Stanovení rozumné strategie stop-loss a take-profit je zásadní pro obchodování s kryptoměnovými kontrakty, zde jsou některé metody:
Strategie stop-loss
- Na základě technické analýzy
- Metoda klíčových cen: Najděte klíčové podpůrné úrovně na trhu, například předchozí minimální ceny, klouzavé průměry atd. Jakmile cena překročí tyto klíčové úrovně, spustí se stop-loss. Například, pokud cena bitcoinu klesne pod 50denní klouzavý průměr, je možné zvážit stop-loss.
- Stop-loss na základě K-čáry: Když se objeví medvědí K-čárové vzory, jako jsou „večeřní hvězda“ nebo „střelba hvězda“ a následný cenový trend potvrzuje platnost vzoru, provede se stop-loss. Tyto vzory obvykle naznačují, že by se trh mohl obrátit.
- Na základě poměru ztráty kapitálu
- Fixní poměr stop-loss: Nastavte si fixní poměr ztráty, který můžete snést, například 5 % - 10 % z kapitálu účtu. Jakmile ztráta dosáhne tohoto poměru, proveďte okamžitý stop-loss. Například, pokud máte 10 000 USD na kontrakt, nastavte 10 % stop-loss, když ztráta dosáhne 1 000 USD, proveďte stop-loss.
- Postupný stop-loss: Jak se cena pohybuje příznivým směrem, postupně zvyšujte stop-loss, abyste zabezpečili zisk a kontrolovali riziko. Například, když cena vzroste o určité procento, posuňte stop-loss z původní nákupní ceny blíže k nákladové ceně, a pokud cena pokračuje v růstu, zvyšte stop-loss podle potřeby.
- Na základě tržní volatility
- ATR (průměrný skutečný rozsah) stop-loss: ATR může měřit úroveň volatility na trhu. Můžete nastavit vzdálenost stop-loss na základě hodnoty ATR, například nastavením stop-loss na nákupní cenu mínus 1,5násobek ATR. Takto se vzdálenost stop-loss v případě vysoké volatility na trhu přizpůsobí, aby se zabránilo spuštění stop-loss kvůli krátkodobým výkyvům; v případě nízké volatility se vzdálenost zúží, aby se provedl včasný stop-loss.
Strategie zisku
- Na základě technické analýzy
- Metoda cílové ceny: Na základě technické analýzy najděte odporovou úroveň jako cílovou cenu pro realizaci zisku. Odporová úroveň může být předchozí maxima, úrovně Fibonacci retracement atd. Například, když cena etherea vzroste blízko předchozího maxima, zvažte částečný nebo úplný zisk.
- Trendové linie a pásmové zisky: Pokud cena roste v rostoucím pásmu nebo podél rostoucí trendové linie, může být zisk realizován, když cena dosáhne horní části pásma nebo prorazí trendovou linii. Tato metoda je založena na pokračování a obracení tržního trendu.
- Na základě fixního poměru a násobkového zisku
- Fixní poměr zisku: Nastavte fixní poměr zisku, například 20 %, 30 % z kapitálu účtu. Jakmile zisk dosáhne tohoto poměru, provede se výběr zisku.
- Zisk na základě násobku: Na základě počáteční investice se nastaví cílový násobek, například při dosažení 1,5násobku kapitálu, 2násobku atd. Tato strategie je vhodná pro investory s jasným cílem zisku.
- Na základě časového cyklu
- Krátkodobý zisk: Pokud je vaše obchodní strategie krátkodobá, například denní obchodování, můžete nastavit zisk podle obchodního času. Například několik hodin po obchodě, když zisk dosáhne určité úrovně, realizujte zisk, abyste se vyhnuli tomu, že se zisk vrátí kvůli tržním výkyvům.
- Dlouhodobé držení zisku: Pro dlouhodobě pozitivní kryptoměnové kontrakty můžete nastavit ziskové období na čtvrtletní nebo roční bázi. Jakmile dosáhnete očekávaného času a zisk odpovídá očekávání, realizujte zisk.