CoinVoice nedávno zjistil, že přední obchodník Eugene Ng Ah Sio zveřejnil nedávný obchodní shrnutí, a po perfektním longu BTC z 102 000 USD na 107 000 USD jsem se rozhodl přesunout tento zisk do SOL a longu v SOL ekosystému. Vstupní bod v té době nabízel střední poměr rizika a odměny (r/r), konkrétně: long 220 USD SOL, 2,75 USD WIF a 0,037 USD BONK. To bylo založeno na silném výkonu SOL na nízkých časových rámcích (LTF) a důvěře vyplývající z předchozích úspěšných obchodů. Když se trh BTC začal od 108k otáčet, nelíbily se mi výkony některých meme coinů, a tak jsem rozhodně uzavřel slabší aktiva a přijal přijatelnou ztrátu (to bylo správné rozhodnutí). Nicméně jsem neuzavřel pozici SOL, ale naopak jsem se rozhodl zvýšit pozici z 20 milionů USD na 30 milionů USD. To vedlo k vzniku první chyby.
Chyba 1: Nebyl jsem včas venku z pozice:
Obvykle je jednou z mých silných stránek schopnost včas opustit pozici, když začíná ztrácet sílu, abych se vyhnul větším ztrátám. Tentokrát jsem se však rozhodl neuzavřít stop-loss, když SOL klesl na 215 USD, i když jsem si myslel, že trh bude mít poklesy před a po zasedání FOMC. Můj předsudek přemohl logiku a mé duševní výmluvy, které jsem si říkal, byly, že 200 USD je klíčová supportní úroveň pro SOL a že je blízko, nechtěl jsem, aby mě trh 'vyhodil' jen kvůli pokusu chytit 5% pohyb. Když SOL klesl na support 200 USD, ještě více jsem přidal, zvýšil jsem pozici z 30 milionů USD na 45 milionů USD s odůvodněním, že poměr rizika a odměny na vysokých časových rámcích (HTF) je nejlepší. Nemyslím si, že to byla chyba, ale určitě to situaci, která už byla složitá, zhoršilo.
Chyba 2: Ignoroval jsem stop-loss:
Když SOL klesl pod 200 USD, jasný krok měl být uzavření pozice podle plánu. Rozhodl jsem se však nadále držet, protože velikost pozice byla tak velká, že pokud bych v tuto chvíli uzavřel, mohlo by to způsobit, že cena SOL by spadla pod 190 USD a zničila by celý graf. V té chvíli jsem začal mít 'hopium', přemýšlející, 'možná bude nějaký dolní stín, který poruší support a pak se znovu postaví'. Tento psychologický stav byl rozhodně červeným varovným signálem, na který jsem si dával pozor. Kromě toho, když cena klesla pod 200 USD, přidal jsem páku v rozmezí 187 až 193 USD, čímž jsem zvětšil velikost pozice na téměř 60 milionů USD (celková páka účtu dosáhla 1,2x). To bylo zjevně chybné jednání, ale jak vidíte, chyby se začaly hromadit. Naštěstí nedošlo k úplné 'černé labuti' události, za což jsem nebyl potrestán více.
Správné místo:
Když jsem měl ztrátu 7-8 milionů USD, rozhodl jsem se, že 'stačilo' a rozhodně jsem uzavřel stop-loss. Na 193 USD jsem uzavřel 70% pozice, což mi umožnilo uvolnit hotovost pro opětovné otevření pozice na konečném dně, včetně ETH, ENA, PEPE a WIF, skoro na dně. Nakonec byla skutečná ztráta z této obchodní operace (rPNL) 6,2 milionu USD, což je přibližně -10,2%. Od té doby jsem provedl 13 obchodů, všechny ziskové, což v podstatě vyrovnalo tuto ztrátu. Myslím, že to je dobrý příklad, jak může obchod začít chybovat, a pak se chyby hromadí, až se to může stát velmi špatným, zejména když 'mentální model ztracených nákladů' přebírá kontrolu. Naštěstí jsem se dokázal dostat z této mentality, což mi umožnilo obchodovat klidně a přesně, když byl trh na dně. Toto byla moje největší ztráta na jedné pozici na tomto účtu, tuto lekci si budu pamatovat dlouho.
Šťastné a veselé Vánoce, přátelé.[Odkaz na originál]
