Můj obchodní přístup bude zaměřen na alokaci aktiv a dlouhodobé investice do spotového trhu, můžete svůj investiční portfólio považovat za kryptoměnový fond nebo úložiště.
Obchodní systém je rozdělen do dvou částí: alokace aktiv a rebalance, na základě dlouhodobých investic se snažíme získat odměnu za tržní volatilitu a rotaci sektorů prostřednictvím rebalancování.
1. Alokace aktiv například 20 mincí, pokusíme se pokrýt různé oblasti, typy mincí a poměr alokace je shrnut níže:
BTC (20%): král kryptoměn
ETH (15%): král veřejných blockchainů
SOL (3%): L1 veřejný blockchain, ekologický rozvoj v plném proudu
SUI (2%): vysoce výkonný L1 veřejný blockchain. Vytvořený jazykem MOVE
MATIC (3%): zavedený projekt, rozvoj ZK-based L2 řešení
ARB (2%): vedoucí projekt OP-based L2, různé aplikace na blockchainu prosperují
AAVE (3%): lídr v DeFi půjčkách
LINK (3%): lídr v oracle, CCIP se angažuje v mezinárodních převodech SWIFT a cross-chain sektoru
UNI (2%): lídr DEX
JOE (2%): lídr na Avalancha DEX
CAKE (2%): lídr na BSC DEX
PENDLE (3%): trh s úrokovými obchody, dvojí výhoda RWA, LRT sektoru
ETHFI (2%): v současnosti jediný projekt s vydáváním tokenů na LRT
ONDO (3%): lídr RWA, projekt má pozadí Goldman Sachs, získal investici od BlackRock
TAO (3%): lídr v AI
RNDR (3%): decentralizovaná GPU síť, více konceptů v AI, DEPIN, GameFi, metaverse
TIA (2%): lídr v modulárních blockchainech
ATOM (2%): lídr L0, rozvoj ekosystému v plném proudu, mnoho projektů používá COSMOS SDK
IMX (2%): ZK-L2 navržený speciálně pro NFT, GameFi
STX (2%): lídr L2 v bitcoinovém ekosystému
Celkem 80%, zbývajících 20% je USDT jako rezerva a na průměrování poklesu
Samozřejmě si můžete zvolit i několik hlavních mincí, rizika se liší
2. Pravidelné rebalancování
Když volatilita cen mincí způsobí, že podíl mincí se odchýlí od původně stanoveného poměru, pomocí technické analýzy (hlavně s použitím váženého klouzavého průměru VWMA) provádíme rebalancování, jakmile klouzavý průměr překročí linii a obrátí trend, aby se podíl kapitálu vrátil na stanovenou hodnotu.
Pravidelně znovu selektujeme mince, podobně jako ETF, pomocí metody výměny jedné mince za druhou, když přidáme novou minci, nahradíme jednu starou minci, abychom posílili investiční portfolio.
