Ideální objem obchodování jako procento kapitálu závisí na několika faktorech, včetně vaší úrovně zkušeností, vaší obchodní strategie a vaší tolerance k riziku. Existují však některá obecná pravidla, která vám mohou pomoci bezpečně spravovat svůj kapitál
1. Pravidlo 1%-2%:
• Mnoho obchodníků doporučuje používat toto pravidlo pro řízení rizik.
• Princip: Neriskujte více než 1 % až 2 % svého kapitálu v jednom obchodu.
• Příklad: Pokud je váš kapitál 10 000 USD, maximální riziko na obchod je 100–200 USD.
• Tento poměr je určen na základě velikosti vašeho stop lossu.
2. Pákový efekt používejte opatrně:
• Pokud používáte pákový efekt, vyhněte se otevírání obchodů o velikosti větší, než je procento bezpečného kapitálu.
• Velikost pákového efektu by měla být pokud možno úměrná vaší toleranci k riziku.
• Příklad: Pokud používáte pákový efekt 1:10, snažte se nepřekročit stanovený poměr rizika.
3. Poměr rizika a odměny:
• Abyste se vyhnuli velkým ztrátám, použijte poměr 1:2 nebo 1:3 (tj. potenciální výnos by měl být dvojnásobný až trojnásobek rizika).
• Příklad: Pokud riskujete 100 USD, váš cílový zisk by měl být alespoň 200–300 USD.
4. Objem obchodů ve vztahu ke kapitálu (Position Sizing):
• Použijte výpočty k určení vhodné velikosti smlouvy nebo partie na základě vašeho kapitálu.
• Jednoduchá rovnice:
Velikost obchodování = (vlastní kapitál x procento, které jste ochotni riskovat) ÷ (počet pipů k zastavení ztráty x hodnota pipu)
Obecné tipy:
1. Neobchodujte celý svůj kapitál najednou. Část si nechte jako rezervu.
2. Snižte objem obchodování, pokud jste na trhu noví nebo si nejste jisti analýzou.
3. Pamatujte, že trh může být nepředvídatelný, takže zaměření na řízení rizik je důležitější než velké zisky!