Autor: Nancy, PANews
V roce 2024 zažila kryptoměnová tržiště turbulentní rok plný výkyvů a rozvoje, přičemž Bitcoin překonal hranici 100 000 dolarů a otevřel nové kapitoly v tomto odvětví. V tomto proměnlivém trhu se někteří obchodníci ztrácejí kvůli ztrátě kontroly nad svými emocemi, špatnému řízení pozic, zpožděným informacím a nedostatku strategií. Na druhou stranu jsou zde také obchodníci, kteří díky přesným rozhodnutím, rychlým akcím a hlubokému trhu úspěšně využívají tržní příležitosti a dosahují značných výnosů.
Mezi prosperitou a úpadkem trhu je klíčové efektivně vyvážit riziko a výnos, a jak přizpůsobit strategii různým tržním výkyvům, což jsou klíčové faktory pro dlouhodobý zisk na kryptotrhu. Tento článek PANews sdílí zkušenosti a investiční lekce několika zkušených obchodníků, které získali během roku 2024, zkoumá, jak optimalizovat obchodní strategie, chytit tržní příležitosti a udržet zisky.
Reflexe obchodování: rizika, strategie a emoce
V prostředí volatility a nejistoty kryptotrhu nabízejí zkušenosti a lekce obchodníků cenné poznatky. Ať už se jedná o opatrné investiční strategie nebo spekulaci na krátkodobé příležitosti, řízení rizik, úpravy strategií a kontrola emocí jsou v obchodování obzvlášť důležité.
CIO Chainup Investment Amanda má více než sedm let zkušeností s kryptoměnovým obchodováním a letos flexibilně upravovala strategie v závislosti na tržních podmínkách. Například v prvním čtvrtletí vybírala několik potenciálních projektů včetně AI tokenu RENDER, FET a AIOZ, a DeFi tokenů RBN, PENDLE a INJ; do čtvrtého čtvrtletí kromě investice do IOTA také aktivně nakupovala DOGE, PEPE a některé politické MEME mince, a držela také pozice v několika dalších projektech jako RSR, DYDX, LQTY a KAIA. Současně Amanda kladně hodnotila krátkodobé spekulativní příležitosti; zejména v listopadu zvýšila pozici a zachytila zisk z Trump Trade, a včas vystoupila a realizovala zisk. Nicméně v rozhovoru také vyjádřila některé lítosti, například že v první polovině roku zmeškala příležitost investovat do SOL a MEME, ačkoli se jí podařilo zachytit část zisků v předchozím růstu SUI, nedokázala plně využít následného vzestupu.
Zakladatel CashCashBot SaBiGe také získal bohaté zkušenosti v oblasti obchodování, jehož sedmiletá historie mu umožnila hrát v trhu s lehkostí. V rozhovoru uvedl, že letos dosáhl slušných výsledků v investicích do sektoru MEME, zejména růst MOODENGu o 5000 % přinesl zisk 350 000 dolarů.
Kryptoměnový KOL LaserCat397, který má tříletou obchodní zkušenost, je hlubokým hráčem v sektoru MEME, a letos dosáhl slušného růstu celkových aktiv díky investicím do MEME mincí. Nicméně se také setkal s výzvami v investičních rozhodnutích a řízení pozic, například kvůli chybám v obchodování s MEME mincí PUPS, což vedlo k téměř 90% poklesu hodnoty jeho zisků.
Na druhou stranu Alex, který má šestileté zkušenosti s obchodováním, zvolil opatrnou investiční strategii. Jeho nejúspěšnější obchody letos pocházely z Bitcoinu, zatímco jeho největší lítostí bylo zapojení se do airdropů aevo a vertex, což mu způsobilo, že propásl příležitost Hyperliquid.
Top obchodník Eugene také nedávno shrnul své zkušenosti a lekce z obchodování, zejména pokud jde o ignorování stop-loss bodů a nezastavení ztrát včas. Odhalil, že kvůli silnému výkonu SOL na nízkých časových rámcích (LTF) a důvěře získané z předchozích úspěšných obchodů, se rozhodl investovat 60 milionů dolarů do long pozice SOL, ale když SOL spadl pod stop-loss bod, stále se rozhodl držet a měl "optimistický" přístup, což vedlo k jeho největší ztrátě na jednom účtu.
Z přežití k přežití: průvodce nástroji a mindsetem
Mnoho úspěšných obchodníků v obchodních rozhodnutích využívá nástroje třetích stran pro podporu rozhodování, aby zvýšili efektivitu a přesnost a snížili chyby při rozhodování. Tyto nástroje mohou pomoci zachycovat tržní signály, analyzovat data na blockchainu a poskytovat zpětnou vazbu v reálném čase, čímž obchodníkům pomáhají lépe ovládat pulz trhu.
Amanda v rozhovoru uvedla, že její tým vyvinul platformu pro monitorování dat a přizpůsobené nástroje pro analýzu dat na blockchainu, jako jsou Dune a Flipside. Tým také používá CryptoQuant, Coinglass, Artemis, Defillama a Kaito k sledování dat o Bitcoinu na blockchainu, kontraktů na burzách a dalších ukazatelích, aby pomohl učinit přesnější investiční rozhodnutí.
SaBiGe věří, že analýza dat na blockchainu je klíčová pro včasné zachycení tržních trendů. Používá signály a nástroje pro analýzu dat na blockchainu vyvinuté jeho týmem CashCashBot, které mu pomáhají rychle identifikovat, které tržní horké body přitahují chytré peníze, a potenciální investiční směry na blockchainu. LaserCat397 také zmínil, že používá Abot, ale tento nástroj se brzy uzavře.
I když síla nástrojů třetích stran může zlepšit úroveň obchodování, obchodování na kryptotrhu, který vykazuje vysokou volatilitu a vysoká rizika, není snadné, i zkušení obchodníci nemohou zaručit, že všechny jejich úsudky jsou správné. Proto jsou zkušenosti ze survivalu obzvlášť cenné, zejména pro nové obchodníky.
Kryptoměnový analytik Altcoin Sherpa upozorňuje, že býčí trh neznamená, že všechny altcoiny se vrátí na úroveň ATH (historického maxima), a není dobré se snažit dosáhnout nereálných cílových cen. Pokud je vaše investiční portfolio velmi rozptýlené, doporučuje v následující vlně rotací prodat 50-75 % svých pozic. Také byste měli neustále analyzovat data každý týden, neustále přehodnocovat vrcholy a konce tržních cyklů a provádět nezávislé analýzy a operace se svým portfoliem.
"Nejúspěšnější obchodníci nedosáhli svých úspěchů tím, že dokonale zachytili každý vrchol; pokud máte neuskutečněný zisk, který může změnit váš život, získáte výhodu, kterou nelze vyjádřit penězi: trvalé zlepšení vašeho a života těch kolem vás." uvedl kryptoměnový vědec Route 2 FI.
Bývalý CTO TradFi @Game se domnívá, že investoři by se měli zaměřit na klíčové oblasti a soustředit se na ty, které nejlépe odpovídají současným podmínkám trhu a mohou přinést nejvyšší výnosy, přičemž by měli mít jasno v tom, jak budou investovat, obchodovat a spekulovat, a vytvořit jasný akční plán (rozsah tržní kapitalizace, stop-loss body, plán zisků atd.) a neustále reflektovat. Dále by se neměli uzavírat do vlastního světa a měli by rozšiřovat své obzory, aby získali důležité informace o makro trendech, tržních cyklech a dalších aspektech, které přesahují jejich aktuální znalosti.
Kryptoměnový KOL Based Money Lich King shrnul desítky pravidel přežití, například neprovádět impulzivní obchodování s perpetuálními kontrakty, neobdivovat zakladatele bezmyšlenkovitě, nezamykat své tokeny, nekupovat přehnaně rostoucí aktiva, nepojímat se k neznámým aplikacím a nezapomínat na realizaci zisků a další praktické rady.
Amanda doporučuje nováčkům, aby si uchovali otevřenou mysl, neustále sledovali dynamiku trhu, zaměřili se na oblasti, kterým rozumí, a našli pozitivní a negativní rovnováhu projektů; investovat by mělo být možné pouze tehdy, pokud jsou přijatelné negativní aspekty projektu a pozitivní jsou mnohem větší než negativní. SaBiGe zdůrazňuje, že schopnost analýzy dat na blockchainu je nezbytnou dovedností pro každého obchodníka a že by si měli vytvořit obchodní strategii, která jim vyhovuje, a striktně ji dodržovat. Alex se domnívá, že rozvoj myšlení je klíčový, dobrý přístup napomáhá k chladným rozhodnutím. LaserCat397 doporučuje nováčkům začít v oblastech, kde mají výhodu, najít si vhodnou dráhu a zaměřit se na to, co umí nejlépe, což povede k efektivnějším výsledkům.
Od zachycování příležitostí po optimalizaci strategií pro udržení zisků
V kontextu změn tržního prostředí je také klíčové přizpůsobit obchodní strategie a metodiku pro urychlení zisků. Zkušenosti obchodníků ukazují, že bychom měli flexibilně reagovat na změny na trhu a neustále přehodnocovat a optimalizovat obchodní strategie, nacházet příležitosti v krátkodobých tržních výkyvech a zároveň zůstávat flexibilní a citliví na dlouhodobé trendy.
Alex v rozhovoru přiznal, že v březnu letošního roku trh kryptoměn zažil výrazné poklesy, zejména v srpnu a září, kdy byla likvidita na trhu extrémně nízká. V této fázi byla jeho osobní strategií stáhnout prostředky z trhu a investovat je do neutrálních strategií DeFi a arbitráže. Domnívá se, že s tím, jak se kryptoměnový trh stává stále více profesionálním, se výnosy z arbitrážních strategií založených na financování postupně snižují, a proto je třeba hledat více nových příležitostí, přičemž strategie se čím dál více přesouvají na blockchain.
"Dříve byla obchodní cesta BTC na ETH, poté na velké altcoiny a nakonec malé altcoiny; ale nyní je to BTC na SOL a poté na malé altcoiny. Vydávání stabilních mincí má významnější vliv na výkon malých altcoinů." Amanda uvedla, že během tržních výkyvů je nezbytné provádět vhodnou změnu pozic a realizaci zisků. Řízení rizik je velmi důležité; obecně před rozhodnutím klasifikuje každý investiční token/projekt, zda má fundamenty, zda je populární a zda je založen na technických aspektech. Například projekty s fundamenty lze podpořit zvýšením pozice, u populárních projektů je nutné posoudit trvalost popularity a sledovat, zda existují katalyzátory (protože kryptotrh je v současnosti stále neefektivní, je nutné usilovat o tržní konsensus; příliš brzké objevení alpha může mít také vysoké náklady na příležitost); u projektů řízených technologií je třeba pečlivě sledovat cenové trendy. Zdůrazňuje, že v medvědím trhu by měly být redukovány pozice, které mají ekonomické modely s nízkou efektivitou, zatímco v býčím trhu je třeba citlivěji přizpůsobit strategii, častěji obchodovat a realizovat zisky.
Podle SaBiGeho se letos trh více zaměřuje na MEME na blockchainu. Domnívá se, že změny v datech na blockchainu představují vysoce hodnotné referenční signály, které nebyly dříve dostupné na burzách, a umožňují vytvářet přesnější obchodní strategie. Například lze pomocí analýzy změn v datech o držení hlavních pozic na blockchainu upravit obchodní strategii.
LaserCat397 v rozhovoru uvedl, že v polovině roku byl trh velmi obtížně obchodovatelný, doporučuje lidem, aby v takovém tržním prostředí méně obchodovali a více sledovali, čekali na nejlepší příležitosti. Na býčím trhu je třeba otevřít perspektivu a držet se pozic.
Altcoin Sherpa tvrdí, že v blízké budoucnosti by investoři měli usilovat o konsolidaci investic a snižování počtu nově otevřených pozic s cílem snížit celkovou rozmanitost držení. V nedávném růstovém trendu prodal mnoho méně důvěryhodných mincí a přeallocoval kapitál do jiných kvalitnějších projektů.
"Vydělat peníze na kryptotrhu je jedna věc, ale udržet zisky je jiná. Když plánujete strategii výstupu v cyklu, cílem je minimalizovat pokles od maxima po změně cyklu. Pro ty, kteří tvrdí, že mohou stále dosahovat zisků v býčím i medvědím trhu, mohu jen popřát hodně štěstí, protože to znamená, že se musíte stát jedním z nejlepších obchodníků na světě, kteří tvoří 0,01 %." zdůraznil Eugene.
Potenciální sektory a investiční příležitosti z pohledu obchodníků v roce 2025
V atmosféře býčího trhu nedávno mnohé světové instituce zveřejnily výhledy a předpovědi kryptotrhu na rok 2025. Z pohledu obchodníků se rok 2025 stane mnohem rozmanitějším a zralejším trhem, kde různé nové sektory a technologie mohou představovat nové body růstu.
Altcoin Sherpa poukazuje na to, že kryptotrh by mohl v následujících 4-8 týdnech zažít nové fáze růstu, což je primárně způsobeno vysokým podílem dominance Bitcoinu (btc.d), sezónními faktory, potenciálním růstem Etherea/Bitcoinu, rotací kapitálu na trhu a změnou postoje vlády. Z pohledu rotace se zdá, že všechny altcoiny porostou, ale zároveň neexistuje trend celkového růstu. Od nynějška bude trh primárně patřit obchodníkům, nikoli dlouhodobým držitelům.
LaserCat397 se domnívá, že rok 2025 bude i nadále doménou sektoru MEME. Kromě toho má zvláštní zájem o výkonnost projektů v oblasti infrastruktury, zejména v platebních sektorech. SaBiGe se dívá na rok 2025 jako na rok masivního rozšíření kryptotrhu. Věří, že ve srovnání s minulostí dojde k výraznému zlepšení různých infrastruktur, což přitáhne více uživatelů a kapitálu na trh. Zejména MEME mince díky své jednoduchosti a silným komunikačním schopnostem se pravděpodobně stanou první volbou pro nové přílivy do trhu.
Alex také vyjadřuje optimismus ohledně výhledu trhu v roce 2025, přičemž se domnívá, že budoucí zaměření se bude soustředit hlavně na oblasti AI, DeFi a plateb. Amanda varuje, že rok 2025 by mohl být druhou polovinou kryptobýčího trhu, s velkým prostorem pro růst malých altcoinů. Upozorňuje investory, aby si dávali pozor na "top signál", tedy na změnu tržních signálů a vysoké riziko, a zdůrazňuje důležitost "být sifu" - včas opustit trh a vyhnout se pohlcení tržními výkyvy. Co se týče konkrétních výběrů sektorů, má důvěru v celkový růstový potenciál AI, zejména v AI-agenty, jazyk Move (více možností RWA, BTC L2, Chain Abstraction, nové DeFi) a projekty související s RWA.
Eugene má také pozitivní názor na trh MEME a nedávno zmínil čtyři MEME mince: MOODENG, CHILLGUY, PNUT a GOAT. Věří, že i když tyto MEME mince již zažily výrazný panický prodej a ztrátu většiny zisků z altcoinové sezóny, stále věří v tyto projekty a preferuje je jako cíle pro dlouhodobé investice.
