Futures obchodování může být výnosné, ale přichází s riziky. V průběhu času jsem vylepšil svá nastavení, abych se vyhnul problémům a maximalizoval zisky. Zde jsou nastavení futures a strategie, které mi fungují - a jak řeším potenciální problémy, abych udržel svou obchodní hru silnou.

1. Typ marginu: Křížový vs. Izolovaný (Co preferuji a proč)

Křížový margin:

Tento režim sdílí váš margin napříč všemi otevřenými pozicemi. Používám ho sporadicky, hlavně pro obchody s nízkou pákou nebo když mám dostatek prostředků na řízení rizik.

Můj názor: Je to riskantnější, protože jediný špatný obchod může ovlivnit váš celý zůstatek, ale nabízí to flexibilitu během volatilních trhů.

Izolovaný margin:

Každá pozice má svůj vlastní margin, což znamená, že ztráty jsou omezeny na margin přidělený pro tento obchod.

Proč to preferuji: Omezí to moje riziko a chrání můj účet před tím, aby byl vymazán jediným špatným obchodem. U většiny svých obchodů se držím Izolovaného marginu - zejména při použití vyšší páky.

2. Vyvážená likvidita: Výběr správného tokenu

Likvidita hraje obrovskou roli v futures obchodování. Zde je to, co jsem se naučil:

Tokeny s vysokou likviditou: Držím se populárních tokenů jako $BTC , $ETH , $BNB , $ADA, $XRP, $LINK, protože mají užší spread a rychlejší provádění objednávek.

Tokeny s nízkou likviditou: Vyhýbám se jim, pokud jsem neudělal hluboký výzkum. Klouzání může zničit zisky, zejména s vysokou pákou.

Profesionální tip: Vždy zkontrolujte 24hodinový objem obchodování s tokenem před vstupem do obchodu.

3. Nastavení páky: Řízení rizik a odměn

Primárně používám páku 10x až 25x.

Pro tokeny s nízkou cenou pod 10 dolarů dávám přednost 10x, protože tyto aktiva mohou být velmi volatilní.

U obchodů s vysokou důvěrou občas tlačím na 20x-25x, ale pouze s řádnými stop-lossy.

Moje pravidlo: Nikdy nechoďte "all in" s vysokou pákou. Pokud máte chuť použít více než 25x, ujistěte se, že jste udělali svůj výzkum (DYOR) a rozumíte rizikům.

4. Nastavení vstupu a výstupu obchodů: Klíč k vyhnutí se problémům

Stop-Loss: Vždy nastavím stop-loss, abych omezil své ztráty. Pro mě je to nevyjednatelné.

Úrovně zisku: Nastavuji realistické cíle (např. 2x nebo 3x moje riziko), abych zajistil zisky. To mi pomáhá vyhnout se příliš dlouhému držení obchodů.

Limitní objednávky: Dávám přednost limitním objednávkám před tržními objednávkami, abych se vyhnul klouzání, zejména během vysoké volatility.

5. Skryté problémy, které většina obchodníků přehlíží

Futures obchodování má své výzvy. Zde jsou problémy, které jsem čelil, a jak je řeším:

Finanční poplatky: Tyto opakující se poplatky mohou zmenšit zisky. Pečlivě sleduji úrokové sazby a vyhýbám se obchodům, které by mě v průběhu času stály příliš mnoho.

Riziko likvidace: Na začátku jsem podcenil, jak rychle může páka vést k likvidaci. Teď nikdy neriskuji více než 2% svého celkového zůstatku na obchod.

Přehnané obchodování: Je lákavé obchodovat často, ale naučil jsem se čekat na jasné nastavení. Kvalita nad množstvím je moje mantra.

6. Další nastavení futures, která používám

Možnost pouze snížení: Zabraňuje náhodnému zvýšení velikosti pozice při úpravě objednávek.

Časové rámce grafů: Používám více časových rámců (1H, 4H a Denní), abych získal kompletní obrázek trendu před vstupem do obchodu.

Velikost pozice: Vypočítávám velikost své pozice na základě své tolerance k riziku a vzdálenosti k mému stop-lossu.

7. Obchodní psychologie: Řešení emocionálních problémů

Většina mých raných chyb nebyla technická - byla psychologická.

Strach z promarnění příležitosti (FOMO): Naučil jsem se důvěřovat své strategii a vynechávat obchody, které nesplňují moje kritéria.

Netrpělivost: Spěch do obchodů téměř vždy vedl k ztrátám. Teď čekám na potvrzovací signály.

Přehnané sebevědomí po výhrách: Série výher může učinit člověka bezohledným. Nutím se dodržovat stejná pravidla, bez ohledu na to, jak úspěšný jsem byl.

Moje konečné myšlenky

Futures obchodování je dovednost, kterou trvá čas zvládnout. Pro mě to byla cesta pokusů a omylů, ale správná nastavení a myšlení udělaly velký rozdíl. Zaměřením na správné typy marginu, vyváženou likviditu a jasné řízení rizik jsem se vyhnul velkým problémům a vytvořil udržitelnou obchodní strategii.

Obchodujte chytře, zůstaňte disciplinovaní a nikdy nepřestávejte se zlepšovat. Pamatujte, že nejde o to, aby každý obchod byl dokonalý - jde o to, zůstat ve hře na dlouhou trať.

(Toto je můj osobní přístup. Vždy DYOR a obchodujte zodpovědně.)