budoucí pohyb trhu, včetně takzvaných tržních expertů a různých analytických metod. Trh je složitý systém a všechny analytické metody a nástroje se snaží na základě minulých dat předpovědět budoucnost, ale žádný model a vzorec nemůže pokrýt všechny možnosti.
Proto je pro obchodníka nejdůležitější schopnost uvědomit si nejistotu trhu. Mnoho investorů je ovlivněno různými tržními analytiky a zprávami, slepě důvěřují předpovědím a technickým indikátorům, a přitom ignorují náhodnost a volatilitu trhu.
Opravdu inteligentní obchodníci vědí, že čelí nejistotě a jejich strategie se nesnaží předpovědět budoucnost, ale neustále přizpůsobují své.
Správa pozic a rizika, aby se přizpůsobila změnám na trhu. Talebovo (antifragilní) zdůrazňuje hodnotu samotné nejistoty - antifragilitu. Zjednodušeně řečeno, když trh kolísá, někteří lidé z toho profitují, protože jejich strategie se během fluktuace stávají silnějšími. To není jen základní princip investování, ale klíč k zisku v kryptoměnovém prostoru.
2. Pravidla pro konvexnost obchodování: nechat zisky růst, omezit ztráty
Chcete-li dlouhodobě profitovat na trhu, nejzákladnějším požadavkem je stanovit rozumná pravidla pro vstup a výstup, což se nazývá "obchodní pravidla". Nicméně, vynikající obchodní pravidla nejsou jen o nalezení časových bodů pro vstup a výstup, ale také o tom, jak si zachovat flexibilitu během tržních výkyvů a jak se přizpůsobit různým situacím.
Koncept "konvexnosti" je velmi důležitou obchodní myšlenkou, kterou navrhl Taleb, a jejím jádrem je nechat zisky být neomezené, zatímco riziko musí být kontrolováno v přijatelném rozsahu. Zjednodušeně řečeno, měli bychom "omezit ztráty a nechat zisky růst". Například běžné obchodní pravidlo je: koupit, když cena překročí určitou klíčovou úroveň, a prodat, když cena klesne pod určitou podporu. Klíčem k tomuto pravidlu je, že "zisk je neomezený", protože trh vám občas přinese nečekanou explozi příležitosti. A "ztráty jsou omezené", bez ohledu na to, jak trh kolísá, je třeba nastavit stop-loss, aby se předešlo významným ztrátám. Jednoduchá a účinná obchodní pravidla jsou založena na udržení antifragility a snažení se maximalizovat výnosy a vyhnout se velkým ztrátám.
3. Řízení kapitálu: zajistit přežití, vyhnout se plnému vkladu
Na trhu není nejdůležitější, kolik peněz jste vydělali, ale jak zajistit dlouhodobé přežití účtu. Zvláště na rizikovém trhu, jako je kryptoměnový prostor, se obchodníci často potýkají s rychlými tržními výkyvy a extrémními tržními událostmi. V takových chvílích je vynikající plán řízení kapitálu obzvláště důležitý.
Jednou z klíčových strategií je pravidlo činky. Hlavní myšlenka pravidla činky je rozdělit kapitál na dvě části, jedna část zůstává vysoce bezpečná a stabilní, zatímco druhá část podstupuje vyšší riziko. V kryptoměnovém prostoru to znamená, že 90% kapitálu může zůstat v hotovosti nebo nízkorizikových investicích, zatímco 10% kapitálu se používá pro vysoce rizikové spekulace.
Výhodou tohoto přístupu je, že omezuje maximální ztrátu, zejména při výrazných tržních výkyvech nebo během událostí typu černá labuť, kdy obchodníci neztratí veškerý svůj majetek kvůli jedné neúspěšné transakci. Bez ohledu na to, jak se trh mění, je vždy nejdůležitější zajistit bezpečnost kapitálu.
4. Opakované pokusy a omyly: shromažďování zkušeností z neúspěchů, vítání příležitostí
Obchodování je dlouhá hra, úspěšní obchodníci ne vždy vydělávají, často mají velmi nízkou úspěšnost. Ve skutečnosti se úspěšnost mnoha vynikajících obchodních systémů obvykle pohybuje mezi 30 % - 40 %. To znamená, že z každých 10 obchodů může být 6 až 7 ztrátových. Nicméně, jak Taleb zdůraznil, úspěšné obchodování nezávisí na každém úspěchu, ale na neustálém shromažďování zkušeností prostřednictvím pokusů a omylů. Každý neúspěch vám může poskytnout jasnější pohled na trh a pochopit, jak váš obchodní systém funguje v podmínkách nejistoty.
S pomocí mnoha opakovaných operací zjistíte, že skutečný zisk nezávisí na dokonalé předpovědi, ale na schopnosti učinit správná rozhodnutí ve správný čas. Úspěšní obchodníci jsou často ti, kteří jsou schopni trpělivě čekat, ochotni zažít neúspěchy a poučit se z nich, a ne ti, kteří se snaží zbohatnout přes noc.
5. Štěstí: úspěch vyžaduje vhodné podmínky a správné okolnosti
Nakonec, i když ovládáte všechny výše uvedené dovednosti, k dosažení konečného úspěchu na trhu potřebujete také trochu štěstí. Tržní výkyvy nelze zcela předpovědět a často úspěšní obchodníci neziskují pouze na základě svého úsudku a analytických schopností, ale štěstí je také důležitým faktorem.
Například, když dojde k významným událostem na trhu nebo černé labuťi, šťastní obchodníci dokážou včas učinit správná opatření, zatímco nešťastní obchodníci mohou utrpět ztráty kvůli zmeškané příležitosti. Takže, i když můžeme snížit riziko zlepšením svých obchodních dovedností, v některých případech může náhlá změna tržních podmínek rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu obchodování. V následujícím směru se zaměřím na vysoce ziskové příležitosti v oblasti altcoinů, zejména na projekty s velkým potenciálem, kde očekávaný růst je více než 10x, a ti, kteří chtějí vydělat velké peníze během býčího trhu, dejte like + komentář, vezmu vás s sebou na plánování během celého býčího trhu!
