ChainCatcher zpráva, špičkový obchodník Eugene Ng Ah Sio zveřejnil nedávné shrnutí obchodů, po perfektním vzestupu z 102 000 dolarů na 107 000 dolarů v BTC jsem se rozhodl přesunout tento zisk na SOL a long pozice v ekosystému SOL. Vstupní bod v té době nabízel střední poměr rizika a výnosu (r/r), konkrétně: long 220 dolarů SOL, 2,75 dolaru WIF a 0,037 dolaru BONK. To bylo založeno na silné výkonnosti SOL na nízkých časových rámcích (LTF) a důvěře, kterou přinesly předchozí úspěšné obchody. Když se BTC trh začal otáčet na 108k, nelíbil se mi výkon některých memových mincí, a tak jsem bez váhání uzavřel slabší aktiva, přijímající přijatelnou ztrátu (což byla správná akce). Nicméně jsem neuzavřel pozici SOL, naopak jsem se rozhodl zvýšit pozici z 20 milionů dolarů na 30 milionů dolarů. To vedlo k prvním chybám.
Chyba 1: Nezastavení ztráty včas:
Obvykle je jednou z mých silných stránek schopnost včas vystoupit, když pozice začne ztrácet sílu, abych se vyhnul větším ztrátám. Tentokrát jsem se však rozhodl nezastavit ztrátu, když SOL klesl na 215 dolarů, i když jsem si myslel, že trh bude mít po zasedání FOMC pokles. Můj zaujatý přístup převládl nad logikou, psychologická výmluva, kterou jsem si dával, byla, že 200 dolarů je klíčová podpora pro SOL a je velmi blízko, nechtěl jsem, aby mě trh „sekl“ kvůli pokusu o chytání 5% pohybu. Když SOL klesl na podporu 200 dolarů, dále jsem přidal pozici, zvýšil jsem ji z 30 milionů dolarů na 45 milionů dolarů, protože poměr rizika a výnosu na vysokých časových rámcích (HTF) byl nejlepší. Nemyslím si, že to byla chyba, ale skutečně to situaci, která byla již složitá, udělalo ještě nebezpečnější.
Chyba 2: Ignorování stop-loss bodu:
Když SOL spadl pod 200 dolarů, jasná akce by měla být uzavření pozice podle plánu. Nicméně jsem se rozhodl držet, protože velikost pozice byla již tak velká, že pokud bych v tu chvíli uzavřel pozici, mohlo by to vyvolat propad ceny SOL na 190 dolarů a zničit celý graf. V této chvíli jsem začal mít „naději“ (hopium) a myslel jsem si: „Možná dojde k dolnímu stínu, který prolomí podporu a pak se znovu vzchopí.“ Tento psychologický stav byl rozhodně červenou výstrahou a byl jsem na to zvlášť opatrný. Kromě toho, když cena klesla pod 200 dolarů, přidal jsem páku v rozmezí 187 až 193 dolarů a rozšířil svou pozici na téměř 60 milionů dolarů (celková páka účtu dosáhla 1,2x). To bylo zjevně špatné rozhodnutí, ale jak vidíte, chyby se začaly neustále hromadit. Naštěstí nedošlo k úplné „černé labuti“ a já jsem za to nedostal větší trest.
Správné kroky:
Jakmile se ztráta dostala na 7-8 milionů dolarů, rozhodl jsem se, že „to stačí“ a rozhodně jsem zastavil ztrátu. Uzavřel jsem 70 % své pozice na 193 dolarech, což mi umožnilo uvolnit hotovost pro opětovné otevření pozic na konečném dně, včetně ETH, ENA, PEPE a WIF, téměř jsem nakoupil na dně. Nakonec byla skutečná ztráta této transakce (rPNL) 6,2 milionu dolarů, což je přibližně -10,2 %. Od té doby jsem provedl 13 obchodů, které všechny byly ziskové, a tím jsem prakticky vyrovnal tuto ztrátu. Považuji to za dobrý příklad, který ukazuje, jak obchod může od začátku selhat, chyby se hromadí a nakonec se mohou stát velmi špatnými, zejména když převládne „mentální model potopených nákladů“. Naštěstí jsem se dokázal dostat z tohoto myšlení, což mi umožnilo obchodovat klidně a přesně, když trh dosáhl dna. Toto je moje největší ztráta na jedinou pozici na tomto účtu a tuto lekci si budu dlouho pamatovat.
Veselé Vánoce, přátelé.
